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周一A股市场小幅收高,上证指数重新收复3000点整数关。关于中国四大银行叫停开发贷款的消息一度打击银行股跳水,加上资源股跟随大宗商品市场大跌,拖累沪指盘中跌至近一个月新低;但工商银行尾市绝地反弹并带动银行股回升,最终推动大盘翻红。
上证指数收市报3014.41点,涨0.97%;深证成指收市报12808.09点,涨0.64%。深沪两市全日共成交3588亿元,较上一交易日萎缩逾三成。另外,创业板指飙升6.13%,中小板指上涨2.69%。
昨日A股市场超过八成半个股上涨。消费类行业集体领涨,医药生物行业涨逾5%,食品饮料涨逾4%;另外,煤炭开采、有色金属、石油化工、非银行金融、钢铁五个行业逆市走低。
市场表现 机构对本轮调整分歧大继上周大幅下挫后,昨日A股市场缩量回升,主要股指窄幅收高。因周末消息面相对平静,经历了上周五的暴跌后两市跌势明显放缓,恐慌气氛略有缓解,多空双方相对谨慎,工商银行接替中国石油再现放量诡异拉升,以创业板为首的中小盘个股出现报复性反弹,而两市成交却大幅萎缩。
经历了上周五非理性杀跌之后,昨日多空双方相对比较谨慎,结构性热点十分丰富。一是两市成交大幅萎缩,昨日两市的成交相比上周五萎缩逾三成,沪市单边成交再次倒逼2000亿元。二是“大象”有轮番异动的迹象。继中国石油狂拉之后,昨日工商银行大幅飙升,盘中从下跌逾4%,直至收盘拉至上涨6.84%,上涨幅度超过10%,强势超过“11·11”中石油的表现。三是分时图上黄白两线分化逐步拉大,个股及板块分化格局十分明显。创业板个股呈现报复性反弹,创业板指数基本收复上周五暴跌的失地,重新回到5日线上方。美中不足的是,创业板及中小板综合指数均是缩量上涨,持续性仍有待观察。
上周部分基金公司进行了较明显的减仓动作,但仍然有大批基金一直保持较高股票仓位,显示机构对本轮调整的分歧加大。此外,上周快速杀跌后,高仓位基金损失惨重,不排除短线有自救式反弹,工商银行的快速崛起,暗藏诡异。
从大资金流向看,上周五的一场暴跌,各方资金吓得不轻。昨日,机构资金继续出逃,不敢轻易做多。根据资金流向监测统计,昨日全天,沪市BBD大单资金净流出约44亿,而深市BBD大单资金净流出约14亿。虽然比上周五大为减少,但其态度还是值得关注。
技术分析 KDJ指标仍处死叉形态股指经过低位震荡消化上周五的大跌,在货币收紧预期下,前期受益通胀的有色金属板块压力倍增,上证指数一度击穿30日均线后顽强收回,短线大盘有依托30日均线反弹的要求。
尽管昨日两市大盘稍有企稳,但因12日的放量大跌,大盘短期指标依然处于急剧恶化状态。当前,MACD指标继续下行,绿柱不断放大,日线KDJ指标仍处死叉形态。所有这些,都预示着市场短期调整仍未结束。
从周线来看,上周沪指的“阴包阳”致使5周线失守,但其下还有10周线、60周线以及最最重要的120周线作为支撑,即使我们知道目前多方已经失去了前两个平衡地带,但中线来看,新的平衡地带最有可能在5周线和120周线之间产生,换句话说就是不破2665点不用看得太悲观。
后市推测:技术上,5日均线于昨日下穿10日均线,大盘阶段性调整进入后半段(建仓期)。同时,昨日并没有强势反弹或者强势惯性下跌,5、10日均线开口距离仍将放大,也就是说大盘在短期已经有所探底,但此时大盘可能还会以低位横盘震荡或者略为下跌为主。从量的情况看,多头线急速向下,略有减速,空头线也急速向上,昨日有较大减速,两线距离开始拉近,大盘只要不大幅放量上攻,两线将在两三个交易日左右相交。从量能上看,大盘的阶段性调整还在继续,只不过速率有所放缓,调整趋势并没有改变。
热点透视 工行拉升意在配股?昨日午后2点半后,工商银行大幅拉升,并带动银行股反弹,截至收盘,工行大涨6.84%收于5元。如何看待工行及银行股的异动呢?
民族证券银行业研究员张景表示,工商银行昨日尾盘的大幅拉升主要有两方面原因:一是昨日是工行配股的股权登记日,今日起将停牌配股,由于配股价较低引起抢权行为。
二是工行目前的估值较低,较H股也有一定幅度的折价。她表示,工行后期走势还要看其停牌期间A股整体的走势,对于银行股来说,由于估值较低存在阶段性机会,但趋势性上涨机会还需要等待催化剂驱动。
操作建议 配置确定性增长行业股票结合未来的通胀压力,政策从紧的预期目前难以得到缓解,尽管基本面不给股市造成负面影响。但操作还须谨慎一些,不排除市场快速下跌带来的反抽,如出现这种情况建议可逢高降低一些仓位。高通胀下政策面的不确定性,投资者应配置一些确定性增长的行业,以规避从紧风险。建议: 1.关注一些确定性的消费类如医药股等。2.关注科技类股票等。3.关注近期价格上涨下业绩弹性较大的化工类等。