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开放式基金净值及增长率排行(2008年4月18日)
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http://www.enorth.com.cn
2008-04-18 22:55
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| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.2580 |
-0.0210 |
-1.64 |
2.9390 |
| 000011 |
华夏大盘 |
5.6250 |
-0.2080 |
-3.57 |
5.9050 |
| 000021 |
华夏优势 |
1.9340 |
-0.0380 |
-1.93 |
2.0540 |
| 000031 |
华夏复兴 |
0.7540 |
-0.0220 |
-2.84 |
0.7540 |
| 000041 |
华夏全球精选 |
0.7700 |
0.0030 |
0.39 |
0.7700 |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3870 |
| 001003 |
华夏债券C类 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3790 |
| 001011 |
华夏希望A级 |
1.0020 |
|
|
1.0020 |
| 001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0020 |
|
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1.0020 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.1920 |
-0.0140 |
-1.16 |
3.1630 |
| 002011 |
华夏红利 |
2.4020 |
-0.0570 |
-2.32 |
3.2350 |
| 002021 |
华回报二 |
0.9440 |
-0.0160 |
-1.67 |
2.2320 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7930 |
-0.0170 |
-2.10 |
3.6660 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
| 020003 |
国泰金龙行业 |
0.7780 |
-0.0180 |
-2.26 |
3.2460 |
| 020005 |
国泰金马 |
0.7650 |
-0.0180 |
-2.30 |
3.1820 |
| 020008 |
国泰混合 |
1.4860 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5110 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.9400 |
-0.0190 |
-1.98 |
1.8250 |
| 020010 |
国泰金牛创新 |
0.8800 |
-0.0230 |
-2.55 |
0.9300 |
| 020011 |
国泰沪深300 |
0.6480 |
-0.0210 |
-3.14 |
0.9280 |
| 040001 |
华安创新 |
0.7530 |
-0.0140 |
-1.83 |
3.4660 |
| 040002 |
华安Ａ股 |
2.8900 |
-0.0920 |
-3.09 |
3.2600 |
| 040004 |
华安宝利 |
0.8640 |
-0.0170 |
-1.93 |
3.1440 |
| 040005 |
华安宏利 |
2.3119 |
-0.0516 |
-2.18 |
2.7019 |
| 040006 |
华安国际配置 |
0.9870 |
|
|
0.9870 |
| 040007 |
华安成长 |
1.0693 |
-0.0331 |
-3.00 |
2.3842 |
| 040008 |
华安策略优选 |
0.7377 |
-0.0132 |
-1.76 |
2.2740 |
| 040009 |
华安收益A |
|
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|
| 040010 |
华安收益B |
|
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|
| 050001 |
博时增长 |
0.7370 |
-0.0130 |
-1.73 |
3.2390 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.8870 |
-0.0280 |
-3.06 |
2.8670 |
| 050004 |
博时精选 |
1.5087 |
-0.0360 |
-2.33 |
2.8987 |
| 050006 |
博时稳定债券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.0770 |
-0.0100 |
-0.92 |
2.1380 |
| 050008 |
博时第三产业 |
1.0980 |
-0.0140 |
-1.26 |
2.4290 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
0.8020 |
-0.0180 |
-2.20 |
3.0090 |
| 050010 |
博时特许价值 |
|
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| 050106 |
博时稳定债券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050201 |
博时价值贰号 |
0.7370 |
-0.0110 |
-1.47 |
2.1920 |
| 070001 |
嘉实成长 |
0.7642 |
-0.0149 |
-1.91 |
2.8404 |
| 070002 |
嘉实增长 |
3.6350 |
-0.0300 |
-0.82 |
3.9760 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.0390 |
