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金属日评
昨夜伦铜小幅下跌,尾盘收在2779。沪铜早盘小幅低开后在增仓买盘作用下振荡上扬,但下午忽然跳水,最大跌幅一度超过400元,直到尾盘也没有反弹迹象。主力11月合约收在25590,跌320点,增仓13674手。
图形上看,伦铜虽然还在延续其近期的振荡上涨走势,但是明显已经在前期2810的阶段高点附近区域遭受狙击,因此当前的点位又成为多空胶着的一个关键。2750一带将提供强有力的支撑。反观国内,近期明显滞胀,今日的跳水更是使得价格跌破了近期的上升通道,虽然多头在底部有顽强增仓抵抗的痕迹,但是从盘面上看,空头占据较大优势。
因此,操作上建议可以对沪铜进行逢高抛空,滚动操作。关注11月合约25000附近的支撑力度。
沪胶日评
周三沪胶期价除现货407合约价格上涨外,其余合约价格受到现货市场价格下滑的影响而不同程度下跌。其中主力408合约收跌195元至13940元,成交量22048手,持仓量减3382手至50286手;后续409合约收跌120元至12600元,成交量14474手,持仓量减90手至22754手;远期411合约收跌175元至12740元,成交量6604手,持仓量增70手至14534手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价继续回落,分别报于1290美元/吨和1345美元/吨,TSR20胶价分别报于1180美元/吨和1190美元/吨;销区东京期胶价格同样受到产区价格回落影响而下跌,现货407期约收至149.5日元/公斤,基准412期约收至137.6日元/公斤,7月期胶与基准12月期胶价格的逆价差缩减至11.9日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格继续回落,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至13517元/吨和13342元/吨,而销区各地报价也不同程度下滑,整体报价区间至14000-14300元/吨之间,部分地区价格回落幅度较大。
今日沪市盘中成交量继续萎缩。现货407合约临近交割前的最后第二个交易日。随着近期盘中该合约持仓量在大量提前交割的减仓行为下,持仓量已经减少到一个比较合理的状态,且主力多头接盘的实质已相当明显。对原本抱有一丝幻想的无实盘空头而言,止损出局已无可非议。所以今日407合约价格能摆脱整体下跌的趋势而逆市上涨,盘中曾一度涨至涨停位置。尽管目前国内基本面沪市库存量仍持续增加,但在空头止损盘的带动下,现货合约价格已没有下跌空间。明日的最后交易日将延续上涨行情。
连豆日评
周二晚间,美国CBOT临近交割的7月合约上首次出现220手大豆交割并令近月受压,远期合约因天气可能转变而获得支撑,收盘7月合约下跌26美分至911美分;8月合约下跌18 1/2美分至767 1/2美分;11月合约开盘635美分,最高649美分,最低633美分,收盘641 1/4美分,上涨1/4美分。目前美国大豆主产区继续维持理想的温暖潮湿天气,不过有私人机构预测产区天气在7月中下旬可能面临干燥少雨。今晚是7月合约的最后交易日,预计基金在成功完成7月合约多单的获利平仓后,目前多空基本均衡,大豆净多单不足1万张。
在昨日尾市转强的大连大豆9月合约,今日早盘继续反弹,期价以3070点高开,小幅下探昨日收盘附近后快速走高,最高3106,最低3070,收盘3088,较昨日上涨19点,空盘量减少3394张至12.5万张。411大豆开盘2791,最高2816,最低2782,收盘2801,较昨日上涨20点,空盘量增加5802张至29.22万张。豆粕409合约维持2754~2789之间窄幅整理,收盘2780,较昨日上涨26点;远月豆粕较弱,411豆粕盘中创出新低至2468,收盘2500,较昨日上涨8点。从整个国内大豆及豆粕期市看,在409大豆止跌企稳后,市场看空气氛减缓,走势呈现缩量整理态势。市场关注的豆粕现货价格仍然维持平稳,江苏东海豆粕报价仍为2930元。由于7月份至8月份,国内大豆进口量将出现逐级减少趋势,国内油厂在前期减轻库存后,在7月、8月将可能面临进口大豆原料库存不足的问题,而该时期又是国内豆粕消费的旺季。建议投资者在天气因素变化较大的7月中旬至8月不易过分看空后市,可以继续关注买近月大豆抛远期豆粕的套利交易。
郑麦日评
周三郑麦冲高回落,期价较昨日有所下跌。强麦411。501分别为1847,1907,跌幅分别为11点,7点。
从今日表现看,由于缺乏新消息的刺激,期价上涨后的买盘跟进不多,再加上部分多头的急于出货,使强麦411率先下跌,并带动强麦501的一起下跌。总的来看,市场成交萎靡不振,观望的情绪较浓,上涨往往不具备连续性,估计市场并未有真真的大资金介入,相反都是以短线交易为主,在目前基本面平静的大背景下,期价难有所作为,仍将以振荡整理行情为主。
从强麦411技术图形看,均线系统紊乱,方向不明确,建议观望或短线操作。