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美元/日元
6月3日,汇价获支撑盘升。
日本财务省国际事务次官沟口善兵卫拒绝对汇市的短期走势发表评论。沟口善兵卫称,当经济前景不明朗时,汇市的波动可能产生重要的影响。当经济发展的步伐更加稳固,这一影响将截然不同。他认为日本和全球经济与以往相比均已更加稳固。
日本财政部数据显示,5月27日当周日本投资者共购买4421亿日元(约40亿美元)的海外债券以及978亿日元的海外股票,净购买额为5399亿日元。海外投资者共出售2872亿日元的日本债券以及2337亿日元的日本股票,净出售额为535亿日元。
日本央行政策委员会成员春英彦(Hidehiko Haru)表示,日本长达6年的通货紧缩有望最早在2005财政年度结束。春英彦在青森商业代表会议的讲话中表示,日本的经济复苏非常稳定并将有助于克服物价的下跌。春英彦称,日本经济复苏的步伐将保持稳定,并警告说,日本央行如过早结束目前使用储备目标作为货币政策工具和将利率保持在零点附近的政策,可能会给日本经济带来风险。
日本央行行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)表示,通货紧缩仍没有停止,日央行将不会改变货币政策。福井俊彦在议会委员会表示,作为货币政策衡量标准的消费者物价短期内将不会持平或朝利好的方向发展,同时表示日本央行将维持异常宽松的货币政策。当问及日本央行未来的货币政策时,福井俊彦称当前谈论为时过早,也反对采用正式的通胀目标。福井俊彦指出,日本经济的发展快于日央行的预期,市场需求正在改善。批发价格的上升,主要受全球日用品价格上涨的推动。
日本财务省次官林正和表示,鉴于长期利率对经济及财政政策的影响,政府正密切关注长期利率的变动情况。林正和表示,长期利率对于经济及政府财政政策的实施都很重要。他称长期利率的波动一般来说会受到多种因素影响。
瑞士银行(UBS AG)称,根据美国利率与美国经济增长率两者之间过去的关系,预计美联储近期加息的幅度可能会超过投资人预期。UBS驻伦敦全球债券策略师道格拉斯(Ian Douglas)在报告中称,分析利率展望最好的方式是参考名义国内生产总值增长率。过去20年来,美联储的基准联邦基金利率平均都比名义经济增长率低0.3个百分点。目前的利率为46年来新低1%,比名义增长率低5.7个百分点。两者之间的差距显示,目前利率期货所反映的美联储指标利率还不够。2005年6月到期的3个月欧洲美元利率期货合约,其利率为3.38%,表示交易员预计美联储的指标利率到那个时候会升到3%左右。如果名义国内生产总值增长率仍维持目前的水准,市场就错估了美国利率的风险。
美国5月30日当周初请失业金人数减少6000人至33.9万人。5月23日当周该人数修正后为34.5万人,4周平均申请人数从33.575万人增加至34.1万人。2004年至今周平均申请人数从03年的40.2万人降至34.7万人,部分企业仍在裁员以提高利润。5月22日当周续请失业金人数从上周修正后的293.8万人增加6.5万人至300.3万人。4周平均续请失业金人数从293.6万人增加至295.8万人。5月22日当周失业率从2.3%升至2.4%。
美国第一季度生产率年率增长3.8%,好于预期,也是03年第三季度以来的最大增幅。第一季度单位劳工成本增长0.8%,好于预期,03年第四季度为增长1.7%。由于更多数据显示美国经济增长强劲,越来越多的分析家预计,美联储将在6月29-30日会议上决定四年多来首次加息。美联储自03年6月以来,保持利率在46年低点1%至今。
美国4月工厂订单下降1.7%,至3568.5亿美元,创自2003年4月以来的最大跌幅,当时跌幅为2.6%。美国3月工厂订单经调整后为增加5.0%,初值为增长4.3%。美国4月耐用品订单由下降2.9%修正至下降3.2%。报告显示,美国4月非耐用品订单持平,3月增长了4.0%。消费品订单下降了1.2%,3月增长3.9%。耐用消费品订单减少3.5%,非耐用消费品订单减少0.4%。运输类相关商品需求降低4.8%,3月增长4.1%。非国防用飞机及零部件订单下降9.7%。国防用飞机订单则降低5.8%,汽车及其零部件订单减少2.5%,船舶订单增长1.4%。排除运输订单后,美国4月工厂订单下降1.2%。排除国防订单后,美国4月工厂订单下降1.5%。计算机及电子产品订单下降4.2%,主要金属订单减少6.7%,机械类订单下降5.0%,电子仪器、仪表订单增加了3.4%。当期工厂出货降低0.5%,未发货订单增长0.5%。工厂库存增加0.4%。
美国5月ISM非制造业指数微幅下滑至65.2,但仍居历史第四高记录。美国04年5月非制造业指数由4月的68.4下降至65.2,这项指数若高于50,则表示增长。美国ISM非制造业指数04年以来每个月都超过60。非制造业占美国国民生产总值(GDP)约85%,而且非制造业04年增聘840,000人,占总增聘劳工人数的97%。
沙特石油部长表示,欧佩克将从7月1日起将日产量上限提高200万桶,或8.5%,至每日2550万桶,之后从8月1日起将日产量上限再增加50万桶,至每日2600万桶。之前科威特石油部长曾暗示欧佩克应引入新的价格波动区间(每桶30-32美元),但这一提议很快得到其他部长们的驳回。在两周前召开的世界能源论坛会议上,原油消费国表示,他们认为欧佩克一揽子原油价格保持在每桶28-34美元比较适宜。
