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美元/日元
6月16日,汇价下探支撑后盘升。
日本财务省(Ministry of Finance)数据,日本在截至04年3月31日止的03财年所吸引的总体外商直接投资两年来首次下降3.2%,至2.116万亿日元。来自美国的直接投资在日本所吸引的外商直接投资中所占比重最大,该部分投资下降41%,至3,492亿日元。而在此前两财年中,这部分投资均分别增长约30%。当时美国收购公司在日本经济处于低迷时期时购买了处于困境中的日本公司。2003财度日本对外直接投资也下降了9.2%,至4.080万亿日元。其中,日本对美国的直接投资增长19%,至1.196万亿日元,对中国的直接投资增长65%,至3,553亿日元,但日本对亚洲的整体直接投资仅增长了4.7%,而欧洲作为日本最主要的投资区域所吸引的日本对外直接投资则下滑24%,至1.427万亿日元。
日本石油公司总裁Fumiaki Watari表示,2004年末原油价格可能跌至30美元/桶。Watari没有具体指出是哪种类型的原油以及预期的理由。日本石油公司预计7月至9月将购买23万千升燃料油以应付需求,尽管此期间该公司自产燃料油也将较2003年同期增加10%。
日本政府在6月的评估报告中称,日本经济总规模势保持平稳,但公司利润的增长有助于将复苏态势维持下去。报告称,在全球经济复苏大趋势的影响下,日本国内公司的经营活动也会越发活跃起来,劳动力环境的改善将有助于日本维持经济复苏态势,近期表现强劲的经济数据显示该国经济复苏的范围正在逐渐扩大。报告与日本央行的意见大体一致。报告称,原油价格的高涨可能是会对经济复苏构成潜在威胁,有必要监控油价高企对全球以及国内经济复苏的影响。报告称,尽管政府已注意到应当密切关注长期利率大幅的上涨,但还没有必要由政府直接介入这件事情。报告维持大多数经济领域的总体规模评估意见不变,认为出口和生产继续保持增长,认为消费开支在加速增长,认为劳动力市场行情虽然依然严峻,但也在逐步改善中。
美国5月份新屋开工经季节性因素调整后196.7万栋,月率减少0.7%。美国5月营建许可月增3.5%至207.7万栋。
美国5月工业产出月增1.1%;5月产能利用率为77.8%。美联储公布数据,5月份包括工厂、矿山及公共事业在内的美国工业产量大幅增长,其增幅创下近6年以来的最大记录。5月份美国工业生产月增1.1%,增幅大于预期,这也是自1998年8月2.0%以来的最大月增幅记录。5月份美国产能利用率为77.8%,较4月份经过季节性因素调整后的77.1%有所增长,并且是自2001年5月以来的最高记录。
美联储褐皮书调查显示,4月及5月期间,美国经济持续增长,美国多数地区工业生产走强,零售销售强劲,就业增长速度加快,但通胀仍较为温和。褐皮书称,美国劳动力市场的复苏并未大幅推高通货膨胀率。
据世华财讯公司综合报道,尽管美国能源部公布的报告显示原油库存增幅小于预期,且伊拉克输油管道发生爆炸导致通向波斯湾码头的原油出口暂停,但纽约原油期货16日收盘仍维持窄幅波动。美国能源部此前公布的报告显示,截至6月11日当周美国原油供应增加80万桶至3.029亿桶,但低于经济学家早前增加115万桶的预测值。由于对冲基金和其它大型投机商从原油市场撤资,纽约原油期货本月下挫12%。
加拿大央行数据显示,截至6月15日一周,加拿大官方国际储备增加了1300万美元,总计348.28亿美元,高于6月8日当周的348.15亿美元。
加拿大央行行长道奇表示,2004年上半年加拿大经济增长率将可能突破3%。加拿大央行预计,2004年下半年加拿大核心通胀率平均为1.5%,2005年底前其将保持在2%之下。
汇价日高110.24,日低109.20,尾盘在110.00附近整理;汇价日升跌率0.512%,日涨跌幅0.56,收于110.03点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈横行收敛缠绕之势,汇价位于其间、30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线有望在109.60-110.60区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价受压于110.10之下则向109.60方向运行的概率增大,下破109.60则短线向空,下挡支撑位于109.10、108.70;站稳于110.10之上则向110.60方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于111.10、111.60。109.60与110.60分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在108.50-112.30区间震荡整理;108.50与112.30分别为周线指标向空与向多的分界线。站稳于110.50之上则向112.30方向运行的概率增大。
