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开放式基金净值及增长率排行(2008年4月22日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-04-23 07:40
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.2360 -0.0010 -0.08 2.9170
000011 华夏大盘 5.4880 -0.0380 -0.69 5.7680
000021 华夏优势 1.9200 -0.0010 -0.05 2.0400
000031 华夏复兴 0.7480 -0.0010 -0.13 0.7480
000041 华夏全球精选 0.7770 0.0060 0.78 0.7770
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.0000 0.00 1.3880
001003 华夏债券C类 1.0900 0.0000 0.00 1.3800
001011 华夏希望A级 1.0030 0.0010 0.10 1.0030
001013 华夏希望债券C级 1.0030 0.0010 0.10 1.0030
002001 华夏回报 1.1920 0.0010 0.08 3.1630
002011 华夏红利 2.3840 -0.0020 -0.08 3.2170
002021 华回报二 0.9350 -0.0010 -0.11 2.2230
020001 国泰金鹰增长 0.7860 -0.0040 -0.51 3.6590
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 国泰金龙行业 0.7800 0.0050 0.65 3.2520
020005 国泰金马 0.7680 0.0060 0.79 3.1940
020008 国泰混合 1.4870 0.0000 0.00 1.5120
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9480 0.0110 1.17 1.8330
020010 国泰金牛创新 0.8820 0.0050 0.57 0.9320
020011 国泰沪深300 0.6530 0.0060 0.93 0.9350
040001 华安创新 0.7420 0.0010 0.14 3.4190
040002 华安Ａ股 2.9100 0.0320 1.11 3.2800
040004 华安宝利 0.8700 0.0060 0.69 3.1500
040005 华安宏利 2.3145 0.0121 0.53 2.7045
040006 华安国际配置 0.9870     0.9870
040007 华安成长 1.0887 0.0215 2.01 2.4036
040008 华安策略优选 0.7394 0.0047 0.64 2.2757
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7390 0.0040 0.54 3.2410
050002 博时裕富 0.8930 0.0080 0.90 2.8730
050004 博时精选 1.5122 0.0093 0.62 2.9022
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0750 -0.0010 -0.09 2.1360
050008 博时第三产业 1.1080 0.0070 0.64 2.4510
050009 博时新兴成长 0.8110 0.0090 1.12 3.0430
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7410 0.0020 0.27 2.1960
070001 嘉实成长 0.7715 0.0081 1.06 2.8528
070002 嘉实增长 3.6420 0.0180 0.50 3.9830
070003 嘉实稳健 1.0220 0.0000 0.00 2.8330
070005 嘉实债券 1.1730 0.0000 0.00 1.5830
070006 嘉实服务 3.0730 -0.0220 -0.71 3.1930
070009 嘉实短债 1.0032 0.0001 0.01 1.0622
070010 嘉实主题 0.9890 -0.0020 -0.20 2.4970
070011 嘉实策略 1.2140 0.0030 0.25 1.2140
070012 嘉实海外 0.6980 0.0130 1.90 0.6980
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.7440 0.0040 0.54 1.6400
080001 长盛成长 0.8260 0.0040 0.49 2.6700
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7195 0.0083 1.17 3.3795
090002 大成债券 1.0963 0.0013 0.12 1.3258
090003 大成蓝筹稳健 0.7435 0.0086 1.17 3.3135
090004 大成精选增值 1.3769 0.0057 0.42 2.7774
090006 大成财富 0.6710 0.0070 1.05 2.4930
092002 大成债券C类 1.0834 0.0013 0.12 1.3129
100016 富国天源平衡 0.9720 0.0020 0.21 2.2326
100018 富国天利债券 1.2110 0.0002 0.02 1.7210
100020 富国天益 0.8466 -0.0052 -0.61 3.8579
100022 富国天瑞 0.7130 0.0075 1.06 2.8619
