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美元/日元
4月20日,汇价震荡盘升。
日本央行行长福井俊彦表示,在经历了去年第四季GDP大幅扩张后,今年1-3月份日本GDP增长速度可能将放缓,今年1-3月的经济增长速度可能会进行一定的调整。现在开始讨论结束超宽松的货币政策还为时过早。他同时也重申央行将保持目前宽松货币政策,直至消费者物价指数年率稳定在零水平上。
日本连锁经营协会公布,日本3月份便利店销售依同店基础计算年率下降1.5%,为连续第十三个月下降。若包括开业少于一年的商店,日本3月便利店总销售年增1.9%,至5859.50亿日元。截至2004年3月底,日本商店数目年增2%至38,005家。
日本2月领先指标修正至80.0%,同步指标修正至70.0%,滞后指标修正至66.7%。
全美商业经济学会(National Association for Business Economics,NABE)最新调查显示,随着就业增加及经济复苏,美国通胀开始加速。NABE4月调查显示,受访的人中有21%称就业增加,而前次在1月进行的调查结果为18%。4月调查还显示有65%的人认为就业状况没有改变,与前次比率相同。还有14%的人表示就业状况在恶化,较1月的17%有所下降。经济学家称,目前美国经济复苏就差就业市场的复苏。整体上每月需净增就业200000至300000个才能称就业市场已开始复苏。4月调查还显示,有32%的人认为商品价格上涨,高于1月的29%。60%的人表示物价没有上涨与上次持平。仅8%的人认为物价下跌,而1月为12%。14日公布的美国3月消费者物价指数月率上升0.5%,表明通胀加速,使得市场对联储在夏季加息的预期加大。自2003年6月以来,联邦基金利率一直维持在45年低点1%。
截至4月17日当周,国际购物中心委员会/瑞银华宝连锁店销售指数经季节因素调整后,较前周上升1%,年率上升5.9%。
美国红皮书商业调查显示,美国4月的第二周零售销售较之前一个月下降2.2%,跌幅大于4月零售销售月比下滑1.8%的目标。截止4月17日的一周美国零售销售较2003年同期增长4.8%,较2003年4月增长5.1%。
美联储主席格林斯潘在参议院银行业委员会作证时称,去年一度非常令人担心的通缩已不再威胁美国经济。格林斯潘表示,定价能力恢复以及通缩压力的缓解,美国经济已经进入一个新的阶段。周三他将就定价能力的恢复以及通缩压力的缓解做出进一步阐述。“很明显,最近几周事情已经发生了变化,这也是我能看到的最好结果,而这种变化我们已经期待了很久”。格林斯潘称,根据当前得到的数据,银行业和监管部门的判断以及美国商业银行长期处理利率变化的能力来看,美国银行业足以应付利率风险。
美国费城联储主席桑托米洛(Anthony Santomero)称,由于美国经济正在强劲增长,美联储将缓慢地把当前的低利率上调至中性水平。他称,美国经济正在扩张,要求货币政策慢慢恢复到中性水平,财政政策也要逐渐走向中立。他强调,这些政策只能慢慢的发生变化。
美国财长斯诺(John Snow)向美国参议院拨款委员会(Senate Appropriations Committee)下属委员会Subcommittee on Transportation,Treasury and General Government发表的证词称,美国政府于2003年开始实施的大力减税政策将于04年年底到期,他希望将此政策定为永久性政策。如果减税不能成为永久性政策,美国经济则可能会丧失目前的增长动力。减税是集资增长、开办新企业和投资增长的重要激励因素,而上述三项增长点能推动整体经济实现真正的增长。
由于能源价格下滑,加拿大3月份消费者物价指数年率持平于0.7%,为逾2年来的最低水平,但月率走高0.3%,为1年来的最大升幅。加拿大3月份能源价格较2月份上升1%,较2003年同期下挫4.1%。核心消费者物价指数(扣除汽油,水果和其它六项价格易波动物品后的消费者物价指数)年率由2月份的1.1%加速上升至1.3%,月率上升0.3%。
汇价日高108.86,日低107.65,尾盘在108.70附近整理;汇价日升跌率0.351%,日涨跌幅0.38,收于108.75点。
技术指标显示,汇价的短日均线系统升呈金叉之势,其与30日均线摆脱缠绕已呈金叉多头排列,30日均线继续下行对汇价构成下拉力,汇价位于短日均线系统之上附近及30日均之上,显示虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,但经震荡整理后短线选择向上、短线与短中线继续向多的概率继续增大。汇价若站稳于108.30之上则短线向多,上挡压力位于109.20、109.70;若下破108.30则下挡支撑位于107.80、107.30。108.30为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于107.90之上则向109.90方向运行的概率增大,继续上破周线向多;汇价若回落受压于107.90之下则向105.90方向运行的概率增大,继续下破周线向空。105.90与109.90分别为周线指标向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若持续站稳于106.00之上则上挡月线压力位于110.50一线。106.00与115.00为汇价月线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂简单谨慎认定自4月1日日低103.46至今为3波反弹,103.46至4月6日日高107.20为1波反弹,107.20至7日日低104.93为2波调整,104.93至今运行于第3波反弹之中,现运行于第3波反弹的4波整理之中,或已于16日日低107.47结束4波进入5波上升,若上破109.20-30,则汇价有望向110.00-111方向运行。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力109.70,弱压力109.20;强支撑107.80,弱支撑108.30。
