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经济数据即将公布重点关注三类股
周四、沪深两市股指全天呈现出窄幅震荡整理走势,由于周五即将公布宏观数据,市场对此普遍持有担忧心理,因而观望情绪浓郁,沪指全天在3035至3050点的窄幅区间震荡整理,终盘报收于3042点,跌7.76点,跌幅0.25%,以济南钢铁(600022)、中电广通(600764)为代表的一批重组及重组题材股涨势耀眼。农林牧渔、黄金、钢铁、农药化肥板块指数涨幅居前,而纺织机械、稀土永磁、船舶、飞机制造、酒店旅游等板块指数迭部居前。
在平静中等待数据公布
消息上,温总理主持召开国务院常务会议,分析一季度经济形势,研究部署下一阶段经济工作,施行稳健货币政策,要求千方百计保持物价总水平基本稳定,把物价涨幅控制在可承受的限度内。此消息显示政府已将调控物价,抑制高企的CPI作为当前的首要任务了,这对未来经济有序健康的发展是有利的,但对被控制产品价格的相关企业而言则构成暂时的利空;国家电网与巴西国家电力公司签署协议,宣布将采用中国特高压直流输电技术建设巴西美丽山水电站输电工程,至此我国特高压输电技术首度走出国门,这对相关的特高压概念品种构成了实质性利好;中国农产品(000061)企业接日本订单大增的消息表明,这次地震、海啸和核辐射使得日本的农业生产基地成为重灾区,使得我国江苏、浙江、安徽、山东等地的食品加工企业接到了大量来自日本的加急订单,这对相关的农产品生产及加工企业构成了实质性的利好;铁道部要求6月1日起所有动车均实现购票实名制,此消息对相关购票实名制器材设备及软件生产商构成利好;而环渤海四港煤炭库存大降的消息可折射出煤炭销售量的提升,对产煤企业构成利好;已披露年报的1409家公司2010年存货达2.59万亿元,同比增长35.42%;平均每家公司拥有存货18.40亿元,创历史新高,此消息属于典型的利空资讯,上市公司的原材料及产品的积压会对其经营及业绩造成较大压力;总体而言,今日消息面较为平静,随着周五宏观数据的公布以及管理层根据其数据所采取的相应措施,市场将会有选择性地反应,而现在市场也会在平静中等待明日经济数据的公布。
在躁动中寻觅合理定价
由于周五即将公布宏观数据且其后据此可能将推出相应的措施。市场对此普遍持有担忧心理和观望情绪,反应到盘面,则是呈现着窄幅震荡态势,波澜不兴。从盘口观察,有以下三点值得我们特别留意:
一是低估值的蓝筹股,虽说整体处于休整之中,也有分化,但其强势特征仍为明显。如银行股中的农业银行(601288)、建设银行(601939)、中国银行(601988)、深发展A(000001)、民生银行(600016)等相继在平静的市况中创出新高,其中兴业银行(601166)、民生银行早已突破去年10下旬的高点创出了新高,保险股中的中国太保(601601)、中国平安(601318)也保持着强势运行态势;钢铁板块也是如此、由于重组品种济南钢铁、莱钢股份(600102)、华锐铸钢(002204)连续涨停,也刺激着低价钢铁股强势表现;低估值的房地产股虽经过前期的上行总体还处于休整状态,但东方银星(600753)、粤宏远A(000573)、国兴地产(000838)、外高桥(600648)等品种照样在平静中创出新高;目前低估值的大盘股仍然成为市场资金净流动入的对象。因而在相对平静的市况中表现出积极性地躁动盘势是一种正常的现象,其在积极性地躁动中进行价值修复且寻觅合理的定价,其实机构资金选择低风险且收益稳定的低估值品种加大配置已成为不争的事实。也反复应验了智多盈连日来的观点和预言,每座山都有自己的坡度,但各自有着不同的高度。选择具有估值优势且预期高度的品种才是理性价值投资者在结构性调整中的明智所为。
二是重组品种,因华谊集团重组预期,集氟化工新材料、萤石资源于一体的三爱富(600636)开年以来涨幅已近180%;缘于重组,济南钢铁、莱钢股份、华锐铸钢连续涨停;因上海国资整合预期良好,上海建筑材料集团旗下的棱光实业(600629)一度涨停;重组且一季度净利同比翻番的老凤祥(600612)封于涨停;中国电子旗下的中电广通因整体上市预期连续两日冲击涨停;可见、市场对央企整体上市及重组寄托了美好的预期,资产重组正铸就着中线牛股的形成。因而在相对平静的市道中重组品种更加表现出躁动不安的盘势。而国资委副主任邵宁日前指出,积极推进国有大企业整体上市,重大制度有望出台。无疑给市场增添了一计兴奋剂。从今日涨幅居前的品种大都是重组股及ST板块指数涨幅居前等市况可看出端倪,值得深度挖掘;
三是事件驱动型热点,近日盘中一直有各种各样的事件驱动型热点闪现,今天盘面中亦是如此,因中国农产品企业接日本订单大增消息刺激、东方海洋(002086)、中水渔业(000798)、圣农发展(002299)等受益品种强势上行;因受公布我国首批176个可以开发利用的无居民海岛名录消息刺激,受益的建发股份(600153)一度近攻击涨停等等,事件驱动型热点大多来去匆匆,更主要的是有鱼目混珠之嫌,大多浮于概念题材之表,“疑似之迹,不可不察。”即使参与也宜短线为主,对此见好收兵,不宜恋战为妙。