波动分析显示,仍可暂谨慎认定汇价自波段低点6月9日日低108.62进入B波反弹,可能于16日日低109.20进入B3波的5波反弹之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力111.10,弱压力110.60;强支撑109.10,弱支撑109.60。
欧元/美元
6月16日,欧元盘升受阻大幅回落。
据报道,由于油价期货淡化了价格增长速度,欧洲央行正考虑改变预测通胀率的方法。欧洲央行首席经济学家伊辛受命研究使用现场油价而非期货预测通胀的方法。由于油价上扬,欧元区6月通胀率升至2年新高2.5%,欧央行由此上调了今明两年的通胀率预期。
欧元区5月消费者价格指数月增0.3%,年升2.5%。由于能源和运输费用上涨,同时增值税增长导致烟酒价格攀升,欧元区5月通胀率升至2年新高。数据符合先前预期。核心通胀率持平于1.8%。
欧元区第一季度小时劳动成本年增2.3%,不及预期,先前市场预计为增长2.5%。
汇价日高1.2168,日低1.1976,尾盘在1.2010附近整理;汇价日升跌率-1.242%,日涨跌幅-0.015,收于1.2008点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈横行缠绕之势,汇价位于其下,显示汇价虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,但短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于1.2030之下则短线向空,下挡支撑位于1.1970、1.1920;若站稳于1.2030之上则上挡压力位于1.2080、1.2130。1.2030为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于1.2020之下则向1.1900方向运行的概率增大。1.1900与1.2130为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;自1.2294进入3波(3-3-5)下跌波动之中,若汇价不跌破1.1850则仍有可能进入5波反弹之中,但此种波动的概率减小。不排除汇价在1.1900-1.2350区间横向宽幅震荡一段时间后再寻求突破方向的可能。同时,市场对汇价持续震荡盘跌、下破1.1950、1.1850、1.1750支撑的可能性保持警惕,即自6月8日日高1.2351进入C波3下跌的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.2080,弱压力1.2030;强支撑1.1920,弱支撑1.1970。
英镑/美元
6月16日,英镑震荡整理、略跌。
英国5月失业人数减少1.2万人至86.2万人,失业率维持于4月水平2.8%。受经济增长提振,企业增加雇用,英国5月失业人数连续第12个月下降,令失业率保持于1975年至今的低点2.8%。2月至4月,不计奖金的平均工资增长4.1%,触及2年来的最大增幅。包括奖金在内的工资增长率则从1月至3月的5.2%放缓至4.3%。根据国际劳工组织的衡量方法,英国2月至4月的失业率为4.8%,与1月至3月失业率持平。紧随日本,列G7失业率第二低。日本失业率为4.7%,美国5.6%,德国9.8%,法国9.4%,意大利8.5%,加拿大7.3%。
汇价日高1.8352,日低1.8227,尾盘在1.8260附近整理;汇价日升跌率-0.295%,日涨跌幅-0.005,收于1.8268点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈横行缠绕之势,汇价位于其间附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在1.8220-1.8310区间震荡整理寻求突破。汇价若若站稳于1.8320之上则向1.8390方向运行的概率增大,若下破1.8220则短线向空。1.8220与1.8390为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8240之上则周线向多,下挡周线支撑位于1.8000附近。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,其反弹波动可能为3-3-5态势;1.7477至6月2日日高1.8486为具有3波结构的反弹第一波,1.8486至今运行于3波结构的下跌波动之中,下跌目标在下破1.8000后可看至1.7900甚或1.7750附近,即进入较大级别3波回落下探支撑的波动之中;若汇价盘升受阻下破1.8200,则向1.7900方向测试支撑的概率增大,即市场对汇价出现对称性的横向宽幅震荡的可能性保持警惕。汇价若下破波段低点1.7477则上述波计数需作修正。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.8390,弱压力1.8320;强支撑1.8150,弱支撑1.8220。
澳元/美元
6月16日,澳元盘升受阻大幅回落。