100026 富国天合稳健 0.7883 0.0032 0.41 2.1678
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.4900 0.0050 0.34 2.7000
110002 易基策略 3.5100 0.0230 0.66 4.2400
110003 易基５０ 0.9485 0.0210 2.26 2.7985
110005 易基积极 1.1786 0.0074 0.63 3.8619
110007 易方达收益A 1.0191 0.0001 0.01 1.0507
110008 易方达收益B 1.0203 0.0001 0.01 1.0519
110009 易基价值 2.1201 0.0231 1.10 2.5001
110010 易基价值成长 1.1560 0.0027 0.23 1.2160
110017 易方达增强回报A 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110018 易方达增强回报 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110029 易方达科讯 0.7730 0.0082 1.07 4.2689
112002 易策二号 1.2810 0.0110 0.87 2.8160
121001 国投融华 1.1505 -0.0070 -0.56 2.1025
121002 国投景气 0.7474 -0.0009 -0.12 2.7164
121003 国投股票 0.9382 0.0051 0.55 2.3782
121005 国投瑞银创新 1.1637 0.0060 0.52 2.1785
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.7908 0.0028 0.36 1.7337
121009 国投瑞银稳定增利 1.0109 0.0008 0.08 1.0109
150001 国投瑞福进取 0.5330 0.0060 1.14 0.7580
150002 大成优选 0.7710 0.0150 1.98 0.7910
150103 银河银泰 0.7886 0.0006 0.08 3.3286
151001 银河稳健 0.7940 0.0074 0.94 2.8970
151002 银河收益 1.5487 -0.0011 -0.07 1.8487
159901 深证100ETF 3.4510 0.0060 0.17 3.5710
159902 中小板 1.9980 -0.0500 -2.44 1.9980
160105 南方积配 1.5019 -0.0038 -0.25 2.5569
160106 南方高增 2.0230 0.0081 0.40 2.9270
160311 华夏蓝筹核心 1.0560 0.0020 0.19 3.1730
160314 华夏行业精选 0.7740 0.0040 0.52 3.6090
160505 博时主题 1.8390 0.0400 2.22 3.3000
160602 鹏华普天债券 1.1120 0.0000 0.00 1.2410
160603 鹏华收益 0.7080 0.0050 0.71 3.1540
160605 鹏华中国50 1.5660 0.0100 0.64 3.0960
160607 鹏华价值 0.7650 0.0100 1.32 2.3890
160608 鹏华普天债券B 1.0940 0.0000 0.00 1.2230
160610 鹏华动力 1.4670 -0.0110 -0.74 1.4670
160611 鹏华优质治理 0.9780 0.0030 0.31 0.9780
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.8410 0.0080 0.96 2.7090
160805 长盛同智 1.3154 0.0096 0.74 2.2256
160910 大成创新成长 0.8560 0.0030 0.35 2.0670
161005 富国天惠 1.2757 -0.0102 -0.79 2.7757
161601 新 蓝 筹 0.7586 -0.0016 -0.21 3.0536
161603 融通债券 1.1380 0.0000 0.00 1.3630
161604 融通深证100 1.2830 0.0010 0.08 2.4530
161605 融通蓝筹 1.3120 0.0050 0.38 2.4420
161606 融通行业 0.9080 0.0120 1.34 2.8480
161607 融通巨潮 1.0580 -0.0670 -5.96 2.5720
161609 融通动力先锋 1.5520 0.0000 0.00 1.9520
161610 融通领先成长 1.0220 -0.0310 -2.94 2.7090
161706 招商成长 1.2870 -0.0029 -0.22 3.1973
161902 万家增强收益 0.9855 -0.0008 -0.08 1.4202
161903 万家公用 0.6972 0.0035 0.50 1.9669
162006 长城久富 1.3391 -0.0106 -0.79 3.2199
162102 金鹰小盘 1.2012 0.0027 0.23 1.8212
162201 荷银成长 1.6988 -0.0078 -0.46 2.7788
162202 荷银周期 1.5046 -0.0007 -0.05 2.9796
162203 荷银稳定 1.2371 0.0014 0.11 2.7371
162204 荷银精选 3.9175 -0.0007 -0.02 3.9875
162205 荷银风险预算 1.5436 0.0010 0.06 2.0186
162207 荷银效率 0.7463 -0.0020 -0.27 1.7950