-0.0260 |
-2.44 |
2.8670 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1710 |
-0.0040 |
-0.34 |
1.5810 |
| 070006 |
嘉实服务 |
3.1300 |
-0.0530 |
-1.67 |
3.2500 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02 |
1.0619 |
| 070010 |
嘉实主题 |
1.0000 |
-0.0120 |
-1.19 |
2.5080 |
| 070011 |
嘉实策略 |
1.2150 |
-0.0190 |
-1.54 |
1.2150 |
| 070012 |
嘉实海外 |
0.6890 |
0.0100 |
1.47 |
0.6890 |
| 070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉实优质 |
0.7400 |
-0.0100 |
-1.33 |
1.6360 |
| 080001 |
长盛成长 |
0.8130 |
-0.0190 |
-2.28 |
2.6570 |
| 080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成价值增长 |
0.7135 |
-0.0137 |
-1.88 |
3.3735 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0954 |
0.0005 |
0.05 |
1.3249 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7405 |
-0.0184 |
-2.42 |
3.3105 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.3797 |
-0.0252 |
-1.79 |
2.7802 |
| 090006 |
大成财富 |
0.6640 |
-0.0140 |
-2.06 |
2.4860 |
| 092002 |
大成债券C类 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04 |
1.3120 |
| 100016 |
富国天源平衡 |
0.9707 |
-0.0148 |
-1.50 |
2.2313 |
| 100018 |
富国天利债券 |
1.2103 |
-0.0017 |
-0.14 |
1.7203 |
| 100020 |
富国天益 |
0.8561 |
-0.0140 |
-1.61 |
3.8674 |
| 100022 |
富国天瑞 |
0.7066 |
-0.0176 |
-2.43 |
2.8467 |
| 100026 |
富国天合稳健 |
0.7864 |
-0.0124 |
-1.55 |
2.1659 |
| 100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平稳 |
1.4970 |
-0.0240 |
-1.58 |
2.7070 |
| 110002 |
易基策略 |
3.5180 |
-0.0880 |
-2.44 |
4.2480 |
| 110003 |
易基５０ |
0.9214 |
-0.0265 |
-2.80 |
2.7714 |
| 110005 |
易基积极 |
1.1842 |
-0.0220 |
-1.82 |
3.8760 |
| 110007 |
易方达收益A |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0505 |
| 110008 |
易方达收益B |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0517 |
| 110009 |
易基价值 |
2.1193 |
-0.0503 |
-2.32 |
2.4993 |
| 110010 |
易基价值成长 |
1.1610 |
-0.0287 |
-2.41 |
1.2210 |
| 110017 |
易方达增强回报A |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
| 110018 |
易方达增强回报 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
| 110029 |
易方达科讯 |
0.7662 |
-0.0135 |
-1.73 |
4.2497 |
| 112002 |
易策二号 |
1.2790 |
-0.0320 |
-2.44 |
2.8140 |
| 121001 |
国投融华 |
1.2629 |
-0.0106 |
-0.83 |
2.1149 |
| 121002 |
国投景气 |
0.7525 |
-0.0154 |
-2.01 |
2.7215 |
| 121003 |
国投股票 |
0.9360 |
-0.0144 |
-1.52 |
2.3760 |
| 121005 |
国投瑞银创新 |
1.1626 |
-0.0207 |
-1.75 |
2.1767 |
| 121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7903 |
-0.0111 |
-1.39 |
1.7326 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01 |
1.0096 |
| 150001 |
国投瑞福进取 |
0.5350 |
-0.0320 |
-5.64 |
0.7600 |
| 150002 |
大成优选 |
0.7590 |
-0.0120 |
-1.56 |
0.7790 |
| 150103 |
银河银泰 |
0.7931 |
-0.0211 |
-2.59 |
3.3331 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.7894 |
-0.0156 |
-1.94 |
2.8907 |
| 151002 |
银河收益 |
1.5508 |
-0.0036 |
-0.23 |
1.8508 |
| 159901 |
深证100ETF |
3.4990 |
-0.1210 |
-3.34 |
3.6190 |
| 159902 |
中小板 |
2.0780 |
-0.0750 |
