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美元/日元
6月9日,汇价下探支撑后大幅盘升。
日本第一季度真实GDP增长季率由初值的1.4%向上修正至1.5%。第一季度GDP增长年率由初值的5.6%上修至6.1%。日本内阁府于5月曾发布报告称,预期日本第一季GDP将年率增长5.6%。
日本央行行长福井俊彦表示,日本目前尚未结束通货紧缩,央行可能将保持目前的宽松货币政策直到消费者物价停止下跌。福井俊彦称,日本央行近期内并不考虑“以价格为参考的目标”,这是一种通货膨胀目标,被认为是央行用于引导市场预期的工具。但这一目标是日本央行长期政策中的一部分。福井表示,日本经济正在逐步复苏,但要克服通货紧缩还需一定时日。
日本首相经济顾问黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示,今年美元兑日元及其他主要货币将呈走强趋势。原因是美国经济正强劲复苏,以及原油价格可能已触及最高点,不再攀升而出现回落。黑田东彦称,美国经济走势良好,这将吸引更多资金投向回报率较高的美国;目前不存在导致美元会出现走弱的理由。美元走强将使日本官方停止干预外汇市场。日本政府03财年共动用32.9万亿日元(约合3010亿美元)干预外汇市场以保护该国出口。从3月中旬至5月27日为止,日本政府一直未抛售日元干预汇市。
日本机床工业协会公布,日本5月机械订单年率增长55.1%至1072亿日元。
日本经济产业大臣中川昭一(Shoichi Nakagawa)称,亚洲国家石油储备还不充足,日本呼吁增加石油储备。中川昭一在东盟能源部长会议上称,日本准备为可行性研究提供财政支持和技术支持。中川昭一表示对欧佩克增产计划表示欢迎。中川昭一称,亚洲石油消费者应该继续呼吁石油生产商提供充足的石油供应,我们应该创造一个具有竞争力的石油交易市场。
据道琼斯报道,地缘政治风险依然是全球市场走势的最重要的驱动因素之一,摩根大通对其一些最富余的客户所作的调查发现,尽管有58%的受访者称,全球经济形势正在改善,但40%的受访者表示他们对地缘政治感到悲观,35%的受访者认为未来几个月的地缘政治前景“颇为不定”。
美国4月批发库存意外减少,为8个月以来首度减少。4月批发库存减少0.1%至3012亿美元,修正后的3月库存则是增加0.5%。4月批发销售增加0.8%,相较于3月创下的逾9年最大增幅2.9%。4月库存销售比降至1.12个月,继3月的1.13个月之后,再度刷新历史新低纪录,显示企业未来仍需向工厂与供货商扩大下单,才能应付需求的快速增长。
美国财长斯诺(John Snow)称,市场利率已经有所上升,上升势头不错。美国经济状况良好,正在强劲复苏。因此,企业希望扩张业务,从而导致资本需求增长,这将对利率产生预计中的影响。斯诺认为,美国各个领域就业机会的全面增加证明美国经济正在强劲反弹。
美国纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)总裁盖纳(Timothy Geithner)在国际银行家协会(Institute of International Bankers)午餐会上表示,美联储不会让通胀水平失去控制。尽管盖纳没有对通胀率作出预测,但他称美联储将采取必要举措维持物价稳定。盖纳是美国联邦公开市场委员会投票成员。
汇价日高110.57,日低108.62,尾盘在110.25附近整理;汇价日升跌率0.556%,日涨跌幅0.61,收于110.29点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由死叉空头排列跌势较缓转而再呈横行缠绕且有呈金叉之势,汇价位于短期日均线系统之上附近、30日均线之下,显示虽仍有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短中线向空的概率依然较大,短线有望在109.80-110.70区间震荡整理寻求突破方向。汇价若受压回落于110.20之下则向109.80方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于109.30、108.80;若站稳于110.20之上则向110.70方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于111.20、111.70。109.80与110.70分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在108.50-112.50区间震荡整理,若站稳于112.50之上则周线向多,若下破108.50则下挡周线支撑位于107.70,继续下破周线向空。107.70与112.50分别为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月10日日高114.14至6月9日日低108.62为具有强势B波及延伸波C波特性的较大级别4波(3-3-5)修正波,可谨慎认定汇价自昨日低点108.62进入B波反弹。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力111.20,弱压力110.70;强支撑109.30,弱支撑109.80。