162208 泰达荷银首选 1.4057 -0.0051 -0.36 1.4557
162209 荷银市值优选 0.7059 0.0068 0.97 0.7059
162605 景顺鼎益 1.1610 0.0120 1.04 3.1510
162607 景顺资源 0.7910 0.0060 0.76 2.7520
162703 广发小盘 2.0221 0.0178 0.89 3.1821
163302 巨田资源 1.4262 0.0058 0.41 2.6612
163402 兴业趋势 1.0613 0.0097 0.92 4.8579
163503 天治核心成长 0.5913 0.0004 0.07 2.1638
163801 中银中国 1.6128 0.0149 0.93 2.7828
163803 中银增长 0.8690 0.0018 0.21 2.6400
163804 中银收益 0.8046 0.0050 0.63 1.9846
163805 中银策略 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
166001 中欧趋势 1.1244 0.0063 0.56 1.3244
180001 银华优势企业 1.0128 0.0036 0.36 2.6328
180002 银华保本增值 1.1355 -0.0013 -0.11 1.1355
180003 银华道琼斯88 0.9063 0.0058 0.64 2.7063
180010 银华优质增长 1.6330 0.0059 0.36 2.8330
180012 银华富裕 0.8701 0.0001 0.01 1.8051
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4010 -0.0020 -0.14 2.5110
200002 长城久泰 1.2452 0.0107 0.87 4.1052
200006 长城股票 0.8037 0.0115 1.45 2.2437
200007 长城安心回报 0.7175 0.0058 0.82 1.9253
200008 长城品牌优选 0.8636 0.0185 2.19 0.8636
202001 南方稳健成长 1.2789 -0.0060 -0.47 3.0239
202002 南稳贰号 1.0667 -0.0076 -0.71 2.2670
202003 南方绩优成长 2.0953 0.0276 1.33 2.0953
202005 南方成份精选 1.0328 0.0035 0.34 1.0328
202007 南方隆元 0.7600 -0.0020 -0.26 0.7600
202009 南方盛元 0.9590 -0.0380 -3.81 0.9590
202101 南方宝元债券 1.1497 0.0022 0.19 2.3197
202102 南方多利 1.0770 0.0003 0.03 1.1051
202202 南方避险 2.2372 0.0032 0.14 2.7312
202801 南方全球 0.8330 0.0080 0.97 0.8330
206001 鹏华行业成长 0.8119 0.0042 0.52 3.0933
210001 金鹰优选 0.7311 0.0021 0.29 2.3580
213001 宝盈鸿利 0.7675 0.0000 0.00 2.6878
213002 宝盈区域增长 0.7550 -0.0011 -0.15 2.5056
213003 宝盈策略 1.1574 -0.0046 -0.40 1.3574
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选 1.1205     1.1205
217001 招商安泰股票 0.7809 0.0067 0.87 3.3949
217002 招商安泰平衡 1.7993 0.0076 0.42 2.4143
217003 招商债券 1.1330 0.0004 0.04 1.3695
217005 招商先锋 0.7389 0.0048 0.65 2.6889
217008 招商安本增利 1.0922 0.0029 0.27 1.1922
217009 招商价值 1.1751 0.0062 0.53 1.1751
217203 招商安泰债券B 1.1236 0.0004 0.04 1.3601
233001 巨田基础行业 0.8430 -0.0049 -0.58 2.3880
240001 宝康消费 1.2525 -0.0016 -0.13 3.0602
240002 宝康配置 1.5044 0.0155 1.04 3.0944
240003 宝康债券 1.1481 0.0004 0.03 1.5481
240004 华宝动力 0.8473 0.0086 1.03 3.3573
240005 华宝策略 0.6146 -0.0006 -0.10 4.0352
240008 华宝收益 2.9050 0.0341 1.19 2.9050
240009 华宝先进 2.2213 0.0248 1.13 2.2213
240010 华宝行业精选 0.9454 0.0114 1.22 0.9454
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.8990 0.0000 0.00 1.9250
255010 德盛稳健 1.7220 -0.0010 -0.06 2.3420
257010 德盛小盘 0.8040 0.0060 0.75 2.9340
257020 德盛精选 0.8850 0.0030 0.34 2.6660
257030 德盛优势 1.0830 0.0030 0.28 1.1830
260101 景顺长城优选 1.2210 0.0080 0.66 3.0317
260103 景顺长城动力 0.7788 0.0036 0.46 3.0688
260104 景顺内需增长 3.1870 0.0220 0.70 3.8770