-3.48 |
2.0780 |
| 160105 |
南方积配 |
1.5079 |
-0.0181 |
-1.19 |
2.5629 |
| 160106 |
南方高增 |
2.0244 |
-0.0369 |
-1.79 |
2.9284 |
| 160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0690 |
-0.0180 |
-1.66 |
3.2040 |
| 160314 |
华夏行业精选 |
0.7690 |
-0.0210 |
-2.66 |
3.5910 |
| 160505 |
博时主题 |
1.7970 |
-0.0400 |
-2.18 |
3.2580 |
| 160602 |
鹏华普天债券 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2410 |
| 160603 |
鹏华收益 |
0.7100 |
-0.0150 |
-2.07 |
3.1560 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.5670 |
-0.0320 |
-2.00 |
3.0970 |
| 160607 |
鹏华价值 |
0.7570 |
-0.0230 |
-2.95 |
2.3660 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0940 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2230 |
| 160610 |
鹏华动力 |
1.5260 |
-0.0440 |
-2.80 |
1.5260 |
| 160611 |
鹏华优质治理 |
0.9830 |
-0.0270 |
-2.67 |
0.9830 |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉实300 |
0.8340 |
-0.0280 |
-3.25 |
2.7020 |
| 160805 |
长盛同智 |
1.3042 |
-0.0321 |
-2.40 |
2.2144 |
| 160910 |
大成创新成长 |
0.8560 |
-0.0210 |
-2.39 |
2.0670 |
| 161005 |
富国天惠 |
1.2897 |
-0.0176 |
-1.35 |
2.7897 |
| 161601 |
新 蓝 筹 |
0.7629 |
-0.0124 |
-1.60 |
3.0579 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1380 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.3630 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.3010 |
-0.0420 |
-3.13 |
2.4710 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
1.3160 |
-0.0160 |
-1.20 |
2.4460 |
| 161606 |
融通行业 |
0.8980 |
-0.0150 |
-1.64 |
2.8380 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1230 |
-0.0310 |
-2.69 |
2.5530 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.8610 |
-0.0270 |
-1.43 |
1.9610 |
| 161610 |
融通领先成长 |
1.0590 |
-0.0130 |
-1.21 |
2.7270 |
| 161706 |
招商成长 |
1.3048 |
-0.0306 |
-2.29 |
3.2151 |
| 161902 |
万家增强收益 |
0.9872 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.4220 |
| 161903 |
万家公用 |
0.6960 |
-0.0286 |
-3.95 |
1.9648 |
| 162006 |
长城久富 |
1.3487 |
-0.0168 |
-1.23 |
3.2295 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
1.2198 |
-0.0447 |
-3.54 |
1.8398 |
| 162201 |
荷银成长 |
1.7234 |
-0.0195 |
-1.12 |
2.8034 |
| 162202 |
荷银周期 |
1.5116 |
-0.0277 |
-1.80 |
2.9866 |
| 162203 |
荷银稳定 |
1.2440 |
-0.0203 |
-1.61 |
2.7440 |
| 162204 |
荷银精选 |
3.9315 |
-0.0668 |
-1.67 |
4.0015 |
| 162205 |
荷银风险预算 |
1.5488 |
-0.0102 |
-0.65 |
2.0238 |
| 162207 |
荷银效率 |
0.7524 |
-0.0104 |
-1.36 |
1.8097 |
| 162208 |
泰达荷银首选 |
1.4239 |
-0.0304 |
-2.09 |
1.4739 |
| 162209 |
荷银市值优选 |
0.7064 |
-0.0184 |
-2.54 |
0.7064 |
| 162605 |
景顺鼎益 |
1.1470 |
-0.0230 |
-1.97 |
3.1370 |
| 162607 |
景顺资源 |
0.7860 |
-0.0180 |
-2.24 |
2.7470 |
| 162703 |
广发小盘 |
2.0182 |
-0.0572 |
-2.76 |
3.1782 |
| 163302 |
巨田资源 |
1.4222 |
-0.0418 |
-2.86 |
2.6572 |
| 163402 |
兴业趋势 |
1.0455 |
-0.0172 |
-1.62 |
4.7948 |
| 163503 |
天治核心成长 |
0.5976 |
-0.0161 |
-2.62 |
2.1761 |
| 163801 |
中银中国 |
1.6003 |
-0.0286 |
-1.76 |
2.7703 |
| 163803 |