汇价日高111.54,日低109.77,尾盘在111.00附近整理;汇价日升跌率0.864%,日涨跌幅0.95,收于110.96点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈缠绕之势,汇价位于短期日均线系统之上附近、30日均线之下附近,显示有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短线有望在110.00-112.00区间震荡整理寻求突破方向。汇价若受压于111.00之下则向110.00方向运行的概率增大,继续下破短线向空;若站稳于111.00之上则向112.00方向运行的概率增大,继续上破短线向多;其间110.50有支撑,111.50有压力。110.00与112.00分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88结束上升波动,共运行约32个交易日,自114.88进入下跌波动,波段第一目标109.10已经达到。或许汇价自5月10日日高114.14进入调整,至109.02全部结束,再次进入较大级别反弹之中,若汇价在111.00附近受到支撑继续向上反弹且上破112.00-112.50一线压力,则此种波计数成立的概率增大;暂可谨慎以B波反弹看待。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力112.00,弱压力111.50;强支撑110.00,弱支撑110.50。
欧元/美元
6月3日,欧元震荡整理、微升。
瑞士5月消费者物价水平较4月份增长了0.2%,较2003年同期水平则增长了0.9%。由于受能源成本上涨的推动,瑞士5月消费者物价水平继续保持升势,是该国连续第3个月的上升。瑞士5月份燃油价格较4月份增长了4.9%,较2003年同期则增长了9.9%;5月份民用燃料油价格则较4月份增长了6.1%。
意大利5月服务业采购经理人指数经调整后为56.9,4月份为55.8。
法国5月服务业采购经理人指数为58.5,4月份为55.0。
德国5月服务业采购经理人指数为53.6,4月份为53.3。
德国总理施罗德(Gerhard Schroeder)称,油价居高不下威胁欧洲乃至全球经济复苏。由于市场担心供应紧张和中东局势不稳,油价已经达到创纪录的水平。他十分关注原油价格飙升,油价高企可能拖累德国2004和2005年GDP的预期下降。
欧洲央行将欧元区2004年通胀预期从1.8%调高至接近2%,并预测2005年因中期物价保持稳定,该年的通胀会有所减缓并与之保持一致。由于第一季度GDP增长超过预期,欧洲央行还“小幅”调高了欧元区2004年1.6%的经济增长预期。但没有给出具体数字。
欧元区5月服务业采购经理人指数为55.8,4月份为54.5。之前预计为54.7。由于出口增长带动了企业增加投资,消费需求出现复苏迹象,欧元区5月服务业采购经理人指数连续第十一个月增长。
欧洲央行决定保持基准利率2%不变。由于增加了对经济增长不确定因素和油价上涨影响的担忧,欧洲央行决定保持利率连续第十二个月不变。该决定符合市场预期。
欧央行行长特里谢称,由于物价水平将相对稳定,因此欧元区的通胀前景应为适中,预测2004年欧元区的通胀率为1.9%至2.3%。特里谢认为,短期内欧元区的通胀压力较大。而中期而言,由于物价水平将相对稳定,因此通胀前景应为适中。特里谢表示,到2005年欧元区的通胀率应降至2%以下。
汇价日高1.2251,日低1.2167,尾盘在1.2215附近整理;汇价日升跌率0.049%,日涨跌幅0.0006,收于1.2216点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势趋缓,汇价位于3与5日均线处、10日均线之上及30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线在1.2170-1.2250区间震荡整理寻求短线突破方向。汇价若站稳于或1.2250之上则短线向多,上挡压力位于1.2300、1.2340,且不排除继续震荡盘升的可能;若受压回落于1.2170之下则下挡支撑位于1.2120、1.2080。1.2080与1.2250为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定认定汇价自5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中,反弹至今已运行16个交易日,反弹目标在上破1.2400后可看至1.2500(0.618反弹位)或1.2600-1.2700(0.809反弹),且不排除强势B波反弹的可能;反弹波动形式为3-3-5概率较大,但5-3-5的可能依然存在;故若汇价上破1.2250则可能再次上试或上破1.2300,但可能再次盘升受阻回落进入3波下跌波动,若下破1.2170则可能下探1.2100或1.2000附近支撑即在1.2294已经开始3波回跌。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力1.2310,弱压力1.2250;强支撑1.2100,弱支撑1.2170。
英镑/美元
6月3日,英镑震荡整理、略升。
英国5月服务业采购经理人指数为57.4,4月份为59.0。
汇价日高1.8432,日低1.8281,尾盘在1.8400附近整理;汇价日升跌率0.344%,日涨跌幅0.0063,收于1.8399点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势趋缓,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短中线向多的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若站稳于1.8420之上则短线向多,上挡压力位于1.8450、1.8500,且不排除继续震荡盘升的可能;若受压于1.8420之下则下挡支撑位于1.8330、1.8270。1.8420为汇价短线向多的分界线。
