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美元/日元
5月28日,汇价震荡盘跌,欲破110。
日本4月份核心消费价格指数月率下降0.1%年率下降0.2%,主要由于市场对商品的需求还不足以扭转商品价格6年来的下降趋势。日本5月份东京核心消费价格指数年率下跌0.1%。
日本4月份经季调的工业生产月率上升3.3%,年率上升8.5%。
日本4月份就业人数上升,4月份就业人数增加24万人;失业率仍持平于4.7%。日本经济也在2004年第一季增长5.6%,为七大工业国中增长最快。消费者支出占日本经济增长的约三分之一比例,显示日本对出口的依赖性有所降低。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)在日本参议院全体会议上称,日本经济处于复苏阶段时,长期利率在资金需求增长的情况下逐渐上升是很正常的。但如果长期利率在经济完全恢复之前过度大幅提高,就可能对经济产生负面影响。日本政府将对利率的骤然上升保持警惕。
日本汽车制造协会(Japan Automobile Manufacturers‘Association)数据,受轿车新车型的推出和卡车出口强劲的推动,日本4月份轿车、卡车和客车产量连续三个月增长。日本4月份产量年率增长9.7%,达到849,081辆。同期,日本国内汽车需求年率下降0.4%,至377,138辆。
日本央行表示,截至3月份的03/04财年亏损222亿日元(2亿美元),是自1972年来的首次出现亏损,资本/资产比例下降至7.33%。由于日元兑美元升值13%引起外汇资产亏损,债券价格下降。日本央行自1972年来首次出现亏损,经常帐亏损,税前运营收入亏损。日本央行上一财年抛售了创记录的32.9万亿日元,以抑制日元升值对出口的影响。
美国经季节性调整的4月个人收入增长0.6%,个人支出增长0.3%。
美国全国采购经理人协会5月纽约采购经理人指数未经季节性调整为59.7,显示纽约地区制造业及非制造业活动连续第九个月扩张。5月制造业指数为52.7%,非制造业指数为60.4%,展望指数为62.5%。
美国密歇根大学5月份消费者信心指数最终数据为90.2,低于初步数据94.2及4月份的94.2。5月份消费者预期指数为81.6,低于月中报告的85.8及4月份的87.3。5月份现状指数为103.6,亦低于月中报告的107.2及4月份的105.0。美国5月份密歇根大学消费者信心有所下滑,尽管最近劳动力市场表现强势,但汽油价格高企及驻伊美军处境的恶化影响了消费者对经济前景的预期。
美国5月芝加哥采购经理人指数经季节性调整后由4月的63.9升至68。4月芝加哥采购经理人指数由3月的57.6升至63.9。芝加哥采购经理人指数高于50表明制造业部门扩张,若该指数低于50则表明制造业部门萎缩。芝加哥采购经理人指数被市场严密关注,因为它为市场提供了美国供应管理协会(ISM)报告的相关线索。
加拿大4月工业生产价格指数月率增长0.8%至108.8,3月为增长0.6%;4月工业生产价格指数年率增长1.5%,为12个月来首次出现增长。加拿大4月原材料价格指数月率下降0.2%至125.9,年率增长8.4%。
加拿大第一季度经常项目盈余经过季调后增加28.3亿加元至94.9亿加元,为3年来最高水平。主要得益于商品贸易顺差扩大。按年率计算,经常项目盈余达到379.6亿加元。商品贸易顺差从2003年第四季度的140.8亿加元大幅扩大至175.1亿加元。
汇丰银行(HSBC)表示,由于美联储升息预期和油价高企对经济的影响尚未过去,在2004年内,世界经济的复苏前景还不甚明朗。全球经济的结构性不平衡现象依然存在,这也将继续为世界经济的复苏增添变数。
汇价日高111.05,日低110.01,尾盘在110.10附近整理;汇价日升跌率-0.676%,日涨跌幅-0.75,收于110.17点。上周汇价的周最高价113.35,周最低价110.01,周升跌率1.886%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列之势,30日均线继续缓慢上行,短期日均线系统与30日均线有呈缠绕态势,汇价位于短期日均线系统之下附近及30日均线之下附近,显示仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,但短线向空且短中线向空的概率增大。汇价若受压于110.50或111.00之下则短线向空,下挡支撑位于109.60、109.14(50%回挡位),不排除向108.50(4波低点附近)方向运行的可能。111.00为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统由多头排列升势趋缓转而已呈横行缠绕之势,汇价位于3与5周均线之下附近、10周均线之上附近及30周均线之上,显示汇价有望在109.40-112.30区间震荡整理,若站稳于112.30之上则周线向多,若下破109.40则下挡周线支撑位于108.40、106.60,继续下破周线向空。106.60与112.30为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88结束上升波动,共运行约32个交易日,自114.88进入下跌波动的概率继续增大,波段目标可暂看至109.20附近,若有效下破109.00则目标可下调至108.50或107.80(0.618回挡位)附近;同时,不排除向更低水位运行的可能。
本周,汇价有望震荡盘跌或震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力111.00,弱压力110.50;强支撑109.10,弱支撑109.60。
欧元/美元
5月28日,欧元盘升受阻回落,考验1.2200支撑。
意大利5月份消费者价格指数较2003年同期上涨2.3%,较4月涨0.2%。经济学家估计意大利5月份消费者价格指数较2003年同期增长2.4%,较4月增0.3%。当月增幅最大的是交通与家具和家庭用品,增幅均达到0.5%。
