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金属日评
隔夜伦铜走势温和,技术盘主导市场走势,尾市技术买盘的衰竭证明2750美元的阻力短期难以突破。投资者等待本周稍晚将出炉的美国数据指引,周二是消费者信心,周三是耐用品和第二季GDP,周五是芝加哥PMI,这些数据是经济运行情况的判断依据。美元的变化也将较为频繁,市场的波动随之加大。今日沪铜展开振荡下跌行情,市场的交投热情高涨,成交量、持仓量同步放大。从图表上看,连续几日的跌势扩展了交易空间,鉴于目前市场短期杀跌能量已经减弱,市场形成小级别的反弹的可能性成立,建议投资者继续保持空头思维,逢高沽空但不要盲目杀跌。
隔夜铝价小幅震荡交投清淡,市场试图突破1675美元的上限压力。沪铝主力合约屡屡测试15000元/吨的支撑,造成市场看空氛围浓重。国内现货铝的跌势不止,提供不了市场看多的条件,而且近期中铝可能调整氧化铝价格的事情又被市场屡屡提起,铝价仍未企稳。建议投资者持币观望。
沪胶日评
周二沪胶期价延续小幅振荡走高行情。终盘诸合约期价近跌远涨,现货408合约价格收跌35元至13700元,成交量6186手,持仓量减2682手至26968手;后续409合约收涨35元至12635元,成交量8346手,持仓量微增84手至19418手;远期主力411合约收涨15元至12870元,成交量24160手,持仓量增2436手至19852手。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格继续呈回落势头,RSS3胶价分别报于1210美元/吨和1280美元/吨,TSR20胶价分别报于1110美元/吨和1160美元/吨;而销区东京期胶价格却大幅反弹,现货408期约收至137.5日元/公斤,基准501期约收至137.7日元/公斤。昨日7月期胶最后交易日的价格与基准12月期胶价格的逆价差扩大至16.9日元/公斤。同期国内传统现货市场产销区现货价格呈产区弱而销区强的格局,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别回落至13445元/吨和13200元/吨,销区各地整体报价区间仍在14000-14200元/吨之间,其中部分地区价格出现小幅回落。
今日沪市在成交量有所放大的同时,远月主力合约量仓同步有效增加,市场人气有渐强的趋势。当日价格的振荡幅度达140元。而对于目前基本面上产区新货供应加上沪市庞大库存,现货压力的可想而知在国际产区胶价回落的带动下,现货胶价的继续回落也就在情理之中。只是销区价格的坚挺相对使期胶价格逆市振荡走高,后市上涨空间应不会太大,仍会以振荡为主。
连豆日评
受亚洲盘下跌影响,周一晚间美国CBOT大豆维持低位整理走势,收盘各合约下跌1/2至15美分。持仓最大的11月合约开盘592美分,最高598 1/4美分,最低586美分,收盘597美分,下跌14 1/2美分。由于周末美国大豆主产区出现有利降雨,气温较为正常,市场对于未来两周的天气状况仍预测维持正常并令期价受压。盘后公布的新作物生长报告显示,截止7月25日美国大豆作物生长良好率为69%,较前一周提高1个百分点,去年同期为66%;大豆结荚率为32%,去年同期和五年平均分别为18%、27%。
在外盘变化不大下,国内大豆继续维持强势。新豆合约11月大豆上多空分歧严重,当天波动区间2706~2739,收盘2726,上涨12点,日增仓19748张至33.47万张。现货合约409成交活跃,日大豆在外盘8月合约的走高下低开高走,收盘2927,较昨日上涨35点。豆粕409合约成交活跃,开盘2660,最低2659,最高2697,收盘2683,较昨日上涨32点。当日现货报价仍然维持在2800元/吨,期现价差已自前期的300点缩小至100余点。目前港口进口大豆报价持稳于3400元至3500元,一个月之前的报价在3250~3300之间。尽管新点价的进口大豆价格低于3000元,但是由于进口大豆到港量在8月和9月之间处于萎缩状态。因此,国内进口大豆价格居高不下,国产大豆价格明显较外盘抗跌。建议投资者不易过分看空国内大豆市场,不过由于目前整个大豆市场仍处于调整走势之中,短期仍以区间操作为宜。
郑麦日评
小麦今日持续昨天尾盘的弱势,并且下午更是大幅跳水,ws501又跌回前期1900平台一带振荡整理,唯一的亮点是下跌途中的大量增仓。收盘时ws411收在1841,跌24点,持仓减少3000余手,ws501收1910,跌25点,持仓增加近3000手。
以ws501为例,图形上看,小麦又回到了一个月来的盘整区间,唯一值得多头庆幸的是,价格还能保持在长期60天均线和120天均线之上。接下来的几日将继续试探该位置的支撑力度。而要重新回复短期多头趋势,价格起码必须站上5日均线1923。
操作上,以振荡观点对待。等待突破方向。