260108 景顺成长 1.0510 0.0050 0.48 2.4010
260109 景顺内需贰号 2.0190 0.0130 0.65 2.0190
260110 景顺长城精选 0.9240 0.0150 1.65 0.9240
270001 广发聚富 1.1976 0.0021 0.18 3.5076
270002 广发稳健 1.6603 0.0087 0.53 2.9803
270005 广发聚丰 0.6919 0.0049 0.71 3.9586
270006 广发优选 2.0645 0.0067 0.33 2.3945
270007 广发大盘成长 0.8342 0.0015 0.18 0.8342
270009 广发增强债券 1.0010 0.0010 0.10 1.0010
288001 中信经典 1.7489 0.0059 0.34 2.7489
288002 中信红利 1.9815 -0.0081 -0.41 3.3815
288102 中信双利 1.0280 0.0000 0.00 1.2210
290002 泰信先行 0.6807 0.0015 0.22 2.5546
290003 泰信双息双利 1.0274 0.0000 0.00 1.0517
290004 泰信优质 1.0701 -0.0075 -0.70 1.5701
310308 盛利精选 0.8967 0.0014 0.16 2.4687
310318 盛利配置 0.9865 -0.0006 -0.06 1.7225
310328 新动力 0.8575 0.0098 1.16 2.7738
310358 新经济 0.7199 0.0047 0.66 2.0518
320001 诺安平衡 0.6973 0.0045 0.65 2.9573
320003 诺安股票 0.9642 0.0144 1.52 2.8477
320004 诺安债券 1.0400 0.0003 0.03 1.0796
320005 诺安价值 0.8154 0.0130 1.62 1.7604
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0666 -0.0054 -0.50 2.5326
340006 兴业全球视野 2.8401 0.0263 0.93 2.8401
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7586 0.0007 0.09 2.3039
350002 天治品质 0.8059 0.0050 0.62 3.3159
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 0.9900 0.0169 1.74 2.9337
360005 光大红利 2.9460 0.0103 0.35 3.0860
360006 光大增长 1.1541 0.0112 0.98 2.4341
360007 光大优势配置 0.7269 0.0042 0.58 0.7269
373010 上投双息 0.8855 0.0054 0.61 2.3147
373020 上投摩根双核平衡        
375010 上投优势 2.5207 -0.0125 -0.49 5.0707
377010 上投α 4.7537 -0.0027 -0.06 4.7937
377016 上投亚太优势 0.7210 0.0150 2.12 0.7210
377020 上投内需动力 1.0011 0.0004 0.04 1.1011
378010 上投先锋 2.2756 0.0032 0.14 2.2756
395001 中海收益 1.0020     1.0020
398001 中海成长 0.6734 -0.0026 -0.38 2.5662
398011 中海分红 0.7308 -0.0025 -0.34 2.1308
398021 中海能源 1.0968 0.0042 0.38 1.1768
400001 东方龙 0.6931 -0.0029 -0.42 2.4546
400003 东方精选 0.7930 -0.0012 -0.15 2.7399
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.8878 0.0054 0.61 2.3669
410003 华富成长 0.7920 0.0054 0.69 1.0820
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6285 0.0057 0.92 1.8145
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 0.9958 -0.0031 -0.31 2.0253
450002 国富弹性 1.7128 0.0049 0.29 2.4228
450003 国富潜力 1.2488 0.0082 0.66 1.2488
460001 友邦盛世 0.7152 0.0044 0.62 2.7143
460002 友邦积极成长 0.9396 0.0025 0.27 0.9396
460003 友邦增利B 1.0132 0.0006 0.06 1.0462
481001 工银价值 0.8054 0.0008 0.10 3.3240
481004 工银成长 1.4465 -0.0026 -0.18 1.4465
481006 工银瑞信红利 0.8718 -0.0774 -8.15 0.9118
483003 工银平衡 0.8305 -0.0013 -0.16 1.9333
485005 工银强债B 1.0817 0.0014 0.13 1.1017
485007 工银瑞信添利B 1.0001     1.0001
485105 工银强债A 1.0860 0.0015 0.14 1.1060
485107 工银瑞信添利A 1.0001     1.0001
