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金属日评
昨晚伦铜收于2980美元,高于上一交易日30美元,但铜价还是没有突破前期形成2900-3000的美元交易区间。盘中由于日圆兑美元走强,场内涌现出日本的买盘。在基金和亚洲买盘的推动下,铜价接近于3000美元整数位。市场将关注周五公布的美国非农业就业人口数据,以及欧洲央行(ECB)周四的利率决定,以期获得新的交投指引,市场都期待铜价走出区间整理。伦铜现货升水维持在95美元左右。沪铜今日缩量盘整,主力和约9月期铜在280元的交易区间中振荡。从图表上看今日收盘期铜站在均线上方,但成交量没有配合市场人气没有聚集,预示着盘整振荡行情依旧,鉴于以上内容建议投资者持币观望。
伦铝在隔夜交易中轻松站在1700美元以上,并在之后的交易中继续扩大涨幅。收盘报1,728美元。有消息称最近导致铝库存持续下降的原因是东欧5月份调整进口税,在这之前积聚库存运往东欧。伦铝走势强劲,将在以后的交易中冲击1750美元的阻力位,加之国内套利的头寸在扩大,伦敦的套利盘也成为推升的力量。沪铝今日延续昨日的放量扩仓行情,盘中多头一举冲破前期交易区间,并继续推升期价。新资金的介入,提供了投资者良好的投资环境,建议投资者继续持有多单。
沪胶评述
沪胶今日全线反弹,承接昨日尾盘升势。今日各合约均高开,主力7月合约高开25点,其后多头逐步推高胶价,最高推升至16380,尾市有所回落,最后报收于16345。
从近期交易行情看,周初7月合约的快速下滑,并没有使多头人气丧失,而是相反在底位区域多头反而大量扩仓,而且对于近期交易所库存的大幅上扬反应并不大。从目前看7月多头依然会维持强势,甚至不排除在7月合约上接下大量实盘,而7月合约的强势同时也会带动8月合约的反弹。所以后市沪胶仍会继续上扬。
大豆评述
周三晚间,美国农业部在盘前公布了最新季度库存报告以及作物种植意向报告,数据远差于市场预期并导致大豆期价跌破1000美分。5月合约开盘990美分,最高1015美分,最低981美分,收盘995美分,下跌21 1/4美分;11月合约收盘747美分,下跌10 1/2美分。农业部预测04/05年度美国大豆播种面积将达到创记录的7541万英亩,超过2000年的7426.6万英亩,较市场预期值高96.5万英亩,去年播种面积为7340万英亩。截止3月1日,美国大豆库存为9.06亿蒲式耳,高于市场8.67亿蒲式耳的预测平均值。由于库存水平较去年同期水平低3.04亿蒲式耳,同时也是1988年以来的最低值,因此豆价在跌至20日均线处获得支撑。相关市场,美国玉米播种面积将微幅增加,小麦播种面积将减少4%,这将导致美国小麦产量只有21亿蒲式耳(5720万吨),低于国内的平均用量水平。
由于近几年国内大豆9月合约上都出现因为陈豆消耗殆尽而新豆未及上市导致的可交割大豆数量稀少现象。在外盘大幅下挫20余美分下,国内大豆9月合约仅以38点跳空低开,盘初快速下探日低点3850后开始振荡上扬,日高点3921,收盘3913,较周三上涨23点,空盘量大幅增加4.13万张,是自3月12日以来日增仓最多的一天。从盘后公布的持仓排行看,多单持有者表现为老多全面减仓而同时大量新多进场买入,空单持有者则相对集中在近期高位抛空席位上增持空单。从技术图形上看,9月合约以探低阳线报收,短期内有望继续反弹。由于播种面积增加对于远期合约利空,低库存又令近期合约下跌空间有限,因此近阶段大豆行情将因为短期投机力量的进出而呈现宽幅振荡走势,建议投资者在未出现明显头部前仍以观望为主。
郑麦评述
小麦今日早盘开盘急速上冲,之后以振荡形势走完了一天的行情。强麦普遍强于硬麦,其中主力合约ws409涨12点,收在2201,大幅增仓约12000手。wt409收在1967,跌1点,减仓近2000手。
从近日小麦大幅增仓上行走势来看,小麦此波上涨趋势必将延续下去,而遵循强者恒强的规律,在成交量和控盘量没有发生大的变化前,强麦市场将继续表现出对硬麦的强势。基本面一如既往的持续牛市,逢低买入应该是近期小麦操作的唯一选择。