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沪铜日评
LME铜在隔夜交易中走势强劲,受中国经济将持续成长的言论提振,铜价收盘时报2594美元,较前日上涨71美元。由于中国经济迅猛增长引发对原材料的需求,是推动近期商品价格上涨的因素之一,所以最近中国经济成长放缓也成为此波下调行情的诱因之一。市场在近期的连续下跌后在今日走出一波上涨行情只是市场有回调的要求,而且基金的空头回补成为推动铜价上涨的主力军,并没有出现多头资金介入。目前期铜的阻力位在1630-1650美元区域,中期的下跌趋势不改预计期铜还将运行在下跌通道中。
伦铝隔夜走势平淡,收盘较前日报高9美元,1650美元强阻力位制约了伦铝的上涨空间,在此环境下,沪铝走势更显疲态。市场反弹显然示受隔夜伦敦铝大幅上涨的带动,盘中涨幅虽然较大但显示出被动跟涨的特征,多头主动买盘不多,市场减仓行为预示了投资者对铝市短时期恢复人气不抱太大希望,在此心理作用下,资金流向其他品种就成为事实。鉴于以上原因建议投资者持币观望。
沪胶日评
今日沪胶承接昨日的涨势,继续走出一波大幅上涨的上升行情。从成交量上看,主力重心明显移向8月合约,成交量大增至130654手,合约持仓也相应增加4998手至43758手。
周边市场的继续向好,也配合了这次的触底大幅反弹行情,从图表上来看东京胶价已在稳5日均线之上,并且有继续走好之势。从国内的基本面情况来看,前期的宏观调控措施,已收到显著的效果,从各种的商品价格的回归情况就可以明显的看出,所以相信政府在后阶段不会再有相应的调控手段出台。但市场同样面临着大量现货上市的压力,所以在这段时间内期胶价格依然只能定义为反弹行情,同时短期可能延续,但投资者不宜过分看涨,选择短线进出。
连豆日评
周四,大连大豆宽幅振荡。
芝加哥期货交易所大豆期货受豆粕利多因素刺激走高。美国发现疯牛病病例后,美国食品药物管理局(FDA)考虑对动物饲料制定更为严格的法规,市场冀望美国食品药物管理局修改关于美国畜饲料的规定,可扩大美国豆粕的用途,进而推高豆粕价格。CBOT大豆随之走高,各月合约每蒲式耳收高2至33.5美分不等,其中7月合约扬升33.5美分,至每蒲式耳9.07又1/2美元。
受美豆上扬影响,连豆市场各合约早盘以高开响应,A409合约开市于3350点,但连豆市场前期所凝聚的看空氛围显然并未散去,随着期价的高开,市场抛售欲望被激起,沽空盘持续打压期价,期价呈单边下行走势,以见3221点日低位止跌反弹,终盘以3286点报收,日高低落差达134点,期价呈明显的宽幅振荡特征,而日成交放量66万余手,几近该合约持仓的4倍,市场短线氛围极其浓厚,进一步说明在期价大幅下挫后,市场交易者的复杂心态。由期价图形走势看,期价大幅下挫后的技术性反弹当在情理之中,但技术性看淡趋势并未扭转,毕竟目前的基本面与前期支持大牛市的市场因素有较大改变,中国压榨量需求的减弱以及对未来大豆产量增产的预期将使大豆期价仍以弱势为主。
郑麦日评
继昨日多数涨停后,小麦市场今日呈现高开低走,下午又拉高的走势。强麦和硬麦的远月合约均有一定幅度的增仓,其中ws411合约涨12点,增仓6000余手,wt411合约涨8点,增仓13000余手。盘面显示,资金开始向远月聚集,一波行情酝酿待发。
技术上,我们可以先把两日来的上涨暂且定位为一波超跌反弹行情。今日的日k线收出了一根长长的下影,一定程度上验明了下方5日均线的支撑力度。目前日kd在底部进场,价格也站上5日均线,持仓量的大幅增加更是说明此波反弹可能有一定的力度。
另外基本面上,据全国农业技术推广服务中心的最新统计数据显示,今年全国小麦条锈病累计发生近4000万亩,其中西南、西北及长江中游和黄淮部分麦区等8个省区严重发生,其他麦区零星发生。国家批准放开粮食收购价格,这些都对超跌后的小麦未来产生了很大的利多刺激。
操作上,建议积极买入11月合约,出于对价差的考虑,建议以ws411为对象。