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美元/日元
3月31日,汇价大幅破位下跌。
日本财务省(Ministry of Finance)国际金融局长官渡边一藤宏(Hiroshi Watanabe)31日表示,3月份日本在外汇市场抛出了3万多亿日元来支撑美元汇率。渡边一藤宏称,财务省1月份用于汇市干预的资金约为7万亿日元,2月份为3万亿日元左右,这使2004年以来日本用于汇市干预的资金总计达到前所未有的13万亿日元。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)表示,若日元走势与经济基本面相背离,日本将会对日元汇率进行干预。谷垣祯一称,日本必须密切关注外汇市场,日本的政策没有改变。汇率应能反映经济基本面,否则日本将会在必要时采取行动。谷垣祯一表示他将不会对日元价位作任何评论。
日本国土交通省数据显示,日本2月建筑订单年率下降5.3%,定单总价值为8884亿日元(合84亿美元)。日本2月份房屋动工达到8.495万单位,比2003年同期上升1.9%。
日本2月份平均工资(包括加班工资)为27.5013万日元,比2003年同期减少0.1%,连续第八个月下降。平均工作时间上升0.5%为150.2个小时,是连续第二个月上升。平均年终分红下降1.3%为42.8475万日元,是连续第七年减少。
富士投资管理公司负责运筹92亿美元资产的分析师Akira Takei就日元及日本外汇政策发表评论表示,3月日本为日元营造了一个人为的市场,这将非常有利于日本出口商,目前03财年即将结束,美元兑日元大幅贬值,对日本政府而言已经是时候远离市场了。美元兑日元的公允值在98。但是,由于市场反应过度,在未来六个月内可能暂时跌至90水平。
美国2月份工厂订单上涨至3430亿美元,1月修正后为下降0.9%。剔除交通设备,工厂订单下降1.2%,1月为增长0.9%。对非耐用商品的需求六个月来首次下降。2月份耐用品订单增长2.5%,是自10月以来最大。包括药物、纺织品在内的非耐用品订单则是下降了2.0%,2月为增加1.2%。交通设备的订单增长了9.6%,增幅是自2002年7月以来的最大。
3月份全美采购经理人协会纽约分会(NAPM-NY)商业景气指数升至271.8,2月为267.2。3月份现状指数从2月的69.8下降至59.2,但高于标志经济改善的重要关口水平50,也远高于2003年3月时的39.2。3月份制造业和非制造业现状指数均高于50,但都有所下降。制造业指数从75.4降至74.6,非制造业指数从69.2降至57.5。商业前景指数也从2月份的78.6降至62.5。
美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)连续第二个月下跌,从2月的63.6降至57.6。该指数从去年5月至今一直在50上方。3月芝加哥PMI就业指数为49.2,2月为54.8。物价支付指数为75.7,2月为66.9。新订单指数为60.4,2月为67.5。
加拿大统计局报告显示,由于消费者减少对房屋和汽车的购买,加拿大1月份GDP较12月份下降0.1%。
加拿大统计局数据显示,加拿大2月份工业生产价格指数月升1.8%,高于经济学家的预期值。加拿大1月份工业生产价格指数由增长0.4%修正至增长0.6%。加拿大2月份原材料价格指数月率上升3.4%,高于分析师增长2.0%的预期。
汇价日高105.90,日低103.40,尾盘在104.30附近整理;汇价日升跌率-1.343%,日涨跌幅-1.42,收于104.28点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列,且其呈加速跳水下跌之势,汇价位于其及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大,短线超卖有整理要求。汇价若受压于104.70或105.10之下则短线向空,下挡支撑位于103.80、103.40,且不排除短中线继续震荡盘跌的可能。105.10为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月11日日低105.14至3月5日日高112.29为3波反弹,共运行约17个交易日,112.29至今运行于震荡盘跌之中,即有效下破105.00一线的概率增大,下跌目标暂看长期波段底点、1999年12月月低101.25一线。但市场对日本央行进场干预的可能性仍保持警惕,同时,市场认为日本央行入市干预政策可能已经出现重大变化。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力105.20,弱压力104.70;强支撑103.30,弱支撑103.80。
欧元/美元
3月31日,欧元大幅盘升。
意大利3月欧盟调和CPI初值月率上升1.2%,年率上升2.4%;意大利3月消费物价指数初值月率上升0.3%,年率上升2.3%。
意大利财政部官员称,意大利第一季度经济增长初步数据将显示意大利经济增长依然表现低迷。至少到目前为止,意大利经济并未显现复苏迹象。意大利2003年第四季度国内生产总值增长率持平,2003年全年经济仅增长0.3%。
