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美元/日元
6月4日,汇价震荡整理、略升。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)表示,石油价格不会象过去那样对日本经济造成很大的冲击。谷垣祯一还表示,日本将密切关注石油价格的波动,包括欧佩克于3日宣布的增加全球石油供应的决定。
日本政府高层经济小组3日通过的最新政策指导方针称,日本政府计划将把当前财年之后的两个年度定为“经济优化和加固期”。在此期间,政府将加紧努力通过经济调整、结构改革和消除通缩以确保经济持续复苏。日本政府已将截至05年3月的04财年定为痛苦的经济结构性改革“广泛调整期”的最后一年,经济结构性改革包括加速处理银行的不良贷款。据新的政策方针,日本还计划在自自05年4月起的两年内坚持不懈地抵御通缩,并期望自06年4月开始的06财年起,实现年度名义经济增长2%或以上的目标。经济财政大臣兼金融大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)3日表示,内阁府4日将例行批准经济和财政政策委员会(Economic and Fiscal Policy Council)通过的上述计划。新的指导方针还要求日央行(Bank of Japan)在这两年内采取更有效、更透明的货币政策措施确保成功战胜通缩。它要求日央行确保在其制定政策时考虑金融和资本市场的预期因素,使其政策措施与政府政策步调一致,并在此基础上制定抑制通缩的计划。
日本首相小泉纯一郎表示,日本在过去10年多以来的经济停滞情况即将结束,主要由于银行不良贷款的减少以及就业的增加刺激了国内需求的上升。日本2004年第一季经济年率增长5.6%,超出预期。日本经济增长幅度超过美国的增长4.9%以及欧元区的增长1.3%。
日本内阁府数据显示,日本4月领先指标为66.7,连续第八个月处于50以上。预示未来两年日本经济将继续保持增长。该指数3月为75。数据与预测中值一致。指数在50以上表示未来3至6个月经济将增长。经济学家表示,本次经济复苏持续时间为自1997年来最长的一次,由于消费稳健增长,经济复苏将比以前更为稳定。2004年一季度日本GDP年增长率为5.6%,其中消费及资本支出对此贡献最大。
日本4月家庭总体支出年率上涨4.6%,连续第六个月上涨。数据暗示日本经济仍在强劲复苏,因为消费支出在不断增长。日本3月家庭总体支出上涨0.2%,2月上涨了5.2%。
石油输出国组织(欧佩克)3日同意大幅调高原油生产配额200万桶/天,为6年多来最大增产,以压低创新高的油价。沙特阿拉伯石油部长Ali al-Naimi在贝鲁特会议后表示,欧佩克从7月1日开始调高原油生产配额200万桶/天,或8.5%,8月可能再增加50万桶。欧佩克到现在才同意大幅增产,外界认为会员国可能不是全力支持增产。欧佩克7月21日将在维也纳开会。欧佩克轮值主席Purnomo Yusgiantoro在贝鲁特说:“我们非常担心油价上涨,所以鼓励我们的会员国尽可能增产。但是我们所能做的就只有这么多。”
美国劳工部公布,5月新增非农就业人数意外达到24.8万人,进一步证实了经济正日趋强劲,美联储升息可能性加大。先前预计该人数为21.6万人。3月和4月修正值分别为35.3万人和34.6万人。3月至5月累计新增就业94.7万人,触及4年最高水平。显示美国经济加速发展的数据日益增多,由此增加了美联储于6月29-30日的会议中调升当前处于46年低点利率的可能性。5月失业率持平于5.6%。5月几乎所有行业均增加了雇佣人数。其中制造业新增3.2万人就业,达1998年8月至今的新高,列各行业之首,同时也是连续第4个月上升。04年至今美国累计新增就业约为120万人。
美国财长斯诺(John Snow)表示,美国劳工部4日公布的非农就业报告表明美国经济正在创造越来越多的就业岗位,美国经济出现持续强劲且范围广泛的复苏。
加拿大5月新增就业56,100人,失业率从7.3%降至7.2%,达到01年7月来的低点。加拿大5月就业市场连续第二个月好转,新增就业数量是预计量的三倍以上。之前预计新增就业15,000人,失业率月率持平。5月就业增长达到03年11月以来的最高。最近两个月增加就业105,700人,完全抵消了2月和3月减少的34,500人。5月份全职岗位增加37,200人,钟点工岗位增加19,000人。加拿大5月钟点工岗位增长2.6%,而4月份减少1.2%。个体行业就业增长41,600人,其中25,200人为自由职业,私营企业就业增加16,400人。
汇价日高111.94,日低110.46,尾盘在111.10附近整理;汇价日升跌率0.162%,日涨跌幅0.18,收于111.14点。上周汇价的周最高价111.94,周最低价109.02,周升跌率0.881%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈缠绕之势,汇价位于短期日均线系统之上附近、30日均线之下附近,显示有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短线有望在110.70-111.60区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价若受压回落于110.80之下则向110.10方向运行的概率增大,继续下破短线向空;若站稳于111.70之上则短线向多且短中线向多的概率增大,上挡压力位于112.20、112.70,且不排除向113.20或更高水位运行的可能。