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开放式基金净值及增长率排行(2008年4月21日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-21 21:58
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.2370 -0.0210 -1.67 2.9180
000011 华夏大盘 5.5260 -0.0990 -1.76 5.8060
000021 华夏优势 1.9210 -0.0130 -0.67 2.0410
000031 华夏复兴 0.7490 -0.0050 -0.66 0.7490
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.0010 0.09 1.3880
001003 华夏债券C类 1.0900 0.0010 0.09 1.3800
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.1910 -0.0010 -0.08 3.1620
002011 华夏红利 2.3860 -0.0160 -0.67 3.2190
002021 华回报二 0.9360 -0.0080 -0.85 2.2240
020001 国泰金鹰增长 0.7900 -0.0030 -0.38 3.6630
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 国泰金龙行业 0.7750 -0.0030 -0.39 3.2370
020005 国泰金马 0.7620 -0.0030 -0.39 3.1700
020008 国泰混合 1.4870 0.0010 0.07 1.5120
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9370 -0.0030 -0.32 1.8220
020010 国泰金牛创新 0.8770 -0.0030 -0.34 0.9270
020011 国泰沪深300 0.6470 -0.0010 -0.15 0.9260
040001 华安创新 0.7410 -0.0120 -1.59 3.4140
040002 华安A股 2.8780 -0.0120 -0.42 3.2480
040004 华安宝利 0.8640 0.0000 0.00 3.1440
040005 华安宏利 2.3024 -0.0095 -0.41 2.6924
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.0672 -0.0021 -0.20 2.3821
040008 华安策略优选 0.7347 -0.0030 -0.41 2.2710
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7350 -0.0020 -0.27 3.2370
050002 博时裕富 0.8850 -0.0020 -0.23 2.8650
050004 博时精选 1.5029 -0.0058 -0.38 2.8929
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0760 -0.0010 -0.09 2.1370
050008 博时第三产业 1.1010 0.0030 0.27 2.4360
050009 博时新兴成长 0.8020 0.0000 0.00 3.0090
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7390 0.0020 0.27 2.1940
070001 嘉实成长 0.7634 -0.0008 -0.10 2.8391
070002 嘉实增长 3.6240 -0.0110 -0.30 3.9650
070003 嘉实稳健 1.0220 -0.0170 -1.64 2.8330
070005 嘉实债券 1.1730 0.0020 0.17 1.5830
070006 嘉实服务 3.0950 -0.0350 -1.12 3.2150
070009 嘉实短债 1.0031 0.0002 0.02 1.0621
070010 嘉实主题 0.9910 -0.0090 -0.90 2.4990
070011 嘉实策略 1.2110 -0.0040 -0.33 1.2110
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.7400 0.0000 0.00 1.6360
080001 长盛成长 0.8220 0.0090 1.11 2.6660
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7112 -0.0023 -0.32 3.3712
090002 大成债券 1.0950 -0.0004 -0.04 1.3245
090003 大成蓝筹稳健 0.7349 -0.0056 -0.76 3.3049
090004 大成精选增值 1.3712 -0.0085 -0.62 2.7717
090006 大成财富 0.6640 0.0000 0.00 2.4860
092002 大成债券C类 1.0821 -0.0004 -0.04 1.3116
100016 富国天源平衡 0.9699 -0.0008 -0.08 2.2305
100018 富国天利债券 1.2108 0.0005 0.04 1.7208
100020 富国天益 0.8518 -0.0043 -0.50 3.8631
100022 富国天瑞 0.7055 -0.0011 -0.16 2.8441
100026 富国天合稳健 0.7851 -0.0013 -0.17 2.1646