中银增长 |
0.8700 |
-0.0203 |
-2.28 |
2.6425 |
| 163804 |
中银收益 |
0.8000 |
-0.0180 |
-2.20 |
1.9800 |
| 163805 |
中银策略 |
0.9854 |
-0.0139 |
-1.39 |
0.9854 |
| 166001 |
中欧趋势 |
1.1181 |
-0.0289 |
-2.52 |
1.3181 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0088 |
-0.0111 |
-1.09 |
2.6288 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.1366 |
-0.0058 |
-0.51 |
1.1366 |
| 180003 |
银华道琼斯88 |
0.9049 |
-0.0166 |
-1.80 |
2.7049 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.6391 |
-0.0272 |
-1.63 |
2.8391 |
| 180012 |
银华富裕 |
0.8763 |
-0.0154 |
-1.73 |
1.8113 |
| 183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
长城久恒平衡 |
1.4020 |
-0.0120 |
-0.85 |
2.5120 |
| 200002 |
长城久泰 |
1.2352 |
-0.0397 |
-3.11 |
4.0952 |
| 200006 |
长城股票 |
0.7888 |
-0.0095 |
-1.19 |
2.2288 |
| 200007 |
长城安心回报 |
0.7099 |
-0.0120 |
-1.66 |
1.9081 |
| 200008 |
长城品牌优选 |
0.8432 |
-0.0142 |
-1.66 |
0.8432 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.2957 |
-0.0096 |
-0.74 |
3.0407 |
| 202002 |
南稳贰号 |
1.0847 |
-0.0062 |
-0.57 |
2.3053 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
2.0892 |
-0.0383 |
-1.80 |
2.0892 |
| 202005 |
南方成份精选 |
1.0338 |
-0.0128 |
-1.22 |
1.0338 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.7650 |
-0.0120 |
-1.54 |
0.7650 |
| 202009 |
南方盛元 |
0.9590 |
-0.0380 |
-3.81 |
0.9590 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1449 |
-0.0039 |
-0.34 |
2.3149 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0754 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.1035 |
| 202202 |
南方避险 |
2.2288 |
-0.0113 |
-0.50 |
2.7228 |
| 202801 |
南方全球 |
0.8240 |
0.0000 |
0.00 |
0.8240 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8118 |
-0.0156 |
-1.89 |
3.0930 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.7327 |
-0.0149 |
-1.99 |
2.3605 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
0.7746 |
-0.0116 |
-1.48 |
2.6975 |
| 213002 |
宝盈区域增长 |
0.7554 |
-0.0137 |
-1.78 |
2.5063 |
| 213003 |
宝盈策略 |
1.1665 |
-0.0194 |
-1.64 |
1.3665 |
| 213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
宝盈资源优选 |
1.1205 |
|
|
1.1205 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7759 |
-0.0150 |
-1.90 |
3.3899 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.7935 |
-0.0167 |
-0.92 |
2.4085 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3689 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.7527 |
0.0000 |
0.00 |
2.7027 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0879 |
-0.0041 |
-0.38 |
1.1879 |
| 217009 |
招商价值 |
1.1748 |
-0.0236 |
-1.97 |
1.1748 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3597 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.8567 |
-0.0167 |
-1.91 |
2.4017 |
| 240001 |
宝康消费 |
1.2627 |
-0.0194 |
-1.51 |
3.0704 |
| 240002 |
宝康配置 |
1.4942 |
-0.0208 |
-1.37 |
3.0842 |
| 240003 |
宝康债券 |
1.1472 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.5472 |
| 240004 |
