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金属日评
LME铜在隔夜交易中以2672美元开盘,铜价在上扬中触及高点2715美元后,午后滑落,终盘报收于2691美元.成交量为50592手。原油价格于新历史高点徘徊,再度引发了通货膨胀担忧,而且由于目前原油价格高企对全球经济增长的影响和汇率的变化都在短期内影响着基本金属未来的走势,因此此波反弹的级别就完全受制于原油和汇率的变化。从技术图形上看,如果伦铜的反弹升级的话,那下一目标位将是2720-2750美元区域。今日沪铜由投机资金推波助澜,创下近期新高,在高价区域有明显的多头减仓行为,说明了市场对此波反弹行情预期已接近尾声。近2000点的反弹空间使得市场反弹能量得以充分释放,预计未来将重返震荡格局。
伦铝在1620美元一线受到较强的支撑,目前价格遭遇1650美元的阻力位出现短暂的停留,但未来价格有可能上探1700美元。沪铝近期呈现弱市整理行情,市场沉浸在减仓下行的氛围中,场外投机资金没有介入的迹象。铝消费商的低位买入的行为也由于近期氧化铝的向下调价造成铝成本价的降低而暂告一段落,未来没有资金的介入铝的上涨缺乏动能。建议投资者持币观望。
沪胶日评
今日的主力品种RU408承接昨日的上涨势头在早盘高开并上冲到13805,后市在短线获利回吐盘的压力下价格有较大幅度的回调,在13400附近,多单积极入场,市场涌现出较强的承接力量,促使价格不断回升,直至收盘期价被封至涨停。盘中合约成交量有效放大,成交高达181230手,持仓增加明显,总持仓增加16042手至63662手。
从近期的周边现货情况来看,泰国方面的贸易商周五表示,泰国天然橡胶价格本周上涨,未来几天可能进一步走高,因异常炎热的天气减少了原料产量.泰国3号烟片胶FOB价周五报每公斤1.37美元,周三为1.35美元,上周为1.33美元。国内今日的现货交易也有趋向活跃之势,海南现货市场以13970的价格成交了906吨,云南现货市场以13700的价格成交了500吨。
从今天的交易情况看期胶价格继续大幅上涨态势,前期的主力7月合约的减仓迹象,而408合约则出现较大幅度的增仓,表明多头主力在7月合约上逼仓意图比较明显,迫使没有仓单的投资者只能选择出局,而多空双方在408合约上仍然存在着很大的分歧,所以出现该合约持续增仓现象,这样后市能否延续上涨格局还不是确定,近强远弱格局也显示投资者担心多头主力在远期合约建空单锁定风险,建议投资者谨慎维持多头思维,不要盲目的追涨,操作上短线进出锁定赢利。
连豆日评
周二,大连大豆止跌反弹。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆各合约近跌远涨。市场对中国大豆需求成长放缓的担心继续影响着CBOT陈豆期货合约的走势,导致近月合约走势仍以疲软走向为特征,而新豆远月合约则在天气因素支持下走高,美国周末出现飓风和暴雨,投资者担心因天气因素有可能会令美国新大豆产量受损,新豆合约为此受到提振而走高,CBOT大豆各合约每蒲式耳收低6.5至收高15美分不等,其中7月合约下跌6.5美分至8.66美元,11月合约上涨14.5,美分至698.5美分。
国内连豆市场周二期价走势先跌后涨,主力合约A409以3238点开市,在快速探低本轮回调走势新低3205点后止跌回升,期价一路走高,至收市以3288点次高位报收,持仓有1万余手的减持,至177742手。由持仓结构看,前期主力空头的逢低减仓迹象明显,为当日连豆期价反弹走高主要动力之一。而A411合约以增仓态势推升期价上行,该合约价格的偏低吸引了市场买盘的介入,激发了市场买盘人气,带动了整个盘面的上扬,形成了当日的反弹行情。由市场状况看,基本面依然不乐观,首先,畜牧养殖行业和饲料制造行业的豆粕需求依然低迷,油厂为减少库存积压,多数油厂降低了豆粕报价,豆粕报价下行趋势未改。其次,国内豆油价格也由前期的7200元吨/跌至目前的6800元/吨,呈现下跌趋势。近期美盘大豆不断走软,加之海运费的大幅下挫,国内豆油进口成本同步下挫,6、7月份进口毛豆油到港成本约为6100至6200元/吨,较之国内目前豆油价格有较大的落差,对国内豆油价格有较大压力。在油厂压榨利润大幅缩水并有亏损的前提下,油厂用豆意愿消极,豆价上扬动力不足。因此连豆有反弹但难有大幅上扬空间,期价仍应以弱市振荡为主。
郑麦日评
周二郑州小麦整体维持振荡整理态势,各合约收盘上涨1至14点。强麦409合约开盘1775,最高1795,最低1768,收盘1780,上涨1点;强麦411收盘1855,上涨8点。硬麦继续维持相对强势,硬麦409收盘1683,上涨13点;硬麦411收盘1754,上涨14点。基本面上,由于产区出现降雨天气,可能会影响新麦收割工作的正常进行。现货市场上,由于上周三郑州竞拍陈麦及新麦上市压力,最近一周小麦产区现货价格依旧低靡。普通小麦火车板价为1525元/吨,比上周下降了5至10元。濮阳豫麦34火车板价为1700元/吨,比上周下降了10元/吨,高优503的火车板板价为1720元/吨,比上周下降了30元/吨。
从图形上看,由于宏观政策紧缩导致国内商品期市全线由高位大幅跳水,近期铜、铝、天胶均出现止跌反弹走势,而农产品期货仍维持宽幅振荡走势,小麦各期约在图形上构成收敛的三角形整理图形,趋势上仍判断为下跌过程之中的整理蓄势。由于新麦开秤价格较市场早先预期的0.75~0.78元/斤低,仅为0.65~0.71元/斤之间,而近期实施的信贷紧缩政策,又大幅减弱了人们早先就小麦价格将因为放开收购而稳步上涨的预期。总体而言,小麦期货目前仍处于跌势之中,在整理结束后将再次下探低点,投资者可以继续关注抛强麦买硬麦操作。