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美元/日元
3月30日,汇价震荡整理、略升。
日本2月份失业率与1月持平为5%,符合市场预期,数据反映出近期企业复苏带动下的经济增长仍未能大幅改善就业状况。1月份的失业率略高于2003年12月的4.9%。2004年2月份日本就业人数为6209万人,高于2003年2月份的6193万人,但是低于2004年1月份的6221万人。2004年2月份的失业人口较2003年2月份的349万下降至330万,但是高于2004年1月份的323万。2月份日本职位申请比和1月份持平,依旧为0.77。
日本2月工业产值月率下降3.7%年率上升6.9%。日本2月工业产值较1月下降3.7%,这是日本3个月来的第二次下降。日本有经济学家表示,日本贸易出口的增长将可能放缓,但总体上来看,日本工业产值的前景还是较为积极的。日本2月份工业产出比1月份有所下降。但政府预期3月份和4月份工业产出会继续增长,这意味着日本经济仍将复苏。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)接受采访时表示,日本依旧坚持他们一贯的观点,即汇率应反映经济基本面,如果偏离过远,日本政府将会采取行动干预外汇市场。
虽然美国原物料及原油价格近期持续攀升,但美联储经济学家认为,因美国劳工市场不同以往,厂商不会将成本增加转嫁到核心消费者物价,美国长期通膨将维持温和态势。有迹象表明,通货膨胀疑虑已经取代2003年的头号隐忧通货紧缩。据调查显示,四分之一的企业经济学家担心,美联储会过度刺激经济景气。美联储一位官员更警告说,目前维持在1%的近46年以来最低基本利率,可能不会维持太久。圣路易联邦银行总裁William Poole指出,通膨意外上扬的风险可能更胜于意外向下。不过,持有这种看法的经济学家目前仍居少数。多数美联储经济学家认为,目前美国尚不至于重返1970及1980年代通膨高涨的情况,因美国劳工市场不同以往,厂商不致于将成本增加贸然转嫁到核心消费者物价。美林证券首席经济专家David Rosenberg表示,美国2005年核心通膨可能会高过1%,但长期通膨将维持温和。纽约联邦准备银行总裁Timothy Geithner指出,整体而言,尽管能源及大宗物资商品价格大涨,全球通膨展望看起来仍相当温和。
截至3月27日当周,国际购物中心委员会/瑞银华宝连锁店销售指数经季节因素调整后,按同店销售比较,较此前一周下降1.9%。3月20日当周该指数上升0.2%。年率上升6.6%,3月20日当周为上扬7.1%。
红皮书调查(Redbook Research)显示,3月份前四周零售销售月率增长0.1%,经季节调整后年率增长5.9%。3月27日当周零售销售年率增长6.9%。
美国大企业联合会称,美国3月消费者信心指数降至88.3。经济学家之前曾预期该指数将跌至86.5。2月消费者信心指数初值为87.3,经修正后为88.5。3月展望指数由2月的91.9跌至91.0,3月现状指数由2月的83.3升至84.1。
美国圣路易斯联储总裁普尔(William Poole)30日称,政策将对当前的经济状况做出反应,但是不确定美联储将在何时做出何时上调利率的反应。他相信就业和产出将在未来几年里稳定增长,经济正在沿着健康的轨道成长,美联储正在采取各种措施防止经济出现通货膨胀。
加拿大统计局公布,政府就业部门1月份收到的失业救济申请的人数经季节性调整后为23.88万人,较03年12月的24.75万人下降3.5%。
汇价日高106.20,日低105.37,尾盘在105.70附近整理;汇价日升跌率0.180%,日涨跌幅0.19,收于105.70点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列,稍显跌势趋缓,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线超卖有整理要求。汇价若受压于105.80之下则短线向空,下挡支撑位于105.30、104.80,上挡压力位于106.30、106.80。105.80为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于105.70之上则上挡周线压力位于107.70、109.70,继续上破则周线向多;若下破周线支撑位105.70则周线向空。105.70与109.70为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月11日日低105.14至3月5日日高112.29为3波上升,共运行约17个交易日,112.29至3月29日日低105.24可能为3波下跌结束点(运行16个交易日);在日本财年结算结束时,市场对日本央行入市干预的可能性保持警惕。若汇价下破105.50且继续下破105.00一线支撑,则向长期波段底点、1999年12月月低101.25方向运行的概率增大,市场将重新审视日本央行入市干预政策的重大变化。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力106.80,弱压力106.30;强支撑104.80,弱支撑105.30。
