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周二受隔夜欧美股市上涨的刺激,沪深两市股指今晨高开,因近期强势表现的题材股步入调整的拖累,股指震荡回落,一度翻绿,随着金融股推高,煤炭、有色、石油相继回升,助推着股指快速上台阶,但量能欠佳,显示市场心理趋向谨慎,追涨意愿明显不强而有所反复,晚盘在稀土永磁、电力、稀缺资源、有色、化工等板块发力上行带动下,股指震荡走高,一举突破半年线上行,沪指终盘报收于2890点,涨18点,涨幅0.63%,深指涨0.78%,均呈现一根带下影线的光头小阳线。稀土永磁、电力、稀缺资源、有色、化工等板块指数涨幅居前,仅飞机制造、传媒娱乐、酿酒、商业百货板块指数呈下跌态势,创业板指数微跌0.06%中小板指数微涨0.20%。
智者顺时而谋
在消息面上、国资委要求从有利于培育和发展大公司大企业集团等方面出发,推进央企调整重组,此消息对央企品种构成利好。央企做大做强的过程中,不可避免要动用股市的融资再融资的工具。对于相应的“央企蓝筹股”板块也构成了远期的、间接的题材。银监会主席刘明康表示,要对当前房地产市场出现的一些新苗头密切监测、加强研判,加强房地产信托业务的监管。此消息说明对房地产的调控尤其是有关牵涉到的金融方面的监控仍在加强,对房地产业依然形成利空资讯。证监会称宝安石墨矿事件受害者可起诉,此消息对市场所谓的题材股均构成利空资讯,对未来不属实的研究报告将起到警示作用,此例也将成为一件典型案例;而6000亿元险资近期可能入市的消息则对市场资金面构成利好,保险资金正以每年1万亿元的速度增加,若其对行情研判乐观,那么可投资股市的增量资金将非常可观。更重要的是,保险还是基金的上游客户,若保险资金方向确定后选择申购或赎回基金,将撬动更多市场资金流入或流出。
在国际市场方面、昨夜美股收高,道指上涨0.36%,纳指上涨0.55%,标普上涨0.45%,欧洲主要国家股市有一个点左右的跌幅。欧美股市反弹上行对包括中国A股的全球股市均有一定的支撑作用;纽约原油期货报复性上涨,上涨5.37美元,报收于每桶102.55美元,涨幅为5.5%;纽约黄金期货上涨11.6美元,报收于每盎司1503.2美元,涨幅为0.8%;白银上涨5.2%。原油、有色金属、贵金属等反弹对相关品种的压力减缓,但输入性通胀的压力再次加大;
在行业方面、工信部公布2011年标准化重点工作,提出将围绕“十二五”规划纲要和产业发展重点,加强标准战略研究,加快物联网、三网融合、半导体照明、节能和新能源汽车等重要领域标准制定和修订,为保持工业通信业平稳较快发展做好支撑。这对相关物联网、新能源汽车、三网融合、半导体照明等品种均构成利好;3月全国汽车销量182.85万辆,增速下滑明显,此消息对汽车板块构成利空资讯,汽车销量增速明显下滑,对于汽车板块而言构成“景气周期转换”的压力。电子音响行业‘十二五’发展规划”已递交工信部和商务部进行汇总编制。2011年1季度我国电子音响产值约75.78亿美元,同比增长近20%。此消息对电子音响行业构成了实质性利好,具有自主知识产权的品种受益将更大;工信部发布关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康发展的通知,这对相关品种也构成一定程度的利好;铝型材出口退税或下调4%,这是调整“两高一资”高耗能行业的举措,亦是国家在封杀700多亿电解铝投资之后的又一重拳,人民币与美元的汇率在一个月之内已从6.5滑落至6.4关口,加上汇兑损失一块,企业出口利润更加稀薄,可见对出口类铝型材企业构成较大的利空;
今日消息面相对平静,许多资讯都是过往资讯的继续,即前期政策的延续或落实举措或效果显现,可见、对资讯也应该搞清源头和归属的关系,把握归属的“势”,“智者顺时而谋”,谋“势”者赢。
高手寻源而动
今日市况较具戏剧性,早盘股指陷于平衡区域、在宏观经济数据将公布之时,市场心理趋向谨慎,观望气氛浓郁,交投较为清淡,金融股及煤炭、有色、石油等权重板块的转强虽对股指起到一定的护理作用,带并未激发出多头的做多热情,午盘后,经震荡,稀土及资源板块、电力及“电荒”受益板块、氯碱及整个化工板块此伏彼起,联动上行,一扫早盘的疲软胶着态,放量上行,多方推动下攻克半年线,今日盘中亮点较多,但其最大的特点就是“采动荷花牵动藕”,亮点辐射波及有序,热点转换有据,板块轮动脉络清晰,较为健康,因而“高手寻源而动”,抓住热点演绎的源头则可顺流行舟。今日有序联动热点主要有三:
首先:因氯碱化工(600618)股强势领涨刺激整个化工类板块轮动:氯碱化工(600618)的涨停起到“一石激起千层浪”的效果,一是直接刺激着氟化工股领涨化工板块,三爱富(600636)、巨化股份(600160)等氟化工股强势上涨,二是直接刺激着碱化工全线上行,青岛碱业(600229)、三友化工(600409)、山东海化(000822)等碱化工股全线上行,三是进而带动了整个化工股集体走强,北化股份(002246)、同德化工(002360)、联合化工(002217)、龙星化工(002442)、索芙特(000662)等化工股均有良好的涨幅;四是引起化肥农药股的联动而整体上扬,加之受华阳科技(600532)继续拉出第七个"一字"涨停的刺激,盐湖钾肥(000792)、赤天化(600227)、鲁西化工(000830)、华昌化工(002274)等化肥农药股相继上扬;
其次:因“电荒”使得其受益品种相继联动且强势运行,一是因“电荒”的刺激,加之山西焦煤集团1500万吨/年煤焦化循环经济一体化项目预可研编制推进会在太原召开的预期,山西焦化(600740)涨停,安泰集团(600408)、美锦能源(000723)相继走高,带动煤炭板块整体上行,二是电力品种因“电荒”继续表现,桂东电力(600310)再度涨停,内蒙华电(600863)、明星电力(600101)、天富热电(600509)、涪陵电力(600452)等相继表现;三是太阳能生物质能品种走强,生物质发电股凯迪电力(000939)再创出新高,甲醇股远兴能源(000683)、天茂集团(000627)、乙醇股丰原生化(000930)均有一定程度的表现;四是助推因“电荒”受益的化工等品种继续走强;
再次:稀土永磁上扬诱发资源类品种联动:一是稀土永磁全线上扬,受稀土及相关产品涨价及我国高校第二个稀土学院在江西理工大学成立的刺激,中色股份(000758)一度涨停,包钢稀土(600111)再创新高,五矿发展(600058)、广晟有色(600259)等全线上扬,二是"涉矿"概念股强势表现,受稀土永磁上扬的带动,"涉矿"概念股相继表现,涉矿的华阳科技(600532)拉出第七个"一字"涨停,金瑞矿业(600714)封于涨停,大成股份(600882)、濮耐股份(002225)等"涉矿"概念股相继走高;三是有色资源板块转强活跃,在稀土永磁和"涉矿"概念股上扬的带动及大宗商品昨日强势反弹的鼓励,精诚铜业(002171)、闽发铝业(002578)、西藏矿业(000762)等有色及稀有资源品种开始走出底部且集体推高;