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核心提示:周四A股主力资金(单笔2万股或20万元以上)流出35.89亿,与昨日的33.03亿几乎相当,已是自周二以来的连续第三日流出。板块方面流入靠前的是地产、稀有金属、西藏及新材料板块,而金融、电器、煤炭石油、化工、有色抛压相对较大。主力已经连续三日出现净流出,后市会否有转向迹象,各主力之间后市又将如何博弈?且看下文具体数据及分析。
一、主体行为数据
1.万隆主力舆情指标
2.主力资金流及仓位变动情况
3.主力增减持方向路线图
4.期指本周持仓变化
二、主体行为分析
根据万隆主力资金监测系统数据,基金资金在昨日小幅流入之后,今日继续出现小幅流出,流出量较昨日的6.03亿放大50%,约为9.16亿。而社保、保险、QFII这几路主力资金今日的流出量与昨日几乎相当,变化不是太明显。回顾本轮反弹以来可知,抄底先后顺序分别是社保、QFII、保险、基金,基金们抄底慢半拍,逃顶又再度慢半拍。截至今日,基金资金十日累计流出量接近了60亿,已经超过自7月5日反弹以来基金们累计流入的资金量一半,也就是说随着社保、QFII资金的出流,基金们似乎也加大了流出力度,跟随进行波段操作,而目前社保、QFII资金流出速度变缓,如果后市中他们开始逐步转向,不排除基金们亦跟随再度扭转流出势态。
期指市场目前的参与者主要是游资为主,那么期指持仓变动在一定程度上反映了游资行为。主力机构国泰君安在上周五大幅增持空单1700多手,而在本周二出现大幅下跌之后又转手平了1900多手空单,说明游资并没有看连续下跌,而是以短期波段操作套利为主。不过市场总体在昨日大幅减了1085手多单,同时有增加了583手空单,似乎短期内空头力量稍显上风。
三、投资机会与风险
行为方向总结:今日在主力资金流出压力之下,大盘跌破20日支撑线。事实上,自本周二以来主力资金已经连续三日净流出,其中周二还出现恐慌性的抛售现象,在并无重大利空的近日出现连续的资金出流,并有效击破2600整数关口和20日重要支撑。我们认为主力这种行为背后有两种可能意图:一是对经济预期不好再次表现出悲观态度,降低持仓量;二是借经济数据不好及美股走弱等利空打压吸筹进行筑底。我们认为第二种可能性更大。原因一是经过自去年7月股市见顶到今年7月初,大盘调整已经1年时间,跌幅超过30%,政策收紧已经经济回落的预期基本上已经在其中体现;二是本栏反弹是在社保、保险、QFII以及基金们各主力大规模抄底之下进行,也就是说他们是真的在买进,事实上这么短的时间主力又很难收集到足够的筹码,因此必定会制造恐慌引发散户抛盘,因此必须制造出一连即破重要支撑位的假象,以诱使散户抛售手中筹码。因此短期内依然以震荡调整为主,而2500一线是本栏主力抄底的平均成本线,在这一带将有望形成巨大支撑。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为42.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:稀有金属、区域振兴。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为50.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:金融、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。
情绪指标提示:
大幅看跌 看跌 看平 看涨 大幅看涨
0 25 50 75 100