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开放式基金净值及增长率排行(2008年4月21日)
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2008-04-21 21:58
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基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2370 |
-0.0210 |
-1.67 |
2.9180 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5260 |
-0.0990 |
-1.76 |
5.8060 |
000021 |
华夏优势 |
1.9210 |
-0.0130 |
-0.67 |
2.0410 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7490 |
-0.0050 |
-0.66 |
0.7490 |
000041 |
华夏全球精选 |
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001001 |
华夏债券A/B |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
1.3880 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0900 |
0.0010 |
0.09 |
1.3800 |
001011 |
华夏希望A级 |
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001013 |
华夏希望债券C级 |
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002001 |
华夏回报 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.08 |
3.1620 |
002011 |
华夏红利 |
2.3860 |
-0.0160 |
-0.67 |
3.2190 |
002021 |
华回报二 |
0.9360 |
-0.0080 |
-0.85 |
2.2240 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7900 |
-0.0030 |
-0.38 |
3.6630 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
1.2640 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7750 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.2370 |
020005 |
国泰金马 |
0.7620 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.1700 |
020008 |
国泰混合 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07 |
1.5120 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.9370 |
-0.0030 |
-0.32 |
1.8220 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8770 |
-0.0030 |
-0.34 |
0.9270 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.6470 |
-0.0010 |
-0.15 |
0.9260 |
040001 |
华安创新 |
0.7410 |
-0.0120 |
-1.59 |
3.4140 |
040002 |
华安A股 |
2.8780 |
-0.0120 |
-0.42 |
3.2480 |
040004 |
华安宝利 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00 |
3.1440 |
040005 |
华安宏利 |
2.3024 |
-0.0095 |
-0.41 |
2.6924 |
040006 |
华安国际配置 |
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040007 |
华安成长 |
1.0672 |
-0.0021 |
-0.20 |
2.3821 |
040008 |
华安策略优选 |
0.7347 |
-0.0030 |
-0.41 |
2.2710 |
040009 |
华安收益A |
|
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|
040010 |
华安收益B |
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050001 |
博时增长 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.27 |
3.2370 |
050002 |
博时裕富 |
0.8850 |
-0.0020 |
-0.23 |
2.8650 |
050004 |
博时精选 |
1.5029 |
-0.0058 |
-0.38 |
2.8929 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.1370 |
050008 |
博时第三产业 |
1.1010 |
0.0030 |
0.27 |
2.4360 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8020 |
0.0000 |
0.00 |
3.0090 |
050010 |
博时特许价值 |
|
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050106 |
博时稳定债券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.7390 |
0.0020 |
0.27 |
2.1940 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7634 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.8391 |
070002 |
嘉实增长 |
3.6240 |
-0.0110 |
-0.30 |
3.9650 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.0220 |
-0.0170 |
-1.64 |
2.8330 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17 |
1.5830 |
070006 |
嘉实服务 |
3.0950 |
-0.0350 |
-1.12 |
3.2150 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02 |
1.0621 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9910 |
-0.0090 |
-0.90 |
2.4990 |
070011 |
嘉实策略 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33 |
1.2110 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
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|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
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070099 |
嘉实优质 |
0.7400 |
0.0000 |
0.00 |
1.6360 |
080001 |
长盛成长 |
0.8220 |
0.0090 |
1.11 |
2.6660 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.7112 |
-0.0023 |
-0.32 |
3.3712 |
090002 |
大成债券 |
1.0950 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3245 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7349 |
