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美元/日元
6月22日,汇价下探支撑后回升。
日本财务省次官沟口善兵卫(Zembei Mizoguchi)表示,影响汇率波动的因素很多,但引起汇率变动的重要因素仍没有改变,将继续关注汇市变化。沟口善兵卫称,美国经济增长仍然比较强劲,美国政府将继续在削减国家财政赤字方面付出努力。虽然有人认为,美国赤字问题将导致美元汇率的进一步走低,但他对此不予赞同。日本经济复苏日益强劲的信号已经被市场吸收,因此日元汇率继续走强的看法可能是不正确的。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)警告称,日本财务省继续对任何未能反映经济基本面的汇率的强烈波动保持警惕。他指出,日本在汇率问题上的基本立场仍保持不变,日本将继续对背离经济基本面的汇率的快速波动保持警惕。
国际货币基金组织(IMF)新任总裁拉托(Rodrigo de Rato)表示,日本经济仍存在通缩情况,但日本的通缩压力正在减弱。拉托表示,他认为日本的通缩将很快结束,并且国际货币基金组织对日本的货币政策表示满意。拉托还指出,油价的上升并未引发全球性的通货膨胀,国际货币基金组织正关注全球通货膨胀压力和油价问题。拉托表示,外汇市场的波动已基本趋于稳定,并且汇率应该反映经济基本面。拉托表示,他希望各国政府能在经济出现良好势头的同时降低赤字,并通过市场运用货币政策手段来应对油价上涨给通胀带来的冲击。拉托依然对全球04年的经济抱乐观态度,依然预计04年全球经济将增长4.6%或更高。
日本电子信息技术产业协会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association,JEITA)称,日本5月消费电子设备出货年率增长了3.4%,至1519亿日元,为连续第六个月获得增长。因用户需求强劲,日本5月DVD播放机出货年增38.5%。5月期间,日本液晶显示器出货年增66.2%,等离子电视出货年增77.5%,传统显象管电视出货年降21.4%。
随着利好因素持续聚集,日元有可能进一步走高,并推动美元跌破108.20日元附近的关键支撑位,甚至可能跌破令日本政府更加不安的水平。瑞穗国际(Mizuho International)驻伦敦的外汇策略师指出,若美元跌至接近104.00日元的水平,仍可能促使日本政府采取一些干预行动。104.00日元的美元汇率是大多数日本企业的盈亏平衡点。如果美元上涨至120.00日元,日本政府就会相当宽慰。汇丰银行(HSBC)驻伦敦外汇策略师认为,日本政府依然对经济复苏的可持续性和日元汇率的波动速度持谨慎态度。如果本周跌至105.00日元,日本政府将有可能重新入场干预。纽约银行(Bank of New York)驻伦敦的外汇策略师称,因投资者正在寻找投资方向,消化美国加息因素在当前对推高日元可能尤为重要。如果确实如此,日元兑美元则仍具有显著的升值空间。
美国破产法协会(American Bankruptcy Institute)表示,越来越多的美国人承担的债务增加,2003年个人破产记录升至新高,每73个家庭中就有一家因无力偿还债务而破产,而在1993年这一比例仅为1/144。2003年美国个人破产数目达到160万,为1993年812,898件的近两倍。个人破产案例的增加与家庭债务的增加相一致,2003年家庭债务达到8.9兆美元。
国际购物中心-瑞银华宝公布的数据显示,6月19日当周连锁店销售与前周相比小幅上涨0.1%,该数据已经季节因素调整,前周上涨0.2%。6月19日当周连锁店销售年比上涨4.9%,前周上涨了5.3%。
红皮书(Johnson Redbook)在最新的全美零售状况报告中表示,美国6月19日当周零售销售年比上升4.7%。6月前3周,美国零售销售月比增长0.4%。这一数字低于6月月增0.6%的目标。截至目前为止,美国每周和月度销售状况仍低于预期目标。
加拿大5月消费者物价指数月增0.9%年增2.5%;5月核心消费者物价指数月增0.2%年增1.5%。加拿大5月份通货膨胀加速上升,并且增速为自2003年6月以来最快,主要由于汽油价格呈现近20年来最强劲升势。5月份汽油价格上升14%,为自1983年6月以来最大单月升幅。
加拿大因房地产市场持续升温,加拿大5月领先指标月率上涨1.2%,创下自02年4月以来最大涨幅,之前预期将上涨0.7%。加拿大5月领先指标按季节调整后为195.7,4月为193.4,92年时该指标为100。因制造业部门复苏,领先指标的10个分项中有9个出现上涨,4月为7个。房屋分项指标上涨1.9%,创三个月来最大涨幅。
