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沪胶日评
周二沪胶期价大幅回落。终盘诸合约除最远期504合约价格未跌外,其余合约跌幅240-395元不等,其中现货406合约跌幅最大,为395元至14450元,成交量仅14手,持仓量减至3728手;近月407合约收跌375元至15530元,成交量30702手,持仓量减3136手至105198手;主力408合约收跌315元至13885元,成交量129364手,持仓量增3296手至80466手;后续409合约收跌340元至12830元,成交量35712手,持仓量减4108手至19998手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价仍相对较为稳固,报价均在1370美元/吨,TSR20胶价小幅下跌,分别报于1260美元/吨和1250美元/吨;销区东京期胶价格诸合约仍维持近涨远跌的趋势,现货406期约收高至155.5日元/公斤,基准411期约收低至151.8日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格继续上涨,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报升至14250元/吨和14003元/吨,同时带动销区各地报价也稳中有升,整体报价区间至14200-14500元/吨之间,其中大部分地区报价出现不同程度的上涨。基于国际市场胶价的相对“坚挺”和国内现货胶价的反季节性上涨,沪胶期价近期在近月合约价格走势强劲的带动下,展开了大幅上涨行情。以近月407合约为例,期价从此次下跌的最低位置13300元上涨至昨日最高15930元,上涨了2630元,涨幅达到近20%。其间价格未出现有效的调整,毕竟基本面上的诸多利空因素尚存,沪市天胶库存仍在增加(上周五期交所公布的天胶库存数量再增1520吨至206850吨,其中仓单数量续增4325吨至189935吨。)所以导致今日期价展开跌幅较大的调整行情。后市只要现货市场价格能有支撑,期价的下跌幅度有限。
连豆日评
继周一全线涨停下,周二大连大豆及豆粕再度全线触及涨停。隔夜美国CBOT大豆因假期休市,不过在周一中国大盘全线涨停的气氛下,周二白天亚洲盘开盘即快速升至830美分之上,大连大豆主要合约409和411均则以涨停开盘,周边市场铜、铝则继续刷新近期高点,市场人气明显由空转多。尽管盘中大豆411数次打开停板,但是409合约的强势买盘令所有合约在收盘前全部涨停,尾市豆粕未能封住停板,大豆409和411仍然强势封停。9月大豆当日交易区间3286~3317,收盘3317,较周一上涨57点,空盘量变化不大报16.47万张;11月大豆收盘3043,上涨62点,空盘量增加1.41万张至13.85万张。豆粕409合约开盘2788,最低2707,最高2796,收盘2795,成交天量33.82万手,空盘量增加1.09万张至13.35万张。
由于上周末油厂联合制定豆粕最低保护价2900元/吨,豆粕及大豆期货全线探低反弹。豆粕现货价格受期市鼓舞止跌回升,山东、河南、京津冀地区价格周二已回升至2950元/吨。由于目前养殖企业正逐渐步入季节性高峰,原先持币观望的饲料企业也出现了采购现象,豆粕消费量有望逐渐增加。由于油厂前期积压库存仍然庞大,在现货价格止跌下,仍需要一段时间消化前期库存。总体而言,近期大豆及豆粕仍处于底部宽幅振荡行情之中,投资者不易追涨杀跌,期价在强劲反弹后还将有一个缓慢回落再次探低的过程。
郑麦日评
受棉花新品上市的影响,小麦今日开盘继昨日涨停后有一定冲高,但很快在减仓效应下大幅回落,下午则在低位保持横盘。wt411合约收于1725,跌16点,持仓减少4650手。ws411收在1828,持仓减少9456手。
今日的小麦明显受到棉花上市资金抽血的影响,产生的回落和当初强麦上市时大为相似。并且这可能对小麦后市的重新增仓上行起到一定的阻碍作用。技术上看,小麦今日重新落回5日均线之下,如果短期内不能重新站上,那么可能价格将继续在数日来的盘整平台波动甚至再下一个台阶。从日内走势来看,底部的杀跌动能也略显偏弱。
操作上建议保持长多思维,注意小麦日后的增仓迹象。可以在当前位置谨慎买入,等待真正突破局势的确立。