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基本面分析:
美国债务上限问题刚过,意大利和西班牙又有陷入债务危机之嫌。昨日意大利和西班牙的10年期国债收益率分别高达6.16%和6.45%,通常国债收益率超过66%就被认为是不可持续的。两国的国债收益率均创出欧元区成立以来的新高,而两国与德国国债的息差也达到了高位,无论是收益率还是息差的水平,都已接近迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙接受纾困时的水平。
在加上欧元区近期公布的数据包括PMI数据以及个人消费者指数均不及预期,加重了市场对欧元的担忧。市场预期今日两大央行的利率决议均会维持在原来的记录,因欧元区疲弱的经济数据以及恐外围国家借贷成本继续升高,连续生息步伐恐将暂停。
美国方面:昨日公布的ADP数据好于预期但ISM非制造业指数以及6月工厂订单不及预期,美国数据好坏参半。昨日美元指数快速下滑,击穿74.20之后受到日本当局干预汇市的影响美元指数在今日强势反弹,交易商提示,日本当局大量买入美元/日元,造成美元/日元的大幅上涨,拉升美元指数的上涨;瑞士央行的干预预期也使得美元/瑞郎有所上涨。
美元指数的反弹将对金银上涨造成压力,而且面临非农之际,市场谨慎情绪升温。若明天非农数据利好美元指数,或将对金银造成一波打压。
但从长期来看,黄金牛市仍然继续,数据显示6月到7月份之间韩国、泰国央行分别购进25吨和16.99吨,以及俄罗斯、哈萨克斯坦乃至西方发达国家均购进黄金,这也足以证明在主权债务危机下黄金才是最安全的资产。
昨日天通金维持涨势,但由于创新高后前期涨幅过大造成上涨乏力以及明天非农数据即将公布导致部分获利盘出局。天通金在多次上攻高点未果的情况下在尾盘小幅回落,但全天仍收出一根上影的小阳线。从日K线看,黄金将延续强势,但日内黄金价格或将小幅回落,在非农前大幅上涨的可能性不大。昨日美国ADP公布的就业人数变化好于预期,如果本次非农数据好于7月份,那么将支撑美元反弹,对黄金形成一定的压力。
预计今日天通金波动区间342--346.60;日内可以维持区间操作,激进投资者可于342.45--343.56区间选择买入,目标看至346.20,严格止损341。若受阻346附近,亦可空单介入。
现货白银:
昨日现货白银在早盘一波快速上拉后回落盘整,但在美盘现货白银仍延续强势,而在黄金上涨较弱的情况下现货白银依然维持强势,并在尾盘小幅收高,全天振幅达306元/千克。由于黄金的强势现货白银将继续维持强势上扬,日内交易仍以多头思路为主。
预计今日波动区间8510--8823。激进的投资者可选择8550--8600区间选择买入,目标看至8700附近,严格止损8470,谨慎做空。