汇价日高109.40,日低108.33,尾盘在109.20附近整理;汇价日升跌率0.331%,日涨跌幅0.36,收于109.26点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由缓跌空头排列转而有呈缠绕之势,汇价位于其间及30日均线之下,显示短中线向空的概率继续增大,短线有望在109.00-109.60区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价受压于109.00之下则短线向空,下挡支撑位于108.50、108.00;站稳于109.00之上则上挡压力位于109.60、110.20,继续上破短线向多。109.00与110.20分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于109.10之下则周线向空,若站稳于109.10之上则上挡周线压力位于110.60、112.20,继续上破周线向多;下挡周线支撑位于108.20、106.70。109.10与112.20分别为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88为1波上升,共运行32个交易日;汇价自5月14日日高114.88进入较大级别2波下跌至今,已运行29个交易日;汇价若受压于109.00之下且下破108.20,则下跌目标可看至107.50附近或更低水位,若上破110.20则有上探30日均线附近111.00一线压力的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力110.10,弱压力109.60;强支撑108.40,弱支撑108.90。
欧元/美元
6月22日,欧元震荡整理、微跌。
瑞士5月贸易盈余由4月份的4.25亿瑞郎扩大至13.4亿瑞郎。2004年1月至5月期间,瑞士贸易盈余为47.1亿瑞郎。瑞士5月出口贸易金额总计111.3亿瑞郎,略低于4月份数据,5月进口贸易金额则自4月份的111.7亿瑞郎降至97.8亿瑞郎。
法国5月消费支出月率下降0.2%年率上升4.8%。法国5月消费者支出出现三个月内的第二次下降。消费者对服装、鞋类、家用电器和家具的购买情况不佳。5月消费者支出的下降反映了油价的上涨和失业的增加。5月份汽油成本和新鲜食品价格的提高使通货膨胀率达到12年高点2.8%,超过截至3月底的工资水平增长年率2.4%。
德国4月建筑订单月增1.8%年跌6.6%。德国央行称,受商业建筑订单激增7%推动,德国4月建筑业新订单四个月内连续第三个月上涨,但德国建筑业的复苏速度不如制造业。德国第一季度建筑投资下跌3.1%。德国4月民用住宅订单下降0.5%,市政建筑订单月率下降0.8%。
德国经济研究机构ZEW公布报告显示,德国6月份ZEW投资者信心指数5月份的46.4上升至47.4,为04年来首次上升,高于预期的46.7。但ZEW主席弗伦茨(Wolfgang Franz)警告称,这一结果令人失望。虽然经济景气下降的趋势目前已经停止是个好消息,但之前预期的经济将加速增长并未实现。报告显示,德国6月ZEW现状指数由5月份的-75.9升-69.8。
德意志商业银行经济学家表示,美联储将在6月底会议上加息25个基点,而欧洲央行在7月1日会议上将维持利率不变,利差将是主要推动因素,利差缩小对美元构成利好,而欧元将会进一步走软。欧洲央行在即将召开的利率会议上不会调升利率,但在未来12个月内将会加息75个基点。
欧洲央行6月19日当周黄金储备价值1361.31亿欧元,非欧元区居民持有外汇价值1747.5亿欧元,欧元区居民持有外汇价值159.73亿欧元。欧元区6月19日当周欧央行外汇储备为1747亿欧元。
汇价日高1.2131,日低1.2063,尾盘在1.2110附近整理;汇价日升跌率-0.033%,日涨跌幅-0.0004,收于1.2110点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈收敛缠绕集聚之势,汇价位于其间偏上,显示汇价仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短中线向多的概率增大。汇价若站稳于1.2120之上则短线向多,上挡压力位于1.2170、1.2220,若上破1.2270(波段高点2月18日日高1.2927与6月8日日高1.2351的连线位于1.2270附近)则反弹目标可看高一线。汇价若下破1.2080则下挡支撑位于1.2040。1.2040与1.2120为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在较宽幅震荡中寻求周线运行方向。汇价若站稳于1.2150之上则周线向多,上挡周线压力位于1.2250-70;若受压于1.2150之下则下挡周线支撑位于1.2030、1.1910,继续下破周线向空。