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金属日评
隔夜伦敦铜收盘报2655美元,未能延续周四的涨势。市场仍然维持窄幅波动,汇率市场也呈无序状态,美元指数在88-90区间波动近四周,在目前情况下,伦铜未来走势将会依据基金的一举一动。FED利息会议即将在本月末召开,虽然市场预期对于FED加息几成定局,但加息对于金属市场短期影响将很大。沪铜早盘开市时,买盘推升伦铜迹象明显,但国内投资者的追涨意愿不强烈,盘中走势反复,在经历了尾盘短线资金的退场之后,基本上消耗尽了当日的买盘能量。目前铜市突破信号不强烈,区间走势依旧,建议投资者谨慎操作。
伦铝再次有较好表现,但铝价需跨越1730美元价位,才可进一步走高。沪铝依旧弱市整理,氧化铝价格还将维持下跌走势,沪铝被国内高库存的铝现货压制,没有跟随伦铝形成突破向上走势。今日现货价15490-15530元。由于没有投机资金的介入建议投资者离场观望。
沪胶日评
RU0408经历了一天的窄幅震荡整理后尾盘突然在空头平仓盘的拉动下冲高14005,终盘价格报收当天次高价14000元/吨,上涨120元/吨。全天成交量仍然维持前期的低迷总共22606手,总持仓略减1800余手。RU0407合约开盘16000元/吨最低,上冲全日高点16175,报收16165元/吨,上涨65元/吨,持仓在提前交割的情况下大幅减少6532手。
从近两日交割月和约的交易情况来看,持仓几乎每天都有因提前交割而大幅减少,此种行为已完全表明多头积极接货的心理,而且从行动上已有充分表现。现在整个交易布局仍旧呈现“近强远弱”的格局,从现在的盘面来看,目前期价仍旧掌握在多头手中。远期合约与近期合约大幅贴水局面,是基于对多头接货后的抛压而形成恐惧心理所致。上周周K线呈带有上下影线的小阳线形态,显示市场仍旧维持在强势震荡格局。鉴于此种情况建议投资者仍以短线操作,随时锁定赢利。
连豆日评
周五晚间美国CBOT大豆收盘近跌远涨,7月合约开盘922美分,最高925 1/2美分,最低915美分,收盘920 1/2美分,下跌1美分;11月合约开盘702美分,最高714美分,最低699美分,收盘709 1/2美分,上涨10 1/2美分。市场在缺乏新的基本面刺激下,交易仍以基金移仓远月为主。当天美湾6月船期大豆升水下跌7美分至45美分,和本月初报价相当。据盘后公布的持仓数据显示,截至6月22日基金持有CBOT大豆净多单2.6万张,比前一周增加1363张,预计截止上周五基金大豆净多单已达3.6万张。
在外盘近跌远涨下,国内远期合约周一表现极度强势,501大豆当日突破近三周高点,最高上摸2953,最低2904,收盘2948,上涨38点;411大豆最高3018,最低2989,收盘上涨18点至3005。前期领涨的409大豆开盘3448,最低3446,最高3476,收盘3463,上涨14点。当天豆粕501合约同步走高,收盘上涨30点至2935;豆粕409合约冲高回落,开盘2898,最高2920,最低2884,收盘2890,下跌5点。
由于本周三是CBOT7月合约的第一个交割通知日,同时美国农业部还将公布季度大豆库存报告及新豆播种面积修正报告,预计在大豆产区天气正常下报告数据仍将保持中性偏好,市场预计新豆播种面积在7420~7600万公顷,3月份报告数据为7541万公顷,上年度实际播种面积为7340万公顷。建议投资者在天气维持正常前保持区间操作思路。
郑麦日评
连续的上涨势头在周一得到了遏制,强麦411摸高1872,探底1851。尾市报收与1865,昨日价持平。
从郑麦表现看,依旧强麦411合约一枝独秀,空盘量仍在不断增加中,硬麦则明显受到冷落。与此同时,尽管主力运作迹象明显,同时也对关键价位进行了护盘,但总体而言,郑麦再度的向上空间不大,首先是,近期由于农发行的银根收紧,购销资金明显吃紧,因此目前小麦的现货价止步不前。由于新买上市高峰即将来临,因此价格大涨不具备基础。其次,观察美国小麦,无论是日线还是周线,都处于明显的下降通道中,而美麦的持续下跌势必会导致进口小麦成本的下降,反过来制约国内优质小麦的上扬空间。最后,结合小麦技术形态看,强麦411在1860上方突破未成,期价开始高位振荡,今日的十字星形态或是上升中继型,期价再次向1880处冲刺,或是中期头部,但由于5日,10日均线均向上,因此估计深幅回调可能性不大,笔者更倾向于短暂回调后再冲高,建议目前价位或逢高抛空或观望。