110.10与111.70分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统呈横行缠绕收敛集聚之势,汇价位于其间、30周均线之上,显示汇价有望在110.00-112.50区间震荡整理,若站稳于112.50之上则周线向多,若下破110.00则下挡周线支撑位于108.50、107.70,继续下破周线向空。107.70与112.50分别为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88结束上升波动,共运行约32个交易日,自114.88进入下跌波动,第一目标109.10已经达到。或许汇价自5月10日日高114.14进入调整,至109.02全部结束,再次进入较大级别反弹之中,若汇价在111.00附近受到支撑继续向上反弹且上破112.00-112.50一线压力,则此种波计数成立的概率增大;暂可谨慎以B波反弹看待。
波动分析显示,暂认定汇价自5月10日日高114.14至5月31日日低109.02为具有强势B波及延伸波C波特性的较大级别4波(3-3-5)修正波,自109.02已经进入5波上升,也可暂谨慎认定汇价自109.02进入B波反弹。若汇价无力上破112.00一线或已在日前高点111.94受阻、周初在111.70附近就受阻回落、下破110.70且持续下跌下破110.00,则上述波计数需稍修正,即可能再探109.00-108.50一线才结束4波调整进入5波上升之中。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力112.10,弱压力111.60;强支撑110.10,弱支撑110.60。
欧元/美元
6月4日,欧元震荡盘升、震荡加剧。
意大利5月新车注册年增12.1%,达到207,200辆。
由于国外需求强劲,德国4月工厂定单月增2.5%年增7.7%,之前预计为月增0.9%。3月定单月率减少0.3%。4月份大定单数量低于平均水平;海外定单增加3.8%,3月份减少0.7%;国内定单月增1.2%,而3月份月增0.1%。
欧元区4月零售销售月增1.3%,年增1.0%;3月份月降0.2%年增0.3%。
欧洲央行理事韦伯(Axel Weber)表示,若油价持续高于每桶40美元,欧洲央行将考虑修改其通胀率及经济增长预期。韦伯表示,油价极有可能逐步下降,并称其对通胀率的影响将是短期的。同时他对德国的经济发展前景充满信心。
汇价日高1.2299,日低1.2139,尾盘在1.2270附近整理;汇价日升跌率0.426%,日涨跌幅0.0052,收于1.2268点。上周汇价的周最高价1.2306,周最低价1.2139,周升跌率0.475%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势趋缓,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.2250之上则短线向多,上挡压力位于1.2300、1.2350,且不排除继续震荡盘升的可能;若受压回落于1.2250之下则下挡支撑位于1.2200、1.2140。1.2140与1.2250为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统摆脱横行缠绕呈金叉之势,汇价位于短期周均线系统之上附近、30周均线处,显示汇价仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线与中线的运行方向,若站稳于1.2160之上则周线向多,若站稳于30周均线1.2270之上则中线向多的概率增大,上挡周线压力位于1.2360、1.2500;若回落于1.2160之下则下挡周线支撑位于1.2030附近。1.1900与1.2160为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂看波计数有三种可能:
(1)汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中;其结构具有强势B波及延伸C波特征,则一般概率为在上升波动4波附近结束回挡进入较大级别B波反弹或上升波动之中;故汇价可能的波动是:1.2897至1月19日日低1.2332为下跌A波(3波下跌、6个交易日),自1.2332至2月17日日高1.2927为B波反弹(3波反弹3-3-5、21个交易日),1.2927至3月18日日高1.2429已经完成C波下跌的1至4波(22个交易日),其后进入具有延伸波结构的5波下跌;1.2429至5月13日日低1.1778完成5波1(42个交易日、跌幅671点),至此自波段高点1.2927至波段低点1.1758共下跌1169点;1.1778至5月28日日高1.2294为3波(3-3-5)反弹;1.2294至今运行于3波下跌之中,1.2294至今为强势B波,即可能已在1.2306或将于周初在1.2350-70附近若受阻回落进入较大级别的5波2下跌(起算点应在1.2294)之中,时间不少于42个交易日,目标1.1660附近。若汇价上破1.2430则上述波计数不成立。
