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核心提示:周一A股四大主力资金(基金、社保、QFII、保险)出现小规模净流入,总体净流入额约2.55亿,大盘大涨75.19点,收于3054.02点。此前主力资金多以调仓换股为主,由前期涨幅较大的蓝筹板块转入新兴产业为主的滞涨股,由此点亮市场赚钱效应,投资情绪大增,这种情况下今日主力仅以小量资金便拉他巨大涨幅,完美的四两拨千斤之举。由于巨大上涨非主力资金所推动,恐难具有持续性。
一、主体行为数据
1.万隆主力舆情指标
美国会中选将近,市场普遍预期支持美元走弱的共和党胜出概率较大,以致美元继续下行,全球范围内有望继续保持宽松流动性,受此刺激市场情绪继续保持相对高位。
2.主力资金流及仓位变动情况
根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日继续出现小规模的净流入,总体流入约2.55.四大主力资金净流量分别为:6.2亿、2.45亿、-2.7亿和-3.4亿。虽然主力资金仅小幅流入,但市场涨幅巨大,这正是一个市场整体情绪非常高涨的现象。在这种情况下主力资金很容易用小量资金拉抬就可以产生巨大涨幅,明显的四两拨千斤之效。从四大主力的自己流看,基金和社保相对偏多,而QFII和保险资金则依然以小幅套现为主,这种分歧已经持续一段时间,这也说明前期抄底力度较大的QFII和保险资金依然处于高位套现阶段。
3.主力增减持方向路线图
从今日主力资金板块流向看,没有太大的二八分歧。经过一段时间的资金净流出之后,有色、钢铁板块再度出现主力资金净流入,而低碳节能、物联网之类新兴产业板块继续保持净流入势态。另外医药消费类近期也是遭遇主力资金持续性的流入,这些具有持续性主力资金流入的板块有望成为后市结构性机会点。
二、投资机会与风险
行为方向总结:今日主力资金继续小规模净流入,而市场却大幅上涨,这已经不是第一次发生这种情况。我们的判断是由于市场的整体情绪相对高涨,因此在主力小量资金的刺激之下产生追涨效应,由此进一步强化市场上涨之势。然而这种大幅上涨非主力资金所推动,预计很难具有持续性。考虑到此前主力资金的持续性流出,另外还需谨防主力拉抬出货的阴谋。由于本轮行情上涨迅速,导致大量的踏空者,这些人害怕再次错失赚钱机会,因此一看到加速上升便舍命追高,而这有可能就是主力资金的阴谋,他们要把最后一批人骗人市场。如果是这种情况,那么后市随之而来的便是一个时间相对较长的调整。而短期之内由于市场整体情绪依然高涨,继续惯性上冲可能性较大。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为50.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:新兴产业、医药、军工、节能、十二五规划受益等。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为50.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。
大幅看跌看跌看平看涨大幅看涨
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