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周四受受隔夜欧美股市上涨的影响,今日早盘沪深两市双双高开,但随后在B股继续大跌的带动下震荡走低,午盘后更是加速下跌,盘面热点较为零乱,涨幅前列中银行股、煤炭股表现相对较好,而跌幅榜上莱钢、济钢继续跌停,前期强势股像黑猫股份(002068)、宁波富达(600724)、鑫富药业(002019)也纷纷跌停,跌停个股多达30只,个股呈现出普跌格局,沪指终盘报收于2887点,跌38.37点,跌幅1.31%,收出一根带上影线的光头中阴线,上证指数呈现出五连阴格局。
新股方面,有三只个股出现破发,庞大集团(601258)下跌23.16%,雷柏科技(002577)下跌15.55%、通达动力(002576)下跌9.21,仅闽发铝业(002578)出现上涨21.21%。
B股方面,今天早盘呈现出大幅下跌格局,盘中一度大跌7.37%,尾盘有所回升,机电B股(900925)、大江B股(900919)位居跌幅前列,仅四只B股收红,收盘时指数依旧大跌2.87%。
板块方面,媒体报道中国农行一季报增长30%,银行板块受业绩普遍预期较好的影响下,以兴业银行(601166)为首的金融股早盘推高指数,成为全天表现最佳板块,另外受媒体报道国家发改委价格司约谈了几家大型煤炭企业,就保持市场煤炭价格稳定进行沟通,受此影响煤炭板块走势较为抗跌,为跌幅最小板块,而水泥、建材、旅游酒店则位居跌幅前列,
新股发行加剧存量资金抽离
消息面上,美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称美联储)发出信号,将如期结束备受争议的6,000亿美元国债购买计划。面对居高不下的失业率和挥之不去的通货膨胀隐忧,美联储接下来将面临是否加息的艰难决定。这标志着当前这轮史无前例的宽松周期即将结束。在这轮宽松周期中,美联储将短期利率下调至接近零的水平,并购买了超过2万亿美元的国债和抵押贷款支持债券,向经济注入了大量流动性。
美联储的利率决策声明虽然打消了两个忧虑,美国目前没有加息,QE2不会提前结束。市场对QE2提前结束的担忧似乎没有必要,但流动性结束临近且已经明朗,期市、股市上涨的流动性根基全然不在。
中国证券监督管理委员会(简称:证监会)未具名官员的话报导,证监会无意提高首次公开募股(IPO)审核速度,但目前中小板、创业板个股不断破发,新股发行依然是我行我素,决然不顾及股市和投资者的承受能力,结果加剧了对市场存量资金的抽离。
寻找被错杀的优质股
在经过连续五个交易日的快速下跌后,早盘股指在快速探底后出现了一小波凌厉反弹走势,但这只是短期技术反弹,其中中小盘个股跌势不止,其中多数个股破位下跌之后对市场人气形成较大挫伤。不过考虑到四分之一中小板公司一季报业绩负增长,中小板股票高估值仍有下跌空间,加上节前市场谨慎心理,技术上股指虽然呈现出超跌状态,但反弹的高度较为有限。而且美国继续执行低利率政策,黄金、原油等大宗商品价格上涨,通胀压力使得货币政策难有放松空间,紧缩货币政策的累积效应正开始逐渐显现,使得股指走势呈破位下跌态度。
明日是周五也是节前的最后一个交易日,市场在惯性下跌的趋势中,仍然存在进一步下杀的的动能,但需要指出的是,即使指数再次下跌其空间也较为有限,明日盘中见低点后回升的概率较大,2864点附近有较强支撑。
操作策略上,智多盈认为可关注技术严重超跌个股,特别是业绩预降被错杀、流通市值低的超跌准蓝筹股。另外,对于有相关重组、节能减排等题材,以及业绩增长预期的强势抗跌品种也可以重点关注。