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金属日评
昨晚LME三月铜在2960一线作窄幅波动,短期内市场依旧维持振荡行情。金属锡价格大涨并没有拉动其他金属,市场呈现低迷的态势。基本面上,全球最大的上市铜生产商--菲尔普斯道奇(Phelps Dodge)周二表示,因中国需求依然强劲,且全球经济回升,预期2004年底前全球铜市的缺口将达到约50万吨.公司高层在一份致分析师的声明中称,目前铜供给短缺也是"非常明显的"。同时美国公布的耐用品订单数据和新屋销售数据都相当理想,但市场却对美国经济的利好反应不强烈。库存的持续下降依旧是投资者对后期走势看好的理由,所以我们认为近期铜的走势还是维持回调的基调。
今日沪铜宽幅振荡,早盘在沪铝的增仓上行走势中得宜,主力合约9月期上摸29100元,在高位稍做停留,沪铜就脱离高位,在伦铜价格没变化的情况下沪铜展开了一波单边下行走势一举突破了10、20日均线,就其减仓下行能量来看是多头持仓格局发生变化。由于现在伦铜还未突破振荡格局,提醒投资者短线介入。
沪铝今日走势强劲,早盘受电价上调消息影响走高,增量资金推升沪铝当日升幅达300点左右,盘中高位抛单频频打压期价使得尾盘沪铝放弃了当日的升幅,并维持至收盘。今日现货价16980-17010元/吨,现货市场反应平平,也是期铝脱离高位的原因之一。建议投资者低位介入多单。
沪胶评述
周四沪胶期价再度振荡回落,但交易量并未有效放大。终盘诸合约价格跌幅50-295元不等,其中现货404合约收跌50元至15250元,成交量284手,持仓量减至3782手;主力407合约收跌240元至16365元,成交量49142手,持仓量减3128手至106694手;后续408合约收跌290元至16135元,成交量56796手,持仓量增2928手至56654手。
国际市场产区泰国和印尼的RSS3胶最新报价报1340美元/吨和1360美元/吨,TSR20胶价均报于1290美元/吨;而销区东京期胶价格继续下跌,现货403期约收至135.5日元/公斤,基准408期约收至150.3日元/公斤。同期国内传统现货市场产区现货价格相对比较平稳,国产标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报15200元/吨和14848元/吨,销区各地报价仍然维持于14500-15300元/吨区域内,个别地区报价出现小幅上涨。
沪市早盘原本维持缩量盘整的局面,主力407合约期价波动幅度仅在100元以内,合约持仓量也小幅增加。但午盘后随着盘中涌现的多头平仓盘打压,持仓量减少的同时价格迅速回落。后续408合约价格随之也在跌破16350元和16300元的支撑位后快速下跌,并使跌幅超过主力407合约,但持仓量增加。从407合约减仓3128手和408合约增仓2928手的“换位”情况看,不排除市场多头持仓后移的可能,加上盘中成交量萎缩的状况,价格的跌幅应该是有限的。鉴于目前沪市庞大的现货库存压力,弱势整理的格局仍将延续。
连豆评述
在价格几日难以刷新高点下,多头逢高派发令豆类期货全面下跌。周三晚间,巴西港口罢工暂时得到解决的消息令整个盘面偏空,持有大量多单的基金大举平仓更是令豆类期货出现恐慌性跳水行情,大豆各合约最终收跌19至29美分。在亚洲盘一度冲高至1063.5美分新高的5月大豆,晚间开盘1055美分,最高1060美分,最低1015美分,收盘1023 1/2美分,下跌28 1 /2美分。由于价格上行至近25年历史高点,CBOT全面提高保证金也令整个大盘受挫。
由于外盘较周三白天交易时间下跌了近40美分,国内大豆各合约以86至97点跳空低开。价格在跌至近一周低点时,投机买盘令价格企稳反弹。原先极度强势的豆粕各合约首日扭转多头气氛,在8月豆粕的跌停下,整个豆类期货再度走低,豆粕9月及11月合约均触及跌停价格。大豆9月合约开盘3920,最低3917,最高3950,收盘3932,较周三下跌85点,空盘量大幅减少28482张至39.12张。豆粕8月合约收在跌停价报3616,下跌134点,空盘量自10.22张减至8.27张。从盘后公布的持仓看,多头平仓仍是价格下行的主要动力。由于晚间美国农业部将公布周出口销售报告,在压榨利润较好下,预计数据将好于预期。由于本周是大豆连续第八周上涨,多头获利巨大,逢高平仓将导致价格振荡下寻支撑。
郑麦评述
受央行再贷款浮息制度的利空影响,小麦市场今日几乎全体下跌,其中两个品种的11月份合约表现的较为显眼,显出了明显的易涨抗跌。wt409合约收在1959,减仓5958手,ws409收在2163,减仓4178手。而ws411成为唯一有涨幅的品种,并且持仓大增5074。
技术上看,小麦保持良好上升趋势,尤以远月为甚。今日的利空消息对市场虽然造成了一定影响,但是这并不能影响小麦基于基本面所造就的牛市。因此逢低作多应该成为操作小麦的唯一选择。最佳作多合约应该选择以近日放量增仓的ws411为主,投资者可以沿着均线逢低吸纳,等待真正主升浪的到来。