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金属日评
昨晚期铜仍旧在原有价格区间里争夺.盘初在中国买盘及空头回补的提振,价格脱离支撑位2700美元,并维持至收盘,较周一收盘报高16美元。供给方面,全球第三大铜生产商--墨西哥集团(Grupo Mexico)旗下Cananea铜矿的劳资谈判仍在进行,Cananea年产铜精矿13万吨左右,其SX-EW工厂则年产精炼铜约5万吨。美联储在8月的市场公开例会上的再度加息,美圆以及美国股市受此激励而上扬。多空能量的对峙使得铜价反应较为迟滞。沪铜依靠现货的强劲势头,依旧以低开高走完成整日走势,国内的供需矛盾主导市场走势,今日现货价报29050-29150元,为近期新高。沪铜收盘时各合约价格在下跌20元至上涨500元间。其中主力0411合约收报26020元,全天共成交20.8万手,总持仓29.9万手,增15136手。笔者对目前期铜宽幅震荡格局的预计不做修正,建议投资者高抛低吸,短线为主。
伦敦期铝最终冲破1680美元的阻力位,收报每吨1686美元,涨21美元。市场投资者基本认同短期内期铝难以突破16000元的阻力,所以可以看到目前的盘中的已经吸引了空头进场。目前市场区间走势未变。
沪胶日评
今日上海天胶期货仍呈震荡态势。主力RU0411合约以12205跳低5点开市,随后期价快速下挫,最低触及12100,多头在此价位积极承接,价位快速上冲至12275当日最高,之后价位有所回落并且围绕12200价位上下波动,尾盘收于12205价位,持仓量再增3538手,达到41604手,成交量维持高位为28352手。
鉴于11月和约价位已接近目前橡胶现货市场的价格,市场上看空的投资者都维持谨慎操作。并且期价如果跌破12000元/吨的整数关口总会吸引大量消费买盘的介入,多头认为目前价位将是一个阶段性底部,分歧的加大使多空双方在低位积极增仓对峙。但是就不是说投资者在此价位就能放心的买入,因为后市现货继续走低的可能并不排除,从今日期货市场的现货和约以跌停收盘的状态来看市场情势依旧偏弱。在此建议投资者在主力和约上可以逢低短线操作,密切关注现货市场的走势。
连豆日评
隔夜美盘维持窄幅波动走势,11月合约开盘563美分,最高566 1/2美分,最低560 1/2美分,收盘562美分,下跌8 3/4美分。
在外盘小幅收低下,国内大豆各合约周三涨跌互现。远期合约501大豆交易活跃,日增仓4.6万张,走势低开高走收在日次高价2608点,较昨日上涨21点。持仓最大的11月大豆开盘2675,最高2685,最低2652,收盘2660,较昨日下跌5点,空盘量减少2.8万张至37.94万张。豆粕409合约在较为坚挺的现货价格下仍然维持在2684~2715间波动,收盘2693,较昨日上涨19点,空盘量在临近交割月时仍有10万余张,是豆粕自2003年修改活跃以来持仓最为巨大的一个合约。由于今年各大油厂面临不同的基本面情况,部分油厂库存大豆豆粕充足,部分油厂因为进口政策的原因大豆货源不足。对于目前市场需求而言,从大豆的持续下跌可以看出,市场供大于求的格局并没有改变,豆粕远期合约的疲弱表现市场仍然担忧进口大豆紧张的格局将难以持续到11月份。
由于周四晚间将公布重要的8月份月度报告以及最新的周出口销售报告,市场等待新的基本面给出方向。目前市场平均预测美国大豆产量为29.65亿蒲式耳,7月份报告预测为29.4亿蒲式耳。在陈豆库存降至27年以来低点1.05亿蒲式耳的基础上,产量的增加幅度将决定美国大豆期末库存是否能大为改善,这将决定新豆上市之后的供应格局,建议投资者在报告出台前以持币观望为宜。
郑麦日评
周三的郑麦在开盘后低开高走,几乎以全天最高价报收,呈现一定的止跌企稳迹象。强麦501最低1868,最高1882,收盘价1880,较昨日上涨3点。
从今日表现看,早盘期价一度迅速下跌,甚至跌至1870以下,但多头显然不愿看到这样俄下跌势头持续,因此连续不断的买盘使得期价逐渐上扬,至收盘,多头几乎掌握了盘面的主动权,市场重新收回失地。从最近现货变动情况看,实际上的变动不大,本来传统意义上的旺季并未出现,相信随着农民变现压力的加大,现货价大幅上扬的可能性不大。
从强麦501的技术形态看,尽管今日为反弹小阳线,但由于所有均线均向下,因此上涨显得困难重重,除非有基本面的特大利好出现,因此仍建议逢高沽空。