-0.0056 |
-0.76 |
3.3049 |
090004 |
大成精选增值 |
1.3712 |
-0.0085 |
-0.62 |
2.7717 |
090006 |
大成财富 |
0.6640 |
0.0000 |
0.00 |
2.4860 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3116 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9699 |
-0.0008 |
-0.08 |
2.2305 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04 |
1.7208 |
100020 |
富国天益 |
0.8518 |
-0.0043 |
-0.50 |
3.8631 |
100022 |
富国天瑞 |
0.7055 |
-0.0011 |
-0.16 |
2.8441 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7851 |
-0.0013 |
-0.17 |
2.1646 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.4850 |
-0.0120 |
-0.80 |
2.6950 |
110002 |
易基策略 |
3.4870 |
-0.0310 |
-0.88 |
4.2170 |
110003 |
易基50 |
0.9275 |
0.0061 |
0.66 |
2.7775 |
110005 |
易基积极 |
1.1712 |
-0.0130 |
-1.10 |
3.8432 |
110007 |
易方达收益A |
1.0190 |
0.0001 |
0.01 |
1.0506 |
110008 |
易方达收益B |
1.0202 |
0.0001 |
0.01 |
1.0518 |
110009 |
易基价值 |
2.0970 |
-0.0223 |
-1.05 |
2.4770 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1533 |
-0.0077 |
-0.66 |
1.2133 |
110017 |
易方达增强回报A |
|
|
|
|
110018 |
易方达增强回报 |
|
|
|
|
110029 |
易方达科讯 |
0.7648 |
-0.0014 |
-0.18 |
4.2457 |
112002 |
易策二号 |
1.2700 |
-0.0090 |
-0.70 |
2.8050 |
121001 |
国投融华 |
1.2575 |
-0.0054 |
-0.43 |
2.1095 |
121002 |
国投景气 |
0.7483 |
-0.0042 |
-0.56 |
2.7173 |
121003 |
国投股票 |
0.9331 |
-0.0029 |
-0.31 |
2.3731 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42 |
2.1685 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7880 |
-0.0023 |
-0.29 |
1.7276 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05 |
1.0101 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.5270 |
-0.0080 |
-1.50 |
0.7520 |
150002 |
大成优选 |
0.7560 |
-0.0030 |
-0.40 |
0.7760 |
150103 |
银河银泰 |
0.7880 |
-0.0051 |
-0.64 |
3.3280 |
151001 |
银河稳健 |
0.7866 |
-0.0028 |
-0.35 |
2.8868 |
151002 |
银河收益 |
1.5498 |
-0.0010 |
-0.06 |
1.8498 |
159901 |
深证100ETF |
3.4450 |
-0.0540 |
-1.54 |
3.5650 |
159902 |
中小板 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.44 |
2.0480 |
160105 |
南方积配 |
1.5057 |
-0.0022 |
-0.15 |
2.5607 |
160106 |
南方高增 |
2.0149 |
-0.0095 |
-0.47 |
2.9189 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0540 |
-0.0150 |
-1.40 |
3.1690 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7700 |
0.0010 |
0.13 |
3.5950 |
160505 |
博时主题 |
1.7990 |
0.0020 |
0.11 |
3.2600 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
1.2410 |
160603 |
鹏华收益 |
0.7030 |
-0.0070 |
-0.99 |
3.1490 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.5560 |
-0.0110 |
-0.70 |
3.0860 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7550 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.3600 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
1.2230 |
160610 |
鹏华动力 |
1.4780 |
-0.0480 |
-3.15 |
1.4780 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9750 |
-0.0080 |
-0.81 |
0.9750 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.8330 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.7010 |
160805 |
长盛同智 |
1.3058 |
0.0016 |
0.12 |
2.2160 |
160910 |
大成创新成长 |
0.8530 |
-0.0030 |
-0.35 |
2.0640 |
161005 |
富国天惠 |
1.2859 |
-0.0038 |
-0.29 |
2.7859 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7602 |
-0.0027 |
-0.35 |
3.0552 |
161603 |
融通债券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
161604 |
融通深证100 |
1.2820 |
-0.0190 |
-1.46 |
2.4520 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.3070 |
-0.0090 |
-0.68 |
2.4370 |
161606 |
融通行业 |
0.8960 |
-0.0020 |
-0.22 |
2.8360 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18 |
2.5550 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.5520 |
|
|
1.9520 |
161610 |
融通领先成长 |
1.0530 |
-0.0060 |
-0.57 |
2.7110 |
161706 |
招商成长 |
1.2899 |
-0.0149 |
-1.14 |
3.2002 |
161902 |
万家增强收益 |
0.9863 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.4211 |
161903 |
万家公用 |
0.6937 |
-0.0023 |
-0.33 |
1.9607 |
162006 |
长城久富 |
1.3497 |
0.0010 |
0.07 |
3.2305 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1985 |
-0.0213 |
-1.75 |
1.8185 |
162201 |
荷银成长 |
1.7066 |
-0.0168 |
-0.97 |