法国2月失业率持平在9.6%;法国2月失业人数为260.7万人,1月为261.2万人。法国国家统计局(Insee)公布,法国2月份失业率与1月份持平,为9.6%,与分析师的预期一致。法国2月份失业人数按照国际劳工组织(ILO)标准计算减少5000人至261万人。
德国2月名义批发销售年率下降0.8%,实际批发销售年率下降0.4%。经季节调整后2月名义批发销售月率下降1.4%,实际批发销售月率下降1.3%。
德国3月IFO商业信心指数下降至5个月来低点,报95.4。IFO称,德国公司对2004年下半年的商业前景持悲观态度。欧央行主席特里谢上周预计,如果消费支出持续走低,欧央行可能会调降欧元区国家经济增长率预期。
欧元区3月消费者信心指数持平于-14,工业信心指数也持平于-7,经济信心指数由95.9略升至96.0,商业信心指数由2月的0.01降至-0.10。尽管马德里发生了恐怖爆炸事件,欧元区3月消费者信心指数变化不大,与2月基本持平。由于市场担心失业率持续走高,并且对欧元区经济前景也表示担忧,因此欧元区消费者信心指数持续走低。近月来,欧元区消费者的消费欲望减弱。人们因此怀疑欧元区经济复苏是否会持续,并预期欧央行不久将下调利率水平。但市场预测欧央行不会在4月1日的会议上调整利率水平。欧元区3月商业信心指数由2月的0.01降至-0.10,为自10月来最低水平。
欧元区3月商业景气指数降至-0.1,但仍高于预期的-0.3,近期工业产值表现及其前景展望不佳是导致该指数下降得主要原因。
欧盟统计局表示,欧元区3月通货膨胀率年率为1.6%。欧元区3月通货膨胀连续第三个月的年率增长幅度低于欧洲央行认为的稳定范围,年率接近但是低于2%,与经济学家的预计一致。2003年欧元区食品和能源价格的增长推动了通货膨胀,但是目前这种趋势降低了。2004年消费需求保持疲软,主要压力来自政府的宏观调控,如烟草价格的增长。欧盟统计局将于4月16日公布3月通货膨胀修正数据。
汇价日高1.2323,日低1.2167,尾盘在1.2310附近整理;汇价日升跌率1.192%,日涨跌幅0.0145,收于1.2312点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由跌势趋缓转而有呈金叉之势,汇价位于其上附近、30日均线处,显示汇价有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短线与短中线面临方向抉择。汇价若站稳于1.2320之上则短线向多且短中线向多的概率增大,上挡压力位于1.2370、1.2410,不排除继续震荡盘升的可能;若受压于1.2320之下则下挡支撑位于1.2260、1.2220。1.2150与1.2320为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价上破1.2240后上挡周线压力位于1.2430。1.2240与1.2620分别为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于1.2440之上则月线向多,月线压力位于1.2440或1.2370,下挡月线支撑位于1.1920附近。汇价的月K线形态已呈双针探顶态势,3月的K线为有下影线的小阴线,月K线组合有呈黄昏之星反转形态的可能,即汇价进入中(长)期调整的概率较大。
波动分析显示,暂仍可认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中:1.2897至1月19日日低1.2332为3波下跌,1.2332至2月18日日高1.2927为B波(3-3-5结构的3波)反弹,其后为具有5波结构的C波下跌的概率较大。暂谨慎认定1.2367至25日日低1.2092运行完毕5-1,1.2092至今运行于即将结束的C波5-2之中,若上破1.2370则可修正为认定汇价自3月3日日低1.2056以来仍运行于较大级别4波整理之中,若继续上破1.2440则可修正为认定进入较大级别反弹之中。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线与短中线的运行方向。
今日强压力1.2420,弱压力1.2370;强支撑1.2220,弱支撑1.2270。
英镑/美元
3月31日,英镑大幅盘升。
英国工业联合会周三表示,受不利天气的影响,英国3月份零售销售增长速度降至六个月以来最低水平。该会月度报告显示,3月份零售销售指数为+17,低于分析师预期值+27;2月份该指数为+26。销售量指数为+29,也低于预期值+32。
