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金属日评
隔夜伦铜接近2700美元阻力位,盘中上攻2700美元失败上档压力显现,预计市场如有效突破,将上攻2730美元。但如市场重回区间震荡,有效突破2565/70美元,将产生新的下跌动量。铜市成交以及持仓的继续缩小表明市场原有投资动量在离场。本周市场最关注的焦点除了美联储的加息决议之外末过于智利以及加拿大的铜矿罢工了。每年到了年中的时候总会由于合同到期出现一些罢工威胁,但我们认为这样的威胁在目前铜价高涨的情况下一般来说是不至于影响到供应的。从技术上看,伦铜反弹的无力表明价格的反弹将很有可能在冲高未果之后下跌,价格仍然在区间中运做。
伦铝走势依然,目前受制于1730美元的阻力,市场很可能在未来几天越来越脆弱。国内氧化铝调价的可能越来越大,这将进一步的使国内铝的成本区间下移,期铝由于已经消化了市场高库存的利空因素,作空能量已经消耗殆尽,预计向下空间不大。
沪胶日评
今日上海天胶期价呈震荡走低态势。RU0408合约以14000当日最高价跳低40点开市之后,期价随即一路下滑,盘中最低下探13785,持仓量由增至减,尾盘收于13850价位,成交量依然维持于较低水平为31584手。远月合约RU0409合约呈低开窄幅荡态势,尾盘收于12630,成交量继续萎缩,持仓量略增400余手。
从盘面上看在多头主力已经决定接下巨大实盘的前提下,7月合约最终很有可能在15500元以上完成大量交割;而8月合约如果再没有大资金入场参与的话,短期内将该和约将在14000元一线走出横盘整理之势;9月仍将以缩量低位盘整为主。因此,上海天胶目前不具备很大的投资价值,投资者宜以观望为主,即便操作应以短线。
连豆日评
上周五,美国CBOT大豆维持近强远弱格局。即将摘牌的7月合约上仍没有大豆交割,期价在平仓盘的推动下最高上冲至947美分,最低930美分,收盘939 1/2美分,上涨6美分;8月合约收盘809 1/4美分,上涨5 1/2美分;11月合约收盘652 1/4美分,下跌15 1/4美分。据世界天气公司预报,大豆产区将出现有利降雨,在本月中旬前天气状况预计仍将维持正常。截至6月29日,基金持有CBOT大豆净多单17627张,较一周前下降8435张,预计截至上周五大豆净多单已减至不足一万张。
受外盘影响,国内大豆周一远月大幅下挫并拖累整个大盘走低。当天411大豆开盘2950,最高2961,最低2922,收盘2928,较周五下跌33点,空盘量增加2644张至21.52万张。在远期合约大幅走低下,409大豆当天仍然维持在近几日日盘整区域之间波动,日交易区间3468~3496,收盘3474,较周五下跌8点,空盘量增加26140张至30.38万张。
由于美国大豆产区天气至今未能出现如去年一般的异常炎热,各大公司对美国新豆产量预估在29~30亿蒲式耳之间,大大超过03/04年度的24亿蒲式耳。预计在天气未出现异常前,整个大豆市场将继续呈现近强远弱格局。
郑麦日评
周一郑麦继续保持整理态势,主力合约强麦411最高1866.,最低1852,收盘价1858,较昨日微跌1点。
由于周五美国小麦在创下5年新低后反弹,因此今日郑麦大幅高开,但随即在空头抛压下走低,尾市则在空头回补盘作用下收高。从交易状况看,目前仓单变化不大,而期价普遍高于现货价200元左右,因此在现货价变动不大前提下,期价大幅上扬似乎不具备条件,但投机空头在目前价位做空似乎同样兴趣不大,所以整体而言,期价可能还是要维持一种整理态势,等待技术面的明朗化或是基本面的变化。今日盘面的另一变化是,强麦501的空盘量有少许增加,同时与强麦411的价差从原先的40多点增大为目前的60点左右,按照目前的这种状态,估计做市商的交易中心也许会转向1月,建议多关注1月。操作上,建议低买高抛。