(2)认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中,至今已运行17个交易日;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;自1.2294进入3波(3-3-5)下跌2波之中,现运行与强势B波(或为5波上升)末段,可能在周初于1.2350(极限不上破1.2400)附近结束B波反弹(或上升波动)进入具有延伸波结构的C波(或为3波下跌)下跌之中,目标可看至1.2000或1.1900附近(极限不下破1.1900),随后进入5波反弹之中,反弹目标在上破1.2400后可看至1.2500(0.618反弹位)或1.2600或1.2700(0.809反弹),同时不排除强势B波反弹的可能,即不排除持续时间较长且上破前期波段高点的可能。若汇价于周初上破1.2429或持续下跌下破1.2000、1.1900则上述波计数需重新修正。同时,也不排除汇价在1.2100-1.2350区间横向宽幅震荡一段时间后再寻求突破的可能。
(3)自1.2927至1.1778结束大C波1下跌,共下跌62个交易日,自1.1778进入大2波反弹之中。倾向此种波计数概率偏大,此种波计数与(2)有类似之处。
本周,汇价有望宽幅震荡寻求中线运行方向、震荡盘升或盘升受阻回落整理。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.2370,弱压力1.2320;强支撑1.2200,弱支撑1.2250。
英镑/美元
6月4日,英镑震荡整理、略跌。
汇价日高1.8447,日低1.8314,尾盘在1.8380附近整理;汇价日升跌率-0.120%,日涨跌幅-0.002,收于1.8377点。上周汇价的周最高价1.8486,周最低价1.8273,周升跌率0.273%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势趋缓,汇价位于3日与5日均线处、10日均线之上附近及30日均线之上,显示短中线向多的概率继续增大,短线震荡整理寻求突破方向,面临短线方向抉择,向多的概率偏大。汇价若站稳于1.8420之上则短线向多,上挡压力位于1.8470、1.8520,且不排除继续震荡盘升的可能;若受压于1.8420之下则下挡支撑位于1.8320、1.8270。1.8170与1.8420为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,短期周均线系统与30周均线有摆脱横行缠绕呈金叉之势,汇价位于其上附近,显示汇价若站稳于1.8270之上则周线向多,上挡周线压力位于1.8470-1.8500,下挡周线支撑位于1.8000。1.7770与1.8270为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,与欧元兑美元类似波动,可暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,至今已运行17个交易日,反弹1波的波段反弹目标暂看1.8600附近,若周初在1.8320附近受到支撑后向上盘升且上破1.8420,则有望向1.8500或1.8600方向运行,若在1.8600附近受阻回落则进入较大级别3波回落下探支撑之中,其后若在关键价位附近受到支撑则有望再次向上运行5波波动的反弹行情,但若汇价跌破1.7700则可确认进入下跌波动之中。其波动有跟随欧元兑美元走势的特点。
本周,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.8500,弱压力1.8450;强支撑1.8270,弱支撑1.8330。
澳元/美元
6月4日,澳元下探支撑后反弹。
澳大利亚央行行长表示,投资者及交易商对2日关于澳第一季经济放缓的报告“过度反应”,称该数据不会改变他对澳全年经济增长的预期。行长麦克法称,澳大利亚经济健康发展,可能会达到接近4%的年增长率水平,目前的官方利率处于他所认为的“正常”水平。“正常”的利率水平应该在5.25%到6.25%之间,澳大利亚的利率非常接近这一范围。目前澳大利亚央行的利率设定为5.25%,经济学家预测,在可预见的将来,利率将维持不变。麦克法兰称,虽然第一季度经济数据令人失望,但澳大利亚的经济状况仍保持良好。第二季度可能会完全扭转第一季度的情况。各方面迹象表明,经济增长率将会接近4%的水平。
澳大利亚4月营建许可月率增长1.5%。澳大利亚4月份营建许可出现意外上升,表明房屋市场04年可能出现反弹。4月份营建许可较3月份上升1.5%,而3月份为下降3.7%。此前预期中值结果为下降2%。澳大利亚国民银行经济研究主任Tony Pearson认为04年澳央行还会上调利率,因为房屋及信贷市场仍然表现强劲。澳大利亚央行1日决定维持5.25%的基准利率不变。澳央行03年12月将基准利率调高至3年内的新高5.25%,以冷却过热的房地产市场。
澳大利亚农林渔业部公布,澳大利亚2004年5月份的牛肉出口总额从上年同期的5480吨猛增至1.0349万吨,是10年来的高点。由于2003年12月在美国华盛顿州的牧群中发现了疯牛病,日本、韩国及其它至少38个国家下达了对美国牛肉的禁令,使得各国对澳大利亚牛肉的需求大幅增长。澳大利亚5月份的牛肉出口年比连续第三个月上升,而在之前一年的12个月里则持续下滑。
新西兰第一季房屋营建开工季增13.4%至18.6亿新西兰元,这主要受人口增长及失业率下降所推动。非住宅房屋营建开工增长7.4%至9.02亿新西兰元。未经季节性调整的房屋营建开工在过去1年增幅达30%。
