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金属日评
伦铜在周五的走势中受到Grupo Mexico公司下属La Caridad矿的劳资纠纷因墨西哥政府已宣布该矿罢工为非法活动的影响,市场顺势向下开拓交易空间。预期期铜将在2680-2750美元区间交投,但未来一周走势料不乐观,只有收在2750美元之上,市场才有可能企稳。技术上看,期铜技术形态不佳,如无法收复2700美元的失地市场将指向2650美元。沪铜主力合约以跌停板收盘,放量跌停的走势影射出市场投资者杀跌的意愿强烈。目前的走势空头优势明显,短期内出现反弹较为困难,操作上建议逢高抛空。
伦铝收盘报1664美元,盘中曾触及1657美元的低点。沪铝大幅走低,跌幅达200多元,引发现铝价格大幅下挫。随着价格的下跌,现货市场再次转为冷清,市面报价较为混乱,买家多持观望态度。今日成交区间在14800-14860元/吨。预计短期内铝价震荡下跌格局不变,但下跌空间有限。
沪胶日评
今日期胶各和约呈现近弱远强态势。其中RU0408合约以当日最高价13900跳高130开市,最低下探13625,尾盘报收于13735价位,持仓量锐减4000余手已至3万手以下,成交量为8334手。RU0409合约以12555跳低开盘,最低下探12455,最后报收于当日最高价12600,成交9848手,持仓量减少近千手至19356手。RU0411合约表现相同,尾市以当日最高价12855收盘,持仓减少1000手。
从技术形态上看,近日的天胶仍趋向于横盘整理的格局,没有成交量的配合应不会走出单边势的行情。从近期的基本面情况来看,现货市场仍能维持相对的高位,并且在合成胶方面价格有很好的起色,上周国内丁苯胶市场报价继续大幅上扬,目前华北市场成交不太顺畅,但由于货源的紧张,受其他地区调涨报价的影响,目前松香胶市场报价为13800一14000元/吨,近期当地充油胶价格上涨较快,充油胶主流报价为11800一12000元/吨。期货市场的远期和约正是受了此种情况的影响,从而价格没有什么下跌空间显得比较坚挺。在此建议投资者在远月和约可以逢低介入,多单持有应有一定的上涨空间。
连豆日评
在周三周四连续两日下跌下,周五晚间美盘技术性收高12至20美分。11月合约开盘602美分,最高615美分,最低599美分,收盘611 1/2美分,上涨17 3/4美分。由于美国大豆产区天气始终良好,周一白天亚洲盘开盘11月合约即跌回600美分之下,最低587.5美分。最新天气预报称,未来一周仍有大范围的降雨,出现持续高温干燥天气的可能性不大。盘后CFTC公布的持仓报告显示,截至7月20日基金持有CBOT大豆净空单7772张,前一周是净多单1756张,预计目前基金持有大豆净空单约1.4万张。从基金历史持仓数据看,目前的净空单水平远较去年同期水平低,在2003年7月22日基金持有多单和空单分别为2.33万张和5.17万张,净空单2.84万张。
在外盘创新低下,国内大豆仍然维持在低位窄幅振荡。409大豆在2862~2899之间波动,收盘2892,较周五下跌5点,空盘量减少至10.83万张,日减3854张。411大豆开盘2700,最高2721,最低2692,收盘2704,下跌23点,空盘量维持在31万余张。尽管豆粕现货报价自上周一的2940元/吨下滑至目前的2800元,不过豆粕期价仍然维持在2650上下窄幅波动,次现货合约409豆粕当日交易区间2618~2666,收盘2651,较周五上涨6点。由于美盘大豆主产区正处于最为关键的单产形成期,天气状况的微小变化都将可能导致美盘价格大幅波动。在进口不畅的影响下,近期国内大豆相对外盘明显较为抗跌,因此建议投资者继续维持区间短线操作思路。
郑麦日评
周一强麦501独领风骚,在成交量的有效配合下大幅上涨,尾市则略有回落,但仍较昨日上涨了12点。
从今日郑麦表现看,强麦依旧是主力多头青睐的品种,开盘没多久期价就在多方买盘推动下上扬,尤其是强麦501创下了近期新高1942,当然由于11月份没有随之跟上,因此强麦501颇有孤掌难鸣的意味,期价随即缓慢回落,但仍处多头掌控之中。由于最近国家召开的很多粮食会议均围绕如何提高农民收入,因此小麦现货价较为平稳,上市交易的数量也不多,农民惜售心态重新抬头,估计未来数月小麦现货下跌空间几乎没有,因此期价也有望在部分多头资金推动下温和上扬,建议低买高抛。