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昨日两市探底回升,沪指六日连涨。隔夜美股收高,国内消息面来看,央票发行利率连升20基点使加息预期陡增;另外节能减排、海水淡化、水利建设等行业迎政策利好。今日两市股指近乎平开,昨日带领大盘反击的水泥板块领跌。受国际油价反弹利好刺激,石油板块涨幅居前,国创高新(002377)涨停,但近期走势疲弱的银行股再次成为做空主力,有色板块陷入回调,两市维持弱势震荡的格局。
截至午间收盘,沪指报2747.38点,跌11.82点,跌幅0.43%;深证成指报11963.09点,跌84.00点,跌幅0.70%。盘面上看,板块多数飘绿,石油、化工、化纤、水利等板块逆市飘红,水泥、银行、家电、酿酒等板快跌幅居前。
南京证券认为,近期市场对于通胀见顶预期不断强烈,对于政策面微调的预期也有所升温,此外,保增长似乎正在逐渐成为管理层关注焦点。可见,前期悲观预期的确在出现一定的正面变化,而考虑股市总是提前反映经济基本面及政策面预期,三季度股指正在面临反弹。而从近期盘面上看,从保障房概念再到国防军工,从汽车、煤炭等超跌品种再到食品饮料、医药等防御型板块,股指轮动反弹有序,且主流热点如保障房概念、军工概念持续活跃,量能也配合理想,因此,短线股指在2800点附近反复震荡整固之后,后续反弹目标位剑指2850点。
今日要闻解读:
(一)一年央票利率超定存25基点
昨日,央行在公开市场发行的20亿元1年期央票参考收益率为3.4982%,较上期上涨9.63个基点。这是继上周9.31个基点之后,1年期央票发行利率再次跳升。现在,1年期央票发行利率高出1年期定存利率近25个基点,达到24.82个基点。这被市场各方看作是未来加息一次的依据。
[金融界简评]:1年期央票发行利率的连续两周上调,这让市场再次嗅到了加息的味道,不过从加息的时点分析,本月底再次加息的可能性较小,7月中旬公布6月经济数据前后或是加息的敏感时点,因此短期来看市场仍有反弹的空间。
(二)环保十二五科技发展规划出炉
环保部近日印发《国家环境保护"十二五"科技发展规划》。该规划通过依托重大专项建立产业化平台、支持关键技术、装备和产品研发与环境服务业支撑技术研究等多项措施,加强战略性新兴环保产业的科技支撑。未来,环保部还将通过"水专项"及其他各类科技专项、科技计划的实施,大力开展环境保护先进技术、装备和产品的研发和推广,引导和培育战略性新兴环保产业的健康发展。
[金融界简评] :环保行业是未来的朝阳行业,十二五是我国环保行业的黄金发展期,未来5年复合增长率为15%-20%,其中固废处理业务股的成长空间最为乐观,因此环保行业的上市公司是值得长期配置的品种。
(三)集运公司7月起普遍上调运价
继中海集运(601866)宣布7月1日起在相关航线加征旺季附加费和上调燃油附加费后,中国远洋(601919)方面称也有类似计划。此举意味着船公司将从7月起普遍上调运价,来应对目前低迷不振的市场行情。中国远洋方面称,按照惯例,公司原本计划在6月份加征旺季附加费和上调燃油附加费,考虑到市场情况才有所拖延。但公司没有透露具体的航线及上调幅度。
[金融界简评]:三季度一般是航运的旺季,所以集运公司选择在此时点上调运价来应对目前低迷的市场行情,此次上调运价对于集运公司的利润会产生一定的积极作用,而且集运公司的估值目前处于历史底部,投资者可以关注调价带来的交易性机会。
(四)两部委启动节能减排示范工程
财政部、发改委日前印发了《关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知》,决定于"十二五"期间,在北京、深圳、重庆、杭州、长沙、贵阳、吉林和新余等八个城市开展节能减排财政政策综合示范工作,并加大对这些城市的财政支持力度。《通知》要求上述八个城市以地方政府为责任主体,以城市为平台,加大各项节能减排财政政策整合力度,加快体制机制创新,积极推进经济结构调整和发展方式转变,促进实现"十二五"节能减排目标。
[金融界简评]:加大节能减排的推广力度是是实现经济发展方式转变的途径之一,因此“十二五”期间国家对节能减排的政策支持力度会有增无减,一方面要加强财政的支持,另一方面也要加强体质的创新,其中合同能源管理就是目前探索出的推进节能减排的创新机制之一,以后也必然面临更大的发展机遇,建议关注此类上市公司。
(五)大宗商品隐现二次探底
23日开始,大宗商品出现了又一波跳水行情。截至美国27日收盘,标普GSCI大宗商品价格指数连续第四个交易日下跌,收挫0.3%,报642.82点,创下自今年1月底以来的五个月新低。该指数覆盖了24种主要大宗商品类别。原油无疑是这一轮下跌的主力,受IEA日前紧急宣布抛售战略石油储备影响,国际油价在过去几个交易日累计下跌超过5%。
[金融界简评]:从目前的情况来看,IEA释放战略原油储备的确对国际油价产生了“震慑”作用,而国际油价的下跌也带动了其他大宗商品价格的调整,大宗商品价格的调整有利于缓解全球的通胀压力,对于全球经济的稳定增长具有积极意义,从中期来看利好股票市场。