欧元/美元
6月9日,欧元大幅回落。
德国5月份消费者价格的增幅小于初步数据,较上月增长0.2%,较上年同期增长2.0%。4月份消费者价格指数较上月的增幅为0.3%,较上年同期的增幅为1.6%。5月份通货膨胀率折合成年率增幅如此之大的主要原因是油价居高不下,上年同期的石油价格曾出现急剧下滑。若不包括取暖油和燃油的价格,5月份消费者价格指数较上年同期的增幅为1.5%。德国联邦统计局还根据欧盟惯例公布了5月份德国消费者价格调和指数。该指数较4月份上升0.2%,较上年同期上升2.1%。5月份欧盟调和消费者价格指数的初值月增0.3%年增2.2%。
德国4月出口较3月有所增加,为近6个月内第5个月出现增长。这显示该国经济可能受出口推动而加速复苏。德国经季节调整后的4月出口月率增长5.2%,为自2002年8月以来的最大增幅。德国第一季度出口增幅为近3年来的最大。德国BDI行业协会经济学家认为,德国出口将会持续增长,此前对德国出口04下半年可能出现下降的担心看起来毫无根据。德国统计局公布的数据显示,因进口增加,德国4月贸易盈余降至146亿欧元,3月数据向上修正后为166亿欧元。之前公布的3月贸易盈余为165亿欧元。德国4月出口达621亿欧元,按季节调整后月率涨5.2%,年率上涨15.7%。德国4月进口为475亿欧元,按季节调整后月率涨4.1%,年率上涨6.8%。
德国DIW经济研究协会预计,德国第二季度经济增长率季比有望增长0.6%。DIW指出,近期数据显示,受海外需求推动,德国经济强势复苏。但德国国内消费仍相对疲软。
德国政府独立经济顾问之一的博芬格(Peter Bofinger)表示,至今年冬季德国失业人数将突破500万人,接近战后的创纪录水平。当前德国失业人数为437.4万人,失业率为10.5%。失业人数处于高位将对政府预算造成影响。04年前5个月,德国劳工部赤字达42亿欧元,而政府对劳工部整个2004年的赤字预算仅为52亿欧元。
比利时财长雷恩代尔(Didier Reynders)表示,欧元区经济发展状况良好,欧央行无需升息。他在接受采访时表示,确定欧元区经济发展趋势利好,不希望欧央行升息,同时呼吁进一步降息。雷恩代尔对于油价问题指出,若能维持于每桶20-30美元,将有利于生产者和消费者。
意大利总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)表示,希望欧央行降息以令欧元兑美元汇率下跌。他在接受采访时呼吁欧央行重新评估其利率政策,降息有助于削弱欧元兑美元的汇率。在欧央行不采取降息举措时,应设立所有政府代表参与的、与欧央行同级的政治委员会。贝卢斯科尼称,市场高估了欧元兑美元,降低了意大利商品的海外竞争力,从而对其出口构成影响。
法国财长萨尔科奇(Nicolas Sarkozy)表示,忧虑欧央行对物价稳定的定义,并称欧央行应在通胀率上升前推动经济增长。他指出,在应对通货膨胀之前应致力于提振经济,而事实上欧盟将物价稳定目标设定于2%存在问题。欧盟政府委派欧央行确保物价稳定,并容许其自行设定所能达到的目标。欧央行将03年前的通胀率目标上限设定于2%,同时称物价增长率也应接近该水平。萨尔科奇称,欧洲央行决策者们应与美联储保持更紧密的联盟关系。欧盟发言人拒绝对此发表评论。
据报道,OECD和欧洲央行表示,欧元区和美国的个人储蓄比例差异,不能通过两地的服务业制度、税收和养老金法规的不同来解释。欧元区02年的个人储蓄比例为9.6%,而美国仅为2.4%。个人储蓄比例是指储蓄占个人可支配收入净值的比例。如果个人通过税收形式支付医疗或教育等服务业费用的话,会导致储蓄比例较高,而如果个人直接支付这些费用,个人储蓄比例较低。个人储蓄比例可能同时受到国家安全制度、个人养老金和人寿保险制度的影响。如果买进主要耐用品的行为是被看作是投资而不是消费的话,个人储蓄比例相对较高。其他因素也可能解释两地个人储蓄比例差距的原因,包括个人可支配收入净值、潜在和实际的资本增值或贬值、资本增值税和其他与养老金相关的因素。