欧元/美元
3月30日,欧元震荡整理、略升。
法国2月生产者物价月率持平,年率下降0.1%。法国国家统计局报告显示,由于欧元兑美元升值推低诸如汽油和燃料等进口品价格,使得产品成本降低。法国1月份生产者物价指数经调整后月率上升0.5%。扣除油类和食品后的2月份核心的生产者物价指数月率和年率双双上升0.2%。能源产品价格较1月份下滑0.6%。
法国截至2月的3个月房屋开工年率增长15.4%,营建许可年率增长22.2%。
法国3月商业信心指数与2月持平报104。法国国家统计局Insee数据显示,法国3月商业信心指数为2001年5月以来的最高水平。但分析师对法国未来的商业前景持怀疑态度。Insee数据显示,法国3月展望指数降至4,2月为12。
受税收增加导致烟草成本上升推动,意大利3月13城市消费者物价指数月率出现1年来的最快涨幅上升0.3%,高于2月份0.2%的升幅。但物价的上涨并不足于推动通胀率(消费者物价指数年率)走高。意大利3月份消费者物价指数年率上升2.3%,持平于2月份,依旧为19个月低位。
荷兰中央统计局(CBS)表示,荷兰04和05年的经济增长不能达到足以使失业人数下降的幅度。CBS表示,只有当经济增长超过2.3%时,失业人数会下降。然而04年经济增长预计仅为1.25%,而03年经济衰退0.8%。预计04年失业率将增长至6.5%,而05年为0.7%,03年为5.1%。
德国机械制造商会(VDMA)表示,受出口增长提振,德国2月机械订单年比连续第5个月增加。德国2月机械订单经调整年比增长5%,海外订单大幅上升12%,而国内订单则减少5%。海外需求支撑德国经济复苏,同时抵消了欧元升值构成的影响。VDMA调查的对象包括所有德国大型机械制造商和大部分小型企业。
德国BDI工业联邦主席罗高斯基(Michael Rogowski)对德国04年经济增长的前景发表评论表示,一是美元的汇率波动,二是原材料价格的上涨,不仅是原油,还有钢铁,德国04年能否达到2%的增长速度,必须引起质疑。另一方面也不要增加悲观的态度。
意大利1月份失业率经季调后持平于8.5%,为此失业数据自1992年10月首次公布以来的最低水平,也低于欧元区平均8.8%的失业率。意大利1月份失业人数下滑0.2%至205万人,就业人数增加0.2%至2212万人。
欧洲委员会(European Commission)公布的半年度经济展望报告显示,受欧元强劲影响出口,预计欧洲2004年经济将增长1.4%,低于增长1.8%的官方预期值。欧洲委员会在其报告中称,欧元区经济增长步伐慢于全球经济的周期性升幅,欧元升值伤害全球贸易对出口的强劲刺激作用。该委员会预期,欧洲经济增长前景将逐步改善,但整体经济活动依然表现温和。报告称,欧元兑美元在过去一年达14%的升幅将对欧洲经济增长产生影响。欧洲委员会预期,2004年欧元兑美元平均汇价将为1.20,2005年将下滑至1.14。但该委员会表示,欧元进一步升值并不是完全不可能的。如果欧元进一步升值,欧央行将面临升息或抛售欧元的压力,欧洲委员会希望欧央行能够抵抗各种压力,将关注焦点放在控制通胀上。该委员会指出,目前欧央行政策相当宽松,未来数月不会升息。
欧洲央行3月27日当周外汇储备减少2亿欧元至1682亿欧元。欧央行30日公布的报告显示,由于受消费和有价证券交易影响,欧元区3月27日当周外汇储备减少2亿欧元至1682亿欧元,黄金储备减少100万欧元至1303.42亿欧元。
汇价日高1.2226,日低1.2148,尾盘在1.2170附近整理;汇价日升跌率0.082%,日涨跌幅0.0010,收于1.2167点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列但跌势趋缓,且3日均线上穿5日均线,其整体仍与30日均线呈空头排列,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若站稳于1.2140之上则上挡压力位于1.2230、1.2310,继续上破则短线向多,其间自1.2927以来形成的下降通道上轨线压力位于1.2255一线;若受压回落于1.2140之下则短线向空,下挡支撑位于1.2100、1.2050、1.2000;若下破30周均线1.2110一线且下破1.2050一线支撑则进入中级调整的概率继续增大,不排除短中线向1.1930或1.1800水位运行的可能。1.2140为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于1.2190或1.2240之下则周线向空;若上破1.2240则上挡周线压力位于1.2430。1.2240与1.2620分别为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于1.2360之上则月线向多,下挡月线支撑位于1.1850附近。汇价的月K线形态已呈双针探顶态势,若本月K线为中阴线,则月K线组合呈黄昏之星反转形态,即汇价进入中(长)期调整的概率增大。