2.7866 |
162202 |
荷银周期 |
1.5053 |
-0.0063 |
-0.42 |
2.9803 |
162203 |
荷银稳定 |
1.2357 |
-0.0083 |
-0.67 |
2.7357 |
162204 |
荷银精选 |
3.9182 |
-0.0133 |
-0.34 |
3.9882 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.5426 |
-0.0062 |
-0.40 |
2.0176 |
162207 |
荷银效率 |
0.7483 |
-0.0041 |
-0.54 |
1.7998 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.4108 |
-0.0131 |
-0.92 |
1.4608 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6991 |
-0.0073 |
-1.03 |
0.6991 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1490 |
0.0020 |
0.17 |
3.1390 |
162607 |
景顺资源 |
0.7850 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.7460 |
162703 |
广发小盘 |
2.0043 |
-0.0139 |
-0.69 |
3.1643 |
163302 |
巨田资源 |
1.4204 |
-0.0018 |
-0.13 |
2.6554 |
163402 |
兴业趋势 |
1.0516 |
0.0061 |
0.58 |
4.8192 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5909 |
-0.0067 |
-1.12 |
2.1630 |
163801 |
中银中国 |
1.5979 |
-0.0024 |
-0.15 |
2.7679 |
163803 |
中银增长 |
0.8672 |
-0.0028 |
-0.32 |
2.6354 |
163804 |
中银收益 |
0.7996 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.9796 |
163805 |
中银策略 |
|
|
|
|
166001 |
中欧趋势 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00 |
1.3181 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04 |
2.6292 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
1.1368 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.9005 |
-0.0044 |
-0.49 |
2.7005 |
180010 |
银华优质增长 |
1.6271 |
-0.0120 |
-0.73 |
2.8271 |
180012 |
银华富裕 |
0.8700 |
-0.0063 |
-0.72 |
1.8050 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4030 |
0.0010 |
0.07 |
2.5130 |
200002 |
长城久泰 |
1.2345 |
-0.0007 |
-0.06 |
4.0945 |
200006 |
长城股票 |
0.7922 |
0.0034 |
0.43 |
2.2322 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7117 |
0.0018 |
0.25 |
1.9122 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8451 |
0.0019 |
0.23 |
0.8451 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2849 |
-0.0108 |
-0.83 |
3.0299 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0743 |
-0.0104 |
-0.96 |
2.2832 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.0677 |
-0.0215 |
-1.03 |
2.0677 |
202005 |
南方成份精选 |
1.0293 |
-0.0045 |
-0.44 |
1.0293 |
202007 |
南方隆元 |
0.7620 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.7620 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1475 |
0.0026 |
0.23 |
2.3175 |
202102 |
南方多利 |
1.0767 |
0.0013 |
0.12 |
1.1048 |
202202 |
南方避险 |
2.2340 |
0.0052 |
0.23 |
2.7280 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8077 |
-0.0041 |
-0.51 |
3.0781 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7290 |
-0.0037 |
-0.51 |
2.3548 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7675 |
-0.0071 |
-0.92 |
2.6878 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.7561 |
0.0007 |
0.09 |
2.5075 |
213003 |
宝盈策略 |
1.1620 |
-0.0045 |
-0.39 |
1.3620 |
213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7742 |
-0.0017 |
-0.22 |
3.3882 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7917 |
-0.0018 |
-0.10 |
2.4067 |
217003 |
招商债券 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
1.3691 |
217005 |
招商先锋 |
0.7341 |
-0.0033 |
-0.45 |
2.6841 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0893 |
0.0014 |
0.13 |
1.1893 |
217009 |
招商价值 |
1.1689 |
-0.0059 |
-0.50 |
1.1689 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1232 |
0.0000 |
0.00 |
1.3597 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8479 |
-0.0088 |
-1.03 |
2.3929 |
240001 |
宝康消费 |
1.2541 |
-0.0086 |
-0.68 |
3.0618 |
240002 |
宝康配置 |
1.4889 |
-0.0053 |
-0.35 |
3.0789 |
240003 |
宝康债券 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04 |
1.5477 |
240004 |
华宝动力 |
0.8387 |
-0.0078 |
-0.92 |
3.3487 |
240005 |
华宝策略 |
0.6152 |
-0.0025 |
-0.40 |
4.0366 |
240008 |
华宝收益 |
2.8709 |
-0.0115 |
-0.40 |
2.8709 |
240009 |
华宝先进 |
2.1965 |
-0.0112 |
-0.51 |
2.1965 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.9340 |
-0.0008 |
-0.09 |
0.9340 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8990 |
-0.0030 |
-0.33 |
1.9250 |
255010 |
德盛稳健 |