意大利5月通胀率连续第四个月持平于2.3%,月率为0.2%。原油价格04年增长了20%以上,可能带动欧元区的通货膨胀。该数据是基于27日意大利13个大城市物价的统计。
德国4月机械定单年增19%。VDMA机械产业贸易协会表示,经通货膨胀调整,德国4月机械定单年增19%,其中德国企业定单增长20%,外国企业定单增长19%。2至4月德国机械定单数量较03年同期增长了21%,其中国内定单年增14%,国外定单增长25%。
德国4月进口物价指数年率上涨0.4%,涨幅为01年7月以来最大。因油价攀升推升燃料相关产品价格上涨,德国4月进口物价指数比03年同期增加,这是近3年来该指数首次年率上涨。
法国4月生产者物价指数月增0.4%年增1.3%。4月份除食品和能源以外的生产者物价指数月增0.3%年增0.4%。
法国4月失业人口减少1万至266万人,3月份下降3000人。失业率连续三月保持不变为9.8%,接近03年12月份取得的四年最高值9.8%。法国4月失业人数连续第三个月下降,表明法国第一季度经济的加速增长可能带动就业增加。法国经济第一季度增长0.8%,是德国和意大利经济增长的两倍。
法国5月消费者信心指数由4月的-20跌至-23,低于预期。因担心就业前景,法国5月消费者信心指数意外降至三个月低点,暗示法国第二季度经济增长可能会放缓。该指数显示第二季度法国的经济增长可能会放缓。
瑞士经调整后的第一季度GDP增长率为0.4%,03年第四季度增长率为0.5%。此前经济学家预计该国第一季度GDP增幅为0.6%。受投资支出下降、出口额及消费支出下滑的影响,瑞士第一季度经济增长出乎意料地放缓。
欧洲央行表示,欧元区4月份M3货币供应年率上升5.6%,不及3月份时的上升6.3%。欧元区4月份货币供应增长年率为近六个月中第五次放缓,但欧洲央行预期,该年率超过4.5%显示仍有通货膨胀加剧的风险。欧元区货币供应增长在最近几月呈现放缓迹象,主要由于股市和经济的复苏提示投资者将资金转移至不计入M3货币供应内的投资项目。欧洲央行首席经济学家易辛也表示,接近历史高位的石油价格也推动通货膨胀上升。
欧元区5月消费者信心指数下降至-16,而4月份为-14。数据显示油价的上涨进一步使欧元区的消费者信心下降。在经济复苏仍然疲软的情况下,为控制通货膨胀的加息可能进一步打击消费者信心,而允许通货膨胀增加也会进一步影响消费者信心。欧元区5月通货膨胀年率增长至2.5%,达到超过欧洲央行“保持通货膨胀接近但是低于2%”的目标范围,而4月份通膨年率为2.0%。
欧洲央行首席经济学家易辛表示,欧盟根据里斯本协议的中期经济改革目标05年不可能达成。易辛表示,欧盟领导人2000年3月在里斯本签署的改革协议中的许多内容很难实现。欧盟国家没有解除对就业市场和商品市场的管制,这很难使欧洲央行的货币政策有效作用于欧元区的经济。他认为,体制改革有助于推动货币政策,增加其效力。
汇价日高1.2294,日低1.2196,尾盘在1.2210附近整理;汇价日升跌率-0.424%,日涨跌幅-0.005,收于1.2210点。上周汇价的周最高价1.2294,周最低价1.1929,周升跌率1.886%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势稍显趋缓,汇价位于3日均线之下附近、5日均线之上附近、10日及30日均线之上,显示虽仍不能排除在较宽幅的震荡中寻求短线与短中线的运行方向的可能,但短线与短中线向多的概率继续增大,同时,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.2170之上则短线向多,上挡压力位于1.2250、1.2300,且不排除继续震荡盘升的可能;若回落于1.2170之下则下挡支撑位于1.2120、1.2070。1.2170为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统有摆脱横行缠绕呈金叉之势,汇价位于短期周均线系统之上附近、30周均线之下附近,显示汇价若站稳于1.2130之上则周线向多,上挡周线压力位于1.2290、1.2400;若回落于1.2130之下则下挡周线支撑位于1.2030附近。1.1900与1.2130为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂仍认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中,至今已运行101个交易日。
暂看波计数有两种可能:(1)汇价自4月1日日高1.2389进入下行C波5之中,C波5为延伸波结构的概率较大,其5波1至4月22日日低1.1776结束,共运行15个交易日,5波2于5月28日日高1.2294结束,共运行25个交易日,其下跌与上升波动恰为1.618时间比率关系,其后若汇价不升反跌且持续下跌约15个交易日,下破1.2200及上升通道轨线支撑及1.1900重要支撑,则可看为5波3下跌,目标可看至1.1660附近。(2)认定汇价自5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日,1.1778进入较大级别3波反弹之中,至今已运行12个交易日,反弹运行时间可能约21或34个交易日,反弹目标在上破1.2400后可看至1.2500(0.618反弹位)或1.2600或1.2700(0.809反弹),同时不排除强势B波反弹的可能,即不排除持续时间较长且上破前期波段高点的可能;反弹的波动形式有3-3-5或5-3-5两种可能;故波动回调若在1.2170或1.2070-1.2100受到支撑向上震荡盘升则为5-3-5的概率较大,第一个5波反弹目标可暂看1.2400附近;若下破1.2070支撑则可看为3波下跌波动,随后只要不跌破1.1900(极限不跌破1.1870)则可能开始向上的5波反弹。
