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美元/日元
6月23日,汇价震荡盘跌。
日本政府数据,未经调整的日本5月商品贸易盈余年比增长了35.5%,至9342亿日元,基本符合预期。日本5月出口年增9.8%,进口年增4.9%。
标准普尔评级服务公司(Standard & Poor's Ratings Services)上调日本八家大银行评级,评级上调还包括这些银行的债信评级及海外子公司评级。其中长期评级被上调一个级别且前景稳定的有:东京三菱银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.)、三菱信托银行(Mitsubishi Trust & Banking Corp.)、瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)、瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)及瑞穗信托银行(Mizuho Trust & Banking Co. Ltd.)。长期评级被上调一个级别且前景积极的有:三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)、住友信托银行(Sumitomo Trust &Banking Co. Ltd.)以及三菱证券(Mitsubishi Securities Co. Ltd.)。Chuo Mitsui信托银行长期及短期评级均被上调一个级别,前景稳定。日联银行(UFJ Bank Ltd.)及日联信托银行(UFJ Trust Bank Ltd.)评级被确认,前景稳定。
日本财务省国际金融局长官渡边一藤宏称,外汇市场相对平静。我们一直对外汇市场的投机行为持警惕态度,必要时日本政府将采取行动干预汇市。
瑞银(UBS)驻东京的前外汇交易部负责人Takao Sakoh表示,由于近期市场对日本经济复苏和日元前景的乐观预期有些过度,美元有望再次上探115.00日元。多数交易员预计,日央行定于7月1日公布的6月份短观调查(tankan survey)将显示日本经济正以十多年来最快的步伐实现增长,进而起到支撑日元的作用。但Sakoh认为,市场对日元短期走势的看法仍存在分歧。Sakoh称,无论如何,他对汇市的看法一直是反向思维。现在经营着自己的外汇谘询公司Sakoh FX Advisory Inc.的Sakoh表示,他认为美元不会跌至108.00日元以下。Sakoh认为,尽管日本货币当局没有采取干预举措,美元仍于5月5日反弹至了114.88日元的高点。这在一定程度上表明,市场已意识到日元汇率过高了。
全球资本额最大券商美林将今年(2004年)黄金平均价位的预期调降了5.8%,理由是投机性买盘低于原预期。美林预期04年黄金价位平均将为410美元/盎司,3月份时的预估为435美元。明年(2005年)的预估价位仍维持在440美元。美国商品期货交易委员会18日曾表示,在4月6日和6月15日这段期间,大型的投机客减少买进黄金的期货部位54%。4月6日时看多黄金的部位一度创记录高点。另外美林也调降了铂金,镍,铝和锌的平均预期价位。
美国纽约联邦储备银行调查显示,房价不会大幅下跌,且未显房市泡沫。自1995年至今美国房价已累计增长了约36%,比近30年来的房价峰值高出了1倍。当前房价中值为中产阶级收入的3倍,同时房主等价出租指数与房价指数的比率处于历史低点。这两种衡量方法均不支持房市泡沫的说法。
美国能源信息署公布的周度库存报告显示,截至6月18日当周美国原油库存增长250万桶,归结于炼油厂的产能利用率达95.6%和进口原油连续第四周超过1000万桶。美国石油协会的报告显示,截至6月18日当周美国原油库存增长488.7万桶。追踪油轮的石油业咨询机构Petrologistics预计,欧佩克7月份石油日产量将突破3000万桶。预计南部输油管道25日修复完成。伊拉克石油出口将恢复至每日180万桶。交易员称,因美国原油库存大幅增长,纽约油价23日呈下行趋势。
加拿大4月批发销售月率上涨1.0%。受汽车销售增长带动,加拿大4月批发销售月率上涨,按季节调整后至372.2亿加元;4月批发销售年率上涨7.4%。加拿大统计局称,因食品、计算机和其他电器设备库存下降,加拿大4月批发库存下降0.2%,按季节调整后至440亿加元。
汇价日高109.21,日低108.40,尾盘在108.50附近整理;汇价日升跌率-0.696%,日涨跌幅-0.76,收于108.50点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈缓跌空头排列之势,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大。汇价受压于108.80之下则短线向空,下挡支撑位于108.20、107.60;若回升于108.80之上则上挡压力位于109.40、110.10,继续上破短线向多。108.80与110.10分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于109.10之下则周线向空,若站稳于109.10之上则上挡周线压力位于110.60、112.20,继续上破周线向多;下挡周线支撑位于108.20、106.70。109.10与112.20分别为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88为1波上升,共运行32个交易日;汇价自5月14日日高114.88进入较大级别2波下跌至今,已运行30个交易日,故下跌波动仍未结束的概率较大;汇价若受压于108.80之下且下破108.20,则下跌目标可看至107.50附近或更低水位。汇价若上破110.10则可断定下跌波动结束转而进入较大级别反弹波动之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力109.40,弱压力108.80;强支撑107.60,弱支撑108.20。
