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美元/日元
6月28日,汇价小幅震荡盘升。
日本5月零售销售年降2.5%,为连续第三个月下降。数据表明,尽管日本经济正在复苏,但日本的消费支出仍持续疲软。日本5月大型商店零售销售经调整后年降3.5%,为连续第三个月降低。日本4月整体零售销售下降1.0%,3月下降1.7%。
日本汽车制造商协会(Japan Automobile Manufacturers Association)数据,日本5月汽车(包括轿车、卡车和公共汽车)出口年率增长11.5%,为连续第三个月上升。日本5月汽车出口量总计378,488辆。
日本半导体设备协会(Semiconductor Equipment Association of Japan,SEAJ)表示,日本5月份半导体销售年率增长160.6%达到1246.5亿日元,为连续八个月增长,但低于4月份196.4%的增幅。5月份日本半导体订单年率增长56.1%达到1543.1亿日元,为连续12个月增长。
日本央行行长福井俊彦在瑞士巴塞尔参加国际清算银行年会期间针对日本通缩,以及油价对消费者物价和日本经济增长的影响等问题发表评论。福井俊彦表示,日本目前尚未退出通缩,日本结束通缩还需较长时间。福井俊彦认为,油价对物价有向上调整的压力,但高油价不会导致日本通缩提前结束,反而可能抑制经济增长。福井俊彦表示,对地缘政治的变化感到吃惊,各国应对此保持额外的警惕。
美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee,FOMC)决策者们将在30日投票决定是否上调联邦基金利率。若投票通过,这将是自2000年5月来首次加息。FOMC每年召开八次会议,例如可以通过电话会议举行例会,格林斯潘在特殊经济状况之下经授权可独自决定调整利率。例会上将先由工作人员报告经济形势,FOMC成员均事先得到一本记载了包括各种经济数据在内的绿皮书,接下来便由各联邦储备银行行长进行陈述,然后与会者将对蓝皮书中的政策观点进行讨论,接下来由联储主席宣布政策提议。然后委员们再进行更多的讨论,最后就是对货币政策进行投票表决。通常,联储主席的提议均被采纳。FOMC在特殊问题上存在分歧,但通常在利率决定投票时,大多数决策者意见一致。
目前外汇交易者几乎认定美联储将于6月30日宣布加息25个基点,但此后美联储将如何调升利率仍存在诸多疑问,这促使美联储6月30日的会后声明,尤其是美联储关于通胀问题的阐述,成为对汇市至关重要的因素。美联储主席格林斯潘虽然希望以渐进、温和方式调升利率,但多数经济学家指出,原材料价格上涨影响消费物价,失业攀升可能对薪资形成压力,美联储耐心等待加息契机的时间过长。为抑制通胀,美联储可能必须开始加快加息步伐,其加息步伐将快于先前预期。格林斯潘日前重申,美联储将“有节制”的调升利率,准备在必要时采取更积极的行动控制通胀。并强调,如果形势发展与美联储的判断有所背离,先前的“审慎加息”说法也可收回。
国际清算银行(BIS)表示,美国经常帐赤字可能收窄,目前已经达到GDP比例的5%以上。官方数据显示,美国第一季度经常帐赤字增长至1449亿美元,占GDP比例的5.1%,而03年第四季度为4.6%。BIS认为,对经常帐赤字增长的担忧主要是由于截至2月份的两年内,美元兑欧元贬值了34%,兑日元贬值了12%。但是有分析师认为,BIS对于经常帐赤字的预见能力不足。
BIS表示,由于全球经济复苏趋势加强,各国货币政策制定者应开始提高利率。BIS在其年报中称,受不寻常但难以持续的扩张性宏观经济政策影响,目前全球经济得到进一步上升动力。在全球四大央行中,目前仅有英格兰央行提高利率。美联储保持其1%的利率不变已有一年。日本央行仍维持其零利率政策不变,而欧洲央行也依旧维持2%的低利率政策。
美国5月个人收入上涨0.6%,个人支出上涨1.0%,4月个人支出修正后上涨0.2%。美国商务部表示,5月个人消费支出创下01年10月以来的最大涨幅。个人储蓄在个人可支配收入中所占的比例为2.2%,4月为2.6%。
汇价日高108.34,日低107.41,尾盘在107.90附近整理;汇价日升跌率0.288%,日涨跌幅0.31,收于107.92点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列之势但跌势趋缓且3日均线有与5日均线呈金叉态势,汇价位于3与5日均线处、10日均线之下及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线下探若受支撑则有望整理或反弹。汇价受压于107.80之下则短线向空,下挡支撑位于107.30、106.50,若盘升于107.80之上则上挡压力位于108.60、109.40。107.80为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于108.70之下则周线向空,若站稳于108.70之上则上挡周线压力位于110.50、112.20,继续上破周线向多;下挡周线支撑位于106.50、105.00。108.70与112.20分别为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88为1波上升,共运行约32个交易日;汇价自5月14日日高114.88进入较大级别2波下跌至6月24日日低106.99已运行约32个交易日,为1:1的时间比率,故下探若受到支撑则有望震荡整理或进入较大级别反弹,在109.50-110区域有较强压力。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力109.00,弱压力108.50;强支撑106.90,弱支撑107.40。
