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美元/日元
4月23日,汇价震荡整理、略跌。
日本政府数据显示,2月第三产业活跃指数月率下降3.9%。主要由于零售商的活跃性下降,批发和商业服务的活跃也有减弱。2月全行业指数下降3.6%,该指数包括更广范围的经济活跃,包括第三产业指数。之前预测第三产业指数下降2.2%,全行业指数下降1%。日本经济学家预测,随着消费者支出的增加,日本服务业还会重新扩张。
日本财务大臣谷垣祯一称,与2月份G7美国佛罗里达会议相比,4月18日当周周末在华盛顿召开的G7会议上,关于汇率的态度将发生小小的改变。佛罗里达会议上,七国宣称汇率应该具有灵活性避免过度波动。这次G7会议将确认全球经济强劲增长,并表明高企的原油价格和地缘政治危机是影响经济发展的因素。
美国克利夫兰联储(Federal Reserve Bank of Cleveland)主席皮亚纳托(Sandra Pianalto)表示,联邦基金利率目前1%的水平太低,美联储不能长期将利率维持在这一水平。在未来某个时候,为保持价格稳定,美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)基于通胀的考虑将不得不提高联邦基金利率,以保持中性货币政策。如果美联储未及时采取措施,则将危及美联储通过艰苦努力而建立起来的可信度。皮亚纳托目前是FOMC有投票权的成员。
美联储理事贝南克(Ben Bernanke)称,就业市场已经有所改善,但仍处于复苏的早期阶段,因此就业市场仍较为脆弱。美联储将关注就业市场进一步复苏以及通胀开始增长的迹象,它们将决定美联储升息的时间。
美国3月份耐用品需求出人预期强劲,耐用品订单增加3.4%至1927亿美元,扣除飞机后的非国防资本品订单上升2.4%。2月份经修正后的耐用品订单上扬2.8%,初值为2.5%。耐用品报告显示,3月份各部门订单出现上扬,其中,交通部门订单增加3.6%,工厂订单大涨11.0%,非国防飞机订单上升11.7%,国防飞机需求下挫27.7%,汽车和零部件订单走高3.6%。
美国经济周期研究机构(Economic Cycle Research Institute)报告显示,美国4月16日当周ECRI领先经济指标升至134.6,前周为134.2。通过四周移动均线计算的该指数年度成长率,在连续第6周下滑后,目前处于9个月低点9.4%,前值为9.6%。该机构研究主任称,一切看起来都在向好的方向发展,经济领先指标依然很强劲,正在开始进入稳步增长的阶段。
世界七大工业国财长和央行行长在华盛顿举行的会议(G7)公报称,世界经济的展望是正面的,但是仍然存在一些危险,不断上涨的石油价格可能会限制世界经济的成长。为期两天的G7财长和央行行长已于上周六在美国华盛顿闭幕,与市场之前预期不同,此次会议并没有同之前几次那样就汇率问题给予讨论。
汇价日高109.83,日低108.56,尾盘在109.15附近整理;汇价日升跌率-0.192%,日涨跌幅-0.21,收于109.16点。上周汇价的周最高价109.90,周最低价107.55,周升跌率1.280%。
技术指标显示,汇价的短日均线系统整体与30日均线继续呈多头排列,但其升势趋缓且3日均线有下穿5日均线的迹象,同时,30日均线继续缓慢下行对汇价构成下拉力,汇价位于3日与5日均线处、10日均线及30日均之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有整理要求。汇价若站稳于109.30之上则短线向多,上挡压力位于109.50、110.00;若持续受压于109.30之下则下挡支撑位于108.80、108.30。109.30为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线呈横行缠绕态势,汇价位于其上附近及30周均线之上附近,显示仍有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向,有望在108.00-110.00区间震荡整理寻求中线运行方向,上破110.00则周线向多;汇价若回落受压于108.00之下则向106.00方向运行的概率增大,继续下破周线向空。106.00与110.00分别为周线指标向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价的短期月均线系统与30月均线继续呈空头排列但跌势渐缓,3月均线上穿5月均线,汇价位于3与5月均线之上附近、10月及30月均线之下,显示汇价若持续站稳于106.00之上则上挡月线压力位于111.00一线。106.00与115.00为汇价月线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂简单谨慎认定自3月31日日低103.40至今为3波反弹,已运行18个交易日,现运行于第3波反弹的5波盘升末段之中(或已于109.90结束升势进入下跌波动之中),若继续站稳于109.30之上且震荡盘升上破110.00,则汇价有望向110.50-111方向运行,且不能排除继续震荡盘升的可能;若无力上破近日高点109.90且下破109.00则进入下跌波动的概率增大。市场注意到,汇价自3月8日日高112.28至3月31日日低103.40也运行18个交易日,共下跌888点,888的0.618为108.89,0.809为110.58。从汇价波动历史可以看出,在下跌与上升波动时间相等的时段有可能出现变盘,即结束上升波动进入下跌波动之中,故周初的走势较为关键。