欧元/美元
6月23日,欧元震荡整理、略跌。
法国5月消费者物价指数月升0.4%年升2.6%。法国5月欧盟调和消费者价格指数月率上升0.4%年率上升2.8%。
意大利4月零售销售年率增长0.8%月率增长0.2%。
德国央行修正下调德国4月工业产出,经调整后月率增长1.4%。6月初公布的德国4月工业产出的初值为经调整后月增2.2%。经济学家之前预计为月增1.0%。
德国财长艾歇尔称,德国经济正处于增长轨道中,并预计04年德国经济增长率将超过1.5%。艾歇尔重申,他预计05年经济增长率将达到1.5%-2.0%区间的上端。
德国Ifo经济研究所总裁辛恩(Hans-Werner Sinn)表示,政府将阻止德意志银行通过兼并向海外转移。辛恩表示,出于政治原因,政府将使该银行留在德国,如果德意志银行期望离开德国,政府将采取措施。
欧洲央行理事韦伯表示,如果欧元区十二国的就业率开始复苏,欧洲央行将会重新考虑利率的决定。但是他也表示欧洲央行并不倾向于升息。韦伯还认为石油因素引起的成本持续上升不会继续很久。
汇价日高1.2192,日低1.2060,尾盘在1.2090附近整理;汇价日升跌率-0.182%,日涨跌幅-0.002,收于1.2088点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈收敛缠绕集聚之势,汇价位于其间,显示汇价仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短线有望在1.2040-1.2120区间震荡整理寻求短线突破方向。汇价若站稳于1.2080之上则向1.2120方向运行的概率增大,继续上破则短线向多,上挡压力位于1.2170、1.2220,若上破1.2270(波段高点2月18日日高1.2927与6月8日日高1.2351的连线位于1.2270附近)则反弹目标可看高一线。汇价若下破1.2080则向1.2040方向运行的概率增大,继续下破则短线向空,下挡支撑位于1.2000、1.1950。1.2040与1.2120为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在较宽幅震荡中寻求周线运行方向。汇价若站稳于1.2150之上则周线向多,上挡周线压力位于1.2250-70;若受压于1.2150之下则下挡周线支撑位于1.2030、1.1910,继续下破周线向空。1.1910与1.2150为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;自1.2294进入3波(3-3-5)下跌波动之中,可能已于6月14日日低1.1950进入5波反弹之中,但若汇价不尽快上破1.2200、1.2280一线,且若受阻下破1.2000则此种波动的概率减小。市场对汇价盘升受阻回落后持续震荡盘跌、下破1.1950、1.1850、1.1750支撑的可能性保持警惕,即自6月8日日高1.2351进入C波3下跌的可能性保持警惕。汇价在1.1850-1.2300的450点波幅区间宽幅震荡寻求中线运行方向,面临中线方向抉择。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。市场对汇价声东击西的运行方式保持警惕。
今日强压力1.2180,弱压力1.2130;强支撑1.2000,弱支撑1.2050。
英镑/美元
6月23日,英镑震荡盘跌。
英国5月汽车产量经季调月增2.5%年增0.7%。英国国家统计局称,英国3月至5月汽车产量比前三个月增长2.5%,比2003年同期增长0.7%。3月至5月的汽车出口比前三个月下滑0.7%,但比2003年同期增长3.1%。同期国内市场的汽车产量比前三个月增长5.3%,但比2003年同期下跌4.8%。
苏格兰皇家银行称,中期而言,英镑兑日元将下探196.50-195.80日元、甚至190.10日元。短期而言,英镑兑日元将从197.50日元反弹至199.40-80日元。
汇价日高1.8284,日低1.8140,尾盘在1.8160附近整理;汇价日升跌率-0.302%,日涨跌幅-0.006,收于1.8155点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统有呈死叉之势,其与30日均线有呈缠绕态势,汇价位于其下附近、30日均线之上附近,显示有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短线有望在1.8150-1.8250区间震荡整理。汇价若站稳于1.8180之上则向1.8250方向运行的概率增大,上挡压力位于1.8330,继续上破则短线向多;汇价若受压于1.8180之下则短线向空,下破1.8140则下挡支撑位于1.8060、1.8000。1.8180与1.8330为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8280之上则周线向多,上挡周线压力位于1.8450、1.8700,下挡周线支撑位于1.8030、1.7770。1.7770与1.8280为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,其反弹波动可能为3-3-5态势;1.7477至6月2日日高1.8486为具有3波结构的反弹第一波;1.8486至今运行于3波结构的下跌波动之中,现运行于下行3-3波动之中的概率较大,下跌目标在下破1.8000后可看至1.7900甚或1.7750附近。同时,市场对汇价出现对称性的横向宽幅震荡或收敛三角形态的可能性均保持警惕,即若汇价盘升受阻下破1.8200,则可能以1.7900为目标测试支撑;同时,也不排除在10日与30日均线之间窄幅波动后再寻求突破方向的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.8240,弱压力1.8190;强支撑1.8080,弱支撑1.8120。
