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金属日评
隔夜伦铜受沪铜上涨的刺激,继续上涨。铜市的整日交易在开盘时就确定了当天的上涨幅度,之后进入成交清淡的状态,并将涨势维持到了收盘。伦铜涨势收益于美圆疲软支持铜价,之后有关智利和美国铜罢工传言也刺激了价格。近期美国经济数据表现不佳,使得投资者缺乏投资兴趣,市场需要修正和整固。从技术上看铜价有效突破2730美元将上攻目标直指2780美元,支撑位在2680美元。沪铜没有有效扩大上涨幅度,今日成交区间在160元左右,整日交易围绕着25900元-26000元展开。鉴于目前伦敦市场还未形成突破之势,沪铜的震荡格局不改。
伦铝周一的走势都是在1700之上运行,尾盘报收1732美元。市场方面交易者仍在关注着美国铝业在加拿大魁北克省的Aluminerie de Becancour铝冶炼厂工会和公司管理层周一进行磋商的进展情况。该工会表示周二将针对最终的劳资合同进行投票表决,预计周三有结果。沪铝今日盘中震荡走高,成交依旧清淡,目前市场失去了向上的动力,后市沪铝走势仍旧趋弱。
沪胶日评
周二沪胶期价在远期合约走强的带动下,整体除现货407合约和远期505合约下跌外,其余合约价格不同程度上涨。其中主力408合约收涨30元至13880元,成交量16190手,持仓量增138手至60322手;后续409合约收涨100元至12730元,成交量14620手,持仓量减330手至26384手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价小幅回落,分别报于1340美元/吨和1360美元/吨,TSR20胶价报于1210美元/吨;销区东京期胶价格继续维持近强远弱的格局,现货407期约收至157.1日元/公斤,基准412期约收至143.3日元/公斤,7月期胶与基准12月期胶价格的逆价差继续扩大至13.8日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格继续回落,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至13849元/吨和13596元/吨,而销区各地报价则相对平稳,整体报价区间仍在14400-14500元/吨之间。
今日沪市盘中成交量继续萎缩。现货407合约的交割几乎已摆在了台面上,盘中出现部分多头减少持仓的行为,使其价格逆市而走低。而值得关注的是远期411合约的走强,在成交量和持仓量相对同步放大的情况下,带动其它合约期价随其上涨。就目前国内基本面而言,沪市库存量的持续增加(截至上周五,库存总量达228560吨,其中仓单数量增加7415吨至212300吨)对近期合约胶价的压制作用已勿庸置疑。只有远期合约胶价或许在一定程度上受到的影响相对较弱,所以胶价开始企稳上涨也就在情理之中了。后市如其量仓能继续保持放大状态,期价将会有一定幅度的上涨空间。
连豆日评
在周一远期合约411大幅下挫30余点下,409大豆跌穿近期3480~3490盘整平台,周二更是低开低走。409大豆开盘3463,盘初小幅上冲3470点后开始振荡走低,期价在跌穿关键的3460点位后出现恐慌性跳水行情,最低3412,收盘3445,较周一下跌29点,空盘量维持在30万余张。在9月跳水下,11月合约走势探低回升,期价在跌至近两个月盘整平台下轨时止跌回升,最低2906点,最高2945,收盘2938,较周一上涨10点,持仓日增3.07万张至24.6万张,是大豆自4100点下跌以来日增仓最大的一天。资金在该区域的对峙反映市场对于后期大豆走势分歧严重,11月合约是新豆上市的首个期约,对于产量增加及需求疲弱的担忧令整个大豆大盘整体依然维持区间振荡走势。
在大豆期价全面回落下,豆粕主要合约M409表现强势,周一收盘和上周五持平,周二则维持在2872~2918区间波动,收盘2908,较周一上涨18点。油厂豆粕现货报价(以东海粮油报价参考)在周一越升至2900元/吨后,周二继续上涨,报2930元,其豆粕售价在一周前一直停留在2860元。由于豆粕是否能恢复性上涨直接决定了大豆压榨需求的恢复,在新豆产区天气正常前投资者可以关注买9月豆粕抛11月大豆的套利交易。