汇价日高1.2273,日低1.2032,尾盘在1.2040附近整理;汇价日升跌率-1.875%,日涨跌幅-0.023,收于1.2039点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统已呈死叉之势,汇价位于其下及30日均线之下附近,显示短线与短中线向空的概率增大,短线超卖若受到支撑则有整理要求。汇价若站稳于1.2060(30日均线)之上则上挡压力位于1.2110、1.2150,受压于1.2150之下均为短线向空态势,下挡支撑位于1.2000、1.1950,且不排除继续下破的可能。1.2150与1.2280为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.2150之上则周线向多,若站稳于30周均线1.2270之上则中线向多的概率增大,若回落于1.2150之下则下挡周线支撑位于1.2020附近。1.1900与1.2150为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中,至今已运行20个交易日;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;暂看自1.2294进入具有强势B波及延伸波结构的C波的3-3-5下跌波动之中,目标1.2000或1.1900附近,若受到支撑则有望再次向上反弹。若汇价有效下破1.1900则不排除向1.1800一线测试支撑或继续震荡盘跌的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.2120,弱压力1.2070;强支撑1.1950,弱支撑1.2000。
英镑/美元
6月9日,英镑震荡盘跌。
英国4月制造业产值月增0.9%,年升1%;工业生产月增0.7%,年升0.5%。英国4月制造业产值以1年半来的最快速度增长,增加了英国央行10日升息的可能性。2月至4月的3个月内,制造业产值季率减少0.1%,工业生产增长0.1%。
英国4月全球贸易赤字从42亿英镑扩大至47亿英镑(86亿美元)。先前市场预计为41亿英镑。4月对欧盟其他国家的贸易赤字基本持平于22亿英镑。对非欧盟国家的贸易赤字则从21亿英镑增加至25亿英镑。英国国家统计局公布数据显示,4月份主要在石油盈余下降的拉动下,该国的全球商品贸易赤字有所扩大。总体迹象显示,由于出口的下降与进口的增长,英国的全球贸易赤字正在逐步扩大。除石油以外,导致英国全球贸易赤字扩大的因素还包括汽车及其他消费品以及资本货物进口的增加。除石油以外,4月份英国的出口量月率增加了4.5%,其中对欧盟国家的出口增加了5%,对非欧盟国家的出口增加了3.5%。4月份英国的进口量月率增加了3.5%,其中来自欧盟国家的进口增加了3%,来自非欧盟国家的进口增加了4.5%。2004年3月至5月,英国的商品贸易赤字由前三个月的142亿英镑小幅减少至130亿英镑。
汇价日高1.8415,日低1.8240,尾盘在1.8290附近整理;汇价日升跌率-0.370%,日涨跌幅-0.007,收于1.8289点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由收敛集聚转而已呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线向空的概率增大。汇价若受压回落于1.8320之下则短线向空,下挡支撑位于1.8240、1.8100,且不排除向1.800(30日均线附近)方向测试支撑的可能。1.8320与1.8390为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8270之上则周线向多,下挡周线支撑位于1.8000。1.7770与1.8270为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,受交叉盘走强等因素影响汇价的直盘较欧元兑美元坚挺,但其下跌态势明显故有补跌趋势,可暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,至今已运行20个交易日,反弹1波的波段反弹目标基本到达,受阻回落下破1.8300则可确定进入较大级别3波回落下探支撑的波动之中,其后若在关键价位附近受到支撑则有望再次向上运行5波波动的反弹行情。其波动仍有跟随欧元兑美元走势的特点。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.8390,弱压力1.8330;强支撑1.8100,弱支撑1.8200。
澳元/美元
6月9日,澳元大幅回落。
澳大利亚六月消费者信心指数年率降1.3%月率降1.1%。由于汽油成本上升,以及一份报告显示澳大利亚经济增长速度放缓至一年多来最慢水平,因此导致澳大利亚6月消费者信心指数下降。西太平洋银行及墨尔本学院公布调查报告显示,澳大利亚6月消费者信心指数月率下降1.1%至114.4。该指数高于100则显示更多消费者倾向乐观态度。澳大利亚6月消费者信心指数年率则下降1.3%。据澳大利亚汽车协会网站数据显示,汽油价格自2003年12月以来已经上升了约15%。另外,澳大利亚2004年第一季经济季率仅上升0.2%,为自2002年第四季以来最慢增长速度。西太平洋银行高级经济学家Justin Smirk表示,上升的燃料成本以及经济增长的放缓都可能对消费者信心产生影响,预期2004年零售支出还将放缓。