本周,汇价有望震荡整理寻求中线运行方向。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力110.00,弱压力109.50;强支撑108.30,弱支撑108.80。
欧元/美元
4月23日,欧元盘升受阻回落下探支撑。
意大利经济调查机构ISAE上周报告称,因消费者对通胀的担忧减小,意大利4月的消费信心维持稳定。意大利4月消费信心指数小幅上升至101.6,3月修正后为101.0,初值为100.8。ISAE指出,通胀担忧是抑制意大利消费支出的重要因素。但消费者近几个月对通胀的担忧似乎有所缓和。
意大利政府下调2004年经济增长预期,同时上调财政赤字预期。意大利财政部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)预期,2004年意大利经济将增长1.2%,低于他在2003年10月份预期的1.9%,同时意大利的财政赤字将扩大为国内生产总值的2.8%或2.9%,接近于欧盟规定的3%的上限。意大利经济在03年第四季度停止了增长,总理贝卢斯科尼的减税计划可能使意大利财政赤字高于欧盟规定的上限,并增加意大利外债,目前其外债已经处于欧盟最高水平。欧盟在4月份预期,即使不实施减税计划,意大利经济在2004年也将突破欧盟规定的上限,欧盟预期意大利经济04年将增长1.2%。
法国国家统计局数据,法国3月整体消费者物价指数月升0.4%,年升1.7%,与分析师预期持平。剔除能源价格后月增0.3%,与预期持平。扣除烟草后月增0.4%。法国3月欧盟调和消费者物价指数月升0.4%,年升1.9%。
受油价大幅上扬的推动,德国4月份消费者价格指数(CPI)月率增长0.3%年率增1.6%。分别高于经济学家先前预期月率增长0.1%年率增长1.4%的预估值。德国统计局官员称,德国4月份CPI年增长率从3月份的1.3%升至1.6%,主要是基数效应,因为03年4月份石油价格的强劲下跌04年没有重现。
欧洲央行首席经济学家易辛称,消费者信心是衡量经济是否持续复苏的重要因素之一。易辛称,“消费者信心是衡量经济是否持续复苏的重要因素之一,由于消费几乎占欧元区经济的三分之二,因此该问题不是一个月或几个月的问题,而是消费者重新对经济恢复信心的问题。”
巴克利资本公司(Barclays Capital Inc。)表示,将欧元兑美元6个月汇率预期调整为1.1,但没有提供预测前值。
汇价日高1.1941,日低1.1794,尾盘在1.1840附近整理;汇价日升跌率-0.537%,日涨跌幅-0.006,收于1.1844点。上周汇价的周最高价1.2077,周最低价1.1776,周升跌率-1.218%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体与30日均线继续呈空头排列但跌势趋缓,3日均线有上穿5日均线的迹象,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示汇价短线与短中线向空的概率依然较大,但短线超卖渐聚反弹动量、有整理要求。汇价若站稳于1.1870之上则上挡压力位于1.1920、1.1950;若受压于1.1870之下则短线向空,下挡支撑位于1.1810、1.1760、1.1730。1.1870与1.2000为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统继续呈空头排列但跌势趋缓,其与30周均线已呈死叉之势,30周均线继续上行对汇价构成上拉力,汇价位于其下附近及30周均线之下,显示汇价虽中线继续震荡盘跌的概率增大,但仍有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向;周慢步与快步随机指标进入超卖区,故不排除在关键支撑位受到支撑出现较大级别反弹的可能性。汇价若持续位于1.1970之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.1700、1.1600、1.1500;若上破1.1970则上挡周线压力位于1.2070、1.2170。1.1970为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,可暂认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中,至今已运行75个交易日。汇价自4月1日日高1.2389进入下行C波5之中,C波5为延伸波结构的概率较大,其5波1结构仍可暂看为下降楔形。
