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金属日评
受到格林斯盘关于调息讲话影响,美元昨夜再度大幅升值,导致伦铜从上日的2960跳水至2875收盘。而伦铝则表现分外强劲,高位横盘,保持在1830收盘。沪铜早盘在跌停附近低开,小幅上冲无力后立刻在多头恐慌平仓盘的打压下封上跌停,略有反复后保持跌停直到尾盘,其后成交清淡。主力10月合约收在26390,较前日下跌820点,持仓减少10090手。日间LME场外铜再度暴跌,下午尾盘收在2785。
图形上看,伦铜已经彻底破位,日线上形成了一个多重顶格局,夜间价格将继续考验2775的振荡箱体低点,一旦有效破位,很有可能将再度产生300点的跌幅。而在价格没有3000大关之前,任何上涨我们都只能作为反弹和逢高沽空的好点位来看待。沪铜近期一直领先于国外下跌,这里面也掺杂了国内调控银根,人民币升值预期的因素。预计在不短的一段时间内将继续维持弱势。
操作上建议目前观望,等待良好的沽空点位。
沪铝似乎止住了连日上涨的脚步开始调整,鉴于人民币升值和政府宏观政策影响,预计沪铝难以在短期内恢复前期上涨势态,也将继续调整。建议观望,寻找合适的入场作多点位。
沪胶评述
承接国内胶价跌势,今日沪胶继续大幅走低,直至封住跌停板,主力7合约收盘15345元,8月合约收盘14820元,两个合约均大幅减仓。
从目前情况看,多头是比较被动的,在巨大的实盘压力下,已显得力不从心,现在最大的问题是多头能否接实盘的决心,今天是第一个停板明天得走势就显得尤为重要。相比去年6月合约崩盘行情,今年天胶的基本面及供需面看均好于去年,多头目前已无退路,所以实盘肯定还得接,所以如果多头阵营经过重新谈判,大家齐心没人出逃的话,后市沪胶将止跌,操作上再杀跌已不可取。
连豆评述
在亚洲盘弱势下行下,晚间美国CBOT大豆振荡收跌15至16美分。5月合约开盘965美分,最高973美分,最低951美分,收盘952 3/4美分,下跌16 1/4美分;11月合约收盘734 3/4美分,下跌1/2美分。基金在前几日大举减持农产品多单后,当晚净卖出约2000张大豆、4000张豆粕及500张豆油。
据香港商报报道,中国人民银行行长周小川日前指出,人民币正在成为亚洲地区甚至全球市场的重要货币,完全可兑换的要求越来越突出,因此建设更加市场化的人民币交易平台是当务之急。虽然他未有透露时间表,但其言论显示人民币汇率有松动可能。在人民币可能升值的预期下,国内期市全线大幅下挫,铜、铝、天胶全线报收跌停。相比之下,大豆走势探低回升,明显强于其它品种。9月大豆跳空20点开盘报3738,盘初受整个期市恐慌性下挫至3678,随后强劲弹升77点至昨日收盘附近,尾市回落盘整收在60日均线上方报3726,较昨日下跌32点,空盘量先增后减,总体增加20690张。
自去年年底开始,由于人民币升值的压力,大连大豆和美国CBOT大豆比价一直维持弱势下行趋势,比价区间从原先的4.1~4.3已跌至目前的3.85~3.95之间,区间下移了约5%~10%。因此,相对今日的汇率变动预期,大豆显得较其它品种相对强势。从美国黄大豆走势看,中级调整的第一目标位大约在910~920美分之间,相应体现在国内5月大豆在3550~3600之间,9月大豆在3650~3680之间。由于在中美两国新豆上市之前,全球大豆总体格局仍然供求紧张。在跌至该区域后反弹行情的展开及其力度将取决于大豆产区天气状况以及农业部5月份月度报告数据。建议投资者空单可以考虑逢低平仓。
郑麦评述
周三的郑麦终于未能抵御全线下跌的恐慌气氛而大幅下跌,强麦409领跌,其余合约纷纷跟上,全线封于跌停。
从今日的走势看,虽然强麦409的快速下跌有点突兀,但硬麦409合约在经历短暂反弹后,本身就具备下跌的条件,而橡胶的跌停使得市场人气极为看淡,前期坚挺的强麦409率先下跌更显示多头处于尴尬的境地,周边的环境转向偏空状态,而多头主力的持仓过于沉重,一旦有较大浮亏,护盘的资金就显得较为紧张,所以后期强麦409的走势较难为判断,但强麦411一方面面临额仓单压力极大(因强麦有一后熟期,9月上注册仓单可能有点问题,但11月绝对没问题),同时,硬麦411与强麦411的价差在200点左右,仍可回归至正常的140点左右,所以硬麦由于累计跌幅不小,所谓的空间将稍小,而强麦411的下跌空间将会较大,建议积极沽空。
从强麦411的走势看,今日的大阴棒奠定了下跌的基础,均线刚刚形成空头排列,长期均线被有效击穿,期价从哪里涨就该回到哪里,建议空单持有。