澳大利亚4月西太平洋墨尔本领先经济指标年增2.7%,高于3月份经修正的2.4%。澳大利亚4月同步经济指标为4.6%,较3月份数据未有变化。西太平洋银行公司经济学家表示,2003年下半年领先经济指标下降显示了2004年上半年澳经济走势出现下降,目前澳正处于经济减速的时期。澳大利亚储备银行将会维持目前的货币政策不变,并预期利率在未来数月内不会有变化。该指数衡量澳大利亚未来6至9月经济增长走势,由西太平洋银行公司及墨尔本大学应用经济及社会研究机构编制。
澳大利亚财政部长科斯特洛(Peter Costello)承诺在未来四年实施更多的收入税减免措施。澳大利亚上院15日批准了总值为147亿澳元的税收减免法案。这将使得澳大利亚900万工人中的80%所缴纳的工资收入税率低于30%。科斯特洛向工人保证还会颁布新的税收减免法案,因澳大利亚到2005年4月17日举行大选。澳政府预计截至6月30日的03/04财年预算盈余达46亿澳元,04/05财年将达24亿澳元,05/06财年达16亿澳元,06/07财年达34亿澳元。
如果澳大利亚财长科斯特洛(Peter Costello)表示,澳大利亚央行应在利率问题上自行把握方向,主要关注国内的通胀状况,而不是追随美联储的动向。他认为澳大利亚通胀率目前处于央行设定的2%-3%目标区间的低端。尽管科斯特洛并无权制定货币政策,但他的讲话显然是向央行发出清晰的信号表明政府认为没有必要进一步加息。通常来讲,如果通胀有上探目标区间上端的风险,澳大利亚央行会采取紧缩政策。03年年末澳大利亚央行将利率上调了50基点。政府一般不愿加息,在04年晚些时候即将进行全国大选之前当然就更是如此。澳大利亚及美国的期货市场显然认同了科斯特洛暗示目前对澳元有利的息差将逐步缩小的观点。澳大利亚央行隔夜拆借利率现为5.25%,远远高于美国联邦基金利率1%。但若考虑到美国04年年底前将加息125基点,而澳大利亚则不会超过25基点的预期,息差将大幅收窄,这将损害澳元汇率。
汇价日高0.6975,日低0.6850,尾盘在0.6890附近整理;汇价日升跌率-1.062%,日涨跌幅-0.007,收于0.6894点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由有呈缠绕之势转而再呈空头排列跌势较缓态势,汇价位于其下附近,显示汇价短线与短中线向空的概率依然较大。汇价若受压于0.0.6895之下则短线向空,下挡支撑位于0.6850、0.6800;若站稳于0.6895之上则上挡压力位于0.6940、0.6990。0.6895与0.6990分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价受压于0.6920之下则周线向空,若站稳于0.6920之上则上挡周线压力位于0.7110。0.6920为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200附近,若汇价有效上破0.7000则此种波计数成立的概率增大;但若汇价下破0.6790支撑,则下跌目标可看至0.6700或更低水位,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力0.6950,弱压力0.6910;强支撑0.6800,弱支撑0.6850。
欧元/日元
6月16日,汇价震荡盘跌。
汇价日高133.27,日低131.99,尾盘在132.20附近整理;汇价日升跌率-0.743%,日涨跌幅-0.99,收于132.19点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列但跌势较缓,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率增大。汇价若持续位于132.30之下则短线向空,下挡支撑位于132.00、131.50、131.00;上挡压力位于132.90、133.40。132.30与135.00为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于133.00之下则向130.40方向运行的概率增大,继续下破周线向空;若站稳于133.00之上则向135.30方向运行的概率增大,继续上破周线向多。130.40与135.30为周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大,且已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中的概率依然较大,可暂看至6月10日日低131.57结束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48为C波3-2反弹,由134.48进入C波的3-3下跌波动之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力132.90,弱压力132.40;强支撑131.40;弱支撑131.90。