波动分析显示,暂仍可认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中:1.2897至1月19日日低1.2332为3波下跌,1.2332至2月18日日高1.2927为B波(3-3-5结构的3波)反弹,其后为具有5波结构的C波下跌的概率较大。
分时波动显示,暂谨慎认定1.2367至25日日低1.2092运行完毕5-1,1.2092至今运行于即将(或已经)结束的C波5-2之中,若于1.2190或1.2240附近盘升受阻回落则进入C波5-3波动之中的概率增大。若汇价有效上破1.2260,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向。
今日强压力1.2250,弱压力1.2200;强支撑1.2090,弱支撑1.2140。
英镑/美元
3月30日,英镑震荡盘升。
英国全国建房互助协会(Nationwide Building Society)数据显示,英国3月房屋价格指数继2月创下自2002年4月来最大升幅后月率上升1.4%。3月平均房屋价格上涨至14.2584万英镑(合25.9731万美元)。3月房屋价格指数年率上升16.7%,2月为上升17.1%。该协会将2004年房屋价格上涨预期值从9%调高至15%。由此,有部分经济学家预计英国央行将在4月8日升息25个基点至4.25%,大多数经济学家则预计央行将在5月加息。
英国GfK发布的调查结果显示,英国3月份消费者信心下降,原因是英国自去年11月以来的第二次加息使得英国家庭对于重大的购买行为更加谨慎。3月份消费者信心指数从2月份的-2下降至-3。该机构称,近期马德里发生恐怖爆炸事件可能也对消费者信心构成负面影响。
英国货币政策委员会委员巴尔克在接受访问时表示,虽然英国央行最近两次调高利率对降低消费需求成效低于预期,但英国央行调控的目标是通胀而不是房价或债务,通胀预测也没有显示英国央行需立即减弱需求。
汇价日高1.8301,日低1.8172,尾盘在1.8260附近整理;汇价日升跌率0.412%,日涨跌幅0.0075,收于1.8263点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统继续呈横行缠绕之势,汇价位于其间偏上、30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率继续增大,短线有望在1.8160-1.8390区间震荡整理寻求短线方向。汇价若站稳于1.8280之上则向1.8390方向运行的概率增大,其间1.8330有压力,继续上破短线向多;若受压于1.8270之下则向1.8160方向运行的概率增大,其间1.8210有压力,继续下破则短线向空。1.8160与1.8390为汇价短线向空与向多的分界线。
周线显示,汇价若持续位于1.8200之下则周线向空,上挡周线压力位于1.8400,下挡周线支撑1.7900。1.8100与1.8620为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,至3月9日日高1.8586完成C波4;1.8586至3月12日日低1.7901为C波5-1,共用时约4个交易日,下跌685点;1.7901至24日日高1.8541为C5-2,用时约7个交易日,反弹640点;自1.8541进入C波5-3之中的概率较大,5-3为延伸波,其1波下跌至1.7986后进入2波反弹,已运行于2波反弹末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8380,弱压力1.8320;强支撑1.8160,弱支撑1.8210。
澳元/美元
3月30日,澳元震荡盘升。
新西兰财长卡伦(Michael Cullen)30日称,新西兰将增加央行储备,以确保当本币出现意外波动时,通过买进或卖出本币达到稳定币值的目的。卡伦称,新西兰央行的外汇储备将增加19亿纽元(12亿美元)至70亿纽元,另外将有10亿纽元注入央行,来帮助它应付货币市场的干预行为给纽元带来的风险。卡伦表示,还将向央行注入更多资金以维持汇率的稳定。