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.4850 -0.0120 -0.80 2.6950
110002 易基策略 3.4870 -0.0310 -0.88 4.2170
110003 易基50 0.9275 0.0061 0.66 2.7775
110005 易基积极 1.1712 -0.0130 -1.10 3.8432
110007 易方达收益A 1.0190 0.0001 0.01 1.0506
110008 易方达收益B 1.0202 0.0001 0.01 1.0518
110009 易基价值 2.0970 -0.0223 -1.05 2.4770
110010 易基价值成长 1.1533 -0.0077 -0.66 1.2133
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.7648 -0.0014 -0.18 4.2457
112002 易策二号 1.2700 -0.0090 -0.70 2.8050
121001 国投融华 1.2575 -0.0054 -0.43 2.1095
121002 国投景气 0.7483 -0.0042 -0.56 2.7173
121003 国投股票 0.9331 -0.0029 -0.31 2.3731
121005 国投瑞银创新 1.1577 -0.0049 -0.42 2.1685
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.7880 -0.0023 -0.29 1.7276
121009 国投瑞银稳定增利 1.0101 0.0005 0.05 1.0101
150001 国投瑞福进取 0.5270 -0.0080 -1.50 0.7520
150002 大成优选 0.7560 -0.0030 -0.40 0.7760
150103 银河银泰 0.7880 -0.0051 -0.64 3.3280
151001 银河稳健 0.7866 -0.0028 -0.35 2.8868
151002 银河收益 1.5498 -0.0010 -0.06 1.8498
159901 深证100ETF 3.4450 -0.0540 -1.54 3.5650
159902 中小板 2.0480 -0.0300 -1.44 2.0480
160105 南方积配 1.5057 -0.0022 -0.15 2.5607
160106 南方高增 2.0149 -0.0095 -0.47 2.9189
160311 华夏蓝筹核心 1.0540 -0.0150 -1.40 3.1690
160314 华夏行业精选 0.7700 0.0010 0.13 3.5950
160505 博时主题 1.7990 0.0020 0.11 3.2600
160602 鹏华普天债券 1.1120 0.0000 0.00 1.2410
160603 鹏华收益 0.7030 -0.0070 -0.99 3.1490
160605 鹏华中国50 1.5560 -0.0110 -0.70 3.0860
160607 鹏华价值 0.7550 -0.0020 -0.26 2.3600
160608 鹏华普天债券B 1.0940 0.0000 0.00 1.2230
160610 鹏华动力 1.4780 -0.0480 -3.15 1.4780
160611 鹏华优质治理 0.9750 -0.0080 -0.81 0.9750
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.8330 -0.0010 -0.12 2.7010
160805 长盛同智 1.3058 0.0016 0.12 2.2160
160910 大成创新成长 0.8530 -0.0030 -0.35 2.0640
161005 富国天惠 1.2859 -0.0038 -0.29 2.7859
161601 新 蓝 筹 0.7602 -0.0027 -0.35 3.0552
161603 融通债券 1.1380 0.0000 0.00 1.3630
161604 融通深证100 1.2820 -0.0190 -1.46 2.4520
161605 融通蓝筹 1.3070 -0.0090 -0.68 2.4370
161606 融通行业 0.8960 -0.0020 -0.22 2.8360
161607 融通巨潮 1.1250 0.0020 0.18 2.5550
161609 融通动力先锋 1.5520     1.9520
161610 融通领先成长 1.0530 -0.0060 -0.57 2.7110
161706 招商成长 1.2899 -0.0149 -1.14 3.2002
161902 万家增强收益 0.9863 -0.0009 -0.09 1.4211
161903 万家公用 0.6937 -0.0023 -0.33 1.9607
162006 长城久富 1.3497 0.0010 0.07 3.2305
162102 金鹰小盘 1.1985 -0.0213 -1.75 1.8185
162201 荷银成长 1.7066 -0.0168 -0.97 2.7866
162202 荷银周期 1.5053 -0.0063 -0.42 2.9803
162203 荷银稳定 1.2357 -0.0083 -0.67 2.7357
162204 荷银精选 3.9182 -0.0133 -0.34 3.9882
162205 荷银风险预算 1.5426 -0.0062 -0.40 2.0176
162207 荷银效率 0.7483 -0.0041 -0.54 1.7998
162208 泰达荷银首选 1.4108 -0.0131 -0.92 1.4608
