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投资者对美国联邦储备委员会(FED)升息的预期,拖累了黄金及其他贵金属。此外,市场对中国为经济降温的努力感到担忧,市场担心中国控制信贷的举措可能放慢经济增长步伐,并且抑制其对所有金属的需求会大幅度减少。
连日来,黄金价格再度遭遇重挫。周三亚洲市场现货金盘初触及5个月低点每盎司383.75美元,午后继续下跌。纽约市场6月黄金合约大幅下跌3.3%至385.90美元/盎司,盘中一度触及去年11月7日以来的低点384美元/盎司。昨天,国际现货黄金继续下挫,亚洲市场下跌约2美元/盎司,金价在每盎司383.00美元左右。欧洲现货午盘更跌至380.00美元/盎司关口下方,这是2003年11月以来的最低水平。不少市场人士认为,此番金价大跌主要受基本面利空因素影响。
美元在周四国民生产总值(GDP)公布前夕向上攀升,反映投资者对美元走势极之高涨。美国即将公布的第一季GDP成为市场焦点,白宫经济顾问委员会主席曼基周三表示,美国第一季国内生产总值(GDP)增长率将高于政府去年预测的4%,而市场预期的平均数字更达5%-6%。假如周四的数据真的较预期为佳,市场将更加相信加息会提早来临。欧元兑美元未能企稳在1.19水平后下跌至最低1.1819。昨天,受美元在欧洲时段午盘强劲上涨拖累,投资者纷纷了结黄金头寸,欧洲现货午盘跌至380.00美元/盎司关口下方。
除了利率预期令投资者推低金价推高美元外,中国有关方面周三公布的宏观调控措施亦令市场措手不及,欧元及金价双双下挫。
为了令过热的中国经济降温,股份制银行在5月1日前将严格控制发放新的贷款。在过去一年半以来,全球商品价格上升约70%,中国的需求是其上升的主要原因。分析师称,假如中国宏观调控令商品需求受压,商品价格势必下跌,而金价亦会受到影响。在相互影响下,欧元亦会下试近两年的趋势线支撑。
值得关注的是,有关市场人士认为,国际现货金价的技术图表一再表明,金融市场正在大规模地解除头寸,并且这个过程还将持续一段时间。
金价过去一年的强劲表现与下述三个因素密切相关:美元兑其他货币汇率普遍走软、全球利率水平较低和中国经济增长迅猛。全球利率水平较低意味着持有黄金的机会成本微乎其微。中国经济迅猛增长使得市场对黄金及其他商品的需求进一步加大。而金价却在周三晚间跌破了技术支撑位,这凸现市场人士对上述三个因素的信心出现破灭。
更为重要的是,金价跌至上月的低点387.95美元以下,这触发了一个由1月份和4月份高点所组成的大型双顶形态,这是表明价格将从上涨转向下跌的一个典型信号。双顶形态表明,金价未来数周的最小下跌量度目标为345.40美元。
不过有的分析人士则认为,现在黄金价格应该已近底部。目前中东局势没有稳定迹象,而英国日前发现可疑邮包,全球股市又显不振,黄金投资将有机会。
受国际黄金市场下跌的影响,昨天,上海黄金交易所黄金交易品种价格下挫3%以上,交投明显不足。主力品种Au99.95收盘报103.46元/克,下跌3.25%;Au99.99品种收盘报103.42元/克,下跌3.22%,全日累计总成交量610公斤;Au(T+5)未成交。
周三纽约市场7月铂金期货暴跌37美元至796.50美元,现货金收在每盎司802/807美元。昨天亚洲市场现货铂金继续下跌,午后金价跌破800美元/盎司,虽然铂金价格在不到20天的时间里暴跌了约15%,但市场人士认为目前的价位比较合理。从国内成交情况来看,自4月22日铂金价格大幅下滑后,短短5天内成交量就已达到1200公斤以上。国内Pt99.95价格收盘报220.76元/克,下跌4.51%,全日累计成交量为126公斤。