华宝动力 |
0.8465 |
-0.0167 |
-1.93 |
3.3565 |
| 240005 |
华宝策略 |
0.6177 |
-0.0079 |
-1.26 |
4.0423 |
| 240008 |
华宝收益 |
2.8824 |
-0.0666 |
-2.26 |
2.8824 |
| 240009 |
华宝先进 |
2.2077 |
-0.0448 |
-1.99 |
2.2077 |
| 240010 |
华宝行业精选 |
0.9348 |
-0.0241 |
-2.51 |
0.9348 |
| 241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9020 |
-0.0130 |
-1.42 |
1.9300 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.7500 |
-0.0340 |
-1.91 |
2.3700 |
| 257010 |
德盛小盘 |
0.8010 |
-0.0220 |
-2.67 |
2.9310 |
| 257020 |
德盛精选 |
0.9020 |
-0.0290 |
-3.11 |
2.6920 |
| 257030 |
德盛优势 |
1.0970 |
-0.0320 |
-2.83 |
1.1970 |
| 260101 |
景顺长城优选 |
1.2146 |
-0.0196 |
-1.59 |
3.0253 |
| 260103 |
景顺长城动力 |
0.7777 |
-0.0097 |
-1.23 |
3.0677 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
3.1730 |
-0.0780 |
-2.40 |
3.8630 |
| 260108 |
景顺成长 |
1.0450 |
-0.0140 |
-1.32 |
2.3950 |
| 260109 |
景顺内需贰号 |
2.0110 |
-0.0470 |
-2.28 |
2.0110 |
| 260110 |
景顺长城精选 |
0.9060 |
-0.0160 |
-1.74 |
0.9060 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.2055 |
-0.0232 |
-1.89 |
3.5155 |
| 270002 |
广发稳健 |
1.6694 |
-0.0307 |
-1.81 |
2.9894 |
| 270005 |
广发聚丰 |
0.6954 |
-0.0174 |
-2.44 |
3.9744 |
| 270006 |
广发优选 |
2.0898 |
-0.0387 |
-1.82 |
2.4198 |
| 270007 |
广发大盘成长 |
0.8428 |
-0.0166 |
-1.93 |
0.8428 |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
| 288001 |
中信经典 |
1.7416 |
-0.0377 |
-2.12 |
2.7416 |
| 288002 |
中信红利 |
1.9802 |
-0.0377 |
-1.87 |
3.3802 |
| 288102 |
中信双利 |
1.0279 |
-0.0026 |
-0.25 |
1.2209 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6807 |
-0.0117 |
-1.69 |
2.5546 |
| 290003 |
泰信双息双利 |
1.0264 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0507 |
| 290004 |
泰信优质 |
1.0852 |
-0.0252 |
-2.27 |
1.5852 |
| 310308 |
盛利精选 |
0.9024 |
-0.0160 |
-1.74 |
2.4744 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9891 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.7251 |
| 310328 |
新动力 |
0.8515 |
-0.0199 |
-2.28 |
2.7629 |
| 310358 |
新经济 |
0.7181 |
-0.0180 |
-2.45 |
2.0500 |
| 320001 |
诺安平衡 |
0.6957 |
-0.0164 |
-2.30 |
2.9557 |
| 320003 |
诺安股票 |
0.9462 |
-0.0235 |
-2.42 |
2.8297 |
| 320004 |
诺安债券 |
1.0390 |
-0.0023 |
-0.22 |
1.0786 |
| 320005 |
诺安价值 |
0.8041 |
-0.0226 |
-2.73 |
1.7491 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
兴业转基 |
1.0696 |
-0.0089 |
-0.83 |
2.5356 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
2.7928 |
-0.0564 |
-1.98 |
2.7928 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治财富 |
0.7650 |
-0.0093 |
-1.20 |
2.3103 |
| 350002 |
天治品质 |
0.8110 |
-0.0190 |
-2.29 |
3.3210 |
| 350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.9656 |
-0.0303 |
-3.04 |
2.9093 |
| 360005 |
光大红利 |
2.9482 |
-0.0726 |
-2.40 |
3.0882 |
| 360006 |
光大增长 |
1.1453 |
-0.0324 |
-2.75 |
2.4253 |
| 360007 |
光大优势配置 |
0.7241 |
-0.0221 |
-2.96 |
0.7241 |
| 373010 |
上投双息 |
0.8856 |
-0.0230 |
-2.53 |
2.3148 |
| 375010 |
上投优势 |
2.5642 |