162209 荷银市值优选 0.6991 -0.0073 -1.03 0.6991
162605 景顺鼎益 1.1490 0.0020 0.17 3.1390
162607 景顺资源 0.7850 -0.0010 -0.13 2.7460
162703 广发小盘 2.0043 -0.0139 -0.69 3.1643
163302 巨田资源 1.4204 -0.0018 -0.13 2.6554
163402 兴业趋势 1.0516 0.0061 0.58 4.8192
163503 天治核心成长 0.5909 -0.0067 -1.12 2.1630
163801 中银中国 1.5979 -0.0024 -0.15 2.7679
163803 中银增长 0.8672 -0.0028 -0.32 2.6354
163804 中银收益 0.7996 -0.0004 -0.05 1.9796
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.1181 0.0000 0.00 1.3181
180001 银华优势企业 1.0092 0.0004 0.04 2.6292
180002 银华保本增值 1.1368 0.0001 0.01 1.1368
180003 银华道琼斯88 0.9005 -0.0044 -0.49 2.7005
180010 银华优质增长 1.6271 -0.0120 -0.73 2.8271
180012 银华富裕 0.8700 -0.0063 -0.72 1.8050
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4030 0.0010 0.07 2.5130
200002 长城久泰 1.2345 -0.0007 -0.06 4.0945
200006 长城股票 0.7922 0.0034 0.43 2.2322
200007 长城安心回报 0.7117 0.0018 0.25 1.9122
200008 长城品牌优选 0.8451 0.0019 0.23 0.8451
202001 南方稳健成长 1.2849 -0.0108 -0.83 3.0299
202002 南稳贰号 1.0743 -0.0104 -0.96 2.2832
202003 南方绩优成长 2.0677 -0.0215 -1.03 2.0677
202005 南方成份精选 1.0293 -0.0045 -0.44 1.0293
202007 南方隆元 0.7620 -0.0030 -0.39 0.7620
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1475 0.0026 0.23 2.3175
202102 南方多利 1.0767 0.0013 0.12 1.1048
202202 南方避险 2.2340 0.0052 0.23 2.7280
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8077 -0.0041 -0.51 3.0781
210001 金鹰优选 0.7290 -0.0037 -0.51 2.3548
213001 宝盈鸿利 0.7675 -0.0071 -0.92 2.6878
213002 宝盈区域增长 0.7561 0.0007 0.09 2.5075
213003 宝盈策略 1.1620 -0.0045 -0.39 1.3620
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.7742 -0.0017 -0.22 3.3882
217002 招商安泰平衡 1.7917 -0.0018 -0.10 2.4067
217003 招商债券 1.1326 0.0002 0.02 1.3691
217005 招商先锋 0.7341 -0.0033 -0.45 2.6841
217008 招商安本增利 1.0893 0.0014 0.13 1.1893
217009 招商价值 1.1689 -0.0059 -0.50 1.1689
217203 招商安泰债券B 1.1232 0.0000 0.00 1.3597
233001 巨田基础行业 0.8479 -0.0088 -1.03 2.3929
240001 宝康消费 1.2541 -0.0086 -0.68 3.0618
240002 宝康配置 1.4889 -0.0053 -0.35 3.0789
240003 宝康债券 1.1477 0.0005 0.04 1.5477
240004 华宝动力 0.8387 -0.0078 -0.92 3.3487
240005 华宝策略 0.6152 -0.0025 -0.40 4.0366
240008 华宝收益 2.8709 -0.0115 -0.40 2.8709
240009 华宝先进 2.1965 -0.0112 -0.51 2.1965
240010 华宝行业精选 0.9340 -0.0008 -0.09 0.9340
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.8990 -0.0030 -0.33 1.9250
255010 德盛稳健 1.7230 -0.0270 -1.54 2.3430
257010 德盛小盘 0.7980 -0.0030 -0.37 2.9280
257020 德盛精选 0.8820 -0.0200 -2.22 2.6610
257030 德盛优势 1.0800 -0.0170 -1.55 1.1800
260101 景顺长城优选 1.2130 -0.0016 -0.13 3.0237
260103 景顺长城动力 0.7752 -0.0025 -0.32 3.0652
260104 景顺内需增长 3.1650 -0.0080 -0.25 3.8550