澳大利亚就业和劳资关系部(Department of Employment and Workplace Relations)称,澳大利亚6月领先就业指标连续第四个月下降,由5月的0.260跌至0.212。数据表明在04年下半年和05年年初,近期就业的强劲增长可能会放缓至接近或低于其长期趋势水平。
澳大利亚4月住房贷款许可月率下降0.6%,出现连续第7个月下跌。澳大利亚统计局报告,澳大利亚4月面对建房或购房自住者的贷款许可的数量月率下降0.6%至5.0223万。报告同时显示,面向计划出借或转卖房屋的投资者的贷款数量上升0.7%。澳大利亚央行行长麦克法兰上周表示,他预期澳大利亚的住房和房屋租赁市场在未来的某个时候将持续一段冷却期。澳央行2003年末两次提升利率,以削弱消费者对房屋的贷款和需求。消费者对房屋的贷款和需求已经推高了澳大利亚的房价和消费者的债务水平。
澳大利亚农业和资源经济局(ABARE)称,2004年第一季度澳大利亚矿产资源出口收入季率下跌2%至126亿澳元,年率为下跌10%。ABARE表示,主要是由于矿产资源出口量下降导致出口收入下跌。第一季度焦煤出口额季跌10%,或1.5亿澳元至13.79亿澳元;铁矿出口季跌8%,或9800万澳元至11.88亿澳元;锌出口额下跌25%或8400万澳元至2.57亿澳元;氧化铝出口下跌8%或7400万澳元至8.85亿澳元;铜出口额下跌7%,或3700万澳元至4.99亿澳元;氧化铀出口额下跌20%,或2100万澳元,至8600万澳元;液态天然气出口下跌7%,或3900万澳元,至4.94亿澳元。钢铁的出口增长1.02亿澳元或24%至5.22亿澳元;镍出口增长6000万澳元或7%至8.88亿澳元;动力煤出口增长4200万澳元或4%至10.18亿澳元;氧化铝出口增长2100万澳元或3%至8.41亿澳元。ABARE称,第一季度澳大利亚矿产资源出口价格指数季跌0.3%,其中能源价格下跌5.5%,金属及相关矿产价格上涨3.1%。同期矿产资源出口价格指数年跌14%,显示出过去一年内澳元走高对出口物价的负面影响。
汇价日高0.7011,日低0.6876,尾盘在0.6890附近整理;汇价日升跌率-1.543%,日涨跌幅-0.011,收于0.6893点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈死叉之势,汇价位于其下附近,显示汇价短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于0.0.6920之下则短线向空,下挡支撑位于0.6860、0.6820、0.6780,即不排除下破前期波动低点0.6793一线支撑的可能;若上破0.6920则上挡压力位于0.6960、0.7000。0.6920与0.7110分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.6950之下则周线向空,0.6950与0.7410为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200或0.7300附近,但其整体波动仍有跟随主流币种走势的趋势,故若汇价回落下探0.6860或0.6800附近受到支撑则可能再次反弹,但若下破0.6790支撑,则下跌目标可看至0.6700或更低水位,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力0.6960,弱压力0.6920;强支撑0.6820,弱支撑0.6860。
欧元/日元
6月9日,汇价震荡盘跌。
汇价日高134.61,日低132.06,尾盘在132.80附近整理;汇价日升跌率-1.278%,日涨跌幅-1.72,收于132.83点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统已呈死叉空头排列之势,其与30日均线也有呈死叉之势,汇价位于其下及30日均线之下,显示短线向空且短中线向空的概率增大。汇价若站稳于133.40或133.80之上则上挡压力位于134.70,位于133.80之下即短线向空,下挡支撑位于132.30、131.80,且不排除继续震荡盘跌的可能。133.80与135.60为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于135.30之上则周线向多,下挡周线支撑位于132.30,下破则周线支撑位于129.50。129.50与135.50为周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂看汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率依然较大。可能已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力133.90,弱压力133.40;强支撑131.80;弱支撑132.30。