-0.0987 |
-3.71 |
5.1142 |
| 377010 |
上投α |
4.7862 |
-0.0997 |
-2.04 |
4.8262 |
| 377016 |
上投亚太优势 |
0.7080 |
0.0070 |
1.00 |
0.7080 |
| 377020 |
上投内需动力 |
1.0038 |
-0.0213 |
-2.08 |
1.1038 |
| 378010 |
上投先锋 |
2.2827 |
-0.0510 |
-2.19 |
2.2827 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成长 |
0.6833 |
-0.0081 |
-1.17 |
2.5908 |
| 398011 |
中海分红 |
0.7413 |
-0.0182 |
-2.40 |
2.1413 |
| 398021 |
中海能源 |
1.1014 |
-0.0267 |
-2.37 |
1.1814 |
| 400001 |
东方龙 |
0.6990 |
-0.0209 |
-2.90 |
2.4605 |
| 400003 |
东方精选 |
0.7948 |
-0.0299 |
-3.63 |
2.7448 |
| 400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
| 410001 |
华富优选 |
0.8804 |
-0.0278 |
-3.06 |
2.3534 |
| 410003 |
华富成长 |
0.7862 |
-0.0186 |
-2.31 |
1.0762 |
| 410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
| 410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精选 |
0.6311 |
-0.0150 |
-2.32 |
1.8204 |
| 420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
| 420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
| 450001 |
国富收益 |
1.0127 |
-0.0156 |
-1.52 |
2.0544 |
| 450002 |
国富弹性 |
1.7453 |
-0.0437 |
-2.44 |
2.4553 |
| 450003 |
国富潜力 |
1.2496 |
-0.0302 |
-2.36 |
1.2496 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.7169 |
-0.0178 |
-2.42 |
2.7184 |
| 460002 |
友邦积极成长 |
0.9523 |
-0.0250 |
-2.56 |
0.9523 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0121 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0451 |
| 481001 |
工银价值 |
0.8057 |
-0.0189 |
-2.29 |
3.3251 |
| 481004 |
工银成长 |
1.4599 |
-0.0329 |
-2.20 |
1.4599 |
| 481006 |
工银瑞信红利 |
0.8718 |
-0.0774 |
-8.15 |
0.9118 |
| 483003 |
工银平衡 |
0.8366 |
-0.0156 |
-1.83 |
1.9442 |
| 485005 |
工银强债B |
1.0790 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.0990 |
| 485007 |
工银瑞信添利B |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
| 485105 |
工银强债A |
1.0833 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1033 |
| 485107 |
工银瑞信添利A |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.9960 |
0.0050 |
0.50 |
0.9960 |
| 510050 |
上证50ETF |
2.5330 |
-0.0820 |
-3.14 |
3.0710 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.2092 |
-0.0056 |
-0.46 |
1.7992 |
| 510081 |
长盛精选 |
0.9842 |
-0.0171 |
-1.71 |
2.6842 |
| 510180 |
180ETF |
7.2530 |
-0.2420 |
-3.23 |
7.2980 |
| 510880 |
红利ETF |
2.6180 |
-0.1260 |
-4.59 |
2.6180 |
| 519001 |
银华优选股票 |
1.1162 |
-0.0172 |
-1.52 |
3.8282 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7660 |
-0.0120 |
-1.54 |
2.3810 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6720 |
-0.0190 |
-2.75 |
2.6210 |
| 519007 |
海富回报 |
0.7070 |
-0.0180 |
-2.48 |
2.2030 |
| 519008 |
添富优势 |
3.7414 |
-0.0560 |
-1.47 |
4.1714 |
| 519011 |
海富精选 |
0.7751 |
-0.0152 |
-1.92 |
3.4547 |
| 519013 |
海富优势 |
1.2050 |
-0.0220 |
-1.79 |
1.8610 |
| 519015 |
海富通精选2号 |
1.0330 |
-0.0190 |
-1.81 |
1.0330 |
| 519017 |
大成成长 |
0.9490 |
-0.0180 |
-1.86 |
2.0010 |
| 519018 |
汇添均衡 |
0.8028 |
-0.0125 |
-1.53 |