260108 景顺成长 1.0460 0.0010 0.10 2.3960
260109 景顺内需贰号 2.0060 -0.0050 -0.25 2.0060
260110 景顺长城精选 0.9090 0.0030 0.33 0.9090
270001 广发聚富 1.1955 -0.0100 -0.83 3.5055
270002 广发稳健 1.6516 -0.0178 -1.07 2.9716
270005 广发聚丰 0.6870 -0.0084 -1.21 3.9364
270006 广发优选 2.0578 -0.0320 -1.53 2.3878
270007 广发大盘成长 0.8327 -0.0101 -1.20 0.8327
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.7430 0.0014 0.08 2.7430
288002 中信红利 1.9896 0.0094 0.47 3.3896
288102 中信双利 1.0280 0.0001 0.01 1.2210
290002 泰信先行 0.6792 -0.0015 -0.22 2.5513
290003 泰信双息双利 1.0274 0.0010 0.10 1.0517
290004 泰信优质 1.0776 -0.0076 -0.70 1.5776
310308 盛利精选 0.8953 -0.0071 -0.79 2.4673
310318 盛利配置 0.9871 -0.0020 -0.20 1.7231
310328 新动力 0.8477 -0.0038 -0.45 2.7560
310358 新经济 0.7152 -0.0029 -0.40 2.0471
320001 诺安平衡 0.6928 -0.0029 -0.42 2.9528
320003 诺安股票 0.9498 0.0036 0.38 2.8333
320004 诺安债券 1.0397 0.0007 0.07 1.0793
320005 诺安价值 0.8024 -0.0017 -0.21 1.7474
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0720 0.0024 0.22 2.5380
340006 兴业全球视野 2.8138 0.0210 0.75 2.8138
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7579 -0.0071 -0.93 2.3032
350002 天治品质 0.8009 -0.0101 -1.25 3.3109
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 0.9731 0.0075 0.78 2.9168
360005 光大红利 2.9357 -0.0125 -0.42 3.0757
360006 光大增长 1.1429 -0.0024 -0.21 2.4229
360007 光大优势配置 0.7227 -0.0014 -0.19 0.7227
373010 上投双息 0.8801 -0.0055 -0.62 2.3093
375010 上投优势 2.5332 -0.0310 -1.21 5.0832
377010 上投α 4.7564 -0.0298 -0.62 4.7964
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.0007 -0.0031 -0.31 1.1007
378010 上投先锋 2.2724 -0.0103 -0.45 2.2724
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.6760     2.5727
398011 中海分红 0.7333     2.1333
398021 中海能源 1.0926     1.1726
400001 东方龙 0.6960 -0.0030 -0.43 2.4575
400003 东方精选 0.7942 -0.0006 -0.08 2.7431
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.8824 0.0020 0.23 2.3570
410003 华富成长 0.7866 0.0004 0.05 1.0766
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6228 -0.0083 -1.32 1.8018
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 0.9989 -0.0138 -1.36 2.0306
450002 国富弹性 1.7079 -0.0374 -2.14 2.4179
450003 国富潜力 1.2406 -0.0090 -0.72 1.2406
460001 友邦盛世 0.7108 -0.0061 -0.85 2.7038
460002 友邦积极成长 0.9371 -0.0152 -1.60 0.9371
460003 友邦增利B 1.0126 0.0005 0.05 1.0456
481001 工银价值 0.8046 -0.0011 -0.14 3.3211
481004 工银成长 1.4491 -0.0108 -0.74 1.4491
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.8318 -0.0048 -0.57 1.9356
485005 工银强债B 1.0803 0.0013 0.12 1.1003
485007 工银瑞信添利B        
485105 工银强债A 1.0845 0.0012 0.11 1.1045
485107 工银瑞信添利A        