1.1910与1.2150为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;自1.2294进入3波(3-3-5)下跌波动之中,可能已于6月14日日低1.1950进入5波反弹之中,但若汇价不尽快上破1.2200、1.2280一线,且若受阻下破1.2000则此种波动的概率减小。市场对汇价盘升受阻回落后持续震荡盘跌、下破1.1950、1.1850、1.1750支撑的可能性保持警惕,即自6月8日日高1.2351进入C波3下跌的可能性保持警惕。由于波计数有多种可能,故出现不同认识、多空分歧、宽幅震荡局面,汇价在1.1850-1.2300的450点波幅区间宽幅震荡寻求中线运行方向,面临中线方向抉择。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。市场对汇价声东击西的运行方式保持警惕。
今日强压力1.2180,弱压力1.2140;强支撑1.2040,弱支撑1.2080。
英镑/美元
6月22日,英镑震荡盘跌。
英国劳资关系服务机构(IRS)公布,英国3月至5月工资平均年增2.9%,与2月至4月持平。IRS指出,接受调查的人员半数工资增幅介于2.5%至3%之间。制造业工资增长率仍维持于3%。服务业则从2.8%降至2.7%。IRS公布,5月政府职员与私人部门员工工资年增幅仍为3%。
苏格兰皇家银行预计英央行将于04年底前加息至5.0%;预计欧央行将在05年底及06年底前加息至2.75%和4.0%。预计欧元兑英镑将在今后一年内受此影响先抑后扬,但汇价的波动中心仍围绕0.66展开且幅度不大。苏格兰皇家银行认为,英国近期公布的经济数据好坏不一,其中商业投资、制造业及出口部门表现不佳,但房地产市场和消费信贷规模的扩张毫无减缓迹象。因此,总体而言英国经济仍呈上升趋势。预计英国央行8月5日及11月4日的货币政策会议将分别决定加息25个基点,从而使该国基准利率在2004年底之前达到5.0%,但2005年有可能适度下调利率。欧央行已于6月3日决定维持基准利率不变,且欧央行行长特里谢(Trichet)表示当前的政策立场仍保持中性,预计欧洲央行将在2005年底前逐步上调基准利率至2.75%,并于2006年年底前加息至4.0%。预计美联储6月30日会议的加息幅度将符合大多数人的预期0.25%。英国央行有望先于欧洲央行上调利率,但可预测的加息幅度较小,因此英镑兑欧元汇率将受利率调整的时间、幅度影响产生相应波动。
经济研究机构NTC表示,英国第一季度经济复苏达到高点,05年增长放缓。NTC表示,其5月指数连续第四个月下跌,至100.4,4月修正值为101.1。第一季度经济复苏达到高点,而05年增长放缓。增长放缓可能是主要反映最近利率的提高。自03年11月,英国央行连续第四次加息0.25%,至4.50%。央行试图限制消费支出的猛涨,特别是在房地产领域。
汇价日高1.8347,日低1.8172,尾盘在1.8210附近整理;汇价日升跌率-0.590%,日涨跌幅-0.011,收于1.8210点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由收敛横行缠绕转而有呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上附近,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在10日均线与30日均线即1.8150-1.8270区间震荡整理。汇价若站稳于1.8270之上则向1.8350方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于1.8400、1.8450;汇价若位于1.8200之下则短线向空,下破1.8150则下挡支撑位于1.8080、1.8000。1.8200与1.8350为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8290之上则周线向多,上挡周线压力位于1.8450、1.8700,下挡周线支撑位于1.8030、1.7770。1.7770与1.8290为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,其反弹波动可能为3-3-5态势;1.7477至6月2日日高1.8486为具有3波结构的反弹第一波;1.8486至今运行于3波结构的下跌波动之中,现运行于下行3-3波动之中的概率较大,下跌目标在下破1.8000后可看至1.7900甚或1.7750附近。同时,市场对汇价出现对称性的横向宽幅震荡或收敛三角形态的可能性均保持警惕,即若汇价盘升受阻下破1.8200,则可能以1.7900为目标测试支撑,也可能在10日与30日均线之间窄幅波动后再寻求突破方向。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8330,弱压力1.8270;强支撑1.8090,弱支撑1.8150。
