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上周封闭式基金市场继续下跌,再创新低,上海基金指数下跌0.78%,换手率0.58%,深圳基金指数下跌0.74%,换手率0.46%,同期上证综合指数下跌1.83%。基金市场的一周跌幅低于A股市场,成交进一步萎缩。
从价格表现来看,封闭式基金平均价格下跌1.17%。上周有8只基金的价格有所上涨,涨幅最大的是基金开元,上涨1.83%,其次上周分红的基金安信和安顺也有所上涨;跌幅前列的则是一些补跌品种,基金兴业和基金金鼎的跌幅超过4%。上周封闭式基金公布中期分红方案,分别为华安、南方和易方达旗下的基金。由于当前市场处于下跌的弱势中,分红还是无法有效提升投资者对于封闭式基金的兴趣,在分红除权后,基金的价格表现都比较弱,如除权的基金安顺和基金安信。对于封闭式基金的投资而言,整个A股市场的环境对于基金净值增长的预期非常关键,疲弱市场中,分红的刺激作用有限。
综合表现在折价率上,由于净值跌幅明显要小于价格的下跌幅度,上周基金整体折价率再次扩大,目前加权平均折价率达到27.23%,其中小盘基金的折价率扩大最为明显,较前周扩大1.22%。
上周开放式基金净值也继续下跌,偏股型基金整体下跌1.01%,其中长盛平衡、华夏回报跌幅超过2%,处于跌幅前列;而合丰成长、嘉实增长等系列小盘成长类风格的基金净值跌幅较小。
21日,国泰金马稳健回报基金宣布成立,最终只募集到了12.3亿份单位。23日博时精选股票基金成立,凭借其公司良好的品牌效应,募集金额61亿元。至上周末,6月份以来新成立的四家基金,总募集金额只有120亿元左右,与3月份的火爆相比,明显下降。