欧元/美元
4月20日,欧元大幅下跌。
意大利2月工业销售额经季节性调整后月升2.4%,未经调整的年率增长1.7%;未经调整的意大利2月工业订单年率增长3.5%,经季节性调整后月率增长4.1%。意大利1月工业订单经季节性调整后月降3.7%,年降6.1%;意大利1月工业销售额月降0.6%,年降6.5%。
德国4月份ZEW投资者信心指数由3月份的57.6大幅下挫至49.7。ZEW研究协会公布的数据不及预期。德国4月投资者信心连续第4个月下跌,进一步证明了德国经济复苏迟缓。
德国2月建筑业订单增长10.3%,增幅达自1992年12月至今的最高水平。德国央行将于20日公布经季调后的数据。
受原材料价格及能源价格上涨提高厂商成本影响,德国3月生产者价格月增0.6%年增0.3%,为连续第二个月攀升。
法国统计局公布,2003年第四季度失业率为10.2%,初值为9.7%。失业人数较02年同期增加23万人至264万人。法国统计局在03年就业市场报告中指出,2003年平均失业率为9.7%。预计03年失业人数将较02年减少6.7万人,为自1993年至今首次出现下降。03年政府部门减少了10万个职位,而私人部门相对稳定。
瑞士3月份生产与进口价格指数月率上升0.5%,为5个月来首次上升,表明瑞士经济增长步伐在加快,年率则下降0.1%。3月份瑞士生产价格指数月率上升0.4%年率上升0.8%;进口价格指数月率增长0.6%,年率则下滑2%。
摩根斯坦利分析师斯蒂芬。L。简表示,美元连续几年的结构性调整已经经过临界变化点,该汇率再次被周期性因素主导,结构性因素暂时引退幕后。美元维持多年的结构性调整已经在两个重要方面经过临界变化点。首先,美元兑欧元、英镑、澳元可能已经触及年内低点。其次,未来数周美元的走势可能取决于周期性因素,而非结构性因素。未来几周欧元兑美元可能维持在1.15-1.20区间内整固,而美元兑日元可能升向110水平。然而,夏季前美元此涨势可能结束。
雷曼兄弟将其对美元未来3至6个月走势的看法从看淡转为中性,这是其两年中的头一次作出这样的调整,原因是有关美国失业上升、全球通货紧缩的担忧几乎全部消失。雷曼兄弟称,9月份可能是Fed加息周期的开始,到2005年底可能加息总计150个基点。将第二季度末的欧元兑美元预测目标从1.2500美元下调至1.1600美元,第三季度末的预测目标从1.3200美元下调至1.1800美元,第四季度末的预测目标从1.3500美元下调至1.2500美元。欧元兑美元最新为1.1949美元。
欧盟统计局报告显示,受益于出口大幅增加,欧元区2月全球贸易盈余扩大至54亿欧元,1月修正后为盈余18亿欧元。之前预计2月全球贸易盈余可能为12亿欧元。欧元区2月出口859亿欧元,进口为805亿欧元。
欧洲央行数据,4月17日当周欧元区外汇储备增加6亿欧元至1736亿欧元,黄金储备持平于1365亿欧元,流通现金减少56亿欧元至4358亿欧元。
欧洲央行理事、奥地利央行行长雷贝舍(Klaus Liebscher)表示,虽然2004年上半年的复苏步伐将有所放缓,但2004年初欧元区经济呈现的整体状态基本不会改变,经济仍将逐步复苏,下半年有望加速增长。
欧洲央行理事、卢森堡央行行长默施称,欧元区目前的低利率不会永远持续下去,欧元区各国政府应该利用这个机会降低不断增加的预算赤字。目前的低利率是适当的,但是这种情况不会永远持续下去。目前的货币政策与在中期内维持物价稳定的目标一致。
欧洲央行行长特里谢接受采访时称,由于欧洲经济存在一些结构性缺陷,所以增长速度不如美国。他表示,《稳定与增长公约》对欧洲货币联盟至关重要。特里谢表示,为了提高欧元区的经济增长速度,欧盟各国政府需要加速经济改革。
汇价日高1.2010,日低1.1838,尾盘在1.1860附近整理;汇价日升跌率-1.300%,日涨跌幅-0.016,收于1.1856点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体与30日均线继续呈空头排列,汇价位于其下及30日均线之下,显示汇价短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若站稳于1.1920之上则上挡压力位于1.1990、1.2080,继续上破短线向多;若受压于1.1920之下则短线向空,下挡支撑位于1.1810、1.1760,且不排除短中线继续震荡盘跌的可能。1.1920与1.2080为汇价短线向空与向多的分界线。
周线显示,汇价位于1.2050之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.1750、1.1650。
波动分析显示,可暂继续认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中,至今已运行73个交易日。1.2927至3月3日日低1.2056为C波3,运行约11个交易日;1.2056至4月1日日高1.2389运行完毕具有延伸波结构特征的C波4整理,约21个交易日,自1.2389进入下行C波5之中,C波5为延伸波结构的概率较大,其5波1结构可暂看为下降楔形,自4月19日日高1.2077进入该形态5波下跌之中,下跌目标暂看至1.1760-1.1780。若有效下破1.1750则上述下降楔形形态被破坏,则汇价有望向下降通道下轨线1.1400-50方向运行。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.1960,弱压力1.1910;强支撑1.1760,弱支撑1.1810。