时间比率分析显示,若考虑到该形态下跌3波的时间由于假日应减去一个交易日,则自4月1日日高1.2389至22日日低1.1776可能已经运行完毕;若加上3波波动中的一个交易日,则该形态可能于周二前后结束;波幅比率分析显示,该形态1波下跌410点,3波下跌355点,由此推出5波下跌可能为307点,即测算3波可能于1.1770结束,而实际的3波下跌很可能已于1.1776结束。
汇价在二次探底运行中不破1.1750,故上述形态成立的概率继续增大;汇价若上破该形态上轨线则有望向1.2100-1.2150区域运行,技术面将可能出现假破30日均线的诱多态势,反弹时间约5个交易日或更长时间。汇价若下破1.1750,则上述形态被破坏的概率增大,汇价可能向1.1700或1.1600水位运行。
趋势线分析显示,汇价自1.2897与1.2927构筑的双顶形态量测跌幅为1.1800附近;汇价波段低点1月19日日低1.2332与3月3日日低1.2056连线形成的支撑线位于1.1750附近;汇价波段高点2003年5月27日日高1.1932与2003年10月9日日高1.1862连线形成的反压支撑线位于1.1770附近。同时,下降楔形的下轨线于22日为1.1770附近,已经碰触。
本周,汇价有望下探支撑后反弹或反弹后再次受阻回落。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力1.1930,弱压力1.1880;强支撑1.1750,弱支撑1.1800。
英镑/美元
4月23日,英镑盘升受阻回落下探支撑。
英国3月零售销售月率上升0.6%,2月为持平。经济学家之前预计,英国3月零售销售月率可能上升0.2%。英国3月零售销售年率上升6.4%,经济学家预计为上升5.9%。报告显示,英国3月零售销售大幅上升,表明英国的消费支出依然强劲,这可能迫使英国央行再度升息。英国的零售销售状况从去年5月以来就没有出现过下降,至3月已经有10个月没有出现下降,这是18年来连续时间最长的一次。
英国1季度GDP季率扩张0.6%,4季度为扩张0.9%。经济学家之前预计,英国1季度经济增长率将为0.7%。报告显示,因工业产出下降,英国1季度的经济增长率一年来首次出现放缓迹象。雷曼兄弟公司的经济学家指出,目前英国的制造业确实给该国经济复苏带来了麻烦,虽然英国央行仍可能在下个月升息,但这存在着一定的变数。数据还显示,英国1季度GDP年率扩张3%,为2000年第三季度来最快,去年4季度年率扩张了2.7%。另外,英国1季度的服务业产出季率上升0.8%。
英国统计局公布,1季度汽车产量季率减少1.6%,年率增长3.3%。2003年4季度汽车产量小升0.1%,年率攀升10.4%。1季度国内汽车销售季率增加3.3%,年率上升7.4%。
汇价日高1.7814,日低1.7637,尾盘在1.7710附近整理;汇价日升跌率-0.242%,日涨跌幅-0.004,收于1.7717点。上周汇价的周最高价1.8143,周最低价1.7621,周升跌率-1.441%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列但跌势趋缓,汇价位于3日均线处、5日10日均线之下及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线超卖有整理要求。汇价若受压于1.7740之下则短线向空,下挡支撑位于1.7700、1.7650、1.7600;若上破1.7740则上挡压力位于1.7810、1.7860、1.7900。1.7740为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,短期周均线系统呈空头排列,汇价位于其下及30周均线之下附近,其与30周均线有呈缠绕或死叉的两种可能,显示汇价若受压于1.7800(30周均线附近)或1.7950之下则周线向空,下挡周线支撑1.7600、1.7450。1.7950为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,1.9140至3月12日日低1.7901C波3结束,1.7901至4月1日日高1.8603完成C波4;1.8603至今运行于C波5之中,C波5为延伸波的概率较大,现运行于C波5的大1波下跌的3波5末段(或已在4月22日日低1.7621结束3波5进入稍大级别4波整理,反弹目标可暂看1.8000附近,反弹时间可能约5个交易日)之中。整体C波5波的下跌目标可看至1.7360附近或更低水位,且其整体波动有跟随欧元兑美元的趋势。
形态分析显示,汇价在下破构筑的头肩顶形态后,回抽颈线位1.7970一线进行震荡整理、以确认其形态的有效性,若持续位于1.7970之下则头肩顶形态成立的概率继续增大,该形态量测跌幅位于1.6600-1.6670区域。