澳元/美元
6月23日,澳元震荡整理。
澳大利亚就业和劳资关系部(Department of Employment and Workplace Relations)公布,该国6月熟练工人需求指数月率增长1.3%。对医生和律师等专业人士的需求增加0.5%,对贸易人员的需求上升1.8%。5月就业人数下降4.11万人,前2个月则增加12.19万人。失业率从5.6%降至23年新低5.5%。
澳新银行资深货币策略师表示,许多对冲基金正在大量抛售澳元兑日元,而且在美联储6月底会议前很少有人做空美元,因此澳元兑美元今后几个交易日内将进一步跌至0.6780。世界大企业联合会(Conference Board)的调查结果显示,全球新兴市场对美元的需求高于此前华尔街分析师们的预期。这意味着美国平衡其巨额贸易赤字可能会比人们预想的更加容易。
受房价、消费者支出及出口的攀升,新西兰第一季度经济增长率有望加速增长。经济学家预测中值显示,新西兰第一季度经济增长率将达1.5%,03年第四季度为0.6%。年比或将扩张4.1%。新西兰统计局将于25日上午公布相关数据。新西兰央行04年3度升息至5.75%。第一季度出口量季比增长6.9%。全球经济的复苏提振了市场需求并推动日用品价格上扬。新西兰5月日用品出口价格年增14%。新西兰央行行长波兰德表示,出口及房市需求的增长将支撑经济发展。预计至05年第一季度GDP增长率可能放缓至2%,但高于3月预测的1.75%。同时03财年通胀年率将加速至3.3%。经济学家大多数预计波兰德将于7月29日的会议中升息25个基点至6%。期货交易显示,投资者预测新西兰央行04年将再升息2次。
汇价日高0.6920,日低0.6843,尾盘在0.6870附近整理;汇价日升跌率0.000%,日涨跌幅0.0000,收于0.6872点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由空头排列跌势趋缓转而呈收敛积聚之势,汇价位于其间,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线有望在0.6850-0.6920区间震荡整理寻求短线突破方向。汇价若受压于0.6885之下则向0.6850方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于0.6810;若站稳于0.6885之上则向0.6920方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于0.6960,上破0.6960则短中线向多的概率增大。0.6850与0.6920分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.6900之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.6810、0.6700;若站稳于0.6900之上则上挡周线压力位于0.6950、0.7050、0.7200。0.6900与0.7200为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200附近;若汇价有效上破0.7000则此种波计数成立的概率增大;但若汇价有效下破0.6750支撑,则下跌目标可看至0.6600或更低水位,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力0.6920,弱压力0.6890;强支撑0.6820,弱支撑0.6850。
欧元/日元
6月23日,汇价震荡盘跌。
汇价日高132.42,日低131.02,尾盘在131.20附近整理;汇价日升跌率-0.906%,日涨跌幅-1.20,收于131.18点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率依然较大。汇价若受压于131.60之下则短线向空,下挡支撑位于131.10、130.60,且不排除继续震荡盘跌的可能;若站稳于131.60之上则上挡压力位于132.20、132.90。131.60与132.90为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于133.20之下则向131.00方向运行的概率增大,继续下破周线向空。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大。且已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中至今;可暂看至6月10日日低131.57结束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48为C波3-2反弹,由134.48进入C波的3-3下跌波动,目标暂看129.50-130.00,C波3-3下跌时间似仍有约2个交易日。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力132.10,弱压力131.60;强支撑130.30;弱支撑130.80。