波动分析显示,可暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,至今已运行16个交易日,第一反弹目标以基本到达,若无力上破1.8420且下破10日均线(1.8270附近)支撑则有大幅回落下探支撑30日均线之虞。其波动有跟随欧元兑美元走势的特点。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力1.8500,弱压力1.8450;强支撑1.8270,弱支撑1.8330。
澳元/美元
6月3日,澳元继续大幅下跌。
澳大利亚统计局称,澳大利亚第一季度房屋价格指数季率上涨2.5%,年率上涨17.9%,1季度房屋价格指数的季率涨幅为2001年第一季度以来最低。悉尼第一季度房屋价格指数季率上涨3.5%,年率上涨15.8%。布里斯班市第一季度房屋价格指数季率涨幅最大,为6.2%。
澳大利亚财长科斯特洛(Peter Costello)对新公布的房屋物价指数表示欢迎。他指出,房屋价格的涨势正在放缓,近期的建筑许可数据也显示房屋市场正在降温。
澳大利亚2003年商品和服务出口下降7.6%,至1,409.9亿澳元,2002年为1,526.1亿澳元,2001年澳大利亚出口总额曾达到1,554.1亿澳元的峰值。澳大利亚外交贸易部(Department of Foreign Affairs and Trade)在一份声明中称,持续干旱、全球经济疲软以及澳元走强对2003年的出口造成了负面影响。该部表示,农产品出口在旱情缓解后出现反弹,再加上2004年全球经济将强劲增长的预期,预计2004年出口将迅速增长。数据还显示,2003年进口持续攀升,较2002年的1,627.3亿澳元增长1.3%,至1,649亿澳元。
德意志商业银行认为,澳大利亚经济的结构性调整有利于经济增长前景,并预期04年经济将增长4%,较2003年下半年的强劲势头有所减弱。面对较大通胀压力,预期澳大利亚央行将在10月份升息。该银行6月份预测报告显示,过去两年里,澳大利亚国内需求增长远超过出口需求,但如今有迹象显示这种状况正在逆转。澳大利亚此前的数次升息正在影响抵押贷款数量,同时消费也正受到影响。过热的房产市场如今正逐步降温。澳大利亚央行在最新货币政策声明中对经济前景充满信心,认为通胀率加速上扬不会产生任何大的威胁,预计年终前将达到1.75%。然而,德意志商业银行则认为澳大利亚通胀上升风险相当大,并预期10月份将会升息。澳大利亚央行可能会在大选之前保持观望,总理霍华德已暗示将在下半年举行大选。从利率方面来看,由于美联储未来升息幅度可能较预期大,澳大利亚与美国国债的利差将会进一步缩小。但由于全球需求保持强劲,未来几个月商品价格应该会从中受益,从而对澳元构成利好。
新西兰第一季度批发贸易按季节调整后季率上涨1.5%,至166.1亿纽元。新西兰统计局称,按季节调整后,第一季度16个行业中有9个的销售比前一季度有所提高。第一季度批发库存按季节调整后季率下降0.4%。
汇价日高0.6985,日低0.6842,尾盘在0.6880附近整理;汇价日升跌率-1.192%,日涨跌幅-0.008,收于0.6881点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线由缠绕转而有呈死叉之势,汇价位于其下,显示汇价虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,但短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若位于0.6900或0.6950之下则短线向空,下挡支撑位于0.6850、0.6800,且不排除下破前期波段低点0.6790一线支撑的可能。0.6950为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,其波动受交叉盘大幅走弱等因素影响大幅单边下跌,但其分时波动结构至今为3波上升3波下跌结构,故仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200或0.7300附近,若汇价在0.6800或0.6850附近受到支撑向上反弹则可能进入第三波反弹之中,若汇价有效下破0.6790则上述波计数不成立。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.6950,弱压力0.6910;强支撑0.6800,弱支撑0.6850。
欧元/日元
6月3日,汇价震荡盘升。
汇价日高136.34,日低134.09,尾盘在135.60附近整理;汇价日升跌率0.908%,日涨跌幅1.22,收于135.59点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由横行缠绕转而有呈金叉多头排列之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,但短线与短中线向多的概率增大。汇价若位于135.60之上则短线向多,上挡压力位于136.10、136.60,且不排除继续震荡盘升的可能;下挡支撑位于135.10、134.60。134.60与135.60为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂看汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率依然较大。但可能于5月31日日低133.03再次进入上升波动,即不排除上破波段高点137.89一线的可能,但仍可谨慎认定为B波反弹,若汇价站稳于135.60则反弹目标可暂看至137.00-137.50。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力136.60,弱压力136.10;强支撑134.60;弱支撑135.10。