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证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2010-010
天津力生制药股份有限公司关于使用超募资金用于扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于扩建项目的议案》,现就使用超募资金进行扩建项目的相关事宜公告如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]371号)文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值1.00元,发行价格为45元/股,共募集资金总额2,070,000,000.00元,扣除各项发行费用69,994,129.88元,实际募集资金净额为2,000,005,870.12元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“中瑞岳华验字【2010】第090号”验资报告。
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为867,684,000元,本次募集资金净额超过计划募集资金1,132,321,870.12元。
为了提高经济效益,并结合公司发展需要,公司将使用超募资金用于扩建项目:
(一)扩建项目选址基本情况
力生制药拟在天津市西青开发区建设力生制药新的生产基地,扩大生产能力,占地约300亩,此项目拟投资40874万元。该地区地理位置优越,此地域处于西青开发区内,已有三条通往市内公交线且区内有免费循环车辆,交通发达,公路畅通,运输便利,四面为公路相邻,是建设现代化制药企业的理想用地。该地区基础条件较好,水、电、燃气、排污、废水处理等管网管线基础设施完备。
综合上述条件,建设力生公司新的生产场地,可以减少投资,降低风险,可完全达到GMP高水平标准,在不影响公司现规模生产的前提下,尽快建设新力生生产基地,让力生公司更具有可持续发展的前途。
(二)项目建设的必要性
随着国际国内医药市场的发展,国家对药品生产质量的监管力度不断加大,患者对医药品的质量要求不断提高,特别是《药品生产质量管理规范》对药品生产经营企业厂房建筑、生产场地、设施、设备、工具等各种硬件条件的规范标准和要求更加严格。力生制药二十几年的快速发展,生产能力已处于饱和状态。随着天津市城市建设的发展,力生制药现有三个生产区域均受到城市规划的影响,均需退线、让地。从长期来看,上述因素对公司的生产经营活动有一定影响。因此,力生制药需建设具有科技化、规模化、自动化的现代化新的生产基地,已十分紧迫和必要。
(三)项目投资情况
经测算,本项目总投资为40874万元,其中:固定资产投资31849万元,流动资金9025万元。
(四)生产规模
项目建成后,生产规模将形成年产各类片剂胶囊剂80亿片(粒),年处理中药材:19.2吨,年生产原料药:5511公斤。
品名单位产量(万片,粒)备注
伊曲康唑胶囊(美扶)万粒330 7粒/盒
伊曲康唑胶囊(美扶)万粒1600 14粒/盒
氨酚咖匹林片万片6800 100片/瓶
氨酚咖匹林片(正痛片)万片106000 200片/盒
氨咖甘片万片9600 100片/瓶
VBI片万片23000 100片/瓶
VC片万片17000 100片/瓶
叶酸片万片13000 100片/瓶
谷维素片万片12000 100片/瓶
芦丁片万片14000 100片/瓶
葡荃内酯片万片12000 100片/瓶
盐酸普萘洛尔片万片10800 100片/瓶
吲达帕胺片片万片600 10片/盒
吲达帕胺片万片160000 30片/盒
氢氯噻嗪片万片12000 100片/瓶
呋噻咪片万片12200 100片/瓶
马来酸氯苯那敏片万片13900 100片/瓶
盐酸苯海索片万片17000 100片/瓶
阿司匹林肠溶胶囊(益欣雪)万粒1800 20粒/盒
复方甘草片万片80000 100片/瓶
奥沙拉秦钠胶囊(畅美)万粒270 36粒/瓶
氯化钾片万片24000 100片/瓶
甲硝唑片万片3800 100片/瓶
甲硝唑片万片2000 21片/瓶
氯化钾片万片7800 1000片/瓶
碳酸氢钠片万片51000 100片/瓶
新盖胃平片万片20000 100片/瓶
男宝胶囊万粒4500 20粒/盒
其他 万片(粒) 163000
合计
800000
具体产品及产量如下表:
序号项 目单位指 标
1片剂亿片/年79.177
2胶囊剂亿粒/年0.823
3处理中药材吨/年19.2
4原料药公斤/年5511
①伊曲康唑公斤/年2000
②奥沙拉秦钠公斤/年1000
③富马酸福莫特罗公斤/年1
④盐酸多奈哌齐公斤/年10
⑤吲达帕胺公斤/年2500
(五)经济效益测算
项目预计第四年达产,达产年销售收入为69708万元,年总成本48207万元,年利润总额20690万元,项目投资利润率(平均)为43%,项目财务内部收益率(税前)为44%,财务净现值(税前)为52496万元,投资回收期(税前)为4.21年。
公司独立董事对上述使用超募资金用于扩建项目的事项发表了如下独立意见:公司将超募资金用于扩建项目,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益;本次提出用超募资金进行扩建项目不影响募集资金投资计划的正常进行;符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司将超募资金用于扩建项目。
公司监事会于2010年5月17日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用超募资金用于扩建项目的议案》,监事会发表了如下意见:公司将募集资金超额部分用于扩建项目不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。监事会同意公司将募集资金超额部分用于扩建项目。
公司保荐机构渤海证券股份有限公司及保荐代表人王镇、王振刚在核查后出具《关于天津力生制药股份有限公司将超募资金用于扩建项目、建立合资企业及补充流动资金的核查意见》,认为:力生制药本次使用超募资金用于扩建项目的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事和监事会对该议案发表了同意意见,该议案的审议程序符合有关法律法规及力生制药《公司章程》的规定;力生制药本次使用超募资金用于扩建项目不影响募集资金投资计划的正常进行,本保荐机构同意力生制药本次使用超募资金用于扩建项目。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2010年5月17日