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金属日评
昨晚LME基本金属交易大幅下挫,收盘时三月期铜报2710美元下挫多达6%。预期中对基本金属有支撑作用的美元弱势没有出现,取而代之的是美元升息导致美元上扬和市场对美国经济成长势头可能受限的关注打压了基本金属,引发了大量的抛盘入市。近段时间一直保持下降态势的铜库存在昨日被打破,首次出现入库5250吨,如铜市跌势不止一些隐性库存转变为显性库存的现象将维持。沪铜顺势再度跌停,当日成交稀少。极端行情促使恐慌的多头投资者将头寸封堵在跌停板上,再度的停板将市场风险急剧放大,今日跌幅达1000元左右。
沪铝今日再续跌势,跌停板上巨大的止损盘使得空头将视角放到了明日的交易中。今日现货价随同期价大幅下降报17500-17550元/吨。
沪胶评述
周四沪胶期价开盘即告全线跌停,其中现货405合约跌至13845元,成交504手,持仓量减至6116手;主力407合约跌至14495元,成交量2578手,持仓量减2354手至111658手;后续408合约跌至14010元,成交量3246手,持仓量减2102手至52514手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶价仍因现货趋紧而报于1380美元/吨和1390美元/吨,TSR20胶价报于1280美元/吨和1295美元/吨;销区东京期胶价格小幅上涨,现货404期约收至141.1日元/公斤,基准409期约收至153.9日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格受到期市价格大幅下跌影响而有所回落,国产标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报14550元/吨和13800元/吨,销区各地报价相对呈稳中趋跌,整体维持于14600-15000元/吨区域内,个别地区价格回落幅度较大。
今日沪市期价在昨日跌停的基础上开盘即告全线续跌,且盘中价格未出现任何振荡,空头压力相当沉重,后市续跌的可能较大。目前现货市场基本面相对平稳的现状和期货市场价格“一边倒”的格局形成明显的对比。就人民币升值预期与各种“传言”的影响力已经对期市所有品种形成了“压制”作用。在市场价格未回到合理定位的轨道上之前,操作上以观望为宜。
连豆评述
近期一直羸弱的连豆反而在今天一片停板的市场中显的份外的强势,在昨夜美盘下跌十几美分的影响下保持了低开高走,振荡上行的走势。截至收盘,主力a409合约反而较开盘涨了13点,收在3702,持仓减少190点。
连豆半个月来已经自高点回落400点有余,技术上已经完全形成空头格局,两日来日内的强势也只是超跌反弹的表现而已。从尾盘持仓的减少也可以看出,市场还没有出现真正的敢于入场抄底资金。因此在后面一段时间,只能保持逢高沽空的思路,预计9月大豆在3800一线将产生重大压力,可以尝试在该处抛空,之前只宜盘中短线操作。
郑麦评述——郑麦强麦领跌
今日是黑色的星期四,上海交易所所有品种全线跌停,属于资金推动型的强麦409也终于不支,大幅减仓,期价全天维持在跌停附近,以2038报收,较昨日下跌70点。
从盘面看,今日硬麦由于临近1735的仓单成本区域,因此极为抗跌,硬麦411上更是买盘不断,期价一有风吹草动便强劲反弹,而强麦则处于价值回归途中,尤其是强麦409,在跌停板上放出巨量,空盘量锐减,虽然我们无法得知主力的心情如何,但孤军深入,强行违背基本面终将尝到苦果,所以无论将来的走势如何,强麦与硬麦的价差向着正常的位置回归是必然的事。确切的说,此次商品期货的大幅下跌也是市场热钱猛炒后的恶果,而最近存款准备金的提高使得某些资金链断裂,导致一连串的事件发生,所以市场还是需要冷静再冷静。
当然由于硬麦前期领跌,最近几交易日已呈现一定的下跌抵抗型,因此短期内下跌空间有限,相反强麦多头受伤较重,元气大伤,向下仍有空间,建议轻仓抛出,或买硬麦抛强麦。