英镑/美元
4月20日,英镑大幅下跌。
英国3月份消费者物价指数月升0.2%,年升1.1%;零售物价指数月升0.4%,年升2.6%。
汇价日高1.8079,日低1.7840,尾盘在1.7850附近整理;汇价日升跌率-1.223%,日涨跌幅-0.022,收于1.7850点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示汇价短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若受压于1.7900之下则短线向空,下挡支撑位于1.7800、1.7750,且不排除短中线继续震荡盘跌的可能;若上破1.7900则上挡压力位于1.7950、1.8000。1.7900为汇价短线向空的分界线。
周线显示,汇价若受压于1.8100之下则周线向空,下挡周线支撑1.7750、1.7600。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,1.9140至3月12日日低1.7901C波3结束,1.7901至4月1日日高1.8603完成C波4;1.8603至今运行于C波5之中,C波5为延伸波的概率较大,现运行于C波5的大1波下跌的3波5(自4月19日日高1.8143结束4波进入5波下跌)之中。整体C波5波的下跌目标可看至1.7360附近或更低水位,其整体波动继续跟随欧元兑美元的趋势。
形态分析显示,汇价在下破构筑的头肩顶形态后,回抽颈线位1.7970确认其形态的有效性,若持续位于1.7970之下则头肩顶形态成立的概率继续增大,其量测跌幅位于1.6600-1.6670区域。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.7950,弱压力1.7900;强支撑1.7750,弱支撑1.7800。
澳元/美元
4月20日,澳元大幅下跌。
澳大利亚国民银行公布,截止3月31日的第一季度商业信心调查指数上升1点至10,显示澳大利亚企业信心向好。该指数位于零上意味着预期未来一个季度商业环境改善的企业多于预期商业环境恶化的企业。
澳新银行的策略师说,从较长期看,澳元兑美元2004年的高点可能是在0.8005美元,未来3至6个月可能跌至0.7000-0.6800美元一带。
汇价日高0.7465,日低0.7308,尾盘在0.7315附近整理;汇价日升跌率-1.838%,日涨跌幅-0.014,收于0.7315点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈死叉空头排列之势,汇价位于其下及30日均线之下,显示汇价短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若受压于0.7360之下则短线向空,下挡支撑位于0.7280、0.7250,不排除继续震荡盘跌的可能;上挡压力位于0.7400。0.7360为汇价短线向空的分界线。
周线显示,汇价若下破0.7420则周线向空,下挡周线支撑位于0.7200一线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高0.8008结束上升波动进入较大级别调整之中;汇价自4月13日日高0.7687结束C波4进入C波5之中,C波5为延伸波的概率较大,现运行于C波5的3下跌(在19日日高0.7512结束2波进入3波下跌)之中;汇价若有效跌破0.7250,则整体C波5下跌目标可看至0.7000附近或更低水位。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力0.7370,弱压力0.7340;强支撑0.7240,弱支撑0.7270。
欧元/日元
4月20日,汇价盘升受阻回落。
汇价日高130.63,日低128.29,尾盘在129.00附近整理;汇价日升跌率-0.945%,日涨跌幅-1.23,收于128.98点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续由升势趋缓转而有呈横行缠绕或死叉的可能,汇价位于其下附近、30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,对30日均线一线的争夺空方暂时占优,短线有望在128.00-129.70区间震荡整理寻求短线突破方向。汇价若站稳于128.80之上则向129.70方向运行的概率增大,继续上破短线向多;若受压于128.80之下则向128.00方向运行的概率增大,继续下破短线向空。128.00与129.70为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续受压于129.40之下则周线向空,若站稳于129.40之上则上挡周线压力位于131.50-132.00一线。
波动分析显示,汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大;现运行于C波的4波整理之中的概率依然较大,若下破128.00则进入C波5的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力130.20,弱压力129.70;强支撑127.50;弱支撑128.00。