2.2853 |
| 519019 |
大成景阳 |
0.6680 |
-0.0160 |
-2.34 |
3.6470 |
| 519021 |
金鼎价值精选 |
0.9940 |
-0.0230 |
-2.26 |
1.6390 |
| 519029 |
华夏稳增 |
1.5740 |
-0.0360 |
-2.24 |
2.2790 |
| 519035 |
富国天博 |
0.8005 |
-0.0112 |
-1.38 |
2.8327 |
| 519039 |
长盛同德 |
0.7122 |
-0.0245 |
-3.33 |
2.0408 |
| 519068 |
添富焦点 |
1.1441 |
-0.0175 |
-1.51 |
1.2941 |
| 519078 |
汇添富增强收益 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
| 519087 |
新世纪优选 |
0.6768 |
-0.0137 |
-1.98 |
2.2797 |
| 519100 |
长盛100 |
0.9869 |
-0.0307 |
-3.02 |
1.5569 |
| 519110 |
浦银价值 |
0.9960 |
|
|
0.9960 |
| 519180 |
万家180 |
0.7444 |
-0.0243 |
-3.16 |
3.0844 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
0.6820 |
-0.0272 |
-3.84 |
1.4669 |
| 519300 |
大成300 |
1.0926 |
-0.0348 |
-3.09 |
2.4126 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0129 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0459 |
| 519666 |
银河银信 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1186 |
| 519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
| 519680 |
交银增利A |
1.0013 |
0.0009 |
0.09 |
1.0013 |
| 519681 |
交银增利B |
0.9854 |
-0.0139 |
-1.39 |
0.9854 |
| 519682 |
交银增利C |
1.0011 |
0.0008 |
0.08 |
1.0011 |
| 519688 |
交银精选 |
0.9781 |
-0.0184 |
-1.85 |
2.9739 |
| 519690 |
交银稳健 |
1.6543 |
-0.0274 |
-1.63 |
2.4843 |
| 519692 |
交银成长 |
2.1044 |
-0.0430 |
-2.00 |
2.2844 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
0.7856 |
-0.0165 |
-2.06 |
0.8006 |
| 519993 |
长信增利 |
0.9673 |
-0.0168 |
-1.71 |
2.2063 |
| 519994 |
长信金利 |
0.8024 |
-0.0250 |
-3.02 |
2.2726 |
| 519996 |
长信银利 |
0.7162 |
-0.0219 |
-2.97 |
2.6362 |
| 530001 |
建信价值 |
1.1397 |
-0.0295 |
-2.52 |
2.1839 |
| 530003 |
建信成长 |
0.9559 |
-0.0171 |
-1.76 |
2.4059 |
| 530005 |
建信配置 |
0.8282 |
-0.0200 |
-2.36 |
1.3782 |
| 540001 |
汇丰2016 |
1.8594 |
-0.0207 |
-1.10 |
1.9594 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
2.0486 |
-0.0510 |
-2.43 |
2.0486 |
| 540003 |
汇丰晋信策略 |
1.0252 |
-0.0240 |
-2.29 |
1.0252 |
| 550001 |
信诚四季 |
0.8309 |
-0.0159 |
-1.88 |
1.9919 |
| 550002 |
信诚精萃 |
0.7912 |
-0.0198 |
-2.44 |
1.8687 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民红利 |
0.8442 |
-0.0328 |
-3.74 |
1.8035 |
| 560003 |
益民创新优势 |
0.8617 |
-0.0240 |
-2.71 |
0.8817 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
诺德价值优势 |
1.0120 |
-0.0261 |
-2.51 |
1.0120 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
0.7130 |
-0.0207 |
-2.82 |
2.4330 |
| 580002 |
东吴动力 |
1.8539 |
-0.0307 |
-1.63 |
1.9539 |
| 580003 |
东吴行业轮动 |
|
|
|
|
| 590001 |
中邮核心 |
1.2685 |
-0.0394 |
-3.01 |
2.4885 |
| 590002 |
中邮核心成长 |
0.7139 |
-0.0193 |
-2.63 |
0.7139 |
| 610001 |
信达澳银增长 |
1.0693 |
-0.0257 |
-2.35 |
1.2693 |
| 620001 |
宝石动力保本 |
0.9672 |
-0.0018 |
-0.19 |
0.9672 |
| 630001 |
华商领先企业 |
1.0169 |
-0.0319 |
-3.04 |
1.1219 |
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文章仅供投资者参考，不构成任何投资建议，入市风险自担。 |
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