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金属评述
昨晚LME市场出现大幅下跌走势,早盘以2669美元开盘,2741美元成为当日的高点,铜价全日单边下跌,午后下探2570美元后,终盘报收于2580美元,成交量为81920手。随着下跌走势的进一步发展,下跌的幅度在扩大,一些负面因素在市场中被淋漓尽致的表现出来,一直以来推动金属价格的美元弱势已经发生转变,美国股市的下跌以及美元汇率的上升继续给金属市场给予重压。短期的连续下跌促使一些低位买盘介入,这主要是预期后期走势将由急速下跌转为振荡走势。如期价弱势不改,这些买盘也将会加入到杀跌动能当中去,这无疑又增加了市场风险。鉴于以上原因建议投资者近期以持币观望为主。
沪铝今日跌停板开盘,随即脱离停板价,由于市场经历了多个交易日的大幅波动,场中投资者的焦躁的心态被调动起来,盘中无明显的方向性,在加上节前了结头寸的行为凸显,使得今日盘势呈低位振荡走势。但是现时的铝价远远低于成本价,一些现货商已经蠢蠢欲动欲介入。今日现货价16950-17050元/吨。建议投资者节前了结头寸规避风险。
沪胶评述
周四沪胶期价振荡回升,终盘现货405合约收涨50元至13600元,成交量1636手,持仓量减至3214手;主力407合约收涨130元至14440元,成交量70948手,持仓量增加3524手至115092手;后续408合约收涨170元至13580元,成交量68042手,持仓量增加4434手至31878手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价仍因现货趋紧而报于1380美元/吨,TSR20胶价报于1290美元/吨和1275美元/吨;销区东京期胶市场因节日而休市。同期国内传统现货市场产区现货价格继续小幅回落,国产标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报13800元/吨和14000元/吨,销区各地报价仍然呈稳中趋跌,整体维持于13900-14500元/吨区域内,个别地区价格继续滑落。
今日沪市早盘期价承昨日跌势和受金属铜铝价格大幅下跌影响而续跌,其中主力合约价格曾一度跌至跌停。随后在铜铝价格企稳回升的带动下,胶价逐渐回升。虽成交量并未有效放大,但盘中伴随合约持仓量的有效增加,显示新的买盘资金介入迹象。目前现货市场基本面相对平稳,现货胶价随期价有所下跌,但幅度相对有限。宏观经济面上紧缩银根的政策在短期内仍对商品市场形成压制作用,但供需决定价格,一旦市场需求增加导致库存减少的情况出现,胶价就会明显回升。鉴于临近五一长假之际,操作上宜当日短线行为。
连豆评述
受宏观面紧缩政策影响,国内大豆昨日高开并大幅走低并引领晚间外盘收低6至22美分。5月合约开盘995美分,最高1005美分,最低987美分,收盘9961/2美分,下跌61/2美分;7月合约开盘986美分,最高993美分,最低971美分,收盘980美分,下跌141/2美分。尽管南美大豆产量仍然困扰市场,但大豆主要买家中国可能因为政府采取的一系列宏观紧缩措施而放缓大豆进口速度。由于国内压榨利润继续走低,中国大豆进口需求疲弱。基金在前一日买入9000张大豆合约下,隔夜净抛5500张大豆,预计大豆净多单维持在3万张附近。中国政府首先对其四大行业钢铁、水泥、电解铝及房地产开发的紧缩政策令部分原材料进口需求减弱,港湾海运费继续呈现下跌趋势。
在外盘走势良好反弹下,国内大豆当日维持在昨日收盘上下窄幅整理。9月合约开盘3631,盘初快速下探日低点3598后开始稳步走高,日主要波动区间在3630~3660,收盘3642,较昨日下跌8点。由于五一长假即将来临,9月合约当日减仓27410张至29万余张。技术走势上看,大豆正处于中级调整之中,期价在跌至前期盘整区域即3590~3790之间跌势趋缓,市场需要新的基本面消息刺激。由于明日是长假前最后一个交易日,预计期间仍将陷于小幅波动之中。建议投资者离场观望,或者关注大豆套利交易。
郑麦评述
小麦今日早盘顺势低开后迅速上行,之后高位振荡直到收盘。主力合约ws409收在1922,较昨日收盘跌8点,减仓1828手;wt409收于1746,涨5点,减仓4888手。
从盘中看,硬麦9月合约近期来表现比较抗跌,下方呈现出一定的买盘抵抗力量,而强麦合约在前期主多资金的逐步退却后延续滑落,但是跌势有所趋缓,两个主力合约的价差已经在套利资金的作用下由前期的300余点缩小到了现在的176点。图形上看,强麦9月合约目前已经跌到了年前的整理平台位置,预计该处讲提供强大的支撑力量,近期逐渐缓和的跌势也从侧面佐证了这一点。技术上支持一定力度的反抽。
另外鉴于还有数额不少的多头资金被困在主力合约里,为了自救也可能推动一波一定幅度的反弹行情。因此现阶段投资者不宜追空,可以尝试日内小量买入,短线操作。