欧元/美元
6月28日,欧元小幅震荡盘升。
调查显示,欧洲央行将于7月1日的会议中连续第13个月维持利率不变,以给予欧元区经济更多时间复苏。欧元区第一季度经济增长0.6%,尽管达到3年来的最快速度,但仍远不及美国和日本的1%和1.5%。市场预计,欧央行将最早于05年第一季度升息25个基点,预计欧元区6月通胀率有望降至2.4%。
欧元区4月M3货币供应年率增长5.5%。欧元区5月M3货币供应年率增长4.7%,跌至3年低点。由于股市和全球经济复苏鼓励投资者将资金转向不包括M3在内的投资项目,最近的M3货币供应量增长放缓。
市场研究机构GfK AG调查结果显示,6月期间,因汽油价格自记录高点回撤,德国消费信心增长。德国7月GfK消费信心指数上升至5。6月GfK消费信心指数经修正后为4.8。GfK消费者的消费意愿指数从前一月的-41.1升至-24.5,同时收入预期指数从-10升至-6.5。跟踪经济预期的指数从-18增至-12。
意大利5月出厂价月增0.9%年增2.9%。意大利统计局发布的报告称,意大利5月生产者物价指数(PPI)创2001年5月以来最大升幅。该指数4月月升0.5%,年升1.7%。报告显示意大利5月原油产品及金属产品物价年率分别上升16.9%和11.8%,这是令总体物价指数年率大幅上升的主要原因。
荷兰银行预测,欧元的3个月目标位为1.1500美元,对这一观点构成支撑的是该行做多2月期欧元/美元看跌期权价差,执行价为1.1750美元和1.1300美元。
瑞士银行(UBS)称,其6月投资乐观指数从5月的71上升至95。投资者对未来12个月回报平均预期上升0.9%至10.9%。66%的受访投资者认为美联储将在未来3个月加息。
汇价日高1.2228,日低1.2117,尾盘在1.2180附近整理;汇价日升跌率0.107%,日涨跌幅0.0013,收于1.2182点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由收敛缠绕集聚转而继续有呈缓升多头排列之势,汇价位于其上附近,显示汇价仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,但短线向多且短中线向多的概率增大。汇价若站稳于1.2160之上则短线向多,上挡压力位于1.2200、1.2250,若上破1.2250(波段高点2月18日日高1.2927与6月8日日高1.2351的连线位于1.2250附近)则反弹目标可看高一线,上挡压力位于1.2300及波段高点1.2351。汇价若下破1.2160则下挡支撑位于1.2110、1.2060。1.2060与1.2160为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.2170之上则周线向多,上挡周线压力位于1.2270;若受压于1.2170之下则下挡周线支撑位于1.2050、1.1930,继续下破周线向空。1.1930与1.2170为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;自1.2294进入3波(3-3-5)下跌波动之中,可能已于6月14日日低1.1950进入5波反弹之中,但若汇价不尽快上破1.2250一线,且若受阻下破1.2060则此种波动的概率减小。市场对汇价盘升受阻回落后持续震荡盘跌、下破1.2050、1.1950,下探1.1850关键支撑的可能性保持警惕。汇价在1.1800/50-1.2300/50的450-500点波幅区间宽幅震荡寻求中线运行方向,面临中线方向抉择。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.2270,弱压力1.2220;强支撑1.2100,弱支撑1.2150。
英镑/美元
6月28日,英镑小幅震荡盘升。
汇价日高1.8339,日低1.8202,尾盘在1.8290附近整理;汇价日升跌率0.164%,日涨跌幅0.0030,收于1.8295点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕收敛集聚之势,汇价位于其间偏上,显示有望在较宽幅的震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短线有望在1.8270-1.8330区间震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。汇价若站稳于1.8330之上则短线向多,上挡压力位于1.8400、1.8450;汇价若受压于1.8270之下则向1.8220方向运行的概率增大,继续下破则短线向空,下挡支撑位于1.8150。