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金属日评
周五,美国公布经济数据3月份非农就业人数增加308000人为2000年4月份以来的最大增幅,由于就业人数的大幅增加加大了市场对美国经济复苏的信心,同时也增加了市场对美联储升息的预测。美元汇率大幅上涨,欧元趋软,因此铜价受压。期价再度回落至3000美元下方前期整理区间,现货对3月期的升水缩至70.5/75.5美金。从基金头寸持仓来看,基金再减持其多头的同时增加了其空头部分。基金的退场使铜价失去助涨的动力。从技术上看,2950美元支撑仍有效,期价如不突破此位,则上升趋势仍未改变。沪铜今日各合约下挫200-340元左右,市场心态表现平稳,成交相对清淡,建议投资者退场观望,空仓为好。
铝市场表现强劲,走势与期铜相背离,终盘收高12美金至每吨1757美元,目标指向2月创下六年半高点1775美元,库存继续呈下降趋势,对价格有一定的支撑作用。沪铝今日成交量放大同时空盘量明显增加,价格创近期新高,铝有补涨行情的预期使大笔投机资金入市,但目前库存压力仍比较大,铝市场上行有一定的阻力,后市呈振荡向上可能性大些。
沪胶评述
今日沪胶继续维持振荡走低,主力8月合约承接上周末的跌势低开,随后价格开始反弹,但成交量并未有效放大。胶价在冲高至15815后开始快速回落,在探低15760后价格横盘整理,至收盘报15785。
上周库存的持续增加,使造成沪胶弱市的主要原因。同时由于近期已进入割胶期,而且随着产区气候的好转,割胶量也会逐步增加。目前处于相对高价区的远月合约而言,仍会承受大量的实盘压力,这也是目前主力所担心的问题。后市胶价仍会处于弱市调整。
连豆评述
受电子盘涨势影响,周五晚间美国CBOT大豆继续上扬,各合约跳高开盘7至10美分,最终以上涨13至18美分收盘。5月合约开盘1037美分,最高1046美分,最低1025 1/2美分,收盘1045 1/2美分,上涨16美分;11月合约收盘784 1/2美分,上涨18 1/2美分。盘前,市场传闻中国将购买更多的大豆以及豆油,基金买盘及豆粕合约的强势创新高成为当天大豆期价上扬的主要动力。盘后公布的持仓数据显示,截止3月30日,基金持有CBOT大豆净多单53250张,比前一周下降1023张。
周一亚洲盘继续跳空高开,期价站稳1050美分之上并带动整个国内大盘走高。9月合约开盘4030,最高4100,最低4023,收盘4096,较周五上涨91点,空盘量先增后减,收盘报40.62万张。由于基本面上,美国大豆仍因为低库存而维持供应紧张状况,而从消费数据看,需求并未因为目前价格的高岂而有所抑制,因此价格还将继续上涨直至美国大豆需求得到抑制。从技术走势看,如果晚间外盘能突破前期高点,那么美国大豆的下一个高点将在1150美分。
郑麦评述
周一的郑麦在创下年内新高后大幅下跌,呈现明显的冲高回落行情。强麦409收市价2191,下跌33点。硬麦409收市价1961,下跌15点。
从今日的盘面看,早盘大豆的大幅上扬以及美国小麦的上扬都对市场起到了提振作用,但最近接二连三的利空消息使得空头高位作空的信心较为坚决,期价在2220上方盘正许久无力上扬,转而掉头向下,后期走势极为疲弱,似乎涨势稍高一段落。
从最近的基本面情况看,所有的消息都较为利空。最近河南将有500万吨的小麦将进入市场拍卖,中粮的进口小麦即将到港,国家对此批货给与了增值税减免的优惠,致使广东地区的小麦下跌幅度在40元左右,河南地区小麦现货价下降幅度在40-60元左右,山东地区小麦现货价也下降,与此同时买家额观望气氛渐浓,国家平抑物价的决心较大,小麦现货的上扬最近有可能得到遏制。
但不可置否的是,投机资金仍在场,期价回落会再次给与低买的机会,建议在2150-2160区间买入。