本周,汇价有望下探支撑后反弹或反弹后再次受阻回落。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力1.7820,弱压力1.7770;强支撑1.7620,弱支撑1.7670。
澳元/美元
4月23日,澳元盘升受阻回落整理、略跌。
澳大利亚统计局数据,澳大利亚1季度进口价格指数季率下降4.1年率下降14.6%;出口价格指数季率持平,年率下降12%。
澳大利亚统计局数据,3月份新车销售月率增长0.6%,经季调后为79,332辆。2月份为79,781辆。
汇价日高0.7354,日低0.7266,尾盘在0.7340附近整理;汇价日升跌率-0.054%,日涨跌幅-0.0004,收于0.7342点。上周汇价的周最高价0.7512,周最低价0.7230,周升跌率-1.238%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列但跌势趋缓,且3日均线上穿5日均线,汇价位于3日均线之上附近、5日均线处、10日均线之下及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线超卖渐聚反弹动量、有震荡整理要求。汇价若受压于0.7300之下则短线向空,下挡支撑位于0.7270、0.7230;上挡压力位于0.7380、0.7410。0.7300为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统呈缓跌空头排列之势,其与30周均线有呈死叉或缠绕的两种可能,汇价位于其下附近、30周均线之下,显示汇价若位于0.7390或0.7430之下则周线向空,上挡周线压力位于0.7500。0.7390为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高0.8008结束上升波动进入较大级别调整之中;汇价自4月7日日高0.7692结束C波4进入C波5之中,C波5为延伸波的概率较大。有两种波计数的可能性:(1)汇价自0.7692至4月22日日低0.7230为5波的大1波下跌,可能于0.7230已经进入较大级别2波反弹之中,反弹目标暂看在0.7460或0.7510附近,反弹时间约5个交易日;(2)谨慎看汇价自4月13日日高0.7687进入C波5的大1波下跌,自4月22日日低0.7230进入3波2整理之中,目标0.7400或0.7450,反弹时间约3个交易日。若周初汇价跌破0.7230则上述波计数要重新修正。整体C波5下跌目标可看至0.7000附近或更低水位。
本周,汇价有望下探支撑后反弹或反弹后再次受阻回落。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7420,弱压力0.7380;强支撑0.7260,弱支撑0.7300。
欧元/日元
4月23日,汇价盘升受阻回落。
汇价日高131.04,日低128.78,尾盘在129.30附近整理;汇价日升跌率-0.745%,日涨跌幅-0.97,收于129.30点。上周汇价的周最高价131.04,周最低价128.29,周升跌率0.039%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统升势趋缓且呈收敛集聚之势,其与30日均线也呈缠绕收敛集聚态势,汇价位于其间,显示仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,短线有望在128.50-130.00区间震荡整理寻求短线突破方向。汇价若站稳于129.30之上则向130.00方向运行的概率增大,继续上破短线向多;若受压回落于129.20之下则向128.50方向运行的概率增大,继续下破短线向空。128.50与130.00分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统继续跌势趋缓且3周均线上穿5周均线,其与30周均线有呈缠绕或死叉的两种可能,汇价位于3与5周均线之上附近、10周均线之下及30周均线之下,显示汇价有望在127.90-131.50区间震荡整理寻求中线运行方向。汇价若持续受压于127.90之下则周线向空。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大;现运行于C波的4波整理之中的概率较大,若汇价于周初上破130.00则有望继续向前期高点131.04方向震荡盘升且可能再创反弹新高,目标暂看131.50附近;若汇价周初于130.00附近受阻回落下破129.00且下破128.50-128.00区域支撑,则自23日日高131.04已经进入C波5的概率增大。
本周,汇价有望震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力130.50,弱压力130.00;强支撑128.00;弱支撑128.50。