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金属日评
昨夜伦铜从2800上方回落,尾盘收在2785。沪铜在早盘低开后,全天维持一种窄幅振荡走势。主力11月合约收在25760,跌210点,持仓减少1232手。
图形上看,在前期阶段高点2840附近受阻后,近几日的下跌使得伦铜有结束一个月来反弹的可能,价格触及最近上升通道下轨,将考验其支撑力度。而国内铜继续其疲软走势,价格被牢牢压制在120天均线之下,并且今日更是收于5日10日均线之下,前期堆积的持仓上也反映,一旦形成突破方向,将会是一波一定规模的中级行情。沪铜似乎率先走出了上升通道,还有待伦铜走势验证。
操作上,可以以有效上破国内120天线为止损,逢高放空11月铜,目标24000一带。
沪胶日评
今日沪胶全线大幅下跌,8月合约更是以跌停板报收,并且持仓大幅减少,而远月合约也均有200多元的跌幅。
从目前盘面看,远月合约明显价格偏低,甚至要远低于目前的现货价,而目前合成胶的现货价也在13000之上。不可否认,尽管目前庞大的库存仍会制约着胶价,但远月偏低的价格也许会吸引新资金入场,而今天9月及11月合约的增仓也看出有此迹象,所以后市胶价仍不可过分杀跌。
连豆日评
周二晚间,美国CBOT大豆收盘近涨远跌,牛市套利操作令8/11月价差自前一日59 3/4美分扩大至78美分,之前该价差一度创出近几年新高167 3/4美分。目前持仓最大的11月大豆维持在627~651之间波动,收盘647美分,下跌3/4美分。市场关注的产区天气状况,本周三至周五将出现降雨,周末则以干燥天气为主。在7月底至8月初,也就是大豆生长最为关键的灌浆期,目前的预测仍然有利于大豆生长。不过,在经历去年的暴跌暴涨之后,基金目前仍保持大豆多空基本均衡的持仓。中国市场上,由于质检总局周二重申对进口大豆执行“零污染”标准,表明尽管目前进口大豆价格不足3000元,但大豆进口风险加大,这将利好于国产大豆价格。
周三,国内大豆及豆粕市场维持近强远弱格局。大豆409合约在昨日自低点回升后,今日维持在2940~2982之间窄幅整理,收盘2961,较昨日下跌4点,空盘量减少2386张至12.02万张。成交最为活跃的2786,最高2793,最低2769,收盘2785,下跌9点,空盘量减少1.43万张至28万余张。尽管豆粕现货价格受期市拖累小幅回落30元,不过豆粕主要合约409在跌至2650附近买盘活跃,收盘2697,较昨日下跌1点。由于豆粕408合约只有806手持仓,目前409豆粕具有现货和期货的双重身份,期现200元的价差以及期货上具有一年中消费最旺的季节性特征,因此在整个大盘止跌企稳下更具上涨的空间。不过,目前整个大豆及豆粕仍然处于一段跌势之余的振荡整理行情之中,对于天气变化的炒作是导致整个大盘无序振荡的主要因素,大周期上目前仍未走出中级调整行情,建议投资者继续保持短线区间思路。
郑麦日评
周三郑麦未能继续上扬,相反期价小幅下跌,市场再度陷于盘局。主力合约强麦411,501分别报收于1867,1924,微跌4点,2点。
从今日郑麦表现看,早盘的低开预示着昨日的涨势不够强劲,因此很快期价便有探底动作,在回落至1861处受到强劲支撑后期价重新上扬,但仍较昨日有所下跌。从强麦411的表现看,空盘量重新减少,显示市场短线行为明显,并未有真正的大资金入场的迹象。从消息面看,国家发改委,国家粮食局通知要求暂停中央和地方的储备小麦的集中拍卖行为,以避免集中销售对粮价造成的伤害,影响农民的销售收入,从这点来看,短期内小麦现货下跌空间有限,期价也有上涨的空间,但空间不易看得高,建议短线进出。
从强麦411的技术图形看,期价在盘正突破了长期向下的压力线,但由于上次的向下密集成交区域在1880处,因此是否真正突破还有待验证,建议以逢低买入为主。