澳元/美元
6月22日,澳元震荡盘跌。
澳大利亚5月新车销售月率上升2.1%年率上升3.1%。
澳大利亚统计局数据显示,澳大利亚1季度房屋开工经季节性调整后季率下降2.7%,至43,637套。1季度私人住房开工数量季降3.9%,至28,952套。澳大利亚财政部长科斯特洛(Peter Costello)称,更多的迹象显示房屋价格的增长正在放缓,政府欢迎这一迹象的出现。
瑞士信贷第一波士顿在其研究报告中预计,因日本个人投资者对于外汇面值债券的兴趣可能不断增加,澳元兑日元仍将走稳。报告称,只要这些外汇面值债券的收益率能够达到较高水平,预计日本的投资者就不会对汇率波动作出太多反应。报告预计,澳元兑日元3个月目标汇率在80.50日元,12个月目标汇率为81.90日元。
汇价日高0.6918,日低0.6842,尾盘在0.6870附近整理;汇价日升跌率-0.420%,日涨跌幅-0.003,收于0.6872点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列但跌势趋缓,汇价位于其间,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线有望在0.6860-0.6890区间震荡整理。汇价若受压于0.0.6860之下则短线向空,下挡支撑位于0.6830;若站稳于0.6890之上则上挡压力位于0.6920,继续上破短线向多,上破0.6960则短中线向多的概率增大。0.6860与0.6920分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.6900之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.6810、0.6700;若站稳于0.6900之上则上挡周线压力位于0.6950、0.7050、0.7200。0.6900与0.7200为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200附近;若汇价有效上破0.7000则此种波计数成立的概率增大;但若汇价有效下破0.6770支撑,则下跌目标可看至0.6600或更低水位,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力0.6920,弱压力0.6890;强支撑0.6830,弱支撑0.6860。
欧元/日元
6月22日,汇价震荡盘升。
汇价日高132.42,日低130.93,尾盘在132.40附近整理;汇价日升跌率0.288%,日涨跌幅0.38,收于132.38点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由空头排列转而已呈收敛集聚之势,汇价位于其间及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线有望在131.80-132.90区间震荡整理。汇价若受压于132.40则向131.80方向运行的概率增大,继续下破则短线向空,下挡支撑位于131.30、130.80;若站稳于132.40之上则向132.90方向运行的概率增大,继续上破则短线向多,上挡压力位于133.40、133.90。131.80与132.90为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于133.20之下则向131.00方向运行的概率增大,继续下破周线向空;若站稳于133.20之上则向135.20方向运行的概率增大,继续上破周线向多。131.00与135.20为周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大。且已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中至今;可暂看至6月10日日低131.57结束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48为C波3-2反弹,由134.48进入C波的3-3下跌波动,或可能已于6月21日日低130.85结束C波的3-3进入较大级别4波整理之中,若汇价下破130.85则可确认仍运行在C波的3-3之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力133.40,弱压力132.90;强支撑131.30;弱支撑131.80。