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金属日评
周五伦铜小幅上涨,得宜于美国通胀数据温和。美国6月核心通胀低于预期,该数据支持了FED渐进升息的观点。核心通胀虽然同比上涨,上涨动力已经减弱,但是通胀的威胁没有解除,商品价格近期随着美圆疲软而上涨。另外市场日益感到加拿大央行会在下周的会议后进一步紧缩政策观点,这打压美元人气。劳资纠纷引起的供应担忧更是配合了目前铜价走强的短期走势,墨西哥矿业集团目前有多个矿存在劳资纠纷。技术上看,伦铜已经突破2825美元,下一个目标位在2865美元,2820美元将成为铜回调的第一支撑位。沪铜今日维持强势整理,活跃月份交易区间在200余点,市场关注伦铜持续测试阻力位的能力是否在加强。由于我们对铜市宽幅震荡格局的看法没有改变,因此建议投资者高位减持多单。
伦铝中期趋势仍然偏于上涨,阻力位1730美元被突破,目前指向1750美元的阻力。沪铝受现货疲软的拖累,已经连续了一周的下跌势头,今日受伦铝探低回升的带动,停止了下跌的步伐,但向上扩展空间的能力还未具备,建议投资者持币观望。
沪胶日评
今日沪胶全天维持窄幅震荡之势。主力合约RU0408以14245跳高10点开市,最高上摸14315,之后期价震荡回落,午盘后期价最低下探14130,持仓量减少2700余手,尾盘收于14180价位,成交量为8494手。RU0411合约今日表现没有前两日抢眼,期价震荡下破12800,最低触及12720,持仓量略有增加。
从今日的盘面交易情况来看,由于前期的7月合约以安全进入实物交割流程,市场投资者对后期合约的走势并没有很大的把握,明显交易热情不高涨。从目前情况来看期价依旧受控于多头,但基于当前现货价的低迷,主力多头不敢把8月合约的价格推的很高,否则在该合约又将面临很大的现货压力。国际市场东京胶的中期回落调整趋势未改,但东京胶前期跌幅已很大,短期内市场将受到135-140日圆的支撑,所以后市波动仍应以震荡为主没有很大的方向性而言。
连豆日评
承接7月合约跌势,周五晚间美国CBOT大豆8月合约期价继续大幅下挫,牛市套利盘平仓及现货价格走低是导致8月下跌的主要因素。8月合约开盘720美分,最高738美分,最低705美分,收盘707 1/2美分,下跌43 1/2美分;11月合约开盘647美分,最高655美分,最低638美分,收盘640 1/2美分,下跌5美分。美湾地区7月船期大豆CIF基差报价周五下跌21美分为60美分/蒲式耳。大豆产区天气状况目前仍然良好,对于今晚将公布的作物良好率市场预计将继续维持在68%的水平。据CFTC最新公布的持仓显示,截止7月13日,基金持有CBOT大豆多空基本相当,净多单较前一周减少了8001张至1756张;对于豆油和豆粕持仓,尽管基金目前仍然维持净多单的状态,但也有翻空的迹象。从8月中旬开始,美国市场大豆将陆续进入收割期。在天气没有出现问题前,逐渐沉重的现货压力将继续对整个大盘构成压力。
在外盘近月暴跌下,国内大豆409合约跳空下行,当天开盘即跌破3000元心理关口报2990点,盘初上冲至周五日低点附近遇阻回落,最高3008点,最低2912,收盘2918,空盘量首日出现增加报11.3万张,较周五增加1392张。远期合约随外盘表现抗跌,411大豆开盘2786,最高2790,最低2746,收盘2755,空盘量增加1.95万张至29.8万张。受大豆409跌势影响,豆粕409合约大幅走低,当天收盘报2645元,下跌83点。由于中国目前实施较为严格的进口检验检疫措施,这将继续导致国内大豆价格相对外盘坚挺。建议投资者关注外盘天气变化的同时,保持短线区间思路。
郑麦日评
周一郑麦成交较为清淡,期价温和上扬。强麦411,501收市价分别为1848,1907,涨幅分别为6点,4点。
从小麦表现看,交投甚为平静,市场观望气氛浓厚,但期价下跌动能明显不足,因此尾市有所反弹,但仍属窄幅整理格局。从小麦的现货情况看,华北地区连续下雨导致小麦水分偏高,有些小麦甚至出现霉变的现象,小麦的质量可能将受到一定的影响,另外最近的收购量逐渐放大,但市场仍然未出现大幅上涨,优质小麦较普通小麦的升水普遍在80-100元,整体表现平稳。真因为如此,小麦期货表现同样温和,估计仍将视现货变动而有方向,目前操作上建议短线区间操作。