据报道,日本投资者2003年对以澳元计价债券的买盘曾推动澳元大幅走高,但上述债券将在未来几个月到期偿付,这可能意味着澳元兑日元汇率还将进一步显著下跌。2003年,由于日本的短期利率处于接近零息水平已有3年,渴望收益率的日本投资者纷纷抢购以澳元计价欧洲债券(Uridashi),不仅是为了获得更高的利息收益,同时也为了从澳元大幅升值中获利。日本投资者的买盘使澳元获得了持续的上涨动力。澳元是2003年发达国家货币中表现最好的品种,澳元兑美元2003年累计上升34%。澳大利亚隔夜拆款利率现为5.25%,这确保该国能吸引足够的资本流入以弥补其巨额经常项目赤字。但随着全球利率的上升,外资流入澳大利亚的速度正在放缓,澳元因此承受下跌压力。西太平洋银行公司(Westpac Banking Corp。,WBC。AU)外汇策略师兼澳元计价欧洲债券(Uridashi)发行专家伦尼(Robert Rennie)称,日本投资者对此种债券的需求将开始迅速减少,从而增加填补经常项目缺口的难度,并将进一步打压澳元。他说,日本投资者必将从过剩澳元的吸纳者转变为净供应者,即全球市场上的澳元卖家。将有越来越多的欧洲债券债券到期赎回。近期欧洲债券债券发行量已开始减少,预计当美国联邦储备委员会(Fed)着手加息时,其发行量还会进一步下降。他说,1998-2000年日本投资者的债券赎回行动曾是造成澳元下跌的主要原因,令澳元从1998年初的约90日元跌至2000年末的56日元,此次欧洲债券赎回潮将让历史重演,必将损及澳元兑日元汇率。展望未来,该行预计,澳大利亚不太可能再如此轻易地实现融资。
汇价日高0.6962,日低0.6870,尾盘在0.6955附近整理;汇价日升跌率1.105%,日涨跌幅0.0076,收于0.6957点。上周汇价的周最高价0.7173,周最低价0.6842,周升跌率-2.590%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由缠绕转而有呈死叉之势,汇价位于其下,显示汇价虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,但短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若位于或0.6960之下则短线向空,下挡支撑位于0.6910、0.6860,且不排除下探0.6840或前期波段低点0.6790一线支撑甚或下破的可能;若站稳于0.6960之上则上挡压力位于0.7000、0.7050。0.6960为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线继续呈空头排列之势但跌势趋缓,汇价位于3与5周均线之下附近、10周及30周均线之下,显示汇价若受压于0.6950之下则周线向空,若站稳于0.6950之上则上挡周线压力位于0.7180、0.7410。0.6950与0.7410为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,其波动受交叉盘大幅走弱等因素影响大幅单边下跌,但其分时波动结构至今为3波上升3波下跌结构,自0.6842止跌进入短线反弹至今。故仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200或0.7300附近,若汇价短线反弹受阻回落、下破0.6840附近支撑,则可能下探0.6790或0.6670-0.6700区域后再次向上大幅反弹。其波动与欧洲主要货币兑美元的波动结构有差异,但整体波动仍有跟随主流币种走势的趋势。
本周,汇价有望震荡整理寻求突破方向。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7050,弱压力0.7000;强支撑0.6860,弱支撑0.6910。
欧元/日元
6月4日,汇价震荡盘升。
汇价日高136.66,日低135.23,尾盘在136.50附近整理;汇价日升跌率0.693%,日涨跌幅0.94,收于136.53点。上周汇价的周最高价136.66,周最低价133.03,周升跌率1.434%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈金叉多头排列,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,但短线与短中线向多的概率增大。汇价若位于136.20或135.80之上则短线向多,上挡压力位于136.80、137.20-50(趋势线压力位于137.50附近),且不排除继续震荡盘升上试或上破前期波段高点137.89向138.50(较长期的趋势线压力位)的可能;下挡支撑位于135.30。135.80为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线有摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上附近,显示汇价若站稳于135.60之上则周线向多,下挡周线支撑位于132.70,上挡周线压力位于137.60、140.60。135.60为周线向多的分界线。
波动分析显示,暂看汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率依然较大。但可能于5月31日日低133.03再次进入上升波动,即不排除上破波段高点137.89一线的可能,但仍可谨慎认定为B波反弹,若汇价站稳于135.60则反弹目标可暂看至137.00-137.50,上破137.89则看138.50一线,若受压则可能再次大幅回落。
本周,汇价有望震荡盘升或震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力137.50,弱压力137.00;强支撑134.50;弱支撑135.00。