综上所述,上述两种波计数的可能性都存在,故必须密切观察具体走势与关键支撑位,持有美元在关键支撑抢反弹买入后都可能成功或失败,故必设止损或在止损后反手操盘,反之有踏空或被套的风险。关键支撑位:1.2180-1.2210,1.2080-1.2110(0.382回挡位)及自1.1778以来的上升通道线附近支撑,若在支撑位附近买入如期反弹但受阻再次回落且下破,则可注意下跌波动为3波下跌的可能性。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.2300,弱压力1.2250;强支撑1.2120,弱支撑1.2170。
英镑/美元
5月28日,英镑盘升受阻回落。
汇价日高1.8422,日低1.8289,尾盘在1.8330附近整理;汇价日升跌率-0.267%,日涨跌幅-0.005,收于1.8327点。上周汇价的周最高价1.8422,周最低价1.7818,周升跌率2.471%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列但升势稍显趋缓,汇价位于3日均线之下附近、5日均线之上附近、10日及30日均线之上,显示虽仍不能排除在较宽幅的震荡中寻求短线与短中线的运行方向的可能,但短线与短中线向多的概率继续增大,同时,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.8280或1.8230之上则短线向多且短中线向多的概率增大,上挡压力位于1.8380、1.8430,且不排除短中线继续震荡盘升的可能;若下破1.8230则下挡支撑位于1.8130、1.8030。1.8230为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,短期周均线系统与30周均线有摆脱横行缠绕呈金叉之势,汇价位于其间,显示汇价若站稳于1.8230之上则周线向多,下挡周线支撑位于1.8000。1.7770与1.8230为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,可暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,至今已运行12个交易日,反弹目标暂看1.8600附近,反弹时间可能约22个交易日;若汇价有效上破1.8600则进入上升波动的概率增大;若汇价跌破1.7700则可确认进入下跌波动之中。其波动有跟随欧元兑美元走势的特点。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.8430,弱压力1.8380;强支撑1.8230,弱支撑1.8280。
澳元/美元
5月28日,澳元盘升受阻回落整理。
汇价日高0.7200,日低0.7113,尾盘在0.7140附近整理;汇价日升跌率-0.460%,日涨跌幅-0.003,收于0.7142点。上周汇价的周最高价0.7200,周最低价0.6944,周升跌率2.453%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列,其与30日均线有呈缠绕之势,汇价位于3日均线之下附近、5日均线之上附近、10均线之上及30日均线之上附近,显示汇价短线与短中线向多的概率增大,短线有整理要求。汇价若站稳于0.7110之上则短线向多,上挡压力位于0.7170、0.7220,下挡支撑位于0.7070、0.7020。0.7110为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线继续呈空头排列之势但跌势趋缓,汇价位于3与5周均线之上附近、10周及30周均线之下,显示汇价有望在0.7020-0.7250区间震荡整理;若上破0.7250则上挡周线压力位于0.7430、0.7480。0.7020与0.7480为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别反弹之中,目标暂看0.7500附近,反弹时间可能约21或34个交易日左右,但若跌破0.6900则可能再次进入下跌波动之中。其波动与欧洲主要货币兑美元的波动结构有差异,但整体波动有跟随主流币种走势的趋势。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7220,弱压力0.7170;强支撑0.7070,弱支撑0.7110。
欧元/日元
5月28日,汇价震荡盘跌。
汇价日高136.32,日低134.30,尾盘在134.60附近整理;汇价日升跌率-1.073%,日涨跌幅-1.46,收于134.60点。上周汇价的周最高价136.40,周最低价134.30,周升跌率-0.111%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由横行缠绕转而有呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线向空的概率增大。汇价若受压于134.90则短线向空,下挡支撑位于134.30、133.80,且不排除继续震荡盘跌下探30日均线133.30一线支撑的可能;若上破134.90则上挡压力位于135.50、136.00。134.90与136.10为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线呈缠绕之势,汇价位于3与5周均线处、10周及30周均线之上,显示汇价若站稳于134.70之上则周线向多,下挡周线支撑位于132.70、131.70。128.70与134.70分别为周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大;汇价自4月5日日低125.76至今18日日高137.89运行31个交易日,可能已于137.89结束2波反弹进入C波3波段下跌之中,下跌目标可暂看132.50-133.00附近。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力135.50,弱压力135.00;强支撑133.70;弱支撑134.20。