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金属评述
伦敦金属交易所期铜期铝收低,期铜场内交易终盘报2778美元,比上交易日跌11美元,成交量有所下降,为54220手;期铝场内交易终盘报1740美元,比前一交易日跌12美元,成交量大幅萎缩为69934手。期铜稍早涨势是由在美元走软支持下受基金和技术性买盘导致的,但在逾越2800美元后,期铜遭受获利了结卖盘打压而回吐,显然2820美元附近具有明显的技术性阻力,在未能突破重要阻力位之前,期铜上涨趋势仍将无法形成。Grupo Mexico公司旗下La Caridad铜矿工人周一开始罢工,原因是有关劳动合同方面的问题,但市场对罢工消息反应平淡,更多的投资者则是在等待本周公布的大量美国数据,希望其能为市场提供指引。
受伦铜走势影响,当日国内铜市以低开响应,全日整体走势较为平稳,小幅整理态势贯穿始终,除了CU411合约以增持头寸1万1千余手保持持仓递增趋势外,并无其它看点,表现出市场投资者的观望心态。就后市而言,本周即将公布的一系列美国经济数据对市场将产生重大影响,周三的6月份零售销售、周四的生产者物价指数、工业生产和设备利用率,尤以周五公布的消费者物价指数为重要,并将对外汇市场产生重要影响,进而影响铜价走势。技术上看,尽管期铜上行受阻,但期铜仍处于平稳上行通道内,技术性的上行趋势并未破坏,谨慎看涨。
沪胶评述
周二沪胶仍维持缩量盘整格局,8月合约开盘14160元/吨,基本与上一收盘价持平,在其后的交易中基本在上下一两百点窄幅振荡摸高14280元/吨,探低14095元/吨,收盘14135元/吨。
由于7月合约最后的交易平稳过渡,化解了市场预计的潜在风险,从而为远月合约的价格拓展提供了空间,近期11月合约的持续增仓表明价格远远偏低的远月合约已引起许多投资者关注,同时该合约又处于割胶期后,所以在该合约上面临的实盘压力不会很大,所以建议操作上仍以逢低吸纳远月合约为主。
连豆评述
周一晚间,美国农业部公布了7月份月度供需报告:由于大豆产区目前为止天气仍属理想,美国新豆产量预测继续维持在创记录的29.4亿蒲式耳,6月份数据为29.65亿蒲式耳;基于美国国内压榨需求旺盛,陈豆库存水平自1.15亿蒲式耳调减至1.05亿蒲式耳,新豆库存预测为2.10亿蒲式耳,低于上月的2.20亿蒲式耳,但略高于市场预测的2.06亿蒲式耳。农业部本月维持南美产量数据不变并再次下调中国今年大豆进口量至1800万吨,较6月减少100万吨。在令人失望的报告数据及良好的天气压力下,隔夜CBOT大豆出现中幅跳水行情。8月合约跌破近期盘整区域下轨,最低783美分,收盘786美分,下跌17美分;11月合约开盘645美分,最高645美分,最低629美分,收盘641美分,下跌5 1/4美分。周一盘后公布的大豆作物进度报告显示,截止7月11日美国大豆作物良好率为68%,比前一周提高1个百分点,去年同期为70%;目前大豆开花率39%,结荚率6%,分别高于去年同期的22%和3%的水平。
承接前几日跌势,国内大豆周二继续走低。大豆409合约在连续七个交易日收阴后,今日以十字星报收,尽管盘中期价创出近期新低3045点,不过低位空头平仓积极,期价在下探低点后振荡走高,最高3082,收盘较开盘价上涨1点至3069,较昨日下跌18点,空盘量减少13686张至12.83万张。11月大豆开盘2800,最高2816,最低2776,收盘2781,较昨日下跌36点,空盘量增加5958张。随着近期9月合约的大幅走低,9月/11月价差自上周一的546点一路缩减至250点,套利盘的获利平仓令两个合约收盘价差回升至288点。尽管目前油厂豆粕现货报价仍然维持在2930元/吨,但是大豆期价的走低仍然拖累豆粕走低。豆粕主力合约M0409收盘2754,较昨日下跌54点。由于目前正值养殖业消费旺季,豆粕的现货合约M0408继续维持在2830~2860之间波动。预计在天气未出现异常前,整个豆类期市将继续维持振荡走势,建议投资者不易追涨杀跌,买大豆抛豆粕将不失为振荡势中最好的操作方式。
郑麦评述
周二郑麦逐渐摆脱盘局而上扬,成交量温和放大。强麦411收市价1858,较昨日上涨19点。
从今日交易情况看,强麦411下跌至1830附近明显缩量,上涨潜在欲望强烈,因此期价一旦上涨立刻受到市场的追捧,呈直线上扬态势,但尽管如此,空盘量的增长幅度较浅,同时强麦411未能上试前期高点,显示此次上扬带有一定的短线性质。应该说,近期的基本面乏善可陈,市场缺乏亮点,因此小麦期货也是上下两难,呈现区间整理态势,并且这种态势可能还会持续一段时间。
从强麦411的技术图形看,尽管今日为调整后的阳线,但均线依旧零乱,同时60天均线向下反压,因此短期内估计以反复的上涨行情为主,高度不会太高,1880上方将承受较大压力,建议急跌买进。