1.7230 |
-0.0270 |
-1.54 |
2.3430 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7980 |
-0.0030 |
-0.37 |
2.9280 |
257020 |
德盛精选 |
0.8820 |
-0.0200 |
-2.22 |
2.6610 |
257030 |
德盛优势 |
1.0800 |
-0.0170 |
-1.55 |
1.1800 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13 |
3.0237 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7752 |
-0.0025 |
-0.32 |
3.0652 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.1650 |
-0.0080 |
-0.25 |
3.8550 |
260108 |
景顺成长 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10 |
2.3960 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.0060 |
-0.0050 |
-0.25 |
2.0060 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.9090 |
0.0030 |
0.33 |
0.9090 |
270001 |
广发聚富 |
1.1955 |
-0.0100 |
-0.83 |
3.5055 |
270002 |
广发稳健 |
1.6516 |
-0.0178 |
-1.07 |
2.9716 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6870 |
-0.0084 |
-1.21 |
3.9364 |
270006 |
广发优选 |
2.0578 |
-0.0320 |
-1.53 |
2.3878 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.8327 |
-0.0101 |
-1.20 |
0.8327 |
270009 |
广发增强债券 |
|
|
|
|
288001 |
中信经典 |
1.7430 |
0.0014 |
0.08 |
2.7430 |
288002 |
中信红利 |
1.9896 |
0.0094 |
0.47 |
3.3896 |
288102 |
中信双利 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01 |
1.2210 |
290002 |
泰信先行 |
0.6792 |
-0.0015 |
-0.22 |
2.5513 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0274 |
0.0010 |
0.10 |
1.0517 |
290004 |
泰信优质 |
1.0776 |
-0.0076 |
-0.70 |
1.5776 |
310308 |
盛利精选 |
0.8953 |
-0.0071 |
-0.79 |
2.4673 |
310318 |
盛利配置 |
0.9871 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.7231 |
310328 |
新动力 |
0.8477 |
-0.0038 |
-0.45 |
2.7560 |
310358 |
新经济 |
0.7152 |
-0.0029 |
-0.40 |
2.0471 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6928 |
-0.0029 |
-0.42 |
2.9528 |
320003 |
诺安股票 |
0.9498 |
0.0036 |
0.38 |
2.8333 |
320004 |
诺安债券 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07 |
1.0793 |
320005 |
诺安价值 |
0.8024 |
-0.0017 |
-0.21 |
1.7474 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.0720 |
0.0024 |
0.22 |
2.5380 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.8138 |
0.0210 |
0.75 |
2.8138 |
340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
350001 |
天治财富 |
0.7579 |
-0.0071 |
-0.93 |
2.3032 |
350002 |
天治品质 |
0.8009 |
-0.0101 |
-1.25 |
3.3109 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.9731 |
0.0075 |
0.78 |
2.9168 |
360005 |
光大红利 |
2.9357 |
-0.0125 |
-0.42 |
3.0757 |
360006 |
光大增长 |
1.1429 |
-0.0024 |
-0.21 |
2.4229 |
360007 |
光大优势配置 |
0.7227 |
-0.0014 |
-0.19 |
0.7227 |
373010 |
上投双息 |
0.8801 |
-0.0055 |
-0.62 |
2.3093 |
375010 |
上投优势 |
2.5332 |
-0.0310 |
-1.21 |
5.0832 |
377010 |
上投α |
4.7564 |
-0.0298 |
-0.62 |
4.7964 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.0007 |
-0.0031 |
-0.31 |
1.1007 |
378010 |
上投先锋 |
2.2724 |
-0.0103 |
-0.45 |
2.2724 |
395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
398001 |
中海成长 |
0.6760 |
|
|
2.5727 |
398011 |
中海分红 |
0.7333 |
|
|
2.1333 |
398021 |
中海能源 |
1.0926 |
|
|
1.1726 |
400001 |
东方龙 |
0.6960 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.4575 |
400003 |
东方精选 |
0.7942 |
-0.0006 |
-0.08 |
2.7431 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
0.8824 |
0.0020 |
0.23 |
2.3570 |
410003 |
华富成长 |
0.7866 |
0.0004 |
0.05 |
1.0766 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.6228 |
-0.0083 |
-1.32 |
1.8018 |
420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
450001 |
国富收益 |
0.9989 |
-0.0138 |
-1.36 |
2.0306 |
450002 |
国富弹性 |
1.7079 |
-0.0374 |
-2.14 |
2.4179 |
450003 |
国富潜力 |
1.2406 |
-0.0090 |
-0.72 |
1.2406 |
460001 |
友邦盛世 |
0.7108 |
-0.0061 |
-0.85 |
2.7038 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9371 |
-0.0152 |
-1.60 |
0.9371 |
460003 |
友邦增利B |
1.0126 |
0.0005 |
0.05 |
1.0456 |
481001 |
工银价值 |
0.8046 |
-0.0011 |
-0.14 |
3.3211 |
481004 |
工银成长 |
1.4491 |
-0.0108 |
-0.74 |
1.4491 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.8318 |
-0.0048 |
-0.57 |
1.9356 |
485005 |
工银强债B |
1.0803 |
0.0013 |
0.12 |
1.1003 |
485007 |
工银瑞信添利B |
|
|
|
|
