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金属日评
伦铜昨夜小幅下跌,收在2766。沪铜早盘低开,但很快就在多头支持下振荡上行,尾盘涌出的空头回补盘更是进一步拉高了价格。11月铜收在25830,较昨日高出70点,持仓减少1562手。
图形上,伦铜似乎已经走出了自2488以来的上升通道,今天白天电子盘的上涨也可以视为是对上档压力的反抽测试。如果不能迅速站上2860高点,那么很可能就重新步入新的回档调整。沪铜今日走出了近期少有的强势,全天以上涨为主。但是在上方60日均线没能得到有效突破的那天,我们都以振荡的观点来看待,并且目前处于振荡箱体的顶部。
操作上,可设好止损逢高小量抛空,或者等待伦铜指明突破方向后跟进。
沪胶日评
周四沪胶期价近跌远涨,其中现货408合约继昨日跌停之势,继续大幅减仓下跌,终盘收跌200元至13470元,成交量放大至47216手,持仓量减8310手至33770手;主力409合约收涨30元至12505元,成交量18072手,持仓量减310手至20396手;远期411合约收涨35元至12650元,成交量13382手,持仓量增948手至19208手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价再度小幅回落,分别报1250美元/吨和1310美元/吨,TSR20胶价报1160美元/吨和1165美元/吨;相反销区东京期胶价格出现不同幅度的反弹,现货407期约收至143.1日元/公斤,基准412期约收至135.6日元/公斤,407期约与基准412期约价格逆价差缩减至7.5日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格相应小幅回落,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别至13713元/吨和13450元/吨,而销区各地报价整体报价区间仍维持在14100-14300元/吨之间。
今日沪市盘中成交量虽有所放大,现货408合约期价曾一度在空头回补盘带动下从当日近跌停位置回涨至14060元,但随后涌现的多头平仓盘打压再度使价格跌落至13470元报收,持仓量同步大幅减少8310手。而后续主力409合约持仓量的续减同时也反映了后市期价的弱势特征。唯一值得欣慰的是远期411合约在早盘期价下跌的过程中出现增量资金的承接盘,随着合约持仓量的增加,价格止跌回升。如后市持仓量能保持续增态势,在量仓同步拓展的同时,该合约将展开新的行情。
连豆日评
受基金抛售影响,隔夜美国CBOT大豆期市下跌17至35美分,近月合约8月大豆开盘725美分,最高731美分,最低706美分,收盘707 1/2美分,下跌17 1/2美分;新豆合约11月大豆创出新低610美分,收盘612美分,下跌35美分。随着美国大豆进入关键的灌浆期,大豆产区始终未能出现有异常天气的征兆,基金开始增持大豆净空单是导致整个大豆市场下跌的主要因素。如果新豆合约跌破600美分关键整数位,那么期价将可能直蹦520~580美分区域。预计目前基金持有CBOT大豆净空单9000张,豆粕净多单8000张,豆油净多单1.2万张。
在美盘远期创新低下,国内大豆全线跳空低开。主要合约411大豆开盘即脱离近期盘整的2750区域报2730,最高2741,最低2718,收盘2732,下跌53点,成交放大,空盘量稳步增加至31.53万张,昨日28.08万张。现货月合约9月大豆依然维持在2901~2939之间窄幅波动,收盘2930,下跌31点,空盘量重新回到11万余张,日减7412张。以当前8月船期南美大豆(CBOT8月大豆)测算,到中国港口价格大约在2870元。不过由于中国市场大豆进口实施严格的检验检疫措施,进口大豆到货量逐渐萎缩,预计8月份到港大豆数量将比去年大幅减少130万吨至70万。在国内进口大豆量减少的情况下,预计国产大豆将重新受到青睐,两市比价将继续拉大,投资者可以关注11月大豆和其它合约间的套利操作。
郑麦日评
受cbot下跌影响,小麦今天略微跳低开盘。随后保持了全天的窄幅振荡走势直到收盘。主力合约ws411收在1862,跌4点,持仓减少1424手。wt411收在1712,跌8点。
形态上看,ws411今日顽强收在5日均线之上,并且在近期上升通道下轨附近受到了强有力的支撑。而从ws501的日线图形上看,更可以发现,其价格已经站上了60天均线,所有均线粘合支撑,一波大行情呼之欲出。因此,我们几乎可以认定,只要价格能够坚守住目前一线,那么小麦牛市的期待是完全可以实现的。
操作上,等待增仓放量上涨突破的那天,果断跟进。