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核心提示:今日主力资金出现中等规模的净流出。从今日盘中走势来看,有几个特点值得关注,一是大盘指数跌幅较小,而个股普遍跌幅惨重,赚钱效应明显弱化,这种情况对散户投资情绪极为不利;二是盘中多次出现以地产、金融为首的权重股快速拉升,企图强撑指数,但最终还是回落下来,如果是主力建仓,肯定也不会以这种脉冲式拉升做得这么明显,因此要排除这种可能。基于这两种情况,后市继续走弱可能性偏大。
1、流行观点与偏差分析目前市场流行的观点:
1)宏观:1月信贷万亿调查,央行举棋未定银监会督导月度均衡;
2)基金:基金4季报落幕,去年底全面加仓强周期行业成新宠;
3)媒体:消息称央行与银监会虽略有分歧,但对2011年的信贷调控收紧,高度一致;
周末消息面有些偏空,一是新华社连发两篇文章,对房产税相关问题进行深度解读,显示了中央与地方对这一问题的分歧与拉锯;二是证监会官员表示破发不会影响IPO进度,暗示了扩容不会因为弱势而放缓;三是消息称央行与银监会虽略有分歧,但对2011年的信贷调控收紧,高度一致。
这一系列利空在一定程度上对目前偏弱的市场情绪以进一步打击,如果没有主力护盘或者吸筹的话,那么散户情绪或将进一步恶化的可能。而从万隆主力资金监测系统发现,近日那些先知先觉主力资金似乎也没有借利空吸筹的倾向,普遍是出多进少,这种局势下面,对于他们来说即便要吸筹,也会先打压出更低位再反手做多会更有利。
而今日盘中虽然地产股表现强势,但是多以快拉慢跌走势为主,而地产板块总体资金处于净流出状,因此主力们似乎并未在建仓。
2、主力数据及行为分析根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现中等规模的资金净流出,总体流出约34.3亿。其中基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为:-12、-5.3亿、-7.1亿和-9.9亿。
在上周五主力资金微量净流入之后,今日主力资金再度表现出明显的流出之势,四大主力流出力度都明显放大了。显然在上周反弹过程中的主力流入不是以建仓为目的,而是以拉升制造反弹为目的,这种现象在今日盘中亦表现了多次,以地产、金融为首的蓝筹股盘中多次脉冲式拉升,但最终还是回落下来,说明了主力们依然在为撤退做掩护。
3、主力板块路线图及热点风险点( 各方行为特点注释,点击查看 )今日主力资金在板块方面流入只有少数几个板块:工程建筑、通信、电器、旅游酒店;而流出靠前的板块则是:有色金属、新材料、节能环保、交通工具、银行类、电子信息、医药、化工、地产、锂电池等。
4、行为方向总结今日主力资金出现中等规模的净流出。从今日盘中走势来看,有几个特点值得关注,一是大盘指数跌幅较小,而个股普遍跌幅惨重,赚钱效应明显弱化,这种情况对散户投资情绪极为不利;二是盘中多次出现以地产、金融为首的权重股快速拉升,企图强撑指数,但最终还是回落下来,如果是主力建仓,肯定也不会以这种脉冲式拉升做得这么明显,因此要排除这种可能。基于这两种情况,后市继续走弱可能性偏大。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为35.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:机械、铁路基建、实质性重组个股等。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:十二五规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。