485105 |
工银强债A |
1.0845 |
0.0012 |
0.11 |
1.1045 |
485107 |
工银瑞信添利A |
|
|
|
|
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.5600 |
0.0270 |
1.07 |
3.1030 |
510080 |
长盛债券 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02 |
1.7994 |
510081 |
长盛精选 |
0.9858 |
0.0016 |
0.16 |
2.6858 |
510180 |
180ETF |
7.2860 |
0.0330 |
0.46 |
7.3310 |
510880 |
红利ETF |
2.6310 |
0.0130 |
0.50 |
2.6310 |
519001 |
银华优选股票 |
1.1075 |
-0.0087 |
-0.78 |
3.8001 |
519003 |
海富收益 |
0.7600 |
-0.0060 |
-0.78 |
2.3750 |
519005 |
海富股票 |
0.6740 |
0.0020 |
0.30 |
2.6230 |
519007 |
海富回报 |
0.7070 |
0.0000 |
0.00 |
2.2030 |
519008 |
添富优势 |
3.6876 |
-0.0538 |
-1.44 |
4.1176 |
519011 |
海富精选 |
0.7753 |
0.0002 |
0.03 |
3.4554 |
519013 |
海富优势 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.8580 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0320 |
519017 |
大成成长 |
0.9470 |
-0.0020 |
-0.21 |
1.9990 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7980 |
-0.0048 |
-0.60 |
2.2728 |
519019 |
大成景阳 |
0.6680 |
0.0000 |
0.00 |
3.6470 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9910 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.6360 |
519029 |
华夏稳增 |
1.5500 |
-0.0240 |
-1.52 |
2.2550 |
519035 |
富国天博 |
0.7978 |
-0.0027 |
-0.34 |
2.8254 |
519039 |
长盛同德 |
0.7099 |
-0.0023 |
-0.32 |
2.0342 |
519068 |
添富焦点 |
1.1328 |
-0.0113 |
-0.99 |
1.2828 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6697 |
-0.0071 |
-1.05 |
2.2683 |
519100 |
长盛100 |
0.9923 |
0.0054 |
0.55 |
1.5623 |
519110 |
浦银价值 |
|
|
|
|
519180 |
万家180 |
0.7480 |
0.0036 |
0.48 |
3.0880 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6780 |
-0.0040 |
-0.59 |
1.4599 |
519300 |
大成300 |
1.0913 |
-0.0013 |
-0.12 |
2.4113 |
519519 |
友邦增利A |
1.0134 |
0.0005 |
0.05 |
1.0464 |
519666 |
银河银信 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1185 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A |
|
|
|
|
519681 |
交银增利B |
|
|
|
|
519682 |
交银增利C |
|
|
|
|
519688 |
交银精选 |
0.9718 |
-0.0063 |
-0.64 |
2.9676 |
519690 |
交银稳健 |
1.6382 |
-0.0161 |
-0.97 |
2.4682 |
519692 |
交银成长 |
2.0951 |
-0.0093 |
-0.44 |
2.2751 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7819 |
-0.0037 |
-0.47 |
0.7969 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
0.9543 |
-0.0130 |
-1.34 |
2.1933 |
519994 |
长信金利 |
0.7923 |
-0.0101 |
-1.26 |
2.2481 |
519996 |
长信银利 |
0.7068 |
-0.0094 |
-1.31 |
2.6268 |
530001 |
建信价值 |
1.1241 |
-0.0156 |
-1.37 |
2.1683 |
530003 |
建信成长 |
0.9523 |
-0.0036 |
-0.38 |
2.4023 |
530005 |
建信配置 |
0.8199 |
-0.0083 |
-1.00 |
1.3699 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8521 |
-0.0073 |
-0.39 |
1.9521 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.0546 |
0.0060 |
0.29 |
2.0546 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.0224 |
-0.0028 |
-0.27 |
1.0224 |
550001 |
信诚四季 |
0.8262 |
-0.0047 |
-0.57 |
1.9872 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7868 |
-0.0044 |
-0.56 |
1.8590 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.8416 |
-0.0026 |
-0.31 |
1.7988 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8594 |
-0.0023 |
-0.27 |
0.8794 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.0068 |
-0.0052 |
-0.51 |
1.0068 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7053 |
-0.0077 |
-1.08 |
2.4253 |
580002 |
东吴动力 |
1.8325 |
-0.0214 |
-1.15 |
1.9325 |
580003 |
东吴行业轮动 |
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590001 |
中邮核心 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03 |
2.4889 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.7146 |
0.0007 |
0.10 |
0.7146 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.0627 |
-0.0066 |
-0.62 |
1.2627 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9666 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9666 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9940 |
-0.0229 |
-2.25 |
1.0990 |
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文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。 |
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