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.5600 0.0270 1.07 3.1030
510080 长盛债券 1.2094 0.0002 0.02 1.7994
510081 长盛精选 0.9858 0.0016 0.16 2.6858
510180 180ETF 7.2860 0.0330 0.46 7.3310
510880 红利ETF 2.6310 0.0130 0.50 2.6310
519001 银华优选股票 1.1075 -0.0087 -0.78 3.8001
519003 海富收益 0.7600 -0.0060 -0.78 2.3750
519005 海富股票 0.6740 0.0020 0.30 2.6230
519007 海富回报 0.7070 0.0000 0.00 2.2030
519008 添富优势 3.6876 -0.0538 -1.44 4.1176
519011 海富精选 0.7753 0.0002 0.03 3.4554
519013 海富优势 1.2020 -0.0030 -0.25 1.8580
519015 海富通精选2号 1.0320 -0.0010 -0.10 1.0320
519017 大成成长 0.9470 -0.0020 -0.21 1.9990
519018 汇添均衡 0.7980 -0.0048 -0.60 2.2728
519019 大成景阳 0.6680 0.0000 0.00 3.6470
519021 金鼎价值精选 0.9910 -0.0030 -0.30 1.6360
519029 华夏稳增 1.5500 -0.0240 -1.52 2.2550
519035 富国天博 0.7978 -0.0027 -0.34 2.8254
519039 长盛同德 0.7099 -0.0023 -0.32 2.0342
519068 添富焦点 1.1328 -0.0113 -0.99 1.2828
519078 汇添富增强收益 1.0020 0.0000 0.00 1.0020
519087 新世纪优选 0.6697 -0.0071 -1.05 2.2683
519100 长盛100 0.9923 0.0054 0.55 1.5623
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.7480 0.0036 0.48 3.0880
519181 万家和谐增长 0.6780 -0.0040 -0.59 1.4599
519300 大成300 1.0913 -0.0013 -0.12 2.4113
519519 友邦增利A 1.0134 0.0005 0.05 1.0464
519666 银河银信 1.0605 -0.0001 -0.01 1.1185
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A        
519681 交银增利B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 0.9718 -0.0063 -0.64 2.9676
519690 交银稳健 1.6382 -0.0161 -0.97 2.4682
519692 交银成长 2.0951 -0.0093 -0.44 2.2751
519694 交银蓝筹 0.7819 -0.0037 -0.47 0.7969
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 0.9543 -0.0130 -1.34 2.1933
519994 长信金利 0.7923 -0.0101 -1.26 2.2481
519996 长信银利 0.7068 -0.0094 -1.31 2.6268
530001 建信价值 1.1241 -0.0156 -1.37 2.1683
530003 建信成长 0.9523 -0.0036 -0.38 2.4023
530005 建信配置 0.8199 -0.0083 -1.00 1.3699
540001 汇丰2016 1.8521 -0.0073 -0.39 1.9521
540002 汇丰龙腾 2.0546 0.0060 0.29 2.0546
540003 汇丰晋信策略 1.0224 -0.0028 -0.27 1.0224
550001 信诚四季 0.8262 -0.0047 -0.57 1.9872
550002 信诚精萃 0.7868 -0.0044 -0.56 1.8590
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.8416 -0.0026 -0.31 1.7988
560003 益民创新优势 0.8594 -0.0023 -0.27 0.8794
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0068 -0.0052 -0.51 1.0068
580001 东吴嘉禾 0.7053 -0.0077 -1.08 2.4253
580002 东吴动力 1.8325 -0.0214 -1.15 1.9325
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.2689 0.0004 0.03 2.4889
590002 中邮核心成长 0.7146 0.0007 0.10 0.7146
610001 信达澳银增长 1.0627 -0.0066 -0.62 1.2627
620001 宝石动力保本 0.9666 -0.0006 -0.06 0.9666
630001 华商领先企业 0.9940 -0.0229 -2.25 1.0990
稿源 北方网 编辑 张晋
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