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金属日评
昨夜伦铜先下破2800后顽强收回,最终报收2812。沪铜早盘平开,全体依旧以小幅振荡为主,下午有个小幅滑落,但尾盘在买盘作用下回升至上午水平。主力11月合约收在26100,跌10点,减仓484手。12月合约增仓3268手。
图形上看,伦铜已经第三次在2800-2850区域收到空头顽强狙击,虽然日线图形上受到下方均线支撑,但是多头的迟疑和空头的坚决造成了目前的高位振荡行情,使得接下来的走势变得扑朔迷离。沪铜方面,12月合约近期也在大量增仓,持仓已经跨上了10万大关,加上11月的16万持仓,象征着将来可能爆发的大波段行情。局面上多头占有一定优势,但是一切还是应该以伦铜走势为主。
操作上,建议观望,国内投资者可以背靠26400小量作空11月铜。另外,由于铝近期有启动迹象,可以介入买铝卖铜的套利操作,毕竟现在将近11000的价差处于历史高位。
沪胶日评
今日上海天胶期货除现货月跌幅较大外,其他合约价格均变化不大。市场人气仍然惨淡,成交极度低迷。现货合约RU408以13700元/吨开盘,尾盘收于当天最低价13550元/吨,较昨日价跌150元/吨,跌幅扩大。总持仓继续减少,到收市时,总持仓减少768手至12414手。
近期沪胶呈现出近弱远强的特征,随着现货合约持仓的大幅减少,沪胶成交量也随之大幅萎缩,并且随着现货市场价格不断走低的原故该合约再能继续上涨就显得相对沉重,再加上目前该合约持仓保证金由20%提高至30%,投机成本明显提高,这导致部分投机资金逐渐平仓撤离。目前ru0411合约成为市场新焦点,自ru0407合约摘牌后该合约成交渐趋活跃,持仓量由月初的4918手扩增至24104手。基于远月合约持仓的渐渐扩大,并且合约价格相对偏低,建议投资者能逢低吸纳,但仍应保持谨慎,要有止损概念。
连豆日评
周二晚间,美国CBOT大豆小幅盘整,主要合约11月大豆开盘561美分,最高568美分,最低558 1/2美分,收盘567美分,上涨1美分。在外盘小幅振荡下,国内大豆及豆粕近月合约继续下跌。9月大豆当日创出自4月以来低点至2785,收盘2793,较昨日下跌20点,空盘量继续下降,日减1564张至72846张。11月大豆多空分歧严重,价格在逐级下跌中持仓一路增加,周三收盘2691,较昨日上涨12点,空盘量38.59万张,日增13956手。豆粕九月合约仍然相对强势,收盘上涨1点报2689,9/11豆粕价差维持在300点之上,当天现货报价仍在2830元/吨。
随着时间的推移,美国大豆产区良好天气几乎已成定局,期价在没有其它消息相对清淡下维持下跌趋势。尽管有传闻称中国各采购了一船新、陈美国大豆,不过在大跌势中该消息仅仅令大盘维持在近两日盘整区域。天气方面,预计周二和周三期间美国大豆主产区北部和中部将出现2-3英寸的较大降雨。如果天气始终理想,可能市场将逐渐转移到关注需求上面。由于目前中国市场豆粕现货价格坚挺,新进口大豆压榨利润已超过500元。随着中国市场进口需求的恢复,美盘将在中国买盘的刺激下逐步走出跌势。
郑麦日评
周三郑麦探底回升,呈止跌回稳态势。强麦411,501分别为1823,1882,与昨日基本持平。
从小麦交易状况看,交易依旧沉闷,期价上涨乏力,只能再度向下寻求支撑,,强麦501则在1875处获得较强支撑,后市在空头回补盘机以及多头的买盘推动下逐步走高。总体而言,由于缺乏资金参与,市场的波动区间收敛,交易中心逐步下移,小麦在短暂反弹后面临再度下跌的可能。强麦受到资金的倾斜,但由于实盘太大,投机资金力量太小,因此难有所作为。,而远月太高的升水更注定了上涨空间不大,建议逢高沽空。
从强麦501的技术图形看,图形逐渐转为空头排列,期价在低位虽然阴阳相间,但阴线实体明显大于阳线,因此前期多方占优的局面逐渐转向空方,当然鉴于小麦行情的反复性,建议不要追空。