486001 工银瑞信全球配置 1.0090 0.0090 0.90 1.0090
510050 上证50ETF 2.6070 0.0470 1.84 3.1580
510080 长盛债券 1.2104 0.0010 0.08 1.8004
510081 长盛精选 0.9827 -0.0031 -0.31 2.6827
510180 180ETF 7.3570 0.0710 0.97 7.4020
510880 红利ETF 2.6800 0.0490 1.86 2.6800
519001 银华优选股票 1.1103 0.0028 0.25 3.8091
519003 海富收益 0.7580 -0.0020 -0.26 2.3730
519005 海富股票 0.6770 0.0030 0.45 2.6260
519007 海富回报 0.7080 0.0010 0.14 2.2040
519008 添富优势 3.6401 -0.0475 -1.29 4.0701
519011 海富精选 0.7761 0.0008 0.10 3.4580
519013 海富优势 1.2090 0.0070 0.58 1.8650
519015 海富通精选2号 1.0380 0.0060 0.58 1.0380
519017 大成成长 0.9510 0.0040 0.42 2.0030
519018 汇添均衡 0.7972 -0.0008 -0.10 2.2707
519019 大成景阳 0.6720 0.0040 0.60 3.6510
519021 金鼎价值精选 1.0020 0.0110 1.11 1.6470
519029 华夏稳增 1.5450 -0.0050 -0.32 2.2500
519035 富国天博 0.7970 -0.0008 -0.10 2.8233
519039 长盛同德 0.7221 0.0122 1.72 2.0692
519068 添富焦点 1.1259 -0.0069 -0.61 1.2759
519078 汇添富增强收益 1.0020 0.0000 0.00 1.0020
519087 新世纪优选 0.6690 -0.0007 -0.10 2.2672
519100 长盛100 1.0097 0.0174 1.75 1.5797
519110 浦银价值 0.9960     0.9960
519180 万家180 0.7568 0.0088 1.18 3.0968
519181 万家和谐增长 0.6805 0.0025 0.37 1.4643
519300 大成300 1.1016 0.0103 0.94 2.4216
519519 友邦增利A 1.0140 0.0006 0.06 1.0470
519666 银河银信 1.0603 -0.0002 -0.02 1.1183
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A 1.0013 0.0009 0.09 1.0013
519681 交银增利B 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
519682 交银增利C 1.0011 0.0008 0.08 1.0011
519688 交银精选 0.9695 -0.0023 -0.24 2.9653
519690 交银稳健 1.6236 -0.0146 -0.89 2.4536
519692 交银成长 2.1021 0.0070 0.33 2.2821
519694 交银蓝筹 0.7867 0.0048 0.61 0.8017
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 0.9513 -0.0030 -0.31 2.1903
519994 长信金利 0.7983 0.0060 0.76 2.2626
519996 长信银利 0.7160 0.0092 1.30 2.6360
530001 建信价值 1.1198 -0.0043 -0.38 2.1640
530003 建信成长 0.9558 0.0035 0.37 2.4058
530005 建信配置 0.8252 0.0053 0.65 1.3752
540001 汇丰2016 1.8545 0.0024 0.13 1.9545
540002 汇丰龙腾 2.0683 0.0137 0.67 2.0683
540003 汇丰晋信策略 1.0242 0.0018 0.18 1.0242
550001 信诚四季 0.8334 0.0072 0.87 1.9944
550002 信诚精萃 0.7898 0.0030 0.38 1.8656
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.8342 -0.0074 -0.88 1.7855
560003 益民创新优势 0.8708 0.0114 1.33 0.8908
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0060 -0.0008 -0.08 1.0060
580001 东吴嘉禾 0.6997 -0.0056 -0.79 2.4197
580002 东吴动力 1.8157 -0.0168 -0.92 1.9157
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.2800 0.0111 0.87 2.5000
590002 中邮核心成长 0.7249 0.0103 1.44 0.7249
610001 信达澳银增长 1.0655 0.0028 0.26 1.2655
620001 宝石动力保本 0.9669 0.0003 0.03 0.9669
630001 华商领先企业 0.9963 0.0023 0.23 1.1013
稿源： 北方网 编辑： 张晋
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