1.8220与1.8330为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8330之上则周线向多,上挡周线压力位于1.8450、1.8700,下挡周线支撑位于1.8060、1.7800。1.7800与1.8330为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中;1.7477至6月2日日高1.8486为具有3波结构的反弹第一波;1.8486至今运行于下跌波动之中,汇价若下破1.8000则可看至1.7900,也不排除在1.8180-1.8330之间窄幅波动后再寻求突破方向的可能,即市场对汇价出现对称性的横向宽幅震荡或收敛三角形态的可能性均保持警惕。若汇价上破1.8600则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线突破方向。
今日强压力1.8400,弱压力1.8340;强支撑1.8210,弱支撑1.8260。
澳元/美元
6月28日,澳元震荡整理、微跌。
澳新银行(Australian & New Zealand Banking Group Ltd.)日前完成的一项调查显示,澳元兑美元汇率本周有可能下跌。澳新银行25日对405位当地的机构及个人投资者进行了一项调查,结果显示,38%的投资者看跌澳元,29%持中性立场,33%的人则倾向看涨。澳新银行货币策略师Craig Ferguson认为,上述结果表明,市场人士对澳元仍然不予看好。
汇价日高0.7022,日低0.6852,尾盘在0.7000附近整理;汇价日升跌率-0.014%,日涨跌幅-0.0001,收于0.6998点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈金叉之势,其与30日均线有呈缠绕或金叉的两种可能,汇价位于其上附近,显示汇价有望在较宽幅的震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短线与短中线向多的概率增大。汇价若站稳于0.6970之上则短线向多,上挡压力位于0.7030、0.7080,且不排除向0.7200方向震荡盘升的可能;若下破0.6970则下挡支撑位于0.6920。0.6860与0.6970为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于0.7020之上则上挡周线压力位于0.7120,继续上破周线向多;若持续受压于0.7020之下则下挡周线支撑位于0.6910。0.6910与0.7120为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标在上破0.7120后可上看0.7200附近;若汇价有效上破0.7030则此种波计数成立的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7080,弱压力0.7030;强支撑0.6920,弱支撑0.6970。
欧元/日元
6月28日,汇价震荡盘升。
汇价日高131.82,日低130.60,尾盘在131.50附近整理;汇价日升跌率0.382%,日涨跌幅0.50,收于131.47点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由跌势趋缓转而有呈缠绕之势,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下附近、30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线有整理要求。汇价若受压于131.50之下则向131.00方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于130.50;若站稳于131.60之上则向132.10方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于132.60。131.00与132.10分别为为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于131.40之下则周线向空;若站稳于131.50之上则上挡周线压力位于133.20。131.40为周线向空的分界线。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大。且已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中至今;可暂看至6月10日日低131.57结束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48为C波3-2反弹,由134.48进入C波的3-3下跌波动,有形成下降楔形的可能,即不排除短线震荡整理后继续震荡盘跌的可能,目标暂看129.50-130.00;若汇价上破132.10则短线向130.00方向运行的概率减小,且短波段有望向上反弹至133.00-50。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力132.60,弱压力132.10;强支撑130.50;弱支撑131.00。