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金属日评
隔夜的LME铜大跌,美元汇率的变化在其间起了很大的作用,铜价在跌破2650位置时,引发了多头的平仓盘,并最终演化成了一波多杀多的极端行情,在尾盘时期价惯性下跌,收盘报2564美元。市场长期上看,虽然面临加息的压力,但今年全球铜的需求与往年相比仍有较大的增长。美国经济的强劲增长及欧洲经济复苏的确立,美国的经济数据仍然运行于历史高位区域,而掉头向下的征兆并不明显。而且格老的讲话最终还是想通过合理化措施避免通货膨胀,以期达到维持美国经济的可持续性良好发展的目的。短期内铜价还有下探的可能,宽幅振荡格局在铜价没有突破前期低点2477美元的位置时还是成立的,建议投资者维持原有的区间交易。
沪铝本日在大幅下探后出现了强劲反弹走势,显示短线下跌空间有限,但价格整体仍处于弱市氛围。早盘时段有出现大量的多头止损,但是随着空头能量的完全释放,盘中出现看涨的氛围,期价到尾盘时仍旧维持在当日高位。今日现货价15380-15420元,进口氧化铝在维持了一段时间后近期又有下调的可能。操作上建议投资者在15000-16500区间中寻求赢利机会。
沪胶日评
周四沪胶期价在现货胶价小幅上涨的带动下低开高走,成交量小幅放大。终盘现货406合约收涨100元至14700元,成交量108手,持仓量减至3530手;近月407合约上涨60元至15690元,成交量5108手,持仓量减566手至100946手;主力408合约收涨60元至13710元,成交量94168手,持仓量增3822手至89408手;后续409合约收涨190元至12720元,成交量14436手,持仓量减740手至20326手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价因供应紧张而小幅上涨,分别报1380美元/吨和1370美元/吨,TSR20胶价维持于1240美元/吨和1220美元/吨;销区东京期胶价格同步小幅上涨,现货406期约收至149.7日元/公斤,基准411期约收至148.2日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格小幅回升,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别至14005元/吨和13800元/吨,而销区各地报价整体报价区间维持于14100-14400元/吨之间,其中部分地区报价小幅回升。就近日期价受到现货价格回落的压制而展开的调整行情,今日同样在现货价格回升和技术面要求反弹的带动下受到主力多头的追捧,诸合约价格低开高走趋势明显,同时伴随着成交量的放大。如后市量仓能继续放大,振荡走高的行情将会延续。但仍不可忽视目前国内基本面的现货压力,所以不可期望价格振荡上涨的幅度会很高。
连豆日评
周四,大连大豆振荡走高。
芝加哥期货交易所大豆期约周三多数收低,因美国产区天气状况好转,且投资者在美国农业部周四公布月底作物报告前调整部位,使期价有所下滑。天气预报显示,美国中西部产区天气有利于大豆作物生长,同时,美国大豆作物优良率为65%,好于CBOT交易商的预期,令远月合约承压,CBOT大豆各月期约每蒲式耳持平至收低8美分不等,其中11月合约下跌5美分至6.79美元。
国内连豆市场受外盘影响,早盘走势平稳,期价以横向整理为特征,至午市,期价波澜徒起,受数船进口大豆质检不合格被扣利多传言影响,尤以豆粕率先的领涨激发了连豆市场多头人气,连豆及豆粕期价双双走出冲高走势,盘中A409合约一度冲破2400点整数位,见日高3405点,而豆粕M409合约更以2806点涨停报收。在经历数日的低位整理后,市场的看多人气渐又积聚。据市场人士预测,03/04年度我国进口大豆数量将下滑至1900万吨,较之02/03年度的2100万余吨有较大幅度下滑,大豆进口量的下滑为连豆期价提供了支撑。更重要的是,前期多头低位承接意愿极强,致使持仓有大幅扩增,其理由则来自于国内现货市场上可供交割的大豆极期有限,其9月合约所处季节的特殊性,令多方逢低买盘积极,期价低位有支撑。周四晚,USDA将提前一天公布月度报告,交易商预计,该报告将微幅调降03/04年度中国大豆进口预估,以及03/04年南美大豆产量预估,该报告的实际内容将对豆价走向产生很大的影响。
郑麦日评
小麦今天在小幅低开后便开始了一波振荡上扬行情,之后在高位以振荡形式结束了全天交易。硬麦11月合约收在1684,涨8点,减仓2706手。强麦11月收在1786,增仓630手。
以强麦11月为例,技术上其今日的高点1792正好受到5日均线的压制而产生小幅回落,今天的上涨只能说是接近前期底部而产生的技术性反弹,盘中一度增加的持仓到尾盘急速减少,也说明了市场资金并没有对小麦产生太大的兴趣。而小麦没有有效站上5日和10日均线之前,技术上的作多还远不能成立。
因此,操作上,目前只适宜进行一些高抛低吸的短线日内操作,等待明确作多信号的到来。