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金属日评
周五LME铜价维持在2950美元附近,盘中买盘推动期价上摸至2975美元摆脱了均线的束缚,这都是得宜于良好的经济数据:密歇根大学3月消费信心终值由2月的94.4升至95.8,其中消费现状指数攀升至106.8,2月为105.7;消费预期指数为88.8,上月为88.5。市场预期3月消费信心指数跌至93.7。3月初值为94.1。尾盘场内多头推升力度减弱,伦铜最终收于2955美元。从技术图表上看,期铜不断测试30日均线,如果期铜跌破支撑位(30日移动均线)2900美元,预期市场将向2850美元区域修正,到时候期铜的调整幅度将放大。伦铜的现货升水持续放大,供需不平衡的现状愈演愈烈。
沪铜今日走势维持前期的疲弱走势,缩量减仓的态势凸显了场内投资者纷纷离场观望的谨慎行为。盘中投机力度的减弱源于伦铜最近频频测试支撑位,期价没有进展,突破行情还未形成。再加之国内现货一直处于过高水平,消费能量还未显现。这就是近期沪铜一直处于弱市的原因。鉴于以上原因,在后市不明朗的现况下建议投资者退市观望。
伦铝周五的走势强劲,一改平日的颓势,近期伦铝的库存也有明显下降,利多因素已经促使铝价走高,近期压制铝价的30日均线将成为期铝展开升势的第一个突破口。沪铝今日受伦铝收高的利好高开,主力合约10月期在冲击30日均线未果之后,铝价稍有回落。盘中铝价脱离前期的交易区间在较高位置做区间整理,如伦铝突破沪铝将会有较好表现。今日现货价17000-17020元/吨。由于现货还未走好,建议投资者在低位建多,不要盲目跟涨。
沪胶评述
周一上海期交所天胶价格呈现大幅下跌之势。其中主力合约0407以跳低100点16250开盘,最高上冲16300,最低触及跌停板附近15860的低价位,尾盘报收于16035,持仓量大增8000余手至115492手,成交量急剧放大为148870手。RU0408合约表现仍旧非常疲软,该合约以16115当日最高价开盘,之后就一路下探15650跌停板的价位,尾市仍封死于15650直到收盘,成交62708手,持仓量减少1500余手至56448手。
从技术走势上看,看连日来的期价大幅下挫,好象预示着此轮上涨行情的结束,并且积极而快速的展开了向下回调整理的态势,期价在今日有效放量击穿60日的长期支撑线,并且尾市收于60日均线下方。从基本面上看,虽然市场有传闻近日开始的开割,因受胶区气候过份干燥和部分地区白粉病的影响,割胶进程没有像以往的那样一帆风顺。但就此而言,对全年的天然橡胶产量并没有多大的影响,这从今后不断上升的橡胶库存上就可以充分体现出来。展望后市在下行破位和均线系统向下,技术面看淡的情形里,价格再度上行十分困难。
连豆评述
承接白天亚洲盘反弹走势,周五晚间美国CBOT大豆跳高开盘6至8美分,盘初各合约继续走高,不过高位承接盘稀少而获利盘抛售压力令价格反弹无力而继续下寻支撑。5月合约开盘1035美分,最高1038美分,最低1010美分,收盘1013美分,下跌15 1/2美分;11月合约收盘767 1/2美分,下跌11 1/4美分。当晚盘前公布了Safras公司最新巴西大豆产量数据,该数据和预期相当从2月的5657万吨下调至5228万吨。尽管数据利好,但期价表现为利多出尽之后的回落,获利抛盘以及技术性卖盘令价格呈现跌势。截至3月23日(周二),基金持有CBOT大豆多单减少2029张至74740张,空单增加962张至20467张;在豆粕及豆油上基金仍主要持有多单。
在外盘跌去11至20美分下,国内大豆周一继续减仓下行。尽管亚洲盘持稳于1010美分之上,但国内大豆走势振荡收阴。9月合约开盘3885,最高3898,最低3864,收盘3866,空盘量自38.9万张减至37.6万张。从盘后公布的持仓排行看,多头平仓仍旧是价格下行的主要动力。
由于近期豆粕现货价格的彪升令油厂压榨利润上升,油厂纷纷提高开工率并导致进口大豆需求增加。由于目前国内大豆现货价格较进口大豆价格低廉,在南美大豆未能大量上市之际,国产大豆将具有较大的抗跌性。从技术形态上看,尽管豆价自4034回落了170点,但中期上涨趋势仍未改变,技术指标也没有出现背离,因此目前仍判断为技术性回调,9月大豆第一回调目标点位在3811附近,该区域是上一轮涨势的高点。建议投资者关注持仓变化,待价格持稳后寻求买入时机。
郑麦评述
周一的郑麦继续维持振荡整理态势,强麦409走势最为疲弱,盘中多头主动性减仓明显,尾市报收于2143,较昨日下跌10点。
从盘面看,尽管早盘期价有一反弹过程,但在上涨途中显然抛盘不断,使的原先的涨势难以维持,尤其是在大豆下跌后,盘中走势就显得极为疲弱,强麦409在跌破2150后再也无力上扬,原先的强势格局在主力多头的不断平仓压力下荡然无存。实际上,目前额走势为春节过后最为疲弱的时候,现货价也如主力所预期的一样上来了,方方面面的人对小麦的短缺也基本达成共识,而在这样的基本面下,主力却选择逐渐离场的做法颇令人费解。
当然,撇开疲弱的盘面不说,至少技术形态仍然不坏,期价尽管在不断下跌中,但还未回到那根突破大阳线的底部,同时20日,30日仍向上,30日均线处的2130将至关重要,一方面是此波涨势的起涨点,另外一方面是5周均线处,假如期价有效跌破此点位,连多头主力的成本也跌破,此时再进行止损损失也不大,因此建议逢低买入,止损位为2128下方。