汇价日高1.8461,日低1.8245,尾盘在1.8460附近整理;汇价日升跌率1.057%,日涨跌幅0.0193,收于1.8456点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统与30日均线有呈横行缠绕之势,汇价位于其上及30日均线之上附近,显示汇价短线与短中线向多的概率增大,但仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向。汇价若站稳于1.8420之上则短线向多,站稳于1.8360之上则短中线向多,上挡压力位于1.8500、1.8550,不排除继续震荡盘升的可能;若受压回落于1.8360之下则下挡支撑位于1.8300。1.8170与1.8420为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于1.8410之上则上挡周线压力位于1.8620。1.8100与1.8620为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,至3月9日日高1.8586完成C波4;1.8586至3月12日日低1.7901为C波5-1,共用时约4个交易日,下跌685点;1.7901至24日日高1.8541为C5-2,用时约7个交易日,反弹640点;自1.8541进入C波5-3之中的概率较大,5-3为延伸波,其1波下跌至1.7986后进入2波反弹,已运行于2波反弹末段;若汇价上破1.8541则修正为自3月12日日低1.7901进入较大级别3波反弹。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.8550,弱压力1.8500;强支撑1.8360,弱支撑1.8410。
澳元/美元
3月31日,澳元大幅盘升。
澳大利亚2月个人信贷以及零售开支幅增放缓,数据暗示澳大利亚联储很可能在下周的会议上继续保持利率不变。周三澳大利亚联储公布的统计数据显示,澳大利亚2月个人信贷金额增长了0.7%,创出自从2002年10月以来的最低增速。房屋信贷增幅报1.6%,也创出自从2003年5月以来的最低。1月个人信贷以及房屋信贷指数纷纷创出历史新高。,另外,澳大利亚统计局公布的数据显示,2月澳大利亚零售销售增幅为0.1%,低于此前市场普遍预测0.5%。
澳大利亚财长科斯特洛(Peter Costello)接受采访时表示,从澳大利亚零售额和营建许可的报告来看,澳大利亚经济增长的步伐正在放缓。科斯特洛表示房地产市场增长放慢是值得欢迎的。
汇价日高0.7668,日低0.7529,尾盘在0.7660附近整理;汇价日升跌率1.780%,日涨跌幅0.0134,收于0.7664点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统继续呈金叉多头排列,其与30日均线有呈缠绕或金叉的可能,汇价位于其及30日均线之上,显示汇价短线与短中线向多的概率增大,但仍有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短线超买有整理要求。汇价若站稳于0.7610或0.7580之上则短线向多且短中线向多,上挡压力位于0.7680、0.7710,不排除继续震荡盘升的可能。0.7440与0.7580分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于0.7610之上则上挡周线压力位于0.7750,继续上破周线向多,下挡周线支撑位于0.7480。0.7480与0.7750为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高0.8008结束上升波动进入较大级别调整之中;汇价自自3月12日日低0.7251以来运行于较大级别反弹之中,目标暂看0.7730附近。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7730,弱压力0.7690;强支撑0.7580,弱支撑0.7620。
欧元/日元
3月31日,汇价震荡整理、略跌。
汇价日高129.06,日低126.57,尾盘在128.40附近整理;汇价日升跌率-0.171%,日涨跌幅-0.22,收于128.45点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统跌势趋缓,但其整体与30日均线继续呈空头排列,汇价位于3与5日均线之下附近、10日均线之下及30日均线之下,显示短中线向空的概率继续增大,短线有震荡整理要求。汇价若受压于128.10之下则短线向空,下挡支撑127.50、127.00,若站稳于128.10之上则上挡压力位于128.90、129.40。128.10为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续受压于131.00-131.60区域之下则周线向空,下挡周线支撑位于125.50-126.00区域。131.00为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共运行84个交易日,已运行完毕较大级别的B波反弹,已经在139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大,现运行于C波的4波整理之中的概率增大,整理波幅可能在300-500点左右。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力129.50,弱压力129.00;强支撑127.50;弱支撑128.00。