澳大利亚贸易部长费尔(Mark Vaile)表示,澳大利亚2月份的贸易收支数据表明该国的贸易收支状况得到了持续的改善。澳大利亚统计局最新公布的数据显示,经季节性调整后,澳大利亚2月份贸易逆差额由1月份的18.7亿澳元缩减至17.2亿澳元(约合12.9亿美元)。澳大利亚2月份贸易出口额下降了4%至116.4亿澳元。2月份贸易进口额下降了4%至133.6亿澳元。费尔指出,澳大利亚2月份农产品出口有较为强劲的增长,其中,肉制品出口增长了35%,谷物出口增长了17%,羊毛制品出口增长了49%。费尔表示,澳大利亚农产品出口在未来的一段时间仍将保持增长。
费尔表示,澳大利亚2月份消费性贸易进口额的下降有助于澳大利亚储备银行(the Reserve Bank of Australia)维持其利率的稳定。澳大利亚2月份消费性贸易进口额较1月份下降11%。费尔指出,相对坚挺的澳元仍正在给澳大利亚的贸易出口商制造麻烦。
澳大利亚2月营建许可较1月增长3.2%,为五个月内首次增长,超出市场预期。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略部负责人表示,考虑到之前市场对澳就业一致看淡,澳大利亚2月营建许可出现上扬的确令市场感到震惊,澳房地产市场改善可能促使澳央行加息。
汇价日高0.7555,日低0.7462,尾盘在0.7530附近整理;汇价日升跌率0.722%,日涨跌幅0.0054,收于0.7530点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统继续由横行缠绕转而有呈金叉之势,汇价位于其上附近及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线向多的概率增大。汇价若站稳于0.7515之上则短线向多,上挡压力位于0.7545-55、0.7580,若有效上破0.7555一线即30日均线压制,则短中线向多的概率增大;若下破0.7415则下挡支撑位于0.7480、0.7440,继续下破短线向空。0.7440与0.7515分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.7470之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.7320,上挡周线压力位于0.7610。0.7470与0.7750为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高0.8008结束上升波动进入较大级别调整之中;汇价自3月9日日高0.7657结束C波4进入C波5-1,0.7657至3月12日日低0.7251为C波5-1(共运行约4个交易日,下跌406点),0.7251至3月18日日高0.7556(约6个交易日、305点)为C波5-2,自0.7556至今已进入C波5-3的震荡盘跌之中的概率依然较大,5-3可能为延伸波结构。若汇价上破0.7556,则上述波记数需修正为自3月12日日低0.7251以来运行于较大级别反弹之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7580,弱压力0.7550;强支撑0.7480,弱支撑0.7510。
欧元/日元
3月30日,汇价震荡整理、略升。
汇价日高129.82,日低128.08,尾盘在128.70附近整理;汇价日升跌率0.273%,日涨跌幅0.35,收于128.67点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统跌势趋缓,但其整体与30日均线继续呈空头排列,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下及30日均线之下,显示短中线向空的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若受压于128.50之下则短线向空,下挡支撑127.80、127.30,上挡压力位于129.80、130.30。128.50为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续受压于131.00-131.60区域之下则周线向空,下挡周线支撑位于125.50-126.00区域。131.00为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共运行84个交易日,已运行完毕较大级别的B波反弹,已经在139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大,现运行于C波的4波整理之中的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力129